Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	256 082	267 747	523 829	589 949	123 094	713 043	425 023	88 584	513 607	421 008	302 257	723 265
20208	118 786	57	118 843	247 627	1 179	248 806	248 363	728	249 091	118 050	508	118 558
20209	0	0	0	60 700	631	61 331	60 700	631	61 331	0	0	0
30102	449 538	0	449 538	8 530 576	0	8 530 576	8 736 901	0	8 736 901	243 213	0	243 213
30110	25 225	43 753	68 978	544 012	74 846	618 858	533 484	49 071	582 555	35 753	69 528	105 281
30114	1 500	314 845	316 345	0	1 622 901	1 622 901	0	954 727	954 727	1 500	983 019	984 519
30202	38 031	0	38 031	0	0	0	816	0	816	37 215	0	37 215
30204	34 435	0	34 435	570	0	570	0	0	0	35 005	0	35 005
30221	7 200	0	7 200	91 998	0	91 998	85 798	0	85 798	13 400	0	13 400
30233	3 367	108	3 475	284 448	25 894	310 342	285 501	25 228	310 729	2 314	774	3 088
30302	55 038	3 919	58 957	28 416	550	28 966	83 454	349	83 803	0	4 120	4 120
30306	905 520	0	905 520	65 000	0	65 000	123 320	0	123 320	847 200	0	847 200
30413	1 066	1 529	2 595	1 239 854	30 778	1 270 632	1 239 581	30 774	1 270 355	1 339	1 533	2 872
30424	3 989	0	3 989	17 488 084	30 670	17 518 754	17 489 269	30 670	17 519 939	2 804	0	2 804
30425	5 000	22 722	27 722	0	1 590	1 590	0	1 531	1 531	5 000	22 781	27 781
32106	0	68 039	68 039	0	4 761	4 761	0	4 584	4 584	0	68 216	68 216
32107	0	62 594	62 594	0	4 380	4 380	0	4 217	4 217	0	62 757	62 757
32108	0	135 115	135 115	0	8 759	8 759	0	8 125	8 125	0	135 749	135 749
32201	0	11 135	11 135	0	1 039	1 039	0	752	752	0	11 422	11 422
32308	0	7 668	7 668	0	537	537	0	517	517	0	7 688	7 688
32309	0	3 809	3 809	0	267	267	0	257	257	0	3 819	3 819
45106	720	0	720	1 550	0	1 550	0	0	0	2 270	0	2 270
45107	109 975	0	109 975	9 594	0	9 594	2 043	0	2 043	117 526	0	117 526
45108	158 967	0	158 967	0	0	0	7 517	0	7 517	151 450	0	151 450
45201	3 347	0	3 347	19 706	0	19 706	16 791	0	16 791	6 262	0	6 262
45206	1 245 499	384 362	1 629 861	0	23 207	23 207	173 000	20 711	193 711	1 072 499	386 858	1 459 357
45207	1 672 566	435 127	2 107 693	145 000	26 273	171 273	60 894	23 447	84 341	1 756 672	437 953	2 194 625
45208	1 970 796	580 169	2 550 965	0	35 030	35 030	75 706	31 262	106 968	1 895 090	583 937	2 479 027
45504	28	0	28	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45505	1 069	0	1 069	110	0	110	150	0	150	1 029	0	1 029
45506	104 233	0	104 233	1 063	0	1 063	1 480	0	1 480	103 816	0	103 816
45507	45 068	73 681	118 749	210	4 449	4 659	881	3 970	4 851	44 397	74 160	118 557
45509	4 706	433	5 139	9 760	1 006	10 766	10 184	1 180	11 364	4 282	259	4 541
45604	0	106 409	106 409	0	7 446	7 446	0	7 169	7 169	0	106 686	106 686
45605	0	265 194	265 194	0	16 049	16 049	0	14 341	14 341	0	266 902	266 902
45606	0	81 372	81 372	0	5 694	5 694	0	5 483	5 483	0	81 583	81 583
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45707	0	27 541	27 541	0	1 700	1 700	0	5 080	5 080	0	24 161	24 161
45812	253 765	0	253 765	1 301	0	1 301	13 498	0	13 498	241 568	0	241 568
45815	537	0	537	74	0	74	53	0	53	558	0	558
45912	0	0	0	26 446	0	26 446	26 446	0	26 446	0	0	0
45915	21	0	21	24	0	24	26	0	26	19	0	19
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
47404	0	515 700	515 700	16 531 983	2 620 187	19 152 170	16 531 983	2 258 760	18 790 743	0	877 127	877 127
47408	0	0	0	74 936 118	76 162 976	151 099 094	74 936 118	76 162 976	151 099 094	0	0	0
47423	3 033	1 727	4 760	11 229	22 280	33 509	14 221	22 263	36 484	41	1 744	1 785
