Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 289	72 068	156 357	895 201	180 096	1 075 297	882 378	194 413	1 076 791	97 112	57 751	154 863
20208	32 508	0	32 508	87 915	0	87 915	87 780	0	87 780	32 643	0	32 643
20209	0	0	0	351 509	18 689	370 198	350 109	18 689	368 798	1 400	0	1 400
30102	58 934	0	58 934	8 090 090	0	8 090 090	8 069 375	0	8 069 375	79 649	0	79 649
30110	10 890	100 382	111 272	771 700	209 697	981 397	769 871	188 829	958 700	12 719	121 250	133 969
30202	15 441	0	15 441	66	0	66	0	0	0	15 507	0	15 507
30204	1 916	0	1 916	100	0	100	0	0	0	2 016	0	2 016
30215	150	2 379	2 529	0	166	166	0	160	160	150	2 385	2 535
30221	0	0	0	78 938	4 585	83 523	78 938	4 585	83 523	0	0	0
30233	501	0	501	105 939	6 645	112 584	105 137	6 148	111 285	1 303	497	1 800
30302	561 411	137 082	698 493	41 632	35 916	77 548	37 018	43 924	80 942	566 025	129 074	695 099
30306	1 184 593	186 931	1 371 524	438 630	22 489	461 119	382 692	10 397	393 089	1 240 531	199 023	1 439 554
30602	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
31902	150 000	0	150 000	2 600 000	0	2 600 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
31903	640 000	0	640 000	3 040 000	0	3 040 000	2 970 000	0	2 970 000	710 000	0	710 000
32201	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
45201	25 497	0	25 497	65 129	0	65 129	71 081	0	71 081	19 545	0	19 545
45206	60 013	0	60 013	24 327	0	24 327	7 635	0	7 635	76 705	0	76 705
45207	302 428	0	302 428	51 524	0	51 524	12 641	0	12 641	341 311	0	341 311
45208	129 156	0	129 156	3 000	0	3 000	845	0	845	131 311	0	131 311
45401	2 538	0	2 538	3 899	0	3 899	4 935	0	4 935	1 502	0	1 502
45407	4 807	0	4 807	449	0	449	1 583	0	1 583	3 673	0	3 673
45408	163 034	0	163 034	6 170	0	6 170	278	0	278	168 926	0	168 926
45504	4 700	0	4 700	20	0	20	6	0	6	4 714	0	4 714
45505	2 784	0	2 784	155	0	155	103	0	103	2 836	0	2 836
45506	83 598	0	83 598	2 470	0	2 470	3 937	0	3 937	82 131	0	82 131
45507	194 436	0	194 436	7 007	0	7 007	4 609	0	4 609	196 834	0	196 834
45509	7 642	0	7 642	6 580	0	6 580	7 234	0	7 234	6 988	0	6 988
45812	7 572	0	7 572	0	0	0	0	0	0	7 572	0	7 572
45814	3 821	0	3 821	0	0	0	10	0	10	3 811	0	3 811
45815	5 569	0	5 569	103	0	103	195	0	195	5 477	0	5 477
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	29	0	29	15	0	15	9	0	9	35	0	35
47408	0	0	0	107 303	121 838	229 141	107 303	121 838	229 141	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	228 638	0	228 638	31 852	11 041	42 893	38 518	11 041	49 559	221 972	0	221 972
47427	14 159	0	14 159	13 917	11	13 928	16 304	11	16 315	11 772	0	11 772
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	5	0	5	61	0	61	66	0	66	0	0	0
60310	276	0	276	239	0	239	254	0	254	261	0	261
60312	1 499	0	1 499	1 778	0	1 778	1 517	0	1 517	1 760	0	1 760
60323	10 868	0	10 868	798	0	798	173	0	173	11 493	0	11 493
60401	235 068	0	235 068	0	0	0	168	0	168	234 900	0	234 900
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
61002	27	0	27	7	0	7	3	0	3	31	0	31
61008	1 432	0	1 432	181	0	181	350	0	350	1 263	0	1 263
61009	960	0	960	47	0	47	105	0	105	902	0	902
61013	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
61209	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
61214	0	0	0	34 199	0	34 199	34 199	0	34 199	0	0	0
