Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 970	0	3 970	3 321	0	3 321	3 849	0	3 849	3 442	0	3 442
10901	0	0	0	1 953 927	0	1 953 927	848 597	0	848 597	1 105 330	0	1 105 330
20202	19 546	54 246	73 792	141 509	146 152	287 661	136 638	143 973	280 611	24 417	56 425	80 842
20208	6	0	6	153	0	153	158	0	158	1	0	1
20209	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
30102	51 502	0	51 502	17 194 666	0	17 194 666	17 205 772	0	17 205 772	40 396	0	40 396
30110	17 139	20 974	38 113	1 305 930	46 546	1 352 476	1 309 038	51 490	1 360 528	14 031	16 030	30 061
30114	0	36 710	36 710	0	2 411 415	2 411 415	0	2 402 349	2 402 349	0	45 776	45 776
30202	9 404	0	9 404	0	0	0	2 569	0	2 569	6 835	0	6 835
30204	5 641	0	5 641	91	0	91	0	0	0	5 732	0	5 732
30215	90	376	466	0	28	28	0	28	28	90	376	466
30233	1 669	0	1 669	18 504	0	18 504	18 813	0	18 813	1 360	0	1 360
30413	132	0	132	2 492 531	0	2 492 531	2 492 621	0	2 492 621	42	0	42
30424	134	39	173	2 241 666	39 279	2 280 945	2 241 782	39 257	2 281 039	18	61	79
31903	0	0	0	11 900 000	0	11 900 000	7 600 000	0	7 600 000	4 300 000	0	4 300 000
31904	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 210 000	0	3 210 000	3 210 000	0	3 210 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 604 996	2 790 881	5 395 877	2 404 996	2 596 513	5 001 509	200 000	194 368	394 368
32203	110 500	233 254	343 754	434 999	1 017 286	1 452 285	545 499	1 250 540	1 796 039	0	0	0
32309	0	17 563	17 563	0	1 295	1 295	0	1 332	1 332	0	17 526	17 526
45107	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45201	0	0	0	946	0	946	85	0	85	861	0	861
45206	10 181	52 729	62 910	0	1 886	1 886	0	4 141	4 141	10 181	50 474	60 655
45207	340 078	0	340 078	0	0	0	0	0	0	340 078	0	340 078
45208	1 379 446	0	1 379 446	0	0	0	269 708	0	269 708	1 109 738	0	1 109 738
45506	5 956	0	5 956	0	0	0	680	0	680	5 276	0	5 276
45507	139 926	0	139 926	0	0	0	165	0	165	139 761	0	139 761
45509	67 708	0	67 708	5 059	0	5 059	7 814	0	7 814	64 953	0	64 953
45812	141 423	0	141 423	7 421	0	7 421	7 421	0	7 421	141 423	0	141 423
45815	40 365	8 633	48 998	1 952	636	2 588	2 063	655	2 718	40 254	8 614	48 868
45912	672	0	672	10	0	10	10	0	10	672	0	672
45915	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47408	0	2 869	2 869	2 368 273	135 801	2 504 074	2 368 273	138 670	2 506 943	0	0	0
47423	4 182	2 701	6 883	1 419	26 310	27 729	272	26 315	26 587	5 329	2 696	8 025
47427	1 956	46	2 002	13 661	695	14 356	14 726	741	15 467	891	0	891
47802	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50104	0	39 671	39 671	0	3 072	3 072	0	3 912	3 912	0	38 831	38 831
50121	230	0	230	15	0	15	245	0	245	0	0	0
50208	262 270	0	262 270	57 842	0	57 842	579	0	579	319 533	0	319 533
50211	0	0	0	0	33 790	33 790	0	1 671	1 671	0	32 119	32 119
50214	50 770	0	50 770	50 298	0	50 298	50 929	0	50 929	50 139	0	50 139
50221	0	0	0	87	0	87	54	0	54	33	0	33
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	1 528	0	1 528	0	0	0	6	0	6	1 522	0	1 522
60308	83	0	83	188	0	188	203	0	203	68	0	68
60312	33 950	0	33 950	12 097	0	12 097	23 507	0	23 507	22 540	0	22 540
60314	1 847	0	1 847	22	0	22	227	0	227	1 642	0	1 642
60323	957	0	957	523	0	523	519	0	519	961	0	961
60336	0	0	0	566	0	566	0	0	0	566	0	566
60401	37 861	0	37 861	0	0	0	0	0	0	37 861	0	37 861
60901	31 549	0	31 549	0	0	0	0	0	0	31 549	0	31 549
61002	977	0	977	272	0	272	6	0	6	1 243	0	1 243
61008	836	0	836	238	0	238	0	0	0	1 074	0	1 074
