Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	98 157	0	98 157	0	0	0	0	0	0	98 157	0	98 157
10605	10 346	0	10 346	6 179	0	6 179	6	0	6	16 519	0	16 519
10610	1 946	0	1 946	0	0	0	377	0	377	1 569	0	1 569
20202	94 171	122 248	216 419	1 122 098	345 666	1 467 764	1 124 555	384 186	1 508 741	91 714	83 728	175 442
20208	4 056	0	4 056	17 525	0	17 525	16 127	0	16 127	5 454	0	5 454
20209	12 400	0	12 400	586 926	51 711	638 637	599 326	51 711	651 037	0	0	0
30102	169 613	0	169 613	11 371 836	0	11 371 836	11 353 342	0	11 353 342	188 107	0	188 107
30110	7 020	7 471	14 491	367 283	219 356	586 639	202 563	218 190	420 753	171 740	8 637	180 377
30114	0	7 829	7 829	0	370 243	370 243	0	377 320	377 320	0	752	752
30118	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
30202	41 057	0	41 057	0	0	0	335	0	335	40 722	0	40 722
30204	4 961	0	4 961	685	0	685	0	0	0	5 646	0	5 646
30210	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
30215	1 000	1 240	2 240	0	92	92	0	80	80	1 000	1 252	2 252
30221	0	0	0	355 700	61 292	416 992	355 700	61 292	416 992	0	0	0
30233	458	176	634	24 981	11 926	36 907	25 337	12 102	37 439	102	0	102
30302	0	0	0	343 684	39 065	382 749	343 684	39 065	382 749	0	0	0
30306	767 146	52 490	819 636	875 156	126 273	1 001 429	877 168	167 530	1 044 698	765 134	11 233	776 367
30424	1 923	230	2 153	14 149 876	7 278 489	21 428 365	14 150 985	7 278 666	21 429 651	814	53	867
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31903	0	0	0	3 500 460	0	3 500 460	3 100 460	0	3 100 460	400 000	0	400 000
31904	118 180	0	118 180	0	0	0	118 180	0	118 180	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	6 921	1 078	7 999	6 073	820	6 893	10 556	749	11 305	2 438	1 149	3 587
32202	0	0	0	8 622 062	4 609 435	13 231 497	7 988 247	4 371 639	12 359 886	633 815	237 796	871 611
32203	1 080 949	223 942	1 304 891	2 495 221	2 490 665	4 985 886	3 576 170	2 401 602	5 977 772	0	313 005	313 005
45105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45106	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45107	104 717	0	104 717	0	0	0	0	0	0	104 717	0	104 717
45201	4 238	0	4 238	19 545	0	19 545	13 877	0	13 877	9 906	0	9 906
45204	71 122	0	71 122	64 442	0	64 442	75 683	0	75 683	59 881	0	59 881
45205	217 498	0	217 498	30 764	0	30 764	73 919	0	73 919	174 343	0	174 343
45206	540 395	0	540 395	6 748	0	6 748	42 578	0	42 578	504 565	0	504 565
45207	1 383 004	0	1 383 004	120 161	0	120 161	49 243	0	49 243	1 453 922	0	1 453 922
45208	730 646	0	730 646	0	0	0	202 135	0	202 135	528 511	0	528 511
45306	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	67 000	0	67 000
45307	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
45308	300	0	300	0	0	0	60	0	60	240	0	240
45407	53 604	0	53 604	0	0	0	1 598	0	1 598	52 006	0	52 006
45408	123 807	0	123 807	0	0	0	100	0	100	123 707	0	123 707
45506	17 040	74 400	91 440	2 323	4 069	6 392	6 417	78 469	84 886	12 946	0	12 946
45507	97 212	0	97 212	507	0	507	763	0	763	96 956	0	96 956
