Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
10610	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
20202	29 772	103 342	133 114	56 705	116 540	173 245	67 641	117 465	185 106	18 836	102 417	121 253
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
20302	0	9 767	9 767	0	409	409	0	746	746	0	9 430	9 430
30102	120 490	0	120 490	44 611 850	0	44 611 850	44 633 418	0	44 633 418	98 922	0	98 922
30110	10 995	26 173	37 168	16 873	99 015	115 888	17 833	96 076	113 909	10 035	29 112	39 147
30114	0	1 152 124	1 152 124	0	1 339 061	1 339 061	0	1 685 734	1 685 734	0	805 451	805 451
30202	5 775	0	5 775	131	0	131	16	0	16	5 890	0	5 890
30204	25 226	0	25 226	0	0	0	16	0	16	25 210	0	25 210
30221	0	0	0	0	125 164	125 164	0	125 164	125 164	0	0	0
30233	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
30413	104	0	104	21 039 376	0	21 039 376	21 039 113	0	21 039 113	367	0	367
30424	34 473	0	34 473	25 514 703	0	25 514 703	25 545 124	0	25 545 124	4 052	0	4 052
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 212	3 212	0	224	224	0	222	222	0	3 214	3 214
31902	0	0	0	11 770 000	0	11 770 000	11 770 000	0	11 770 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	9 630 000	0	9 630 000	7 280 000	0	7 280 000	2 700 000	0	2 700 000
32108	0	14 504	14 504	0	876	876	0	782	782	0	14 598	14 598
32202	0	0	0	457 609	0	457 609	457 609	0	457 609	0	0	0
32203	0	0	0	1 556 394	0	1 556 394	1 556 394	0	1 556 394	0	0	0
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	0	68 853	68 853	0	4 818	4 818	0	4 639	4 639	0	69 032	69 032
45205	0	0	0	31 800	0	31 800	14 200	0	14 200	17 600	0	17 600
45206	198 443	219 078	417 521	0	15 331	15 331	55 543	14 761	70 304	142 900	219 648	362 548
45207	659 342	0	659 342	57 000	0	57 000	10 200	0	10 200	706 142	0	706 142
45208	353 971	0	353 971	0	0	0	20	0	20	353 951	0	353 951
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45406	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45407	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
45503	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45504	15 884	0	15 884	0	0	0	0	0	0	15 884	0	15 884
45505	37 630	0	37 630	0	0	0	98	0	98	37 532	0	37 532
45506	45 081	0	45 081	0	0	0	963	0	963	44 118	0	44 118
45507	274 620	40 253	314 873	0	2 816	2 816	52	4 627	4 679	274 568	38 442	313 010
45604	0	28 167	28 167	0	1 971	1 971	0	1 898	1 898	0	28 240	28 240
45605	0	9 389	9 389	0	657	657	0	632	632	0	9 414	9 414
45812	47 203	0	47 203	2 300	0	2 300	0	0	0	49 503	0	49 503
45815	145 000	3 048	148 048	500	2 097	2 597	500	221	721	145 000	4 924	149 924
45912	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
45915	8 332	76	8 408	5	427	432	0	9	9	8 337	494	8 831
47404	0	197 461	197 461	1 557 296	1 722 621	3 279 917	1 557 296	1 659 350	3 216 646	0	260 732	260 732
47408	0	0	0	51 992 076	33 147 216	85 139 292	51 992 076	33 147 216	85 139 292	0	0	0
47423	927	0	927	239	75	314	357	75	432	809	0	809
47427	36 101	540	36 641	29 769	3 109	32 878	24 308	3 126	27 434	41 562	523	42 085
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50307	0	0	0	17 785 518	0	17 785 518	17 145 398	0	17 145 398	640 120	0	640 120
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	29 437	0	29 437	63 233	0	63 233	92 670	0	92 670	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	21 462	0	21 462	0	0	0	358	0	358	21 104	0	21 104
60306	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	1 219	0	1 219	290	0	290	1 346	0	1 346	163	0	163
60312	7 384	0	7 384	9 533	0	9 533	8 811	0	8 811	8 106	0	8 106
60314	0	1 141	1 141	75	34	109	75	631	706	0	544	544
60315	39	164	203	0	12	12	0	11	11	39	165	204
60323	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60336	3 286	0	3 286	476	0	476	229	0	229	3 533	0	3 533
60347	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	5 708 365	0	5 708 365	0	0	0	0	0	0	5 708 365	0	5 708 365
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
