Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 036	0	73 036	0	0	0	0	0	0	73 036	0	73 036
10901	1 915 833	0	1 915 833	0	0	0	0	0	0	1 915 833	0	1 915 833
20202	443 214	94 530	537 744	607 653	113 890	721 543	825 084	133 317	958 401	225 783	75 103	300 886
20208	25 042	6 597	31 639	65 105	21 100	86 205	70 640	20 349	90 989	19 507	7 348	26 855
20209	0	0	0	345 380	58 278	403 658	345 380	58 278	403 658	0	0	0
30102	315 730	0	315 730	37 196 735	0	37 196 735	37 267 888	0	37 267 888	244 577	0	244 577
30110	9 931	110 580	120 511	425 139	6 889 732	7 314 871	416 718	6 950 994	7 367 712	18 352	49 318	67 670
30114	0	8 547 646	8 547 646	0	9 987 801	9 987 801	0	18 246 567	18 246 567	0	288 880	288 880
30202	52 072	0	52 072	0	0	0	18 041	0	18 041	34 031	0	34 031
30204	21 645	0	21 645	0	0	0	8 401	0	8 401	13 244	0	13 244
30221	0	0	0	0	38 488	38 488	0	38 488	38 488	0	0	0
30233	12 532	6 700	19 232	170 624	365 679	536 303	170 262	371 919	542 181	12 894	460	13 354
30424	162 584	0	162 584	1 461 793	0	1 461 793	1 587 949	0	1 587 949	36 428	0	36 428
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	13 850 000	0	13 850 000	13 700 000	0	13 700 000	150 000	0	150 000
31903	1 700 000	0	1 700 000	20 650 000	0	20 650 000	19 350 000	0	19 350 000	3 000 000	0	3 000 000
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	8 431 613	8 431 613	0	6 501	6 501	0	8 425 112	8 425 112
45201	4 449	0	4 449	0	0	0	4 449	0	4 449	0	0	0
45207	89 221	0	89 221	0	0	0	1 635	0	1 635	87 586	0	87 586
45208	50 978	0	50 978	0	0	0	1 945	0	1 945	49 033	0	49 033
45408	310	0	310	0	0	0	43	0	43	267	0	267
45506	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45507	125 375	0	125 375	0	0	0	5 785	0	5 785	119 590	0	119 590
45509	502	0	502	356	0	356	57	0	57	801	0	801
45705	0	1 063	1 063	0	69	69	0	347	347	0	785	785
45706	649	0	649	0	0	0	649	0	649	0	0	0
45708	98	115	213	0	7	7	0	31	31	98	91	189
45812	129 394	0	129 394	4 558	0	4 558	4 447	0	4 447	129 505	0	129 505
45815	3 863	0	3 863	141	0	141	60	0	60	3 944	0	3 944
45817	0	340	340	0	25	25	0	22	22	0	343	343
45912	309	0	309	150	0	150	150	0	150	309	0	309
45915	122	149	271	36	12	48	36	10	46	122	151	273
45917	0	62	62	0	5	5	0	4	4	0	63	63
47404	0	170 714	170 714	0	6 466	6 466	0	11 193	11 193	0	165 987	165 987
47408	0	0	0	35 791 323	36 292 276	72 083 599	35 791 323	36 292 276	72 083 599	0	0	0
47415	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
47423	32 017	2 271	34 288	36	87	123	72	162	234	31 981	2 196	34 177
47427	4 511	12	4 523	17 889	994	18 883	20 300	23	20 323	2 100	983	3 083
60302	46 108	0	46 108	0	0	0	0	0	0	46 108	0	46 108
60308	470	0	470	274	0	274	586	0	586	158	0	158
60310	117	0	117	906	0	906	925	0	925	98	0	98
60312	8 788	0	8 788	4 562	0	4 562	7 599	0	7 599	5 751	0	5 751
60314	1 447	0	1 447	63	0	63	536	0	536	974	0	974
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60336	1 273	0	1 273	320	0	320	296	0	296	1 297	0	1 297
60401	714 053	0	714 053	2 252	0	2 252	2 300	0	2 300	714 005	0	714 005
60404	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
60415	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
60901	15 918	0	15 918	0	0	0	0	0	0	15 918	0	15 918
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	46	0	46	332	0	332	325	0	325	53	0	53
61009	43	0	43	51	0	51	51	0	51	43	0	43
61013	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	11 977	0	11 977	894	0	894	1 728	0	1 728	11 143	0	11 143
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	59 296	0	59 296	0	0	0	0	0	0	59 296	0	59 296