45509	60	0	60	87	86	173	97	2	99	50	84	134
45706	13 991	0	13 991	0	0	0	259	0	259	13 732	0	13 732
45812	337 681	0	337 681	800	0	800	5 000	0	5 000	333 481	0	333 481
45813	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0
45814	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45815	29 786	0	29 786	807	0	807	412	0	412	30 181	0	30 181
45817	259	0	259	259	0	259	0	0	0	518	0	518
45912	5 277	0	5 277	786	0	786	660	0	660	5 403	0	5 403
45914	1 123	0	1 123	0	0	0	6	0	6	1 117	0	1 117
45915	2 976	0	2 976	512	0	512	30	0	30	3 458	0	3 458
45917	691	0	691	260	0	260	0	0	0	951	0	951
47107	7 475	0	7 475	0	0	0	50	0	50	7 425	0	7 425
47404	0	14 455	14 455	0	933 159	933 159	0	943 371	943 371	0	4 243	4 243
47408	0	0	0	747 594	910 414	1 658 008	747 594	910 414	1 658 008	0	0	0
47423	355 724	0	355 724	148 631	10 443	159 074	148 627	10 443	159 070	355 728	0	355 728
47427	100 213	780	100 993	55 158	1 522	56 680	89 397	2 260	91 657	65 974	42	66 016
50205	16 728	0	16 728	134	0	134	0	0	0	16 862	0	16 862
50208	59 590	0	59 590	584	0	584	31	0	31	60 143	0	60 143
50211	0	313 408	313 408	0	19 922	19 922	0	134 282	134 282	0	199 048	199 048
50221	5 573	0	5 573	0	0	0	3 065	0	3 065	2 508	0	2 508
51402	14 931	0	14 931	43 967	0	43 967	44 956	0	44 956	13 942	0	13 942
51403	117 902	0	117 902	10 012	0	10 012	0	0	0	127 914	0	127 914
51404	29 196	0	29 196	198	0	198	0	0	0	29 394	0	29 394
52601	13 770	0	13 770	25 559	0	25 559	28 656	0	28 656	10 673	0	10 673
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	16 797	0	16 797	0	0	0	0	0	0	16 797	0	16 797
60306	0	0	0	5 319	0	5 319	5 311	0	5 311	8	0	8
60308	10	0	10	600	0	600	610	0	610	0	0	0
60310	840	0	840	979	0	979	1 130	0	1 130	689	0	689
60312	17 972	0	17 972	18 735	0	18 735	17 226	0	17 226	19 481	0	19 481
60323	7 076	0	7 076	1 125	0	1 125	2 628	0	2 628	5 573	0	5 573
60336	3 563	0	3 563	276	0	276	239	0	239	3 600	0	3 600
60401	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
60415	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60901	34 443	0	34 443	263	0	263	0	0	0	34 706	0	34 706
60906	422	0	422	263	0	263	263	0	263	422	0	422
61002	568	0	568	9	0	9	9	0	9	568	0	568
61008	1 413	0	1 413	600	0	600	586	0	586	1 427	0	1 427
61009	1 588	0	1 588	69	0	69	420	0	420	1 237	0	1 237
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	29 340	0	29 340	29 340	0	29 340	0	0	0
61210	0	0	0	164 199	0	164 199	164 199	0	164 199	0	0	0
61214	0	0	0	182 146	0	182 146	182 146	0	182 146	0	0	0
61403	9 264	0	9 264	1 688	0	1 688	3 139	0	3 139	7 813	0	7 813
61702	10 641	0	10 641	0	0	0	604	0	604	10 037	0	10 037
62001	537 980	0	537 980	71 376	0	71 376	29 198	0	29 198	580 158	0	580 158
70606	797 559	0	797 559	190 082	0	190 082	176	0	176	987 465	0	987 465
70608	414 811	0	414 811	97 876	0	97 876	0	0	0	512 687	0	512 687
70609	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
70611	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
