Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 493	0	31 493	49 078	0	49 078	369	0	369	80 202	0	80 202
10610	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
20202	190 631	36 706	227 337	2 443 487	276 693	2 720 180	2 488 482	285 673	2 774 155	145 636	27 726	173 362
20208	66 402	6	66 408	332 497	77	332 574	329 058	64	329 122	69 841	19	69 860
20209	13 958	2 287	16 245	1 742 458	64 665	1 807 123	1 728 205	63 352	1 791 557	28 211	3 600	31 811
30102	186 035	0	186 035	18 916 214	0	18 916 214	18 910 603	0	18 910 603	191 646	0	191 646
30110	10 543	14 997	25 540	521 326	100 687	622 013	518 479	93 111	611 590	13 390	22 573	35 963
30114	0	126	126	0	7 902	7 902	0	7 957	7 957	0	71	71
30118	0	5 227	5 227	0	218	218	0	399	399	0	5 046	5 046
30202	50 036	0	50 036	2 019	0	2 019	0	0	0	52 055	0	52 055
30204	2 431	0	2 431	0	0	0	25	0	25	2 406	0	2 406
30210	0	0	0	89 979	0	89 979	89 979	0	89 979	0	0	0
30221	0	0	0	382 746	0	382 746	382 746	0	382 746	0	0	0
30233	13 357	0	13 357	139 765	0	139 765	133 334	0	133 334	19 788	0	19 788
30413	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30424	69	0	69	7 391 680	1	7 391 681	7 386 329	0	7 386 329	5 420	1	5 421
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	269	0	269	32	0	32	19	0	19	282	0	282
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	5 100 000	0	5 100 000	5 700 000	0	5 700 000	700 000	0	700 000
44206	0	0	0	77 000	0	77 000	40 000	0	40 000	37 000	0	37 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	55 851	0	55 851	1 288	0	1 288	6 277	0	6 277	50 862	0	50 862
45108	128 199	0	128 199	0	0	0	7 636	0	7 636	120 563	0	120 563
45201	11 814	0	11 814	21 097	0	21 097	21 357	0	21 357	11 554	0	11 554
45203	2 414	0	2 414	2 182	0	2 182	3 837	0	3 837	759	0	759
45204	15 589	0	15 589	57 145	0	57 145	18 173	0	18 173	54 561	0	54 561
45205	530 060	0	530 060	255 966	0	255 966	189 736	0	189 736	596 290	0	596 290
45206	266 784	0	266 784	44 612	0	44 612	47 008	0	47 008	264 388	0	264 388
45207	848 647	0	848 647	53 936	0	53 936	12 684	0	12 684	889 899	0	889 899
45208	550 722	0	550 722	8 731	0	8 731	44 962	0	44 962	514 491	0	514 491
45401	68	0	68	271	0	271	274	0	274	65	0	65
45404	242	0	242	296	0	296	0	0	0	538	0	538
45405	37 361	0	37 361	6 254	0	6 254	7 695	0	7 695	35 920	0	35 920
45406	1 392	0	1 392	0	0	0	348	0	348	1 044	0	1 044
45407	7 463	0	7 463	623	0	623	357	0	357	7 729	0	7 729
45408	19 951	0	19 951	4 791	0	4 791	976	0	976	23 766	0	23 766
45503	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
45504	55 436	0	55 436	28 823	0	28 823	28 365	0	28 365	55 894	0	55 894
45505	85 942	0	85 942	44 536	0	44 536	39 456	0	39 456	91 022	0	91 022
45506	104 020	0	104 020	5 992	0	5 992	16 225	0	16 225	93 787	0	93 787
45507	1 616 433	0	1 616 433	44 819	0	44 819	33 670	0	33 670	1 627 582	0	1 627 582
45509	1 219	0	1 219	2 841	0	2 841	3 104	0	3 104	956	0	956
45812	325 280	0	325 280	0	0	0	0	0	0	325 280	0	325 280
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	31 328	0	31 328	170	0	170	2 511	0	2 511	28 987	0	28 987
45915	1 117	0	1 117	9	0	9	678	0	678	448	0	448
