Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	48 169	0	48 169	0	0	0	0	0	0	48 169	0	48 169
20202	59 915	66 051	125 966	496 972	609 647	1 106 619	487 353	625 511	1 112 864	69 534	50 187	119 721
20208	3 484	0	3 484	9 000	0	9 000	8 692	0	8 692	3 792	0	3 792
20209	0	0	0	188 603	65 081	253 684	188 603	65 081	253 684	0	0	0
30102	49 861	0	49 861	1 708 784	0	1 708 784	1 718 717	0	1 718 717	39 928	0	39 928
30110	17 589	20 929	38 518	94 490	376 984	471 474	82 506	388 649	471 155	29 573	9 264	38 837
30202	8 922	0	8 922	0	0	0	865	0	865	8 057	0	8 057
30204	3 679	0	3 679	0	0	0	197	0	197	3 482	0	3 482
30215	100	0	100	0	694	694	0	35	35	100	659	759
30221	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
30233	1 053	856	1 909	29 014	15 522	44 536	29 214	14 839	44 053	853	1 539	2 392
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	215	118 681	118 896	2 044 738	383 041	2 427 779	2 044 720	406 431	2 451 151	233	95 291	95 524
30425	0	12 329	12 329	0	744	744	0	664	664	0	12 409	12 409
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32309	0	13 620	13 620	0	953	953	0	917	917	0	13 656	13 656
45204	4 200	0	4 200	5 321	0	5 321	4 195	0	4 195	5 326	0	5 326
45205	5 280	0	5 280	7 838	0	7 838	1 788	0	1 788	11 330	0	11 330
45206	36 321	0	36 321	6 172	0	6 172	14 638	0	14 638	27 855	0	27 855
45207	121 372	0	121 372	4 092	0	4 092	2 830	0	2 830	122 634	0	122 634
45208	260 480	0	260 480	31 067	0	31 067	4 091	0	4 091	287 456	0	287 456
45406	0	0	0	4 278	0	4 278	0	0	0	4 278	0	4 278
45505	441	0	441	0	0	0	53	0	53	388	0	388
45506	40 252	0	40 252	5 000	0	5 000	2 225	0	2 225	43 027	0	43 027
45507	26 929	1 032	27 961	0	62	62	229	56	285	26 700	1 038	27 738
45509	120	319	439	91	228	319	186	23	209	25	524	549
45812	58 926	0	58 926	417	0	417	939	0	939	58 404	0	58 404
45815	14 944	0	14 944	337	0	337	114	0	114	15 167	0	15 167
45912	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
47404	0	0	0	1 803 914	456 798	2 260 712	1 803 914	456 798	2 260 712	0	0	0
47408	0	0	0	2 199 466	2 627 403	4 826 869	2 199 466	2 627 403	4 826 869	0	0	0
47415	0	0	0	1 013	0	1 013	576	0	576	437	0	437
47423	403	0	403	1 130	0	1 130	1 111	0	1 111	422	0	422
47427	0	3	3	2	5	7	0	1	1	2	7	9
50105	3 844	0	3 844	73 168	0	73 168	36 805	0	36 805	40 207	0	40 207
50106	244 755	31 856	276 611	1 477	2 357	3 834	69 505	2 148	71 653	176 727	32 065	208 792
50107	663 425	0	663 425	1 427 804	0	1 427 804	1 409 812	0	1 409 812	681 417	0	681 417
50118	184 697	0	184 697	1 421 239	0	1 421 239	1 495 065	0	1 495 065	110 871	0	110 871
50121	37 151	0	37 151	1 892	0	1 892	8 359	0	8 359	30 684	0	30 684
52503	1 116	0	1 116	0	0	0	24	0	24	1 092	0	1 092
60302	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
60308	67	0	67	637	0	637	679	0	679	25	0	25
60310	72	0	72	140	0	140	111	0	111	101	0	101
60312	50 103	0	50 103	4 374	0	4 374	4 506	0	4 506	49 971	0	49 971
60314	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60323	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60336	408	0	408	53	0	53	156	0	156	305	0	305
60401	13 949	0	13 949	0	0	0	0	0	0	13 949	0	13 949
60901	5 911	0	5 911	102	0	102	0	0	0	6 013	0	6 013
60906	59	0	59	43	0	43	102	0	102	0	0	0
61008	388	0	388	240	0	240	120	0	120	508	0	508
61009	0	0	0	52	0	52	36	0	36	16	0	16