70614	18 043	0	18 043	14 185	0	14 185	13 450	0	13 450	18 778	0	18 778
70616	7 104	0	7 104	604	0	604	0	0	0	7 708	0	7 708
Итого по активу (баланс)	9 042 660	819 773	9 862 433	46 136 121	17 484 650	63 620 771	45 869 746	17 443 375	63 313 121	9 309 035	861 048	10 170 083
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10603	5 573	0	5 573	3 065	0	3 065	0	0	0	2 508	0	2 508
10609	0	0	0	0	0	0	827	0	827	827	0	827
10621	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	33 239	0	33 239	0	0	0	0	0	0	33 239	0	33 239
20309	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
30126	1	0	1	158	0	158	157	0	157	0	0	0
30220	0	0	0	0	117 694	117 694	0	117 694	117 694	0	0	0
30222	0	0	0	180 000	9 171	189 171	180 000	9 171	189 171	0	0	0
30226	8	0	8	165	0	165	158	0	158	1	0	1
30232	719	1 118	1 837	33 512	28 075	61 587	32 793	27 047	59 840	0	90	90
30301	0	0	0	343 684	39 065	382 749	343 684	39 065	382 749	0	0	0
30305	767 146	52 490	819 636	877 168	167 530	1 044 698	875 156	126 273	1 001 429	765 134	11 233	776 367
30607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31502	0	0	0	0	0	0	305 256	0	305 256	305 256	0	305 256
32211	720	0	720	1 150	0	1 150	430	0	430	0	0	0
405	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
407	1 428 794	100 660	1 529 454	6 158 444	227 532	6 385 976	6 068 388	188 033	6 256 421	1 338 738	61 161	1 399 899
408.1	34 416	0	34 416	92 504	22 620	115 124	100 650	22 620	123 270	42 562	0	42 562
40807	5 433	42 025	47 458	1 289	59 153	60 442	3 538	271 624	275 162	7 682	254 496	262 178
40817	82 593	45 449	128 042	729 221	242 028	971 249	767 798	258 948	1 026 746	121 170	62 369	183 539
40820	405	690	1 095	3 091	50	3 141	4 445	25	4 470	1 759	665	2 424
40821	113	0	113	9 845	0	9 845	9 872	0	9 872	140	0	140
40905	0	0	0	3 118	1 181	4 299	3 118	1 181	4 299	0	0	0
40909	0	0	0	5 217	6 446	11 663	5 217	6 449	11 666	0	3	3
40910	0	0	0	1 546	4 185	5 731	1 546	4 185	5 731	0	0	0
40911	0	0	0	14 942	0	14 942	14 942	0	14 942	0	0	0
40912	0	0	0	6 079	11 706	17 785	6 079	11 706	17 785	0	0	0
40913	0	0	0	7 585	14 676	22 261	7 585	14 676	22 261	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42103	170 300	0	170 300	253 300	0	253 300	84 500	0	84 500	1 500	0	1 500
42105	85 000	0	85 000	61 800	0	61 800	63 800	0	63 800	87 000	0	87 000
42106	39 170	0	39 170	10 300	0	10 300	10 830	0	10 830	39 700	0	39 700
42304	5 784	0	5 784	633	0	633	2 308	0	2 308	7 459	0	7 459
42305	875 389	1 636	877 025	44 839	1 399	46 238	461 348	89	461 437	1 291 898	326	1 292 224
42306	2 396 477	19 053	2 415 530	578 059	2 123	580 182	90 697	1 137	91 834	1 909 115	18 067	1 927 182
42505	383 100	0	383 100	0	0	0	0	0	0	383 100	0	383 100
42605	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202
42606	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
44005	0	4 340	4 340	0	282	282	0	324	324	0	4 382	4 382
45115	1 144	0	1 144	16	0	16	0	0	0	1 128	0	1 128
45215	193 699	0	193 699	171 243	0	171 243	14 997	0	14 997	37 453	0	37 453