61403	4 607	0	4 607	100	0	100	525	0	525	4 182	0	4 182
61702	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61905	33 827	0	33 827	0	0	0	0	0	0	33 827	0	33 827
61906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61907	169 401	0	169 401	0	0	0	362	0	362	169 039	0	169 039
61908	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
70606	392 229	0	392 229	139 631	0	139 631	74 050	0	74 050	457 810	0	457 810
70608	332 953	0	332 953	173 690	0	173 690	112 689	0	112 689	393 954	0	393 954
70611	843	0	843	168	0	168	0	0	0	1 011	0	1 011
Итого по активу (баланс)	5 201 173	498 846	5 700 019	17 177 114	611 173	17 788 287	16 985 560	600 035	17 585 595	5 392 727	509 984	5 902 711
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	153 102	0	153 102	0	0	0	0	0	0	153 102	0	153 102
30109	94	0	94	41 525	0	41 525	41 871	0	41 871	440	0	440
30126	80	0	80	102	0	102	123	0	123	101	0	101
30222	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
30226	53	0	53	71	0	71	66	0	66	48	0	48
30232	0	97	97	29 943	7 338	37 281	29 991	7 272	37 263	48	31	79
30301	561 411	137 082	698 493	37 018	43 924	80 942	41 632	35 916	77 548	566 025	129 074	695 099
30305	1 184 593	186 931	1 371 524	382 692	10 397	393 089	438 630	22 489	461 119	1 240 531	199 023	1 439 554
32211	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
405	7	0	7	219	0	219	212	0	212	0	0	0
406	1 004	0	1 004	502	0	502	550	0	550	1 052	0	1 052
407	444 284	10 039	454 323	2 458 836	92 930	2 551 766	2 443 331	95 848	2 539 179	428 779	12 957	441 736
408.1	112 062	9	112 071	396 349	16 446	412 795	390 464	16 446	406 910	106 177	9	106 186
40817	76 112	17 303	93 415	206 837	19 076	225 913	209 953	15 604	225 557	79 228	13 831	93 059
40820	1 016	953	1 969	146	725	871	144	301	445	1 014	529	1 543
40821	4 737	0	4 737	23 722	0	23 722	21 646	0	21 646	2 661	0	2 661
40901	0	0	0	2 050	0	2 050	5 297	0	5 297	3 247	0	3 247
40905	37	0	37	17 665	589	18 254	17 663	589	18 252	35	0	35
40907	92	0	92	6 693	0	6 693	6 989	0	6 989	388	0	388
40909	0	0	0	7 627	4 093	11 720	7 627	4 093	11 720	0	0	0
40910	0	0	0	1 320	1 774	3 094	1 320	1 774	3 094	0	0	0
40911	3 075	0	3 075	251 957	0	251 957	252 498	0	252 498	3 616	0	3 616
40912	1	6	7	2 563	4 235	6 798	2 563	4 235	6 798	1	6	7
40913	0	0	0	1 703	785	2 488	1 703	785	2 488	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	28 186	536	28 722	35 647	113 272	148 919	40 557	113 288	153 845	33 096	552	33 648
42303	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0
42304	21 643	3 162	24 805	3 373	294	3 667	5 050	206	5 256	23 320	3 074	26 394
42305	411 800	121 852	533 652	14 879	8 639	23 518	27 569	16 028	43 597	424 490	129 241	553 731
42306	968 026	0	968 026	84 098	0	84 098	100 600	0	100 600	984 528	0	984 528
42309	194	3	197	0	0	0	3	0	3	197	3	200
42601	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42606	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	25 141	0	25 141	2 451	0	2 451	984	0	984	23 674	0	23 674
45415	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
45515	29 660	0	29 660	17 778	0	17 778	2 688	0	2 688	14 570	0	14 570
45818	16 268	0	16 268	134	0	134	41	0	41	16 175	0	16 175
45918	579	0	579	2	0	2	3	0	3	580	0	580
47405	0	0	0	74 391	0	74 391	74 391	0	74 391	0	0	0
