Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 737	0	44 737	0	0	0	0	0	0	44 737	0	44 737
20202	50 266	19 359	69 625	145 776	9 560	155 336	141 040	16 110	157 150	55 002	12 809	67 811
20208	23 491	0	23 491	33 233	0	33 233	39 340	0	39 340	17 384	0	17 384
20209	0	0	0	20 015	535	20 550	20 015	535	20 550	0	0	0
30102	252 985	0	252 985	4 747 750	0	4 747 750	4 756 592	0	4 756 592	244 143	0	244 143
30110	20 507	5 445	25 952	26 133	428 080	454 213	32 058	401 516	433 574	14 582	32 009	46 591
30202	18 179	0	18 179	0	0	0	101	0	101	18 078	0	18 078
30204	9 556	0	9 556	0	0	0	496	0	496	9 060	0	9 060
30221	0	0	0	0	7 440	7 440	0	7 440	7 440	0	0	0
30233	10 599	0	10 599	158 070	439	158 509	156 991	439	157 430	11 678	0	11 678
30302	41	0	41	691	0	691	574	0	574	158	0	158
30306	300 033	1 914	301 947	10 000	110	10 110	46 000	130	46 130	264 033	1 894	265 927
30416	6 600	4 030	10 630	0	301	301	0	262	262	6 600	4 069	10 669
30424	7 205	0	7 205	576 512	39 521	616 033	560 839	38 958	599 797	22 878	563	23 441
30602	3 892	1 476	5 368	21 530	9 309	30 839	25 420	10 731	36 151	2	54	56
31902	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	12 369	0	12 369	0	0	0	0	0	0	12 369	0	12 369
45107	19 900	0	19 900	460	0	460	0	0	0	20 360	0	20 360
45201	0	0	0	9 620	0	9 620	9 620	0	9 620	0	0	0
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	35 779	0	35 779	17 703	0	17 703	17 462	0	17 462	36 020	0	36 020
45205	73 590	0	73 590	7 050	0	7 050	6 300	0	6 300	74 340	0	74 340
45206	134 743	0	134 743	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	133 743	0	133 743
45207	779 093	0	779 093	50 000	0	50 000	89 272	0	89 272	739 821	0	739 821
45208	104 488	28 954	133 442	0	2 159	2 159	0	1 882	1 882	104 488	29 231	133 719
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45504	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45505	19 908	0	19 908	85	0	85	140	0	140	19 853	0	19 853
45506	62 659	0	62 659	14 000	0	14 000	3 441	0	3 441	73 218	0	73 218
45507	8 350	0	8 350	2 220	0	2 220	293	0	293	10 277	0	10 277
45812	290 414	3 909	294 323	539	291	830	1 980	254	2 234	288 973	3 946	292 919
45814	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45815	84 377	0	84 377	0	0	0	21	0	21	84 356	0	84 356
45912	5 985	0	5 985	1 108	0	1 108	36	0	36	7 057	0	7 057
45915	747	0	747	128	0	128	0	0	0	875	0	875
47404	0	0	0	4 095 754	4 186 774	8 282 528	4 095 754	4 186 774	8 282 528	0	0	0
47408	0	0	0	4 113 985	4 197 445	8 311 430	4 113 985	4 197 445	8 311 430	0	0	0
47423	230	0	230	5 559	0	5 559	5 546	0	5 546	243	0	243
47427	1 089	0	1 089	16 994	0	16 994	15 175	0	15 175	2 908	0	2 908
50104	81 944	303 592	385 536	604	23 479	24 083	1 031	27 050	28 081	81 517	300 021	381 538
50105	17 548	0	17 548	154	0	154	5	0	5	17 697	0	17 697
50106	113 831	0	113 831	728	0	728	19 125	0	19 125	95 434	0	95 434
50107	208 494	0	208 494	1 648	0	1 648	2 220	0	2 220	207 922	0	207 922
50109	0	126 697	126 697	0	9 738	9 738	0	9 291	9 291	0	127 144	127 144
50110	0	288 518	288 518	0	21 170	21 170	0	55 336	55 336	0	254 352	254 352
50121	8 330	0	8 330	131	0	131	2 248	0	2 248	6 213	0	6 213
50205	7 521	0	7 521	51	0	51	0	0	0	7 572	0	7 572
50211	0	37 902	37 902	0	1 562	1 562	0	2 719	2 719	0	36 745	36 745
50221	880	0	880	0	0	0	162	0	162	718	0	718
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	32	0	32	70	0	70	79	0	79	23	0	23
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	2 158	0	2 158	7 188	0	7 188	7 303	0	7 303	2 043	0	2 043
60323	152 839	0	152 839	1 529	0	1 529	188	0	188	154 180	0	154 180
60336	7	0	7	36	0	36	0	0	0	43	0	43
