Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 469	77 431	161 900	604 834	49 683	654 517	615 077	34 238	649 315	74 226	92 876	167 102
20208	5 460	0	5 460	3 915	0	3 915	2 521	0	2 521	6 854	0	6 854
20209	17 352	0	17 352	1 036 963	0	1 036 963	1 039 172	0	1 039 172	15 143	0	15 143
30102	143 123	0	143 123	4 730 411	0	4 730 411	4 829 120	0	4 829 120	44 414	0	44 414
30110	3 340	6 708	10 048	12 360	5 558	17 918	10 815	5 701	16 516	4 885	6 565	11 450
30114	0	1 111 976	1 111 976	0	1 883 900	1 883 900	0	1 947 004	1 947 004	0	1 048 872	1 048 872
30202	4 663	0	4 663	0	0	0	264	0	264	4 399	0	4 399
30204	9 208	0	9 208	138	0	138	0	0	0	9 346	0	9 346
30221	0	0	0	0	192 205	192 205	0	192 205	192 205	0	0	0
30233	6	0	6	3 047	0	3 047	3 051	0	3 051	2	0	2
30424	24 858	0	24 858	1 355 615	0	1 355 615	1 354 886	0	1 354 886	25 587	0	25 587
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	7 749	0	7 749	0	0	0	3 874	0	3 874	3 875	0	3 875
45201	151 011	0	151 011	269 890	0	269 890	365 146	0	365 146	55 755	0	55 755
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	4 600	0	4 600	5 229	0	5 229	0	0	0	9 829	0	9 829
45205	244 553	31 203	275 756	80 318	2 183	82 501	22 159	1 835	23 994	302 712	31 551	334 263
45206	882 282	9 076	891 358	62 777	6 361	69 138	137 546	778	138 324	807 513	14 659	822 172
45207	80 089	133 374	213 463	66 000	8 053	74 053	3 480	7 010	10 490	142 609	134 417	277 026
45307	0	17 042	17 042	0	546	546	0	17 588	17 588	0	0	0
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45407	29 289	0	29 289	6 677	0	6 677	0	0	0	35 966	0	35 966
45502	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45503	4 500	0	4 500	700	0	700	1 000	0	1 000	4 200	0	4 200
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	20 100	2 973	23 073	0	208	208	5 050	175	5 225	15 050	3 006	18 056
45506	38 972	0	38 972	0	0	0	943	0	943	38 029	0	38 029
45507	4 533	0	4 533	0	0	0	97	0	97	4 436	0	4 436
45509	2 273	4 384	6 657	1 036	2 519	3 555	1 383	367	1 750	1 926	6 536	8 462
45812	158 981	0	158 981	0	0	0	0	0	0	158 981	0	158 981
45815	54 672	0	54 672	0	0	0	0	0	0	54 672	0	54 672
45912	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45915	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
47404	0	121 387	121 387	5 094 883	17 831 335	22 926 218	5 094 883	17 834 933	22 929 816	0	117 789	117 789
47408	0	0	0	2 416 866	11 180 017	13 596 883	2 416 866	11 180 017	13 596 883	0	0	0
47423	293 412	123	293 535	2 634	8	2 642	2 643	7	2 650	293 403	124	293 527
47427	10	199	209	18 192	1 995	20 187	18 153	1 933	20 086	49	261	310
47803	31 244	0	31 244	23 219	0	23 219	22 962	0	22 962	31 501	0	31 501
52503	0	15 493	15 493	0	1 064	1 064	0	1 334	1 334	0	15 223	15 223
60302	5 307	0	5 307	6	0	6	3	0	3	5 310	0	5 310
60308	77	0	77	7 548	0	7 548	7 483	0	7 483	142	0	142
60310	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60312	5 847	0	5 847	11 088	0	11 088	13 320	0	13 320	3 615	0	3 615
60314	337	0	337	16	0	16	43	0	43	310	0	310
60323	809	0	809	18	0	18	15	0	15	812	0	812