47404	1 431	633 793	635 224	17 069 428	1 438 941	18 508 369	17 069 745	1 945 069	19 014 814	1 114	127 665	128 779
47408	0	0	0	1 944 290	1 395 091	3 339 381	1 944 290	1 395 091	3 339 381	0	0	0
47415	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
47423	288 069	0	288 069	17 990	0	17 990	18 109	0	18 109	287 950	0	287 950
47427	6 457	0	6 457	38 143	0	38 143	23 880	0	23 880	20 720	0	20 720
47801	67 529	0	67 529	12	0	12	91	0	91	67 450	0	67 450
47803	58 180	0	58 180	54 520	0	54 520	49 699	0	49 699	63 001	0	63 001
50107	5 411	0	5 411	38	0	38	5	0	5	5 444	0	5 444
50116	203 154	0	203 154	301 625	0	301 625	203 672	0	203 672	301 107	0	301 107
50121	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
50205	2 343 820	63 784	2 407 604	13 977	4 741	18 718	6 157	4 314	10 471	2 351 640	64 211	2 415 851
50208	0	0	0	213 569	0	213 569	8	0	8	213 561	0	213 561
50221	7 329	0	7 329	8 149	0	8 149	12 854	0	12 854	2 624	0	2 624
50305	141 994	0	141 994	1 068	0	1 068	0	0	0	143 062	0	143 062
50307	0	0	0	6 875 000	0	6 875 000	6 425 000	0	6 425 000	450 000	0	450 000
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51401	0	0	0	0	50 523	50 523	0	50 523	50 523	0	0	0
51405	0	50 426	50 426	0	1 524	1 524	0	51 950	51 950	0	0	0
52503	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
52601	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60306	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60308	32	0	32	39	0	39	47	0	47	24	0	24
60310	654	0	654	766	0	766	785	0	785	635	0	635
60312	3 703	0	3 703	5 039	0	5 039	5 165	0	5 165	3 577	0	3 577
60323	1 992	0	1 992	120	0	120	89	0	89	2 023	0	2 023
60336	869	0	869	490	0	490	328	0	328	1 031	0	1 031
60401	414 975	0	414 975	1 266	0	1 266	0	0	0	416 241	0	416 241
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	2 973	0	2 973	67	0	67	1 481	0	1 481	1 559	0	1 559
60901	2 291	0	2 291	58	0	58	0	0	0	2 349	0	2 349
60906	5	0	5	58	0	58	58	0	58	5	0	5
61002	167	0	167	35	0	35	24	0	24	178	0	178
61008	1 554	0	1 554	626	0	626	645	0	645	1 535	0	1 535
61009	348	0	348	85	0	85	103	0	103	330	0	330
61013	657	0	657	0	0	0	4	0	4	653	0	653
61209	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
61210	0	0	0	6 679 213	0	6 679 213	6 679 213	0	6 679 213	0	0	0
61212	0	0	0	84 511	0	84 511	84 511	0	84 511	0	0	0
61403	1 664	0	1 664	57	0	57	186	0	186	1 535	0	1 535
61601	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61702	102 646	0	102 646	0	0	0	0	0	0	102 646	0	102 646
62001	21 620	0	21 620	342	0	342	3 735	0	3 735	18 227	0	18 227
70606	1 720 333	0	1 720 333	240 590	0	240 590	2 458	0	2 458	1 958 465	0	1 958 465
70608	251 097	0	251 097	29 341	0	29 341	0	0	0	280 438	0	280 438
70609	2 954	0	2 954	561	0	561	0	0	0	3 515	0	3 515
70611	57 847	0	57 847	14 267	0	14 267	0	0	0	72 114	0	72 114
70614	536	0	536	19	0	19	32	0	32	523	0	523
Итого по активу (баланс)	12 448 955	807 352	13 256 307	71 492 183	3 341 063	74 833 246	70 849 505	3 897 503	74 747 008	13 091 633	250 912	13 342 545
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	5 782	0	5 782	4 704	0	4 704	1 534	0	1 534	2 612	0	2 612