60401	335 251	0	335 251	0	0	0	0	0	0	335 251	0	335 251
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	97	0	97	48	0	48	59	0	59	86	0	86
61008	6	0	6	345	0	345	344	0	344	7	0	7
61009	127	0	127	179	0	179	160	0	160	146	0	146
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	50 573	0	50 573	50 573	0	50 573	0	0	0
61214	0	0	0	80 815	0	80 815	80 815	0	80 815	0	0	0
61403	323	0	323	0	0	0	36	0	36	287	0	287
70606	419 862	0	419 862	106 258	0	106 258	0	0	0	526 120	0	526 120
70607	13 871	0	13 871	2 615	0	2 615	3 944	0	3 944	12 542	0	12 542
70608	480 647	0	480 647	117 601	0	117 601	0	0	0	598 248	0	598 248
70611	3 240	0	3 240	981	0	981	0	0	0	4 221	0	4 221
Итого по активу (баланс)	4 618 937	821 796	5 440 733	15 825 168	8 937 913	24 763 081	15 660 982	8 956 872	24 617 854	4 783 123	802 837	5 585 960
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	880	0	880	162	0	162	0	0	0	718	0	718
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	2 879	0	2 879	124 011	0	124 011
30126	667	0	667	278	0	278	177	0	177	566	0	566
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	881	1	882	185 038	2 853	187 891	184 536	2 853	187 389	379	1	380
30236	0	0	0	143	11	154	143	11	154	0	0	0
30301	41	0	41	574	0	574	691	0	691	158	0	158
30305	300 033	1 914	301 947	46 000	130	46 130	10 000	110	10 110	264 033	1 894	265 927
30607	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
32211	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
405	1 466	0	1 466	1 858	0	1 858	5 142	0	5 142	4 750	0	4 750
406	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
407	1 091 692	146 904	1 238 596	3 730 436	163 233	3 893 669	3 738 253	177 362	3 915 615	1 099 509	161 033	1 260 542
408.1	6 690	4 223	10 913	28 308	1 863	30 171	31 435	1 608	33 043	9 817	3 968	13 785
40807	6	18 600	18 606	3 152	1 208	4 360	3 151	1 386	4 537	5	18 778	18 783
40817	80 076	11 907	91 983	148 738	13 832	162 570	152 838	13 081	165 919	84 176	11 156	95 332
40820	561	0	561	865	0	865	1 066	0	1 066	762	0	762
40821	3 709	0	3 709	87 169	0	87 169	85 627	0	85 627	2 167	0	2 167
40901	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0
40903	78 267	0	78 267	257 998	0	257 998	262 179	0	262 179	82 448	0	82 448
40907	0	0	0	128 894	0	128 894	128 894	0	128 894	0	0	0
40911	0	0	0	4 846	0	4 846	4 846	0	4 846	0	0	0
42006	42 730	0	42 730	35 365	0	35 365	100 150	0	100 150	107 515	0	107 515
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	500	0	500	300	0	300	0	0	0	200	0	200
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	645	0	645	500	0	500	501	0	501	646	0	646
42305	8 501	0	8 501	2 082	0	2 082	458	0	458	6 877	0	6 877
42306	565 346	35 191	600 537	74 377	10 224	84 601	75 827	1 355	77 182	566 796	26 322	593 118
42307	27 834	45 537	73 371	3 940	4 621	8 561	2 956	2 934	5 890	26 850	43 850	70 700
42311	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42314	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	199	0	199	0	0	0	5	0	5	204	0	204
45215	223 741	0	223 741	42 302	0	42 302	38 351	0	38 351	219 790	0	219 790
45315	60	0	60	10	0	10	0	0	0	50	0	50
45515	11 380	0	11 380	803	0	803	11 449	0	11 449	22 026	0	22 026
45818	378 776	0	378 776	1 616	0	1 616	73	0	73	377 233	0	377 233
45918	6 732	0	6 732	36	0	36	248	0	248	6 944	0	6 944
47403	0	0	0	4 186 408	4 089 122	8 275 530	4 186 408	4 089 122	8 275 530	0	0	0
47407	0	0	0	4 204 640	4 100 639	8 305 279	4 204 640	4 100 639	8 305 279	0	0	0
47411	13 351	421	13 772	3 424	155	3 579	4 010	63	4 073	13 937	329	14 266
47416	65	0	65	1 768	0	1 768	1 755	0	1 755	52	0	52
47422	1 444	1	1 445	1 014	0	1 014	1 284	1	1 285	1 714	2	1 716