61209	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
61210	0	0	0	88 608	0	88 608	88 608	0	88 608	0	0	0
61403	653	0	653	148	0	148	115	0	115	686	0	686
61702	4 328	0	4 328	0	0	0	0	0	0	4 328	0	4 328
62001	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
70606	195 293	0	195 293	46 060	0	46 060	1 950	0	1 950	239 403	0	239 403
70607	7 097	0	7 097	7 819	0	7 819	1 771	0	1 771	13 145	0	13 145
70608	174 143	0	174 143	23 449	0	23 449	0	0	0	197 592	0	197 592
70611	2 800	0	2 800	702	0	702	0	0	0	3 502	0	3 502
70616	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
Итого по активу (баланс)	2 409 191	265 676	2 674 867	11 740 527	4 539 805	16 280 332	11 715 793	4 588 842	16 304 635	2 433 925	216 639	2 650 564
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
30126	9 252	0	9 252	6	0	6	5	0	5	9 251	0	9 251
30220	0	0	0	0	4 713	4 713	0	4 713	4 713	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	761	542	1 303	35 944	14 704	50 648	36 618	14 576	51 194	1 435	414	1 849
30601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	175 300	0	175 300	1 389 220	0	1 389 220	1 321 280	0	1 321 280	107 360	0	107 360
407	170 374	98 999	269 373	1 376 573	311 477	1 688 050	1 364 209	263 259	1 627 468	158 010	50 781	208 791
408.1	4 216	13	4 229	28 417	4 253	32 670	27 819	4 253	32 072	3 618	13	3 631
40807	39	0	39	14	0	14	6	0	6	31	0	31
40817	92 975	165 958	258 933	233 992	42 070	276 062	229 748	41 779	271 527	88 731	165 667	254 398
40820	312	1 090	1 402	289	72	361	377	75	452	400	1 093	1 493
40905	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
40909	0	0	0	71	302	373	71	302	373	0	0	0
40910	0	0	0	15	72	87	15	72	87	0	0	0
40911	0	0	0	461	0	461	470	0	470	9	0	9
40912	0	0	0	295	74	369	295	74	369	0	0	0
40913	0	0	0	41	124	165	41	124	165	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42103	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42104	3 000	0	3 000	3 049	0	3 049	49	0	49	0	0	0
42105	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42106	5 020	0	5 020	0	0	0	0	0	0	5 020	0	5 020
42108	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	49	42	91	0	3	3	0	3	3	49	42	91
42303	183	0	183	184	0	184	1 482	0	1 482	1 481	0	1 481
42304	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
42305	85 487	0	85 487	16 996	0	16 996	3 780	0	3 780	72 271	0	72 271
42306	331 307	144	331 451	5 637	10	5 647	49 866	10	49 876	375 536	144	375 680
42307	286 415	0	286 415	0	0	0	0	0	0	286 415	0	286 415
42309	113	0	113	0	0	0	2	0	2	115	0	115
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	12 739	0	12 739	2 694	0	2 694	7 652	0	7 652	17 697	0	17 697
45515	6 744	0	6 744	164	0	164	64	0	64	6 644	0	6 644
45818	66 686	0	66 686	114	0	114	89	0	89	66 661	0	66 661
45918	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 389 683	0	1 389 683	1 389 683	0	1 389 683	0	0	0
47407	0	0	0	2 264 866	2 564 315	4 829 181	2 264 866	2 564 315	4 829 181	0	0	0
47411	515	0	515	261	0	261	271	1	272	525	1	526
47416	0	218	218	42	225	267	42	7	49	0	0	0
47422	177	0	177	46	55 239	55 285	106	55 239	55 345	237	0	237
47425	7 026	0	7 026	5 344	0	5 344	1 177	0	1 177	2 859	0	2 859
47426	41	0	41	511	0	511	514	0	514	44	0	44
50120	1 628	0	1 628	1 014	0	1 014	2 239	0	2 239	2 853	0	2 853
52306	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