47427	211	613	824	27 921	814	28 735	27 931	880	28 811	201	547	748
47803	138 395	0	138 395	43 856	0	43 856	140 819	0	140 819	41 432	0	41 432
50105	792 347	0	792 347	1 618 156	0	1 618 156	1 514 582	0	1 514 582	895 921	0	895 921
50106	455 217	0	455 217	1 408 588	0	1 408 588	840 493	0	840 493	1 023 312	0	1 023 312
50107	2 763 506	0	2 763 506	12 677 919	0	12 677 919	13 343 983	0	13 343 983	2 097 442	0	2 097 442
50118	3 502 385	0	3 502 385	15 507 896	0	15 507 896	15 223 011	0	15 223 011	3 787 270	0	3 787 270
50121	86 754	0	86 754	9 488	0	9 488	36 238	0	36 238	60 004	0	60 004
52503	36	0	36	48	0	48	7	0	7	77	0	77
52601	13 485	0	13 485	23 652	0	23 652	21 479	0	21 479	15 658	0	15 658
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	510	0	510	64	0	64	202	0	202	372	0	372
60306	315	0	315	422	0	422	246	0	246	491	0	491
60308	0	0	0	60	0	60	42	0	42	18	0	18
60312	24 584	0	24 584	12 386	0	12 386	9 917	0	9 917	27 053	0	27 053
60314	0	1 373	1 373	0	4	4	0	788	788	0	589	589
60323	87 652	0	87 652	20	0	20	10 254	0	10 254	77 418	0	77 418
60336	131	0	131	137	0	137	140	0	140	128	0	128
60401	85 887	0	85 887	0	0	0	0	0	0	85 887	0	85 887
60901	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	9	0	9	298	0	298	296	0	296	11	0	11
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	155 466	0	155 466	155 466	0	155 466	0	0	0
61212	0	0	0	178 155	0	178 155	178 155	0	178 155	0	0	0
61214	0	0	0	48 371	0	48 371	48 371	0	48 371	0	0	0
61403	409	0	409	0	0	0	24	0	24	385	0	385
61601	0	0	0	43 491	0	43 491	43 491	0	43 491	0	0	0
61702	21 152	0	21 152	0	0	0	0	0	0	21 152	0	21 152
62001	88 668	0	88 668	1 963	0	1 963	0	0	0	90 631	0	90 631
70606	3 340 954	0	3 340 954	434 225	0	434 225	0	0	0	3 775 179	0	3 775 179
70607	54 428	0	54 428	37 450	0	37 450	11 346	0	11 346	80 532	0	80 532
70608	1 898 470	0	1 898 470	390 177	0	390 177	0	0	0	2 288 647	0	2 288 647
70611	19 201	0	19 201	4 029	0	4 029	0	0	0	23 230	0	23 230
70614	0	0	0	66 286	0	66 286	66 286	0	66 286	0	0	0
70616	11 658	0	11 658	0	0	0	0	0	0	11 658	0	11 658
Итого по активу (баланс)	20 989 738	3 416 741	24 406 479	153 556 183	80 858 991	234 415 174	152 856 053	79 759 055	232 615 108	21 689 868	4 516 677	26 206 545
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	0	0	0	0	0	0	1 471 266	0	1 471 266
30111	4 839	100	4 939	33 636	2 734	36 370	35 010	2 734	37 744	6 213	100	6 313
30126	6 175	0	6 175	0	0	0	17	0	17	6 192	0	6 192
30220	0	0	0	288 814	28 588	317 402	288 814	28 588	317 402	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	58	0	58	12 948	3 242	16 190	13 503	3 242	16 745	613	0	613
30301	55 038	3 919	58 957	83 454	349	83 803	28 416	550	28 966	0	4 120	4 120
30305	905 520	0	905 520	123 320	0	123 320	65 000	0	65 000	847 200	0	847 200
30601	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
30606	0	0	0	15 592	395	15 987	15 592	395	15 987	0	0	0
31406	0	67 590	67 590	0	3 642	3 642	0	4 081	4 081	0	68 029	68 029
31503	3 188 431	0	3 188 431	12 617 473	0	12 617 473	12 858 462	0	12 858 462	3 429 420	0	3 429 420
31504	0	0	0	1 290 699	0	1 290 699	1 290 699	0	1 290 699	0	0	0
407	825 060	1 490 996	2 316 056	9 643 724	1 213 738	10 857 462	9 768 352	1 157 570	10 925 922	949 688	1 434 828	2 384 516
408.1	44 346	1	44 347	49 390	0	49 390	52 414	0	52 414	47 370	1	47 371
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	3 379	131 168	134 547	28 881	344 491	373 372	30 376	514 549	544 925	4 874	301 226	306 100
