Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
20202	272 028	423 097	695 125	3 909 212	4 040 769	7 949 981	3 846 287	4 117 564	7 963 851	334 953	346 302	681 255
20208	6 930	0	6 930	11 700	0	11 700	11 146	0	11 146	7 484	0	7 484
20209	0	0	0	652 114	564 003	1 216 117	652 114	564 003	1 216 117	0	0	0
30102	82 343	0	82 343	5 083 882	0	5 083 882	5 128 448	0	5 128 448	37 777	0	37 777
30110	21 297	41 871	63 168	41 290	586 210	627 500	32 990	538 517	571 507	29 597	89 564	119 161
30202	10 316	0	10 316	148	0	148	0	0	0	10 464	0	10 464
30204	9 809	0	9 809	0	0	0	2 077	0	2 077	7 732	0	7 732
30210	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	506	0	506	23 865	6 197	30 062	23 570	6 109	29 679	801	88	889
30424	1 719	0	1 719	741 727	0	741 727	741 952	0	741 952	1 494	0	1 494
30425	0	13 145	13 145	0	920	920	0	886	886	0	13 179	13 179
31902	140 000	0	140 000	2 390 000	0	2 390 000	2 350 000	0	2 350 000	180 000	0	180 000
32201	4 726	0	4 726	60	0	60	63	0	63	4 723	0	4 723
45205	24 400	0	24 400	0	0	0	24 400	0	24 400	0	0	0
45206	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45410	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45505	2 554	0	2 554	0	0	0	366	0	366	2 188	0	2 188
45506	101 209	0	101 209	9 829	0	9 829	28 225	0	28 225	82 813	0	82 813
45507	1 169 914	0	1 169 914	121 621	0	121 621	182 315	0	182 315	1 109 220	0	1 109 220
45812	6 893	0	6 893	0	0	0	0	0	0	6 893	0	6 893
45814	401	0	401	0	0	0	50	0	50	351	0	351
45815	8 663	0	8 663	4 162	0	4 162	3 405	0	3 405	9 420	0	9 420
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	5 011	0	5 011	4 685	0	4 685	4 176	0	4 176	5 520	0	5 520
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	97 362	97 362	0	992 071	992 071	0	906 179	906 179	0	183 254	183 254
47408	0	0	0	3 283 827	4 818 227	8 102 054	3 283 827	4 818 227	8 102 054	0	0	0
47423	188 425	3	188 428	333	278 979	279 312	225	278 982	279 207	188 533	0	188 533
47427	10 267	0	10 267	23 167	0	23 167	23 427	0	23 427	10 007	0	10 007
47802	21 167	0	21 167	12 524	0	12 524	1 851	0	1 851	31 840	0	31 840
52503	0	19 659	19 659	0	1 376	1 376	0	1 847	1 847	0	19 188	19 188
60302	2 561	0	2 561	0	0	0	2 252	0	2 252	309	0	309
60306	0	0	0	19	0	19	12	0	12	7	0	7
60308	35	7	42	410	166	576	360	173	533	85	0	85
60310	1 419	0	1 419	1 023	0	1 023	1 026	0	1 026	1 416	0	1 416
60312	6 113	0	6 113	8 498	0	8 498	7 878	0	7 878	6 733	0	6 733
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 320	0	1 320	38	0	38	0	0	0	1 358	0	1 358
60336	576	0	576	216	0	216	459	0	459	333	0	333
60401	234 278	0	234 278	0	0	0	0	0	0	234 278	0	234 278
60415	1 833	0	1 833	470	0	470	0	0	0	2 303	0	2 303
60901	27 689	0	27 689	0	0	0	0	0	0	27 689	0	27 689
60906	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587
61002	424	0	424	7	0	7	395	0	395	36	0	36
61008	4 445	0	4 445	402	0	402	903	0	903	3 944	0	3 944
61009	2 994	0	2 994	532	0	532	669	0	669	2 857	0	2 857
61013	302	0	302	17	0	17	2	0	2	317	0	317
61212	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
61214	0	0	0	181 007	0	181 007	181 007	0	181 007	0	0	0
61403	3 113	0	3 113	104	0	104	1 170	0	1 170	2 047	0	2 047
61703	21 730	0	21 730	0	0	0	0	0	0	21 730	0	21 730
62001	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
70606	477 175	0	477 175	100 531	0	100 531	113	0	113	577 593	0	577 593