45315	173	0	173	107	0	107	0	0	0	66	0	66
45415	1 034	0	1 034	3	0	3	0	0	0	1 031	0	1 031
45515	6 045	0	6 045	2 014	0	2 014	1 661	0	1 661	5 692	0	5 692
45715	3 254	0	3 254	54	0	54	0	0	0	3 200	0	3 200
45818	94 325	0	94 325	74	0	74	21 957	0	21 957	116 208	0	116 208
45918	4 549	0	4 549	25	0	25	979	0	979	5 503	0	5 503
47405	0	0	0	112 532	260 662	373 194	112 532	260 662	373 194	0	0	0
47407	0	0	0	853 293	788 826	1 642 119	853 293	788 826	1 642 119	0	0	0
47411	1 199	0	1 199	26 688	18	26 706	28 213	18	28 231	2 724	0	2 724
47416	389	0	389	8 264	0	8 264	7 984	0	7 984	109	0	109
47422	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
47425	122 512	0	122 512	32 634	0	32 634	3 357	0	3 357	93 235	0	93 235
47426	560	172	732	5 564	185	5 749	5 564	22	5 586	560	9	569
50220	10 346	0	10 346	6	0	6	6 179	0	6 179	16 519	0	16 519
52301	19 280	56 140	75 420	6 702	131 827	138 529	6 664	75 687	82 351	19 242	0	19 242
52302	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
52303	160	0	160	160	0	160	620	0	620	620	0	620
52304	1 731	74 400	76 131	51	78 068	78 119	620	3 668	4 288	2 300	0	2 300
52305	17 883	3 410	21 293	6 891	221	7 112	9 615	254	9 869	20 607	3 443	24 050
52306	100 323	0	100 323	0	0	0	52	0	52	100 375	0	100 375
52501	8 817	651	9 468	318	697	1 015	947	80	1 027	9 446	34	9 480
52602	0	0	0	17 849	0	17 849	18 584	0	18 584	735	0	735
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	371	0	371	1 195	0	1 195	1 412	0	1 412	588	0	588
60305	5 384	0	5 384	13 973	0	13 973	22 705	0	22 705	14 116	0	14 116
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	20 457	0	20 457	28 010	0	28 010	37 328	0	37 328	29 775	0	29 775
60313	0	55	55	0	861	861	0	859	859	0	53	53
60322	47 834	0	47 834	141 413	0	141 413	141 414	0	141 414	47 835	0	47 835
60324	4 417	0	4 417	1 306	0	1 306	76	0	76	3 187	0	3 187
60335	1 626	0	1 626	6 358	0	6 358	6 358	0	6 358	1 626	0	1 626
60349	2 913	0	2 913	0	0	0	707	0	707	3 620	0	3 620
60414	56 564	0	56 564	0	0	0	750	0	750	57 314	0	57 314
60903	9 083	0	9 083	0	0	0	362	0	362	9 445	0	9 445
61301	1 351	0	1 351	1 352	0	1 352	193	0	193	192	0	192
61304	280	0	280	74	0	74	72	0	72	278	0	278
61501	0	0	0	0	0	0	405	0	405	405	0	405
61701	1 946	0	1 946	1 204	0	1 204	0	0	0	742	0	742
70601	591 534	0	591 534	5	0	5	308 835	0	308 835	900 364	0	900 364
70603	483 698	0	483 698	0	0	0	102 679	0	102 679	586 377	0	586 377
70604	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
70613	23 437	0	23 437	28 655	0	28 655	29 959	0	29 959	24 741	0	24 741
Итого по пассиву (баланс)	9 460 112	402 321	9 862 433	10 900 736	2 216 283	13 117 019	11 194 344	2 230 325	13 424 669	9 753 720	416 363	10 170 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	7 451	129 755	137 206	7 451	129 755	137 206	0	0	0
90803	18 120	0	18 120	3 950	0	3 950	3 322	0	3 322	18 748	0	18 748
90901	1 428 557	0	1 428 557	130 843	0	130 843	61 391	0	61 391	1 498 009	0	1 498 009
