Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	0	0	0	118 014	0	118 014
20202	13 277	14 254	27 531	1 051 203	478 668	1 529 871	1 056 322	478 185	1 534 507	8 158	14 737	22 895
20208	16 222	0	16 222	91 848	0	91 848	93 050	0	93 050	15 020	0	15 020
20209	40 772	0	40 772	1 130 637	0	1 130 637	1 159 664	0	1 159 664	11 745	0	11 745
30102	139 306	0	139 306	17 194 376	0	17 194 376	17 263 355	0	17 263 355	70 327	0	70 327
30110	36 124	16 895	53 019	574 661	135 987	710 648	595 859	134 169	730 028	14 926	18 713	33 639
30202	8 395	0	8 395	263	0	263	0	0	0	8 658	0	8 658
30204	313	0	313	0	0	0	4	0	4	309	0	309
30215	0	930	930	0	69	69	0	60	60	0	939	939
30221	0	0	0	532 469	3 611	536 080	532 469	3 611	536 080	0	0	0
30233	1 637	162	1 799	721 450	8 700	730 150	721 568	8 802	730 370	1 519	60	1 579
30424	11 224	0	11 224	57	0	57	10 881	0	10 881	400	0	400
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	6 090 000	0	6 090 000	5 740 000	0	5 740 000	350 000	0	350 000
32003	460 000	0	460 000	7 030 000	0	7 030 000	6 490 000	0	6 490 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45205	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000
45206	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
45207	1 915 944	0	1 915 944	0	0	0	555	0	555	1 915 389	0	1 915 389
45208	124 725	0	124 725	5 000	0	5 000	2 275	0	2 275	127 450	0	127 450
45505	4 113	0	4 113	0	0	0	13	0	13	4 100	0	4 100
45506	90 751	0	90 751	0	0	0	26	0	26	90 725	0	90 725
45507	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45509	534	0	534	659	0	659	610	0	610	583	0	583
47404	0	0	0	120 858	29 221	150 079	120 858	29 221	150 079	0	0	0
47408	0	0	0	92 620	94 696	187 316	92 620	94 696	187 316	0	0	0
47423	78	0	78	295	0	295	315	0	315	58	0	58
47427	1 079	0	1 079	13	0	13	1 087	0	1 087	5	0	5
60306	0	0	0	26	0	26	21	0	21	5	0	5
60308	8	0	8	109	0	109	117	0	117	0	0	0
60310	265	0	265	95	0	95	48	0	48	312	0	312
60312	4 003	0	4 003	2 611	0	2 611	3 499	0	3 499	3 115	0	3 115
60323	15	0	15	49	0	49	38	0	38	26	0	26
60336	2	0	2	442	0	442	219	0	219	225	0	225
60401	781 342	0	781 342	0	0	0	33	0	33	781 309	0	781 309
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60901	10 897	0	10 897	27	0	27	0	0	0	10 924	0	10 924
60906	2 622	0	2 622	0	0	0	28	0	28	2 594	0	2 594
61002	295	0	295	191	0	191	0	0	0	486	0	486
61008	1 284	0	1 284	319	0	319	406	0	406	1 197	0	1 197
61009	261	0	261	4	0	4	11	0	11	254	0	254
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	1 878	0	1 878	1	0	1	218	0	218	1 661	0	1 661
70606	1 720 055	0	1 720 055	318 857	0	318 857	49	0	49	2 038 863	0	2 038 863
70608	14 141	0	14 141	5 834	0	5 834	0	0	0	19 975	0	19 975
70611	9 605	0	9 605	1 402	0	1 402	0	0	0	11 007	0	11 007
Итого по активу (баланс)	7 564 194	32 241	7 596 435	35 036 409	750 952	35 787 361	34 956 264	748 744	35 705 008	7 644 339	34 449	7 678 788
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	0	0	0	0	0	0	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	350 279	0	350 279	350 279	0	350 279	0	0	0
30126	3 518	0	3 518	7 035	0	7 035	5 290	0	5 290	1 773	0	1 773
30222	0	0	0	386	54	440	386	54	440	0	0	0
30223	3	0	3	3 049	0	3 049	3 046	0	3 046	0	0	0
30226	140	0	140	943	0	943	937	0	937	134	0	134
30232	216	0	216	583 295	809	584 104	583 080	809	583 889	1	0	1
30236	0	0	0	20	30	50	20	30	50	0	0	0
32015	63 000	0	63 000	269 550	0	269 550	274 050	0	274 050	67 500	0	67 500
407	423 205	805	424 010	5 789 465	93 345	5 882 810	5 685 567	92 823	5 778 390	319 307	283	319 590
408.1	15 729	0	15 729	86 636	0	86 636	88 055	0	88 055	17 148	0	17 148
40817	367 442	23 915	391 357	264 210	33 173	297 383	154 857	32 658	187 515	258 089	23 400	281 489
40820	8 083	603	8 686	6 581	44	6 625	6 110	22	6 132	7 612	581	8 193
40901	17 959	0	17 959	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	342	7	349	342	7	349	0	0	0