70606	67 172 903	0	67 172 903	4 752 522	0	4 752 522	223	0	223	71 925 202	0	71 925 202
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	3 184 584	0	3 184 584	779 190	0	779 190	0	0	0	3 963 774	0	3 963 774
70609	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70611	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
70616	49 133	0	49 133	0	0	0	0	0	0	49 133	0	49 133
Итого по активу (баланс)	78 494 300	8 940 779	87 435 079	116 128 332	62 206 522	178 334 854	111 605 970	62 130 481	173 736 451	83 016 662	9 016 820	92 033 482
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	365 182	0	365 182	0	0	0	0	0	0	365 182	0	365 182
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	74 350	18 044	92 394	1 481 002	6 866 924	8 347 926	1 511 187	6 890 947	8 402 134	104 535	42 067	146 602
30126	4 206 415	0	4 206 415	4 421 749	0	4 421 749	256 455	0	256 455	41 121	0	41 121
30220	0	0	0	0	22 301	22 301	0	22 301	22 301	0	0	0
30226	897	0	897	62	0	62	61	0	61	896	0	896
30232	1 213	44 268	45 481	387 072	514 510	901 582	386 054	511 385	897 439	195	41 143	41 338
31409	0	2 169 990	2 169 990	0	141 040	141 040	0	161 830	161 830	0	2 190 780	2 190 780
32115	0	0	0	3 251	0	3 251	4 215 807	0	4 215 807	4 212 556	0	4 212 556
405	118	0	118	496	0	496	1 799	0	1 799	1 421	0	1 421
407	303 918	266 056	569 974	1 135 481	1 971 755	3 107 236	942 203	1 783 140	2 725 343	110 640	77 441	188 081
408.1	6 598	16	6 614	57 095	1	57 096	52 725	1	52 726	2 228	16	2 244
40807	12 743	55 303	68 046	125 845	100 472	226 317	124 172	91 773	215 945	11 070	46 604	57 674
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	151 693	91 500	243 193	583 656	119 751	703 407	566 621	64 109	630 730	134 658	35 858	170 516
40820	6 583	27 934	34 517	58 675	94 335	153 010	60 493	92 843	153 336	8 401	26 442	34 843
40905	0	0	0	127	12	139	127	12	139	0	0	0
40909	0	0	0	10	272	282	10	272	282	0	0	0
40910	0	0	0	48	187	235	48	187	235	0	0	0
40911	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
40912	0	0	0	1 777	8 977	10 754	1 777	8 977	10 754	0	0	0
40913	0	0	0	506	3 208	3 714	506	3 208	3 714	0	0	0
42301	62	65	127	0	4	4	0	4	4	62	65	127
42304	3 300	6 518	9 818	1 900	2 693	4 593	0	486	486	1 400	4 311	5 711
42305	11 112	3 671	14 783	3 098	238	3 336	0	274	274	8 014	3 707	11 721
42306	3 139 546	327 051	3 466 597	440 657	67 873	508 530	1 452	14 483	15 935	2 700 341	273 661	2 974 002
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	162	0	162	15	0	15	0	0	0	147	0	147
42315	54	0	54	12	0	12	0	0	0	42	0	42
42601	56	227	283	0	15	15	0	17	17	56	229	285
42604	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
42605	339	434	773	0	28	28	0	32	32	339	438	777
42606	46 212	37 563	83 775	37 185	35 920	73 105	0	1 112	1 112	9 027	2 755	11 782
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	17 187	0	17 187	1 402	0	1 402	171	0	171	15 956	0	15 956
45415	158	0	158	22	0	22	0	0	0	136	0	136
45515	8 615	0	8 615	304	0	304	365	0	365	8 676	0	8 676
45715	198	0	198	140	0	140	1	0	1	59	0	59
45818	133 597	0	133 597	1 000	0	1 000	1 108	0	1 108	133 705	0	133 705
45918	643	0	643	46	0	46	48	0	48	645	0	645
47407	0	0	0	36 114 981	36 008 467	72 123 448	36 114 981	36 008 467	72 123 448	0	0	0
47411	16 321	10 388	26 709	23 922	966	24 888	21 160	1 000	22 160	13 559	10 422	23 981
47416	19	158	177	5 061	15 185	20 246	5 045	15 033	20 078	3	6	9
47422	1 075	0	1 075	18 942	6 044	24 986	19 496	6 044	25 540	1 629	0	1 629
47425	116 922	0	116 922	1 575	0	1 575	892	0	892	116 239	0	116 239
47426	18	436	454	36	36	72	18	252	270	0	652	652