61009	1 157	0	1 157	306	0	306	242	0	242	1 221	0	1 221
61210	0	0	0	50 930	0	50 930	50 930	0	50 930	0	0	0
61403	3 493	0	3 493	213	0	213	922	0	922	2 784	0	2 784
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	1 610 458	0	1 610 458	102 792	0	102 792	0	0	0	1 713 250	0	1 713 250
70607	702	0	702	1 432	0	1 432	403	0	403	1 731	0	1 731
70608	254 665	0	254 665	65 492	0	65 492	0	0	0	320 157	0	320 157
70609	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70611	164	0	164	61	0	61	0	0	0	225	0	225
70802	1 953 927	0	1 953 927	0	0	0	1 953 927	0	1 953 927	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 557 709	469 811	10 027 520	46 276 913	6 655 072	52 931 985	44 706 753	6 661 587	51 368 340	11 127 869	463 296	11 591 165
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 300 000	0	1 300 000
10602	1 383 300	0	1 383 300	0	0	0	1 948 000	0	1 948 000	3 331 300	0	3 331 300
10603	0	0	0	54	0	54	87	0	87	33	0	33
10621	696 000	0	696 000	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0
10701	30 894	0	30 894	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0
10801	121 703	0	121 703	121 703	0	121 703	0	0	0	0	0	0
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	4 771	4 771	0	4 771	4 771	0	0	0
30226	250	0	250	2	0	2	3	0	3	251	0	251
30232	104	24	128	52 349	4 832	57 181	52 312	4 852	57 164	67	44	111
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	238 318	31 580	269 898	779 133	55 262	834 395	756 809	63 391	820 200	215 994	39 709	255 703
408.1	11 131	25	11 156	22 290	1	22 291	20 930	1	20 931	9 771	25	9 796
40807	49 950	1 857	51 807	2 249 821	2 249 066	4 498 887	2 249 383	2 248 421	4 497 804	49 512	1 212	50 724
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	151 392	67 880	219 272	166 943	25 982	192 925	136 397	19 291	155 688	120 846	61 189	182 035
40820	7 969	24 293	32 262	6 335	6 776	13 111	7 294	5 527	12 821	8 928	23 044	31 972
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 411	1 411	0	1 411	1 411	0	0	0
42102	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42105	3 600	0	3 600	0	0	0	500	0	500	4 100	0	4 100
42106	43 420	0	43 420	0	0	0	0	0	0	43 420	0	43 420
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	11 814	5 483	17 297	18	421	439	50	334	384	11 846	5 396	17 242
42305	52 335	0	52 335	597	0	597	11 597	0	11 597	63 335	0	63 335
42306	259 701	141 523	401 224	20 627	19 849	40 476	13 627	18 606	32 233	252 701	140 280	392 981
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	188 178	188 178	0	14 268	14 268	0	13 871	13 871	0	187 781	187 781
42601	1	13	14	0	1	1	0	1	1	1	13	14
42605	5 198	0	5 198	0	0	0	29	0	29	5 227	0	5 227
42606	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45215	1 720 153	0	1 720 153	269 756	0	269 756	104	0	104	1 450 501	0	1 450 501
45515	154 078	0	154 078	3 865	0	3 865	3 691	0	3 691	153 904	0	153 904
45818	189 060	0	189 060	12 663	0	12 663	12 582	0	12 582	188 979	0	188 979
45918	966	0	966	10	0	10	10	0	10	966	0	966
47403	0	0	0	4 221 652	3 832 148	8 053 800	4 221 652	3 832 148	8 053 800	0	0	0
47407	0	0	0	195 155	2 310 109	2 505 264	195 155	2 310 109	2 505 264	0	0	0
47411	3 906	246	4 152	2 477	104	2 581	2 118	111	2 229	3 547	253	3 800
47416	0	0	0	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	0	0	0
47422	25	0	25	14	29 610	29 624	14	29 610	29 624	25	0	25
47425	11 928	0	11 928	1 077	0	1 077	1 915	0	1 915	12 766	0	12 766
47426	14 274	1 340	15 614	504	112	616	7 420	428	7 848	21 190	1 656	22 846