40906	39 648	0	39 648	459 619	0	459 619	431 616	0	431 616	11 645	0	11 645
40909	0	0	0	2 321	5 085	7 406	2 321	5 085	7 406	0	0	0
40910	0	0	0	593	904	1 497	593	904	1 497	0	0	0
40911	513	0	513	11 101	0	11 101	10 686	0	10 686	98	0	98
40912	0	0	0	1 659	517	2 176	1 659	517	2 176	0	0	0
40913	5	0	5	384	301	685	379	301	680	0	0	0
42301	1 963	946	2 909	3 127	62	3 189	3 799	71	3 870	2 635	955	3 590
42303	3 739	0	3 739	0	0	0	1 000	0	1 000	4 739	0	4 739
42304	7 383	0	7 383	1 816	0	1 816	330	0	330	5 897	0	5 897
42305	308 214	0	308 214	12 474	0	12 474	18 379	0	18 379	314 119	0	314 119
42306	168 126	0	168 126	17 245	0	17 245	10 191	0	10 191	161 072	0	161 072
42307	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42309	641	0	641	104	0	104	164	0	164	701	0	701
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	93 041	0	93 041	1 088	0	1 088	750	0	750	92 703	0	92 703
45515	110	0	110	8	0	8	5	0	5	107	0	107
47403	0	0	0	0	92 286	92 286	0	92 286	92 286	0	0	0
47405	0	0	0	27 960	29 221	57 181	27 960	29 221	57 181	0	0	0
47407	0	0	0	94 662	92 620	187 282	94 662	92 620	187 282	0	0	0
47411	6 851	0	6 851	663	0	663	2 542	0	2 542	8 730	0	8 730
47416	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
47422	1 582	1	1 583	98 154	0	98 154	98 098	1	98 099	1 526	2	1 528
47425	2 657	0	2 657	874	0	874	770	0	770	2 553	0	2 553
60301	3 140	0	3 140	4 686	0	4 686	3 363	0	3 363	1 817	0	1 817
60305	17 103	0	17 103	16 474	0	16 474	15 732	0	15 732	16 361	0	16 361
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	680	0	680	0	0	0	692	0	692	1 372	0	1 372
60311	486	0	486	3 131	0	3 131	2 866	0	2 866	221	0	221
60313	0	12	12	0	17	17	0	17	17	0	12	12
60322	110	0	110	147	0	147	143	0	143	106	0	106
60324	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
60335	6 468	0	6 468	3 866	0	3 866	3 508	0	3 508	6 110	0	6 110
60349	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
60414	175 896	0	175 896	73	0	73	1 066	0	1 066	176 889	0	176 889
60903	4 234	0	4 234	0	0	0	152	0	152	4 386	0	4 386
61701	114 675	0	114 675	1 142	0	1 142	0	0	0	113 533	0	113 533
70601	1 767 894	0	1 767 894	0	0	0	334 259	0	334 259	2 102 153	0	2 102 153
70603	13 593	0	13 593	0	0	0	5 677	0	5 677	19 270	0	19 270
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70615	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142
70801	115 401	0	115 401	0	0	0	0	0	0	115 401	0	115 401
Итого по пассиву (баланс)	7 570 152	26 283	7 596 435	8 143 949	348 475	8 492 424	8 227 351	347 426	8 574 777	7 653 554	25 234	7 678 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 038	0	1 038	9 974	0	9 974	10 217	0	10 217	795	0	795
90902	1 771	0	1 771	813	0	813	408	0	408	2 176	0	2 176
90907	17 959	0	17 959	0	0	0	17 959	0	17 959	0	0	0
91202	1	0	1	11	0	11	7	0	7	5	0	5
91203	61	0	61	621	0	621	659	0	659	23	0	23
91414	2 102 775	0	2 102 775	0	0	0	0	0	0	2 102 775	0	2 102 775
91501	145 334	0	145 334	0	0	0	0	0	0	145 334	0	145 334
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 200 815	0	2 200 815	77 503	0	77 503	83 355	0	83 355	2 194 963	0	2 194 963
Итого по активу (баланс)	4 470 150	0	4 470 150	88 922	0	88 922	112 605	0	112 605	4 446 467	0	4 446 467
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91312	1 937 901	0	1 937 901	2 408	0	2 408	0	0	0	1 935 493	0	1 935 493
91315	252 317	0	252 317	4 964	0	4 964	6 568	0	6 568	253 921	0	253 921
91316	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	342	0	342	70 724	0	70 724	70 676	0	70 676	294	0	294
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 269 335	0	2 269 335	28 975	0	28 975	11 144	0	11 144	2 251 504	0	2 251 504
Итого по пассиву (баланс)	4 470 150	0	4 470 150	112 330	0	112 330	88 647	0	88 647	4 446 467	0	4 446 467

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?