70608	422 796	0	422 796	68 885	0	68 885	0	0	0	491 681	0	491 681
Итого по активу (баланс)	3 411 143	595 144	4 006 287	16 678 365	11 288 930	27 967 295	16 539 220	11 232 499	27 771 719	3 550 288	651 575	4 201 863
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	19 434	0	19 434	0	0	0	0	0	0	19 434	0	19 434
10701	9 414	0	9 414	0	0	0	0	0	0	9 414	0	9 414
10801	195 595	0	195 595	0	0	0	0	0	0	195 595	0	195 595
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	5 325	0	5 325	100 259	0	100 259	101 733	0	101 733	6 799	0	6 799
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	6	0	6	38 215	10 818	49 033	38 211	10 915	49 126	2	97	99
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	229 140	129 542	358 682	3 769 386	185 679	3 955 065	3 838 765	169 288	4 008 053	298 519	113 151	411 670
408.1	18 745	22	18 767	16 166	17	16 183	16 075	747	16 822	18 654	752	19 406
40807	553	10 978	11 531	25 859	29 258	55 117	26 886	30 384	57 270	1 580	12 104	13 684
40817	32 866	8 070	40 936	322 643	41 861	364 504	325 537	36 610	362 147	35 760	2 819	38 579
40820	98	0	98	57	0	57	59	0	59	100	0	100
40901	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0
40903	3 904	0	3 904	26 761	0	26 761	28 348	0	28 348	5 491	0	5 491
40905	0	0	0	7 627	0	7 627	7 627	0	7 627	0	0	0
40909	0	0	0	189	4 420	4 609	189	4 420	4 609	0	0	0
40910	0	0	0	69	54	123	69	54	123	0	0	0
40911	0	0	0	5 085	1 355	6 440	5 085	1 355	6 440	0	0	0
40912	0	0	0	370	3 824	4 194	370	3 824	4 194	0	0	0
40913	0	0	0	175	1 972	2 147	175	1 972	2 147	0	0	0
42002	9 700	0	9 700	73 600	0	73 600	70 700	0	70 700	6 800	0	6 800
42003	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	0	10 427	10 427	0	703	703	0	730	730	0	10 454	10 454
42102	177 853	0	177 853	1 465 498	0	1 465 498	1 471 057	0	1 471 057	183 412	0	183 412
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42105	239 495	0	239 495	9 950	0	9 950	1 200	0	1 200	230 745	0	230 745
42106	140 000	145 767	285 767	0	7 855	7 855	0	8 802	8 802	140 000	146 714	286 714
42107	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	606	647	0	322	322	0	31	31	41	315	356
42306	115 407	3 243	118 650	3 000	218	3 218	0	227	227	112 407	3 252	115 659
42307	341 212	50 330	391 542	1 400	3 511	4 911	3 463	3 395	6 858	343 275	50 214	393 489
42506	0	0	0	0	536	536	0	18 183	18 183	0	17 647	17 647
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	1 835	3 115	0	99	99	0	111	111	1 280	1 847	3 127
45215	1 712	0	1 712	732	0	732	0	0	0	980	0	980
45515	40 277	0	40 277	11 435	0	11 435	12 368	0	12 368	41 210	0	41 210
45818	12 835	0	12 835	671	0	671	1 178	0	1 178	13 342	0	13 342
45918	1 977	0	1 977	357	0	357	551	0	551	2 171	0	2 171
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	3 719 410	4 378 977	8 098 387	3 719 410	4 378 977	8 098 387	0	0	0
47411	1 857	1 622	3 479	3 736	125	3 861	3 625	212	3 837	1 746	1 709	3 455
47416	536	0	536	5 053	0	5 053	4 575	0	4 575	58	0	58
47422	1 574	0	1 574	21 591	0	21 591	21 593	0	21 593	1 576	0	1 576
47425	188 670	0	188 670	892	0	892	441	0	441	188 219	0	188 219
47426	24 587	1 021	25 608	2 908	67	2 975	4 742	721	5 463	26 421	1 675	28 096
47607	5 196	0	5 196	0	0	0	197	0	197	5 393	0	5 393
47804	4 720	0	4 720	2 155	0	2 155	3 379	0	3 379	5 944	0	5 944