47804	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50120	0	0	0	440	0	440	1 249	0	1 249	809	0	809
50220	3 970	0	3 970	3 849	0	3 849	3 321	0	3 321	3 442	0	3 442
60301	32	0	32	2 608	0	2 608	2 662	0	2 662	86	0	86
60305	9 957	0	9 957	19 716	0	19 716	19 716	0	19 716	9 957	0	9 957
60309	0	0	0	53	0	53	54	0	54	1	0	1
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	31 632	0	31 632	19 497	0	19 497	7 924	0	7 924	20 059	0	20 059
60335	3 007	0	3 007	4 823	0	4 823	4 823	0	4 823	3 007	0	3 007
60414	37 051	0	37 051	0	0	0	40	0	40	37 091	0	37 091
60903	20 239	0	20 239	0	0	0	734	0	734	20 973	0	20 973
61301	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61304	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
62002	299 936	0	299 936	0	0	0	0	0	0	299 936	0	299 936
70601	1 416 973	0	1 416 973	0	0	0	379 483	0	379 483	1 796 456	0	1 796 456
70602	20	0	20	18	0	18	7	0	7	9	0	9
70603	250 001	0	250 001	0	0	0	90 188	0	90 188	340 189	0	340 189
70604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	9 565 078	462 442	10 027 520	8 911 445	8 554 723	17 466 168	10 476 930	8 552 883	19 029 813	11 130 563	460 602	11 591 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 078	0	21 078	3 989	0	3 989	14 395	0	14 395	10 672	0	10 672
90902	301 088	0	301 088	9 974	0	9 974	42 340	0	42 340	268 722	0	268 722
91414	312 320	469 816	782 136	0	16 923	16 923	0	36 885	36 885	312 320	449 854	762 174
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91604	282 032	2 542	284 574	27 131	187	27 318	34 573	193	34 766	274 590	2 536	277 126
91704	304	8 231	8 535	0	607	607	0	624	624	304	8 214	8 518
91802	41 021	11 983	53 004	0	883	883	0	908	908	41 021	11 958	52 979
91803	175 576	12 185	187 761	0	898	898	0	924	924	175 576	12 159	187 735
99998	3 461 102	0	3 461 102	7 265 343	0	7 265 343	7 712 837	0	7 712 837	3 013 608	0	3 013 608
Итого по активу (баланс)	5 595 616	504 757	6 100 373	7 306 437	19 498	7 325 935	7 804 145	39 534	7 843 679	5 097 908	484 721	5 582 629
Пассив
91312	2 209 889	483 047	2 692 936	469 826	37 932	507 758	0	17 278	17 278	1 740 063	462 393	2 202 456
91314	117 701	246 583	364 284	3 114 753	4 060 423	7 175 176	3 207 502	4 018 345	7 225 847	210 450	204 505	414 955
91316	0	174 552	174 552	0	13 707	13 707	0	6 243	6 243	0	167 088	167 088
91317	27 288	627	27 915	16 149	47	16 196	15 929	46	15 975	27 068	626	27 694
91507	201 415	0	201 415	0	0	0	0	0	0	201 415	0	201 415
99999	2 639 271	0	2 639 271	130 842	0	130 842	60 592	0	60 592	2 569 021	0	2 569 021
Итого по пассиву (баланс)	5 195 564	904 809	6 100 373	3 731 570	4 112 109	7 843 679	3 284 023	4 041 912	7 325 935	4 748 017	834 612	5 582 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 273	2 273	2 262 840	86 567	2 349 407	2 262 840	81 588	2 344 428	0	7 252	7 252
94101	0	0	0	50 003	32 725	82 728	50 003	32 725	82 728	0	0	0
99996	2 261	0	2 261	2 433 397	0	2 433 397	2 428 402	0	2 428 402	7 256	0	7 256
Итого по активу (баланс)	2 261	2 273	4 534	4 746 240	119 292	4 865 532	4 741 245	114 313	4 855 558	7 256	7 252	14 508
Пассив
96901	2 261	0	2 261	117 792	2 310 611	2 428 403	122 787	2 310 611	2 433 398	7 256	0	7 256
99997	2 273	0	2 273	2 427 157	0	2 427 157	2 432 136	0	2 432 136	7 252	0	7 252
Итого по пассиву (баланс)	4 534	0	4 534	2 544 949	2 310 611	4 855 560	2 554 923	2 310 611	4 865 534	14 508	0	14 508

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?