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	285 694	136 433	422 127	1 269 642	334 907	1 604 549	1 309 457	351 957	1 661 414	325 509	153 483	478 992
40820	16 290	107 918	124 208	31 711	53 258	84 969	19 769	62 657	82 426	4 348	117 317	121 665
40905	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
40909	0	0	0	552	396	948	552	396	948	0	0	0
40910	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	0	0	0	720	19	739	720	19	739	0	0	0
40912	0	0	0	158	885	1 043	158	885	1 043	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42105	31 860	6 259	38 119	4 500	2 559	7 059	0	253 602	253 602	27 360	257 302	284 662
42301	794	248	1 042	0	17	17	0	17	17	794	248	1 042
42305	234 875	6 752	241 627	37 363	493	37 856	57 667	448	58 115	255 179	6 707	261 886
42306	3 452 796	635 587	4 088 383	841 160	199 159	1 040 319	1 032 178	188 453	1 220 631	3 643 814	624 881	4 268 695
42309	360	2 215	2 575	4	149	153	6	155	161	362	2 221	2 583
42601	0	623	623	0	42	42	0	44	44	0	625	625
42606	5 775	74 347	80 122	673	6 408	7 081	1 564	5 749	7 313	6 666	73 688	80 354
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45115	58 233	0	58 233	1 899	0	1 899	1 286	0	1 286	57 620	0	57 620
45215	1 971 600	0	1 971 600	83 939	0	83 939	22 803	0	22 803	1 910 464	0	1 910 464
45515	93 801	0	93 801	808	0	808	1 578	0	1 578	94 571	0	94 571
45615	452 975	0	452 975	0	0	0	2 196	0	2 196	455 171	0	455 171
45715	74 046	0	74 046	1 876	0	1 876	152	0	152	72 322	0	72 322
45818	254 287	0	254 287	13 504	0	13 504	1 328	0	1 328	242 111	0	242 111
45918	6	0	6	4	0	4	7	0	7	9	0	9
47401	0	0	0	43 856	0	43 856	43 856	0	43 856	0	0	0
47403	0	0	0	13 928 166	0	13 928 166	13 928 166	0	13 928 166	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 787	3 787	0	3 787	3 787	0	0	0
47407	0	0	0	76 558 219	74 534 759	151 092 978	76 558 219	74 534 759	151 092 978	0	0	0
47411	44 880	1 459	46 339	8 271	263	8 534	9 587	338	9 925	46 196	1 534	47 730
47416	274	0	274	12 406	2 140	14 546	12 161	2 294	14 455	29	154	183
47422	37 768	17	37 785	62 853	18	62 871	76 919	1	76 920	51 834	0	51 834
47425	59 009	0	59 009	9 323	0	9 323	10 111	0	10 111	59 797	0	59 797
47426	2 186	625	2 811	20 161	787	20 948	20 174	162	20 336	2 199	0	2 199
47804	24 356	0	24 356	24 316	0	24 316	374	0	374	414	0	414
50120	27 043	0	27 043	8 724	0	8 724	31 107	0	31 107	49 426	0	49 426
52304	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818
52306	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
52602	4 101	0	4 101	45 232	0	45 232	44 890	0	44 890	3 759	0	3 759
60301	1 387	0	1 387	5 790	0	5 790	7 832	0	7 832	3 429	0	3 429
60305	10 527	0	10 527	17 453	0	17 453	18 199	0	18 199	11 273	0	11 273
60309	466	0	466	1 350	0	1 350	884	0	884	0	0	0
60311	160	0	160	6 458	0	6 458	6 458	0	6 458	160	0	160
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	462	0	462	797	0	797	522	0	522	187	0	187
60324	102 333	0	102 333	15 214	0	15 214	5 091	0	5 091	92 210	0	92 210
60335	6 928	0	6 928	6 311	0	6 311	4 095	0	4 095	4 712	0	4 712
60414	59 563	0	59 563	0	0	0	1 000	0	1 000	60 563	0	60 563
60903	2 145	0	2 145	0	0	0	67	0	67	2 212	0	2 212
62002	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
70601	3 831 484	0	3 831 484	0	0	0	622 654	0	622 654	4 454 138	0	4 454 138
70602	48 380	0	48 380	40 670	0	40 670	17 641	0	17 641	25 351	0	25 351
70603	1 890 034	0	1 890 034	0	0	0	389 396	0	389 396	2 279 430	0	2 279 430