60901	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
61002	86	0	86	1	0	1	3	0	3	84	0	84
61008	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61009	143	0	143	39	0	39	39	0	39	143	0	143
61210	0	0	0	17 145 398	0	17 145 398	17 145 398	0	17 145 398	0	0	0
61403	984	0	984	6	0	6	125	0	125	865	0	865
61601	0	0	0	50 755	0	50 755	50 755	0	50 755	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	680 477	0	680 477	195 325	0	195 325	0	0	0	875 802	0	875 802
70608	1 365 046	0	1 365 046	319 289	0	319 289	0	0	0	1 684 335	0	1 684 335
70609	2 942	0	2 942	745	0	745	0	0	0	3 687	0	3 687
70611	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
70614	69 968	0	69 968	22 372	0	22 372	28 286	0	28 286	64 054	0	64 054
Итого по активу (баланс)	10 736 015	1 877 292	12 613 307	203 928 659	36 582 473	240 511 132	200 508 895	36 863 385	237 372 280	14 155 779	1 596 380	15 752 159
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 803 013	0	1 803 013	0	0	0	0	0	0	1 803 013	0	1 803 013
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 248	0	447 248	0	0	0	0	0	0	447 248	0	447 248
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	9 809	9 809	0	131 962	131 962	0	122 279	122 279	0	126	126
30232	202	527	729	6 892	10 862	17 754	7 001	13 967	20 968	311	3 632	3 943
30236	0	0	0	0	56 147	56 147	0	56 147	56 147	0	0	0
30601	15	112	127	0	8	8	0	8	8	15	112	127
30606	154	80	234	0	83 983	83 983	0	84 085	84 085	154	182	336
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	203 248	201 698	404 946	7 748 757	2 285 604	10 034 361	7 829 993	2 360 850	10 190 843	284 484	276 944	561 428
408.1	3 262	3 338	6 600	38 706	5 442	44 148	54 303	5 270	59 573	18 859	3 166	22 025
40807	1 796	373 367	375 163	178 258	194 411	372 669	179 300	195 750	375 050	2 838	374 706	377 544
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	296 045	566 387	862 432	936 024	454 796	1 390 820	1 028 681	489 690	1 518 371	388 702	601 281	989 983
40820	1 567	157 190	158 757	956	90 076	91 032	458	8 092	8 550	1 069	75 206	76 275
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42102	0	0	0	1 655 370	76 871	1 732 241	2 362 370	1 771 297	4 133 667	707 000	1 694 426	2 401 426
42301	382	3 319	3 701	1 527	2 171	3 698	1 641	164	1 805	496	1 312	1 808
42302	0	0	0	170 151	0	170 151	170 151	0	170 151	0	0	0
42304	0	896	896	0	48	48	0	54	54	0	902	902
42305	0	8 034	8 034	0	651	651	0	7 605	7 605	0	14 988	14 988
42306	201 120	714 422	915 542	8 920	104 340	113 260	26 132	68 831	94 963	218 332	678 913	897 245
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	772	772	0	42	42	0	47	47	0	777	777
42606	0	6 799	6 799	0	458	458	0	476	476	0	6 817	6 817
45115	734	0	734	39	0	39	40	0	40	735	0	735
45215	354 223	0	354 223	14 910	0	14 910	7 696	0	7 696	347 009	0	347 009
45515	18 024	0	18 024	4 925	0	4 925	34	0	34	13 133	0	13 133
45615	19 156	0	19 156	7 234	0	7 234	1 260	0	1 260	13 182	0	13 182
45818	195 251	0	195 251	298	0	298	2 614	0	2 614	197 567	0	197 567
45918	8 725	0	8 725	5	0	5	8	0	8	8 728	0	8 728
47403	0	0	0	2 014 003	0	2 014 003	2 014 003	0	2 014 003	0	0	0
47407	0	0	0	50 832 143	34 360 930	85 193 073	50 832 143	34 360 930	85 193 073	0	0	0
47411	3 275	4 437	7 712	1 232	764	1 996	1 712	1 331	3 043	3 755	5 004	8 759
47416	7	0	7	510	747	1 257	515	747	1 262	12	0	12
47422	1 407	0	1 407	679 036	2 090	681 126	678 934	3 289	682 223	1 305	1 199	2 504
47425	30 164	0	30 164	642	0	642	1 369	0	1 369	30 891	0	30 891
47426	0	0	0	2 544	13	2 557	5 571	1 498	7 069	3 027	1 485	4 512
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50720	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
52602	55 600	0	55 600	104 017	0	104 017	48 417	0	48 417	0	0	0
60105	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
60301	358	0	358	2 201	0	2 201	66 722	0	66 722	64 879	0	64 879
60305	17 439	0	17 439	14 780	0	14 780	14 864	0	14 864	17 523	0	17 523