60336	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60401	56 915	0	56 915	0	0	0	0	0	0	56 915	0	56 915
60901	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	46	0	46	764	0	764	763	0	763	47	0	47
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	30 415	0	30 415	30 415	0	30 415	0	0	0
61403	1 656	0	1 656	248	0	248	303	0	303	1 601	0	1 601
70606	739 336	0	739 336	125 398	0	125 398	0	0	0	864 734	0	864 734
70608	1 064 573	0	1 064 573	204 235	0	204 235	0	0	0	1 268 808	0	1 268 808
70611	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
Итого по активу (баланс)	4 202 691	1 531 369	5 734 060	16 178 525	31 165 635	47 344 160	16 010 921	31 225 125	47 236 046	4 370 295	1 471 879	5 842 174
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	56 011	0	56 011	0	0	0	0	0	0	56 011	0	56 011
10801	511 565	0	511 565	0	0	0	0	0	0	511 565	0	511 565
30126	7 397	0	7 397	131	0	131	131	0	131	7 397	0	7 397
30222	0	103	103	0	103	103	0	0	0	0	0	0
30232	438	80	518	7 045	5 600	12 645	6 895	5 565	12 460	288	45	333
407	595 650	48 984	644 634	5 438 260	571 111	6 009 371	5 156 972	603 473	5 760 445	314 362	81 346	395 708
408.1	26 772	30 168	56 940	42 522	5 756	48 278	40 624	4 234	44 858	24 874	28 646	53 520
40807	2 875	12 724	15 599	4 130	745	4 875	4 639	5 520	10 159	3 384	17 499	20 883
40817	23 318	144 873	168 191	50 314	26 128	76 442	55 372	25 988	81 360	28 376	144 733	173 109
40820	2 242	7 203	9 445	83	429	512	633	437	1 070	2 792	7 211	10 003
40906	17 352	0	17 352	474 212	0	474 212	472 003	0	472 003	15 143	0	15 143
40911	12	0	12	635	0	635	629	0	629	6	0	6
42104	0	0	0	0	40	40	0	989	989	0	949	949
42105	0	0	0	0	106	106	0	2 299	2 299	0	2 193	2 193
42106	0	4 757	4 757	31 000	280	31 280	31 000	333	31 333	0	4 810	4 810
42107	0	899	899	0	53	53	0	63	63	0	909	909
42301	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
42306	59 405	12 060	71 465	50	914	964	181	850	1 031	59 536	11 996	71 532
42307	41 530	137 810	179 340	143	14 253	14 396	303	9 710	10 013	41 690	133 267	174 957
42309	203	346	549	3	19	22	6	22	28	206	349	555
42507	0	938 906	938 906	0	55 244	55 244	0	65 703	65 703	0	949 365	949 365
42609	12	20	32	0	1	1	0	1	1	12	20	32
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	50 211	0	50 211	49 541	0	49 541	15 435	0	15 435	16 105	0	16 105
45315	3 579	0	3 579	3 694	0	3 694	115	0	115	0	0	0
45415	333	0	333	0	0	0	67	0	67	400	0	400
45515	1 914	0	1 914	195	0	195	228	0	228	1 947	0	1 947
45818	213 653	0	213 653	0	0	0	0	0	0	213 653	0	213 653
45918	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
47401	212	0	212	6 442	0	6 442	6 884	0	6 884	654	0	654
47403	0	0	0	3 915 393	0	3 915 393	3 915 393	0	3 915 393	0	0	0
47407	0	0	0	6 939 592	6 647 582	13 587 174	6 939 592	6 647 582	13 587 174	0	0	0
47411	0	0	0	713	249	962	713	249	962	0	0	0
47416	29	0	29	111 391	0	111 391	111 413	0	111 413	51	0	51
47422	189	19	208	610	1	611	611	1	612	190	19	209
47425	28 153	0	28 153	35 236	0	35 236	32 566	0	32 566	25 483	0	25 483
47426	0	0	0	81	5 293	5 374	81	5 293	5 374	0	0	0