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	26 352	0	26 352	66 286	0	66 286	68 863	0	68 863	28 929	0	28 929
Итого по пассиву (баланс)	21 740 219	2 666 260	24 406 479	117 359 044	76 737 282	194 096 326	118 778 903	77 117 489	195 896 392	23 160 078	3 046 467	26 206 545
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	214	0	214	2	0	2	2	0	2	214	0	214
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	234	0	234	4	0	4	4	0	4	234	0	234
Пассив
85101	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	234	0	234	4	0	4	4	0	4	234	0	234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	24 145	0	24 145	206	0	206	92	0	92	24 259	0	24 259
90902	67 078	0	67 078	12 329	0	12 329	3 189	0	3 189	76 218	0	76 218
90909	661	94	755	70	7	77	70	6	76	661	95	756
91202	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	2 543 669	0	2 543 669	477	0	477	83 447	0	83 447	2 460 699	0	2 460 699
91418	172 994	0	172 994	54 820	0	54 820	176 023	0	176 023	51 791	0	51 791
91604	100 008	8 247	108 255	23 811	7 093	30 904	84 805	9 665	94 470	39 014	5 675	44 689
91704	91 935	7 570	99 505	0	378	378	0	7 948	7 948	91 935	0	91 935
91802	604 132	6 172	610 304	0	373	373	0	333	333	604 132	6 212	610 344
91803	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
99998	4 436 187	0	4 436 187	214 336	0	214 336	276 704	0	276 704	4 373 819	0	4 373 819
Итого по активу (баланс)	8 041 104	22 083	8 063 187	306 054	7 851	313 905	624 336	17 952	642 288	7 722 822	11 982	7 734 804
Пассив
91312	4 113 022	0	4 113 022	214 538	0	214 538	136 926	0	136 926	4 035 410	0	4 035 410
91315	134 528	21 158	155 686	6 435	1 425	7 860	4 440	1 480	5 920	132 533	21 213	153 746
91316	6	0	6	21 044	0	21 044	42 044	0	42 044	21 006	0	21 006
91317	52 796	14 421	67 217	31 377	1 885	33 262	27 330	2 116	29 446	48 749	14 652	63 401
91507	100 256	0	100 256	0	0	0	0	0	0	100 256	0	100 256
99999	3 627 000	0	3 627 000	365 409	0	365 409	99 394	0	99 394	3 360 985	0	3 360 985
Итого по пассиву (баланс)	8 027 608	35 579	8 063 187	638 803	3 310	642 113	310 134	3 596	313 730	7 698 939	35 865	7 734 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 351 240	0	7 351 240	7 351 240	0	7 351 240	0	0	0
93307	0	0	0	7 351 240	0	7 351 240	7 351 240	0	7 351 240	0	0	0
93308	3 706 824	0	3 706 824	7 262 585	0	7 262 585	7 351 240	0	7 351 240	3 618 169	0	3 618 169
93901	0	3 994 481	3 994 481	222 272	74 404 414	74 626 686	218 503	75 235 009	75 453 512	3 769	3 163 886	3 167 655
99996	7 678 047	0	7 678 047	81 893 239	0	81 893 239	82 797 815	0	82 797 815	6 773 471	0	6 773 471
Итого по активу (баланс)	11 384 871	3 994 481	15 379 352	104 080 576	74 404 414	178 484 990	105 070 038	75 235 009	180 305 047	10 395 409	3 163 886	13 559 295
Пассив
96306	0	0	0	0	7 440 591	7 440 591	0	7 440 591	7 440 591	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 501 657	7 501 657	0	7 501 657	7 501 657	0	0	0
96308	0	3 706 824	3 706 824	0	7 505 080	7 505 080	0	7 393 162	7 393 162	0	3 594 906	3 594 906
96901	3 971 150	73	3 971 223	74 945 627	230 521	75 176 148	74 149 204	234 286	74 383 490	3 174 727	3 838	3 178 565
99997	7 701 305	0	7 701 305	82 804 752	0	82 804 752	81 889 271	0	81 889 271	6 785 824	0	6 785 824
Итого по пассиву (баланс)	11 672 455	3 706 897	15 379 352	157 750 379	22 677 849	180 428 228	156 038 475	22 569 696	178 608 171	9 960 551	3 598 744	13 559 295

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?