52307	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
52406	13 811	0	13 811	3 453	0	3 453	0	0	0	10 358	0	10 358
60301	260	0	260	1 721	0	1 721	1 880	0	1 880	419	0	419
60305	5 966	0	5 966	8 037	0	8 037	7 686	0	7 686	5 615	0	5 615
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	7 490	0	7 490	152	0	152	108	0	108	7 446	0	7 446
60311	324	0	324	323	0	323	360	0	360	361	0	361
60322	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
60324	14 605	0	14 605	58	0	58	0	0	0	14 547	0	14 547
60335	1 627	0	1 627	2 209	0	2 209	2 074	0	2 074	1 492	0	1 492
60414	7 302	0	7 302	0	0	0	128	0	128	7 430	0	7 430
60903	2 757	0	2 757	0	0	0	114	0	114	2 871	0	2 871
61304	209	168	377	11	18	29	1	11	12	199	161	360
61701	11 263	0	11 263	0	0	0	0	0	0	11 263	0	11 263
62002	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150
70601	180 285	0	180 285	0	0	0	52 271	0	52 271	232 556	0	232 556
70602	3 658	0	3 658	2 778	0	2 778	1 135	0	1 135	2 015	0	2 015
70603	179 397	0	179 397	0	0	0	23 017	0	23 017	202 414	0	202 414
70615	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	2 407 691	267 176	2 674 867	6 774 980	2 997 671	9 772 651	6 799 535	2 948 813	9 748 348	2 432 246	218 318	2 650 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
90901	168 383	0	168 383	4 111	0	4 111	4 108	0	4 108	168 386	0	168 386
90902	279 748	0	279 748	46 464	0	46 464	1 853	0	1 853	324 359	0	324 359
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 384 963	0	2 384 963	28 000	0	28 000	260 938	0	260 938	2 152 025	0	2 152 025
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	13 251	0	13 251	1 591	0	1 591	1 296	0	1 296	13 546	0	13 546
91802	5 100	363	5 463	0	22	22	0	20	20	5 100	365	5 465
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	1 522 938	0	1 522 938	119 907	0	119 907	119 079	0	119 079	1 523 766	0	1 523 766
Итого по активу (баланс)	4 480 735	363	4 481 098	200 073	22	200 095	387 274	20	387 294	4 293 534	365	4 293 899
Пассив
91311	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
91312	1 404 029	0	1 404 029	34 425	0	34 425	39 268	0	39 268	1 408 872	0	1 408 872
91316	88 633	0	88 633	22 977	0	22 977	20 896	0	20 896	86 552	0	86 552
91317	21 192	719	21 911	61 435	242	61 677	54 146	43	54 189	13 903	520	14 423
91507	3 395	0	3 395	0	0	0	5 548	0	5 548	8 943	0	8 943
91508	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
99999	2 958 160	0	2 958 160	267 417	0	267 417	79 390	0	79 390	2 770 133	0	2 770 133
Итого по пассиву (баланс)	4 480 379	719	4 481 098	386 254	242	386 496	199 254	43	199 297	4 293 379	520	4 293 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 585	1 585	143 311	2 008 693	2 152 004	143 123	1 983 052	2 126 175	188	27 226	27 414
99996	1 573	0	1 573	2 147 862	0	2 147 862	2 122 095	0	2 122 095	27 340	0	27 340
Итого по активу (баланс)	1 573	1 585	3 158	2 291 173	2 008 693	4 299 866	2 265 218	1 983 052	4 248 270	27 528	27 226	54 754
Пассив
96901	1 573	0	1 573	1 764 097	357 998	2 122 095	1 767 864	379 998	2 147 862	5 340	22 000	27 340
99997	1 585	0	1 585	2 126 175	0	2 126 175	2 152 004	0	2 152 004	27 414	0	27 414
Итого по пассиву (баланс)	3 158	0	3 158	3 890 272	357 998	4 248 270	3 919 868	379 998	4 299 866	32 754	22 000	54 754

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?