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	1 198	0	1 198	1 651	0	1 651	453	0	453	0	0	0
60311	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60324	501	0	501	59	0	59	61	0	61	503	0	503
60335	4 830	0	4 830	3 762	0	3 762	3 803	0	3 803	4 871	0	4 871
60414	4 303 242	0	4 303 242	0	0	0	2 726	0	2 726	4 305 968	0	4 305 968
60903	1 645	0	1 645	0	0	0	46	0	46	1 691	0	1 691
61701	254 499	0	254 499	0	0	0	0	0	0	254 499	0	254 499
62002	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
70601	566 224	0	566 224	0	0	0	206 748	0	206 748	772 972	0	772 972
70603	1 378 714	0	1 378 714	0	0	0	326 225	0	326 225	1 704 939	0	1 704 939
70604	3 735	0	3 735	0	0	0	409	0	409	4 144	0	4 144
70613	82 175	0	82 175	27 303	0	27 303	29 313	0	29 313	84 185	0	84 185
Итого по пассиву (баланс)	10 562 120	2 051 187	12 613 307	64 457 682	37 862 416	102 320 098	65 906 543	39 552 407	105 458 950	12 010 981	3 741 178	15 752 159
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	84 946	0	84 946	0	0	0	0	0	0	84 946	0	84 946
90901	2 646	0	2 646	5 978	0	5 978	3 656	0	3 656	4 968	0	4 968
90902	1 190 924	0	1 190 924	13 960	0	13 960	10 115	0	10 115	1 194 769	0	1 194 769
91201	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	7	0	7	28	0	28	8	0	8	27	0	27
91414	2 073 108	76 431	2 149 539	0	5 349	5 349	4 500	5 150	9 650	2 068 608	76 630	2 145 238
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	204 018	0	204 018	0	0	0	0	0	0	204 018	0	204 018
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	161 358	2 988	164 346	7 367	495	7 862	50	933	983	168 675	2 550	171 225
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 278	0	51 278	0	0	0	0	0	0	51 278	0	51 278
99998	2 662 140	0	2 662 140	2 300 815	0	2 300 815	2 428 052	0	2 428 052	2 534 903	0	2 534 903
Итого по активу (баланс)	6 546 971	79 419	6 626 390	2 328 176	5 844	2 334 020	2 446 409	6 083	2 452 492	6 428 738	79 180	6 507 918
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91311	411 945	0	411 945	136 351	0	136 351	0	0	0	275 594	0	275 594
91312	1 889 466	0	1 889 466	120 062	0	120 062	153 283	0	153 283	1 922 687	0	1 922 687
91314	0	0	0	2 076 690	0	2 076 690	2 076 690	0	2 076 690	0	0	0
91315	83 201	0	83 201	0	0	0	0	0	0	83 201	0	83 201
91316	10	0	10	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	10	0	10
91317	59 562	0	59 562	59 850	0	59 850	35 743	0	35 743	35 455	0	35 455
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	3 964 250	0	3 964 250	24 412	0	24 412	33 177	0	33 177	3 973 015	0	3 973 015
Итого по пассиву (баланс)	6 626 390	0	6 626 390	2 452 464	0	2 452 464	2 333 992	0	2 333 992	6 507 918	0	6 507 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 655 370	1 692 543	3 347 913	1 655 370	1 692 543	3 347 913	0	0	0
93302	0	0	0	1 655 370	1 697 271	3 352 641	1 655 370	1 697 271	3 352 641	0	0	0
93303	1 655 370	1 690 030	3 345 400	0	6 770	6 770	1 655 370	1 696 800	3 352 170	0	0	0
93901	107 199	342 766	449 965	842 392	32 713 281	33 555 673	948 493	30 842 962	31 791 455	1 098	2 213 085	2 214 183
99996	3 825 196	0	3 825 196	33 494 470	0	33 494 470	35 097 706	0	35 097 706	2 221 960	0	2 221 960
Итого по активу (баланс)	5 587 765	2 032 796	7 620 561	37 647 602	36 109 865	73 757 467	41 012 309	35 929 576	76 941 885	2 223 058	2 213 085	4 436 143
Пассив
96301	0	0	0	1 692 227	1 704 143	3 396 370	1 692 227	1 704 143	3 396 370	0	0	0
96302	0	0	0	1 694 038	1 697 271	3 391 309	1 694 038	1 697 271	3 391 309	0	0	0
96303	1 686 290	1 690 030	3 376 320	1 692 177	1 697 163	3 389 340	5 887	7 133	13 020	0	0	0
96901	340 777	108 099	448 876	30 621 224	1 024 873	31 646 097	32 499 922	919 259	33 419 181	2 219 475	2 485	2 221 960
99997	3 795 365	0	3 795 365	35 176 366	0	35 176 366	33 595 184	0	33 595 184	2 214 183	0	2 214 183
Итого по пассиву (баланс)	5 822 432	1 798 129	7 620 561	70 876 032	6 123 450	76 999 482	69 487 258	4 327 806	73 815 064	4 433 658	2 485	4 436 143

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?