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 162 556	0	1 162 556	0	0	0	0	0	0	1 162 556	0	1 162 556
20309	0	3 870	3 870	0	296	296	0	162	162	0	3 736	3 736
30109	0	0	0	316 019	0	316 019	316 019	0	316 019	0	0	0
30126	119	0	119	65	0	65	63	0	63	117	0	117
30220	0	0	0	483	721	1 204	483	721	1 204	0	0	0
30223	52 412	0	52 412	1 421 402	0	1 421 402	1 419 465	0	1 419 465	50 475	0	50 475
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	20 955	136	21 091	201 930	2 703	204 633	207 871	2 629	210 500	26 896	62	26 958
30601	34	0	34	101 807	0	101 807	101 801	0	101 801	28	0	28
405	0	0	0	60	0	60	61	0	61	1	0	1
406	1 074	0	1 074	307	0	307	369	0	369	1 136	0	1 136
407	818 169	10 997	829 166	7 756 577	59 061	7 815 638	7 705 746	60 517	7 766 263	767 338	12 453	779 791
408.1	127 364	346	127 710	516 192	2 603	518 795	557 606	2 512	560 118	168 778	255	169 033
40817	331 717	1 674	333 391	657 021	1 041	658 062	693 905	1 213	695 118	368 601	1 846	370 447
40820	629	0	629	177	0	177	185	0	185	637	0	637
40821	2 056	0	2 056	37 064	0	37 064	35 818	0	35 818	810	0	810
40901	61 772	0	61 772	116 005	0	116 005	98 727	0	98 727	44 494	0	44 494
40902	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
40905	11	0	11	1 342	0	1 342	1 354	0	1 354	23	0	23
40906	0	0	0	426 560	0	426 560	426 560	0	426 560	0	0	0
40907	278	0	278	10 547	0	10 547	10 660	0	10 660	391	0	391
40909	0	0	0	2 926	334	3 260	2 926	334	3 260	0	0	0
40910	0	0	0	165	62	227	165	62	227	0	0	0
40911	609	0	609	90 192	0	90 192	90 744	0	90 744	1 161	0	1 161
40912	0	0	0	1 768	308	2 076	1 768	308	2 076	0	0	0
40913	0	0	0	1 842	182	2 024	1 842	182	2 024	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000
42103	591 550	0	591 550	1 554 570	0	1 554 570	1 080 657	0	1 080 657	117 637	0	117 637
42104	84 900	0	84 900	19 200	0	19 200	22 200	0	22 200	87 900	0	87 900
42105	52 450	0	52 450	0	0	0	18 450	0	18 450	70 900	0	70 900
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	193 695	66 214	259 909	551 340	17 098	568 438	550 359	22 198	572 557	192 714	71 314	264 028
42302	5 786	0	5 786	5 440	0	5 440	6 626	0	6 626	6 972	0	6 972
42303	117 927	0	117 927	56 420	0	56 420	48 986	0	48 986	110 493	0	110 493
42304	220 332	3 678	224 010	63 443	243	63 686	67 336	291	67 627	224 225	3 726	227 951
42305	2 620 015	105 395	2 725 410	291 558	19 165	310 723	266 265	11 934	278 199	2 594 722	98 164	2 692 886
42306	1 302 217	0	1 302 217	270 526	0	270 526	559 152	0	559 152	1 590 843	0	1 590 843
42307	379 759	0	379 759	673 801	0	673 801	591 168	0	591 168	297 126	0	297 126
42601	3	32	35	0	2	2	18	4	22	21	34	55
42605	1 030	1 459	2 489	0	100	100	5	103	108	1 035	1 462	2 497
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44215	1 000	0	1 000	400	0	400	770	0	770	1 370	0	1 370
45115	84 246	0	84 246	6 353	0	6 353	129	0	129	78 022	0	78 022
45215	793 997	0	793 997	81 711	0	81 711	98 363	0	98 363	810 649	0	810 649
45415	9 371	0	9 371	1 241	0	1 241	1 676	0	1 676	9 806	0	9 806
45515	162 809	0	162 809	25 097	0	25 097	17 107	0	17 107	154 819	0	154 819
45818	394 198	0	394 198	1 968	0	1 968	612	0	612	392 842	0	392 842