90902	1 156 387	0	1 156 387	19 169	0	19 169	90 265	0	90 265	1 085 291	0	1 085 291
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 741 805	0	9 741 805	262 206	0	262 206	1 785 202	0	1 785 202	8 218 809	0	8 218 809
91419	0	0	0	324 339	0	324 339	0	0	0	324 339	0	324 339
91604	18 090	0	18 090	1 683	0	1 683	4 625	0	4 625	15 148	0	15 148
91704	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91802	87 640	0	87 640	0	0	0	0	0	0	87 640	0	87 640
91803	1 859	0	1 859	0	0	0	9	0	9	1 850	0	1 850
99998	25 529 181	0	25 529 181	25 043 422	0	25 043 422	24 651 131	0	24 651 131	25 921 472	0	25 921 472
Итого по активу (баланс)	37 981 846	0	37 981 846	25 793 063	129 755	25 922 818	26 603 397	129 755	26 733 152	37 171 512	0	37 171 512
Пассив
91004	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91311	1 840	74 400	76 240	320	78 469	78 789	4 000	4 069	8 069	5 520	0	5 520
91312	4 771 292	14 539 251	19 310 543	691 579	1 057 779	1 749 358	68 258	1 084 281	1 152 539	4 147 971	14 565 753	18 713 724
91314	1 463 053	0	1 463 053	15 821 557	6 446 925	22 268 482	15 747 946	6 473 449	22 221 395	1 389 442	26 524	1 415 966
91315	2 690 917	0	2 690 917	299 840	0	299 840	813 941	0	813 941	3 205 018	0	3 205 018
91316	0	0	0	99 388	0	99 388	104 108	0	104 108	4 720	0	4 720
91317	29 523	225	29 748	331 500	99	331 599	311 414	7	311 421	9 437	133	9 570
91318	0	0	0	0	0	0	405	0	405	405	0	405
91319	1 805 173	0	1 805 173	611 579	0	611 579	1 219 448	0	1 219 448	2 413 042	0	2 413 042
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	12 452 665	0	12 452 665	2 003 997	0	2 003 997	801 372	0	801 372	11 250 040	0	11 250 040
Итого по пассиву (баланс)	23 367 970	14 613 876	37 981 846	19 860 110	7 583 272	27 443 382	19 071 242	7 561 806	26 633 048	22 579 102	14 592 410	37 171 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
93302	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
93310	413 667	0	413 667	1	0	1	0	0	0	413 668	0	413 668
93901	315 297	38 430	353 727	2 610 818	353 954	2 964 772	2 900 433	306 814	3 207 247	25 682	85 570	111 252
93902	0	0	0	0	117 999	117 999	0	117 999	117 999	0	0	0
99996	753 179	0	753 179	3 296 875	0	3 296 875	3 535 331	0	3 535 331	514 723	0	514 723
Итого по активу (баланс)	1 482 143	38 430	1 520 573	6 297 694	471 953	6 769 647	6 825 764	424 813	7 250 577	954 073	85 570	1 039 643
Пассив
96301	0	0	0	0	187 926	187 926	0	187 926	187 926	0	0	0
96302	0	0	0	0	187 926	187 926	0	187 926	187 926	0	0	0
96310	0	399 898	399 898	0	25 992	25 992	0	29 823	29 823	0	403 729	403 729
96901	338 587	14 694	353 281	2 733 338	469 529	3 202 867	2 395 436	565 144	2 960 580	685	110 309	110 994
97102	0	0	0	0	118 547	118 547	0	118 547	118 547	0	0	0
99997	767 394	0	767 394	3 520 245	0	3 520 245	3 277 771	0	3 277 771	524 920	0	524 920
Итого по пассиву (баланс)	1 105 981	414 592	1 520 573	6 253 583	989 920	7 243 503	5 673 207	1 089 366	6 762 573	525 605	514 038	1 039 643

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?