Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 810	28 297	40 107	24 847	10 017	34 864	18 840	5 714	24 554	17 817	32 600	50 417
30102	89 271	0	89 271	995 960	0	995 960	1 021 340	0	1 021 340	63 891	0	63 891
30110	99	71 861	71 960	500 139	425 430	925 569	500 222	454 708	954 930	16	42 583	42 599
30202	1 693	0	1 693	134	0	134	0	0	0	1 827	0	1 827
30204	2 729	0	2 729	0	0	0	427	0	427	2 302	0	2 302
30424	8 005	0	8 005	369 376	0	369 376	369 376	0	369 376	8 005	0	8 005
30425	500	11 267	11 767	0	788	788	0	759	759	500	11 296	11 796
32002	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	35 200	0	35 200	76 211	0	76 211	68 861	0	68 861	42 550	0	42 550
45204	46 218	0	46 218	20 230	0	20 230	17 240	0	17 240	49 208	0	49 208
45205	26 500	0	26 500	13 000	0	13 000	0	0	0	39 500	0	39 500
45206	235 340	25 404	260 744	38 150	12 009	50 159	45 700	4 368	50 068	227 790	33 045	260 835
45207	272 918	0	272 918	18 800	0	18 800	9 076	0	9 076	282 642	0	282 642
45208	75 790	14 396	90 186	0	1 008	1 008	350	970	1 320	75 440	14 434	89 874
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
45505	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45506	3 624	0	3 624	0	0	0	165	0	165	3 459	0	3 459
45705	3 103	0	3 103	0	0	0	134	0	134	2 969	0	2 969
45812	14 710	0	14 710	0	0	0	12	0	12	14 698	0	14 698
45815	9 640	0	9 640	0	0	0	0	0	0	9 640	0	9 640
47408	0	0	0	367 053	736 147	1 103 200	367 053	736 147	1 103 200	0	0	0
47427	0	0	0	3 643	121	3 764	3 643	121	3 764	0	0	0
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	17	0	17	4	0	4	17	0	17	4	0	4
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	159	0	159	185	0	185	225	0	225	119	0	119
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60401	16 337	0	16 337	0	0	0	0	0	0	16 337	0	16 337
60901	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
61002	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
61008	128	0	128	72	0	72	104	0	104	96	0	96
61009	264	0	264	35	0	35	37	0	37	262	0	262
61403	1 433	0	1 433	65	0	65	257	0	257	1 241	0	1 241
70606	198 745	0	198 745	41 406	0	41 406	78	0	78	240 073	0	240 073
70608	130 810	0	130 810	18 012	0	18 012	0	0	0	148 822	0	148 822
Итого по активу (баланс)	1 250 897	151 225	1 402 122	2 937 577	1 185 520	4 123 097	2 924 989	1 202 787	4 127 776	1 263 485	133 958	1 397 443
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
30126	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
32015	500	0	500	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	0	0	0
407	208 469	47 076	255 545	1 301 780	505 805	1 807 585	1 223 762	513 219	1 736 981	130 451	54 490	184 941
408.1	2 389	0	2 389	9 773	846	10 619	9 954	846	10 800	2 570	0	2 570
40807	150	0	150	224	265	489	257	265	522	183	0	183
40817	12 628	36 881	49 509	34 174	24 948	59 122	32 977	26 113	59 090	11 431	38 046	49 477
40820	12	0	12	858	0	858	3 859	0	3 859	3 013	0	3 013
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42305	7 840	14 244	22 084	0	881	881	0	941	941	7 840	14 304	22 144
42306	24 473	68 496	92 969	0	12 268	12 268	2 620	12 588	15 208	27 093	68 816	95 909
42309	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
45215	189 743	0	189 743	35 690	0	35 690	18 045	0	18 045	172 098	0	172 098
45415	500	0	500	75	0	75	0	0	0	425	0	425
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	24 350	0	24 350	13	0	13	0	0	0	24 337	0	24 337
47407	0	0	0	736 346	367 244	1 103 590	736 346	367 244	1 103 590	0	0	0
47411	960	268	1 228	0	244	244	233	153	386	1 193	177	1 370
47416	847	0	847	3 742	0	3 742	2 906	0	2 906	11	0	11
47425	1 435	0	1 435	4 607	0	4 607	4 731	0	4 731	1 559	0	1 559
60301	61	0	61	780	0	780	801	0	801	82	0	82
60305	3 763	0	3 763	6 648	0	6 648	7 480	0	7 480	4 595	0	4 595
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	42	0	42	1 418	0	1 418	1 421	0	1 421	45	0	45
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	170	0	170	95	0	95	54	0	54	129	0	129
60335	1 007	0	1 007	1 722	0	1 722	1 832	0	1 832	1 117	0	1 117
60414	10 812	0	10 812	0	0	0	48	0	48	10 860	0	10 860
60903	1 415	0	1 415	0	0	0	46	0	46	1 461	0	1 461
61501	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
70601	181 907	0	181 907	0	0	0	59 234	0	59 234	241 141	0	241 141
70603	129 761	0	129 761	0	0	0	18 322	0	18 322	148 083	0	148 083
Итого по пассиву (баланс)	1 235 152	166 970	1 402 122	2 143 024	912 502	3 055 526	2 129 477	921 370	3 050 847	1 221 605	175 838	1 397 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 203	0	195 203	3 871	0	3 871	24 293	0	24 293	174 781	0	174 781
90902	19 514	0	19 514	27 997	0	27 997	5 394	0	5 394	42 117	0	42 117
91414	883 993	65 655	949 648	227 180	11 366	238 546	39 090	4 481	43 571	1 072 083	72 540	1 144 623
91604	3 215	0	3 215	3 274	48	3 322	3 274	48	3 322	3 215	0	3 215
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	854 385	0	854 385	362 477	0	362 477	213 456	0	213 456	1 003 406	0	1 003 406
Итого по активу (баланс)	1 957 312	65 655	2 022 967	624 799	11 414	636 213	285 507	4 529	290 036	2 296 604	72 540	2 369 144
Пассив
91312	777 259	0	777 259	71 620	0	71 620	233 866	0	233 866	939 505	0	939 505
91316	51	0	51	18 800	0	18 800	19 500	0	19 500	751	0	751
91317	44 130	5 267	49 397	118 891	4 145	123 036	106 251	2 860	109 111	31 490	3 982	35 472
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 168 582	0	1 168 582	52 964	0	52 964	250 120	0	250 120	1 365 738	0	1 365 738
Итого по пассиву (баланс)	2 017 700	5 267	2 022 967	262 275	4 145	266 420	609 737	2 860	612 597	2 365 162	3 982	2 369 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	22 274	22 274	35 724	667 746	703 470	35 724	640 973	676 697	0	49 047	49 047
99996	22 144	0	22 144	701 409	0	701 409	674 539	0	674 539	49 014	0	49 014
Итого по активу (баланс)	22 144	22 274	44 418	737 133	667 746	1 404 879	710 263	640 973	1 351 236	49 014	49 047	98 061
Пассив
96901	22 144	0	22 144	638 823	35 716	674 539	665 693	35 716	701 409	49 014	0	49 014
99997	22 274	0	22 274	676 697	0	676 697	703 470	0	703 470	49 047	0	49 047
Итого по пассиву (баланс)	44 418	0	44 418	1 315 520	35 716	1 351 236	1 369 163	35 716	1 404 879	98 061	0	98 061

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?