45918	331	0	331	78	0	78	60	0	60	313	0	313
47401	159	0	159	87 812	0	87 812	88 357	0	88 357	704	0	704
47403	0	0	0	6 628 672	0	6 628 672	6 628 672	0	6 628 672	0	0	0
47405	0	0	0	43 064	744	43 808	43 064	744	43 808	0	0	0
47407	0	0	0	1 396 582	1 943 857	3 340 439	1 396 582	1 943 857	3 340 439	0	0	0
47411	68 153	0	68 153	13 714	0	13 714	14 556	0	14 556	68 995	0	68 995
47416	81	0	81	76 878	63	76 941	76 835	63	76 898	38	0	38
47422	2 426	0	2 426	6 839 952	50 539	6 890 491	6 839 844	50 539	6 890 383	2 318	0	2 318
47425	673 717	0	673 717	61 667	0	61 667	49 655	0	49 655	661 705	0	661 705
47426	903	0	903	415	0	415	563	0	563	1 051	0	1 051
47804	63 893	0	63 893	319	0	319	254	0	254	63 828	0	63 828
50120	47	0	47	18	0	18	7	0	7	36	0	36
50220	24 830	0	24 830	83	0	83	47 530	0	47 530	72 277	0	72 277
50620	6 202	0	6 202	0	0	0	129	0	129	6 331	0	6 331
52204	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
52205	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52302	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0	0	0	0
52404	0	0	0	13 000	0	13 000	22 000	0	22 000	9 000	0	9 000
52405	0	0	0	490	0	490	1 187	0	1 187	697	0	697
52406	0	0	0	0	0	0	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510
52501	1 101	0	1 101	1 187	0	1 187	86	0	86	0	0	0
52602	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	2 554	0	2 554	13 894	0	13 894	28 420	0	28 420	17 080	0	17 080
60305	13 352	0	13 352	16 783	0	16 783	16 002	0	16 002	12 571	0	12 571
60307	1	0	1	18	0	18	17	0	17	0	0	0
60309	539	0	539	824	0	824	285	0	285	0	0	0
60311	151	0	151	7 638	0	7 638	7 636	0	7 636	149	0	149
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	7	1	8	24	0	24	20	1	21	3	2	5
60324	3 587	0	3 587	1 911	0	1 911	1 714	0	1 714	3 390	0	3 390
60335	7 172	0	7 172	4 183	0	4 183	4 004	0	4 004	6 993	0	6 993
60349	3 126	0	3 126	185	0	185	98	0	98	3 039	0	3 039
60414	149 873	0	149 873	0	0	0	1 086	0	1 086	150 959	0	150 959
60903	1 084	0	1 084	0	0	0	36	0	36	1 120	0	1 120
61304	469	0	469	0	0	0	25	0	25	494	0	494
61501	709	0	709	0	0	0	2	0	2	711	0	711
62002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70601	1 839 769	0	1 839 769	1 396	0	1 396	278 912	0	278 912	2 117 285	0	2 117 285
70602	569	0	569	138	0	138	0	0	0	431	0	431
70603	269 799	0	269 799	0	0	0	30 430	0	30 430	300 229	0	300 229
70604	3 086	0	3 086	0	0	0	515	0	515	3 601	0	3 601
70613	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70615	20 687	0	20 687	0	0	0	0	0	0	20 687	0	20 687
Итого по пассиву (баланс)	13 062 505	193 802	13 256 307	30 517 133	2 099 138	32 616 271	30 604 119	2 098 390	32 702 509	13 149 491	193 054	13 342 545
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 295	0	4 295	92	0	92	148	0	148	4 239	0	4 239
80601	78	0	78	203	0	203	207	0	207	74	0	74
80801	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
80901	88	0	88	89	0	89	177	0	177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 474	0	4 474	384	0	384	539	0	539	4 319	0	4 319
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	4	0	4	138	0	138	137	0	137	3	0	3
85401	49	0	49	72	0	72	24	0	24	1	0	1