52301	0	2 757	2 757	0	2 823	2 823	0	66	66	0	0	0
52501	0	97	97	0	101	101	0	4	4	0	0	0
60301	64	0	64	1 195	0	1 195	3 562	0	3 562	2 431	0	2 431
60305	25 407	0	25 407	33 485	0	33 485	33 614	0	33 614	25 536	0	25 536
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	313	0	313	0	0	0	319	0	319	632	0	632
60311	1 470	0	1 470	5 105	0	5 105	5 175	0	5 175	1 540	0	1 540
60313	177	0	177	770	0	770	770	0	770	177	0	177
60322	11	0	11	12 456	0	12 456	12 445	0	12 445	0	0	0
60324	24 628	0	24 628	8	0	8	43	0	43	24 663	0	24 663
60335	12 917	0	12 917	7 257	0	7 257	6 176	0	6 176	11 836	0	11 836
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	224 944	0	224 944	2 876	0	2 876	4 823	0	4 823	226 891	0	226 891
60903	8 853	0	8 853	0	0	0	231	0	231	9 084	0	9 084
61304	6	222	228	0	14	14	25	17	42	31	225	256
61701	116 836	0	116 836	0	0	0	0	0	0	116 836	0	116 836
62002	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835
70601	66 859 955	0	66 859 955	3	0	3	4 686 075	0	4 686 075	71 546 027	0	71 546 027
70603	3 583 551	0	3 583 551	0	0	0	836 550	0	836 550	4 420 101	0	4 420 101
70604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	84 372 381	3 062 698	87 435 079	44 972 493	45 984 152	90 956 645	49 876 772	45 678 276	95 555 048	89 276 660	2 756 822	92 033 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	121 467 510	121 467 510	0	23 118 789	23 118 789	0	28 420 658	28 420 658	0	116 165 641	116 165 641
90901	485 369	5	485 374	677 242	0	677 242	647 649	0	647 649	514 962	5	514 967
90902	2 636 578	114	2 636 692	648 188	6	648 194	666 500	8	666 508	2 618 266	112	2 618 378
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 102 438	247 999	1 350 437	0	18 494	18 494	6 608	16 119	22 727	1 095 830	250 374	1 346 204
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	8 307	138	8 445	851	16	867	300	9	309	8 858	145	9 003
91704	196 015	1 586 797	1 782 812	0	106 088	106 088	0	105 274	105 274	196 015	1 587 611	1 783 626
99998	1 119 178	0	1 119 178	1 112	0	1 112	36 963	0	36 963	1 083 327	0	1 083 327
Итого по активу (баланс)	5 558 671	123 302 563	128 861 234	1 327 393	23 243 393	24 570 786	1 358 020	28 542 068	29 900 088	5 528 044	118 003 888	123 531 932
Пассив
91312	647 509	0	647 509	11 826	0	11 826	0	0	0	635 683	0	635 683
91315	437 739	8 990	446 729	15 623	6 218	21 841	1	670	671	422 117	3 442	425 559
91317	18 961	5 861	24 822	2 899	397	3 296	65	376	441	16 127	5 840	21 967
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	127 742 056	0	127 742 056	28 576 505	0	28 576 505	23 283 054	0	23 283 054	122 448 605	0	122 448 605
Итого по пассиву (баланс)	128 846 383	14 851	128 861 234	28 606 853	6 615	28 613 468	23 283 120	1 046	23 284 166	123 522 650	9 282	123 531 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 736 658	7 045	1 743 703	34 810 912	78 506	34 889 418	34 530 677	84 529	34 615 206	2 016 893	1 022	2 017 915
99996	1 720 843	0	1 720 843	34 993 056	0	34 993 056	34 682 983	0	34 682 983	2 030 916	0	2 030 916
Итого по активу (баланс)	3 457 501	7 045	3 464 546	69 803 968	78 506	69 882 474	69 213 660	84 529	69 298 189	4 047 809	1 022	4 048 831
Пассив
96901	6 822	1 714 021	1 720 843	70 875	34 612 108	34 682 983	64 198	34 928 858	34 993 056	145	2 030 771	2 030 916
99997	1 743 703	0	1 743 703	34 615 206	0	34 615 206	34 889 418	0	34 889 418	2 017 915	0	2 017 915
Итого по пассиву (баланс)	1 750 525	1 714 021	3 464 546	34 686 081	34 612 108	69 298 189	34 953 616	34 928 858	69 882 474	2 018 060	2 030 771	4 048 831

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?