47407	0	0	0	121 436	107 602	229 038	121 436	107 602	229 038	0	0	0
47411	9 263	24	9 287	2 987	5	2 992	1 445	6	1 451	7 721	25	7 746
47416	859	0	859	3 531	0	3 531	3 121	0	3 121	449	0	449
47422	435	0	435	770 770	0	770 770	770 759	0	770 759	424	0	424
47425	121 725	0	121 725	64 324	0	64 324	32 340	0	32 340	89 741	0	89 741
47426	27	0	27	27	0	27	3	0	3	3	0	3
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52301	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52501	453	0	453	466	0	466	13	0	13	0	0	0
60301	0	0	0	1 192	0	1 192	2 742	0	2 742	1 550	0	1 550
60305	6 158	0	6 158	9 853	0	9 853	10 394	0	10 394	6 699	0	6 699
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	193	0	193	341	0	341	153	0	153	5	0	5
60311	4	0	4	1 887	0	1 887	2 026	0	2 026	143	0	143
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	8 422	0	8 422	75	0	75	274	0	274	8 621	0	8 621
60335	1 679	0	1 679	2 336	0	2 336	2 393	0	2 393	1 736	0	1 736
60349	316	0	316	0	0	0	5	0	5	321	0	321
60414	53 768	0	53 768	168	0	168	489	0	489	54 089	0	54 089
60903	1 903	0	1 903	0	0	0	67	0	67	1 970	0	1 970
70601	346 769	0	346 769	79 041	0	79 041	193 173	0	193 173	460 901	0	460 901
70603	331 083	0	331 083	113 198	0	113 198	173 273	0	173 273	391 158	0	391 158
70615	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	5 222 022	477 997	5 700 019	5 292 184	432 124	5 724 308	5 484 518	442 482	5 927 000	5 414 356	488 355	5 902 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	341 877	0	341 877	217 658	0	217 658	143 675	0	143 675	415 860	0	415 860
90902	609 280	0	609 280	125 020	0	125 020	231 288	0	231 288	503 012	0	503 012
90907	0	0	0	5 297	0	5 297	2 050	0	2 050	3 247	0	3 247
91203	20	0	20	2	0	2	3	0	3	19	0	19
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 815 440	0	3 815 440	252 165	0	252 165	169 404	0	169 404	3 898 201	0	3 898 201
91501	15 569	0	15 569	0	0	0	0	0	0	15 569	0	15 569
91502	645	0	645	43	0	43	43	0	43	645	0	645
91604	26 419	0	26 419	2 971	0	2 971	2 568	0	2 568	26 822	0	26 822
91704	5 516	285	5 801	0	20	20	6	19	25	5 510	286	5 796
91802	45 010	0	45 010	0	0	0	10	0	10	45 000	0	45 000
91803	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
99998	2 032 485	0	2 032 485	148 988	0	148 988	236 098	0	236 098	1 945 375	0	1 945 375
Итого по активу (баланс)	6 897 156	285	6 897 441	752 145	20	752 165	789 145	19	789 164	6 860 156	286	6 860 442
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91004	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91312	1 848 441	0	1 848 441	54 373	0	54 373	17 665	0	17 665	1 811 733	0	1 811 733
91316	95 081	0	95 081	56 975	0	56 975	41 500	0	41 500	79 606	0	79 606
91317	85 598	0	85 598	124 444	0	124 444	89 616	0	89 616	50 770	0	50 770
91507	3 365	0	3 365	141	0	141	42	0	42	3 266	0	3 266
99999	4 864 956	0	4 864 956	242 429	0	242 429	292 540	0	292 540	4 915 067	0	4 915 067
Итого по пассиву (баланс)	6 897 441	0	6 897 441	478 528	0	478 528	441 529	0	441 529	6 860 442	0	6 860 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
99996	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	166	165	331	166	165	331	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
99997	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?