52307	0	213 189	213 189	0	14 364	14 364	0	14 918	14 918	0	213 743	213 743
60301	1 979	0	1 979	4 341	0	4 341	3 564	0	3 564	1 202	0	1 202
60305	17 737	0	17 737	29 679	0	29 679	21 922	0	21 922	9 980	0	9 980
60307	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
60309	310	0	310	388	0	388	144	0	144	66	0	66
60311	220	0	220	2 580	0	2 580	2 576	0	2 576	216	0	216
60322	151	0	151	312	0	312	162	0	162	1	0	1
60324	1 464	0	1 464	1 365	0	1 365	1 395	0	1 395	1 494	0	1 494
60335	6 943	0	6 943	5 635	0	5 635	6 503	0	6 503	7 811	0	7 811
60405	65	0	65	0	0	0	49	0	49	114	0	114
60414	54 303	0	54 303	0	0	0	2 144	0	2 144	56 447	0	56 447
60903	14 254	0	14 254	0	0	0	531	0	531	14 785	0	14 785
61701	6 274	0	6 274	0	0	0	0	0	0	6 274	0	6 274
70601	493 796	0	493 796	21	0	21	99 428	0	99 428	593 203	0	593 203
70603	424 032	0	424 032	0	0	0	71 299	0	71 299	495 331	0	495 331
70615	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
Итого по пассиву (баланс)	3 429 635	576 652	4 006 287	9 734 315	4 686 035	14 420 350	9 930 050	4 685 876	14 615 926	3 625 370	576 493	4 201 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 591	0	230 591	21 527	0	21 527	6 873	0	6 873	245 245	0	245 245
90902	157 847	0	157 847	5 460	0	5 460	9 869	0	9 869	153 438	0	153 438
90907	4 120	0	4 120	0	0	0	4 120	0	4 120	0	0	0
91104	0	0	0	0	43	43	0	0	0	0	43	43
91202	11	0	11	63	0	63	63	0	63	11	0	11
91203	2	0	2	125	0	125	119	0	119	8	0	8
91414	515 616	0	515 616	0	0	0	134 550	0	134 550	381 066	0	381 066
91418	20 306	0	20 306	11 554	0	11 554	1 407	0	1 407	30 453	0	30 453
91501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	20 077	0	20 077	1 927	0	1 927	1 288	0	1 288	20 716	0	20 716
91704	48 518	0	48 518	0	0	0	0	0	0	48 518	0	48 518
91802	85 428	0	85 428	0	0	0	0	0	0	85 428	0	85 428
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	1 443 658	0	1 443 658	154 794	0	154 794	274 706	0	274 706	1 323 746	0	1 323 746
Итого по активу (баланс)	2 528 470	0	2 528 470	195 450	43	195 493	432 995	0	432 995	2 290 925	43	2 290 968
Пассив
91312	1 319 062	0	1 319 062	234 707	0	234 707	127 688	0	127 688	1 212 043	0	1 212 043
91317	15 600	0	15 600	40 000	0	40 000	24 400	0	24 400	0	0	0
91318	10 550	0	10 550	0	0	0	0	0	0	10 550	0	10 550
91507	98 446	0	98 446	0	0	0	2 707	0	2 707	101 153	0	101 153
99999	1 084 812	0	1 084 812	151 879	0	151 879	34 289	0	34 289	967 222	0	967 222
Итого по пассиву (баланс)	2 528 470	0	2 528 470	426 586	0	426 586	189 084	0	189 084	2 290 968	0	2 290 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	134 049	137 049	271 098	2 394 196	2 790 435	5 184 631	2 334 635	2 761 770	5 096 405	193 610	165 714	359 324
99996	270 858	0	270 858	5 182 071	0	5 182 071	5 093 045	0	5 093 045	359 884	0	359 884
Итого по активу (баланс)	404 907	137 049	541 956	7 576 267	2 790 435	10 366 702	7 427 680	2 761 770	10 189 450	553 494	165 714	719 208
Пассив
96901	114 573	156 285	270 858	2 224 206	2 868 839	5 093 045	2 217 372	2 964 699	5 182 071	107 739	252 145	359 884
99997	271 098	0	271 098	5 096 404	0	5 096 404	5 184 630	0	5 184 630	359 324	0	359 324
Итого по пассиву (баланс)	385 671	156 285	541 956	7 320 610	2 868 839	10 189 449	7 402 002	2 964 699	10 366 701	467 063	252 145	719 208

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?