47425	2 286	0	2 286	12 627	0	12 627	11 944	0	11 944	1 603	0	1 603
47426	354	0	354	405	0	405	437	0	437	386	0	386
50120	9 319	0	9 319	2 416	0	2 416	399	0	399	7 302	0	7 302
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	77 000	498 554	575 554	0	62 847	62 847	0	36 326	36 326	77 000	472 033	549 033
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	1 481	3 351	4 832	0	381	381	498	856	1 354	1 979	3 826	5 805
60301	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
60305	7 495	0	7 495	8 008	0	8 008	7 954	0	7 954	7 441	0	7 441
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	8	0	8	24	0	24
60311	4 255	0	4 255	15	0	15	15	0	15	4 255	0	4 255
60322	10 108	0	10 108	10 514	0	10 514	593	0	593	187	0	187
60324	51 588	0	51 588	0	0	0	12	0	12	51 600	0	51 600
60335	1 668	0	1 668	2 037	0	2 037	2 020	0	2 020	1 651	0	1 651
60414	66 892	0	66 892	0	0	0	829	0	829	67 721	0	67 721
60903	186	0	186	0	0	0	13	0	13	199	0	199
61701	44 737	0	44 737	0	0	0	0	0	0	44 737	0	44 737
70601	378 727	0	378 727	0	0	0	113 112	0	113 112	491 839	0	491 839
70602	3 623	0	3 623	4 222	0	4 222	2 793	0	2 793	2 194	0	2 194
70603	536 845	0	536 845	0	0	0	112 258	0	112 258	649 103	0	649 103
70801	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 674 125	766 608	5 440 733	13 334 391	8 451 120	21 785 511	13 503 031	8 427 707	21 930 738	4 842 765	743 195	5 585 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	464 137	0	464 137	8 270	0	8 270	3 807	0	3 807	468 600	0	468 600
90902	190 593	0	190 593	14 739	0	14 739	8 456	0	8 456	196 876	0	196 876
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	14 238	0	14 238	0	0	0	385	0	385	13 853	0	13 853
91414	3 601 201	446 026	4 047 227	52 000	33 263	85 263	179 575	28 990	208 565	3 473 626	450 299	3 923 925
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	20 554	8 371	28 925	4 069	1 386	5 455	2 638	925	3 563	21 985	8 832	30 817
91704	12 035	18 914	30 949	0	1 410	1 410	0	1 229	1 229	12 035	19 095	31 130
91802	179 451	67 638	247 089	0	5 044	5 044	0	4 396	4 396	179 451	68 286	247 737
99998	2 716 144	0	2 716 144	275 280	0	275 280	365 870	0	365 870	2 625 554	0	2 625 554
Итого по активу (баланс)	7 198 538	540 949	7 739 487	354 358	41 103	395 461	560 731	35 540	596 271	6 992 165	546 512	7 538 677
Пассив
91312	2 436 551	105 399	2 541 950	109 548	6 850	116 398	90 092	7 860	97 952	2 417 095	106 409	2 523 504
91315	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	168 420	0	168 420	245 872	0	245 872	177 328	0	177 328	99 876	0	99 876
91507	4 741	0	4 741	3 600	0	3 600	0	0	0	1 141	0	1 141
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	5 023 343	0	5 023 343	225 870	0	225 870	115 650	0	115 650	4 913 123	0	4 913 123
Итого по пассиву (баланс)	7 634 088	105 399	7 739 487	584 890	6 850	591 740	383 070	7 860	390 930	7 432 268	106 409	7 538 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 873	3 650	61 523	4 021 840	182 560	4 204 400	4 021 671	186 210	4 207 881	58 042	0	58 042
99996	60 777	0	60 777	4 214 600	0	4 214 600	4 217 057	0	4 217 057	58 320	0	58 320
Итого по активу (баланс)	118 650	3 650	122 300	8 236 440	182 560	8 419 000	8 238 728	186 210	8 424 938	116 362	0	116 362
Пассив
96901	3 657	57 120	60 777	186 102	4 030 955	4 217 057	182 445	4 032 155	4 214 600	0	58 320	58 320
99997	61 523	0	61 523	4 207 881	0	4 207 881	4 204 400	0	4 204 400	58 042	0	58 042
Итого по пассиву (баланс)	65 180	57 120	122 300	4 393 983	4 030 955	8 424 938	4 386 845	4 032 155	8 419 000	58 042	58 320	116 362

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?