85501	897	0	897	178	0	178	72	0	72	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	4 474	0	4 474	388	0	388	233	0	233	4 319	0	4 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
90901	442 205	0	442 205	13 009	0	13 009	88 697	0	88 697	366 517	0	366 517
90902	1 298 851	0	1 298 851	155 910	0	155 910	60 757	0	60 757	1 394 004	0	1 394 004
90907	61 772	0	61 772	99 180	0	99 180	116 458	0	116 458	44 494	0	44 494
90909	2 065 657	0	2 065 657	66 525	0	66 525	69 190	0	69 190	2 062 992	0	2 062 992
91202	116 637	0	116 637	1	0	1	1	0	1	116 637	0	116 637
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 665 539	0	22 665 539	1 797 360	0	1 797 360	829 610	0	829 610	23 633 289	0	23 633 289
91418	279 185	0	279 185	97 431	0	97 431	84 505	0	84 505	292 111	0	292 111
91501	15 238	0	15 238	1 758	0	1 758	0	0	0	16 996	0	16 996
91604	138 735	0	138 735	20 183	0	20 183	19 054	0	19 054	139 864	0	139 864
91704	18 643	0	18 643	0	0	0	141	0	141	18 502	0	18 502
91802	120 199	0	120 199	0	0	0	0	0	0	120 199	0	120 199
91803	9 007	0	9 007	0	0	0	507	0	507	8 500	0	8 500
99998	15 945 238	0	15 945 238	1 450 959	0	1 450 959	1 357 185	0	1 357 185	16 039 012	0	16 039 012
Итого по активу (баланс)	43 176 919	0	43 176 919	3 715 318	0	3 715 318	2 639 107	0	2 639 107	44 253 130	0	44 253 130
Пассив
91003	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
91311	3 852 404	0	3 852 404	52 028	0	52 028	58 470	0	58 470	3 858 846	0	3 858 846
91312	10 948 041	1 229	10 949 270	705 815	75	705 890	867 528	80	867 608	11 109 754	1 234	11 110 988
91315	84 752	0	84 752	15 002	0	15 002	13 776	0	13 776	83 526	0	83 526
91316	271 280	47 139	318 419	42 311	2 540	44 851	42 554	2 846	45 400	271 523	47 445	318 968
91317	605 125	0	605 125	537 140	0	537 140	457 413	0	457 413	525 398	0	525 398
91318	2 321	0	2 321	2	0	2	0	0	0	2 319	0	2 319
91319	65 501	0	65 501	8 981	0	8 981	15 000	0	15 000	71 520	0	71 520
91507	67 403	0	67 403	8	0	8	9	0	9	67 404	0	67 404
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	27 231 681	0	27 231 681	1 189 531	0	1 189 531	2 171 968	0	2 171 968	28 214 118	0	28 214 118
Итого по пассиву (баланс)	43 128 551	48 368	43 176 919	2 552 812	2 615	2 555 427	3 628 712	2 926	3 631 638	44 204 451	48 679	44 253 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93605	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
93901	601 906	0	601 906	1 316 017	60 232	1 376 249	1 917 923	60 232	1 978 155	0	0	0
94101	0	0	0	300 924	0	300 924	300 924	0	300 924	0	0	0
99996	601 925	0	601 925	1 681 371	0	1 681 371	2 283 296	0	2 283 296	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 203 831	0	1 203 831	3 301 167	60 232	3 361 399	4 504 998	60 232	4 565 230	0	0	0
Пассив
96605	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
96901	0	601 925	601 925	361 175	1 919 265	2 280 440	361 175	1 317 340	1 678 515	0	0	0
99997	601 906	0	601 906	2 281 935	0	2 281 935	1 680 029	0	1 680 029	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	601 906	601 925	1 203 831	2 645 965	1 919 265	4 565 230	2 044 059	1 317 340	3 361 399	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?