52307	0	338 516	338 516	0	19 634	19 634	0	23 255	23 255	0	342 137	342 137
60301	825	0	825	2 966	0	2 966	2 946	0	2 946	805	0	805
60305	4 714	0	4 714	14 552	0	14 552	13 481	0	13 481	3 643	0	3 643
60309	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60311	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	1 137	0	1 137	509	0	509	281	0	281	909	0	909
60335	1 241	0	1 241	448	0	448	2 963	0	2 963	3 756	0	3 756
60414	46 662	0	46 662	0	0	0	502	0	502	47 164	0	47 164
60903	2 682	0	2 682	0	0	0	104	0	104	2 786	0	2 786
70601	763 028	0	763 028	0	0	0	179 945	0	179 945	942 973	0	942 973
70603	1 041 912	0	1 041 912	0	0	0	197 271	0	197 271	1 239 183	0	1 239 183
Итого по пассиву (баланс)	4 056 569	1 677 491	5 734 060	17 130 731	7 353 542	24 484 273	17 190 819	7 401 568	24 592 387	4 116 657	1 725 517	5 842 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	338 516	338 516	31 000	23 255	54 255	0	19 634	19 634	31 000	342 137	373 137
90901	0	0	0	7 730	0	7 730	7 730	0	7 730	0	0	0
90902	5 981 045	0	5 981 045	778	0	778	491	0	491	5 981 332	0	5 981 332
91202	8	0	8	13	0	13	18	0	18	3	0	3
91203	3	0	3	18	0	18	13	0	13	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	3 308	3 308	0	0	0	0	3 308	3 308	0	0	0
91220	0	0	0	0	3 290	3 290	0	3 290	3 290	0	0	0
91414	6 607 972	410 911	7 018 883	889 610	26 267	915 877	319 297	87 037	406 334	7 178 285	350 141	7 528 426
91418	37 617	0	37 617	27 288	0	27 288	27 101	0	27 101	37 804	0	37 804
91604	46 799	0	46 799	508	0	508	0	0	0	47 307	0	47 307
91704	10 634	5 185	15 819	0	364	364	0	305	305	10 634	5 244	15 878
91802	8 286	5 298	13 584	0	371	371	0	312	312	8 286	5 357	13 643
91803	191	26	217	0	2	2	0	1	1	191	27	218
99998	4 226 947	0	4 226 947	919 634	0	919 634	860 045	0	860 045	4 286 536	0	4 286 536
Итого по активу (баланс)	16 919 502	763 244	17 682 746	1 876 579	53 549	1 930 128	1 214 695	113 887	1 328 582	17 581 386	702 906	18 284 292
Пассив
91311	0	316 811	316 811	0	18 361	18 361	31 000	21 742	52 742	31 000	320 192	351 192
91312	2 055 747	414	2 056 161	325 402	25	325 427	168 105	29	168 134	1 898 450	418	1 898 868
91315	1 636 708	7 832	1 644 540	4 000	486	4 486	89 990	1 516	91 506	1 722 698	8 862	1 731 560
91316	6 000	407	6 407	143 000	24	143 024	137 000	29	137 029	0	412	412
91317	103 174	38 843	142 017	356 259	12 489	368 748	468 145	2 079	470 224	215 060	28 433	243 493
91507	61 011	0	61 011	0	0	0	0	0	0	61 011	0	61 011
99999	13 455 799	0	13 455 799	465 241	0	465 241	1 007 198	0	1 007 198	13 997 756	0	13 997 756
Итого по пассиву (баланс)	17 318 439	364 307	17 682 746	1 293 902	31 385	1 325 287	1 901 438	25 395	1 926 833	17 925 975	358 317	18 284 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 119 003	1 513 266	2 632 269	1 925 085	10 689 806	12 614 891	2 416 866	11 207 011	13 623 877	627 222	996 061	1 623 283
99996	2 633 622	0	2 633 622	12 603 058	0	12 603 058	13 612 234	0	13 612 234	1 624 446	0	1 624 446
Итого по активу (баланс)	3 752 625	1 513 266	5 265 891	14 528 143	10 689 806	25 217 949	16 029 100	11 207 011	27 236 111	2 251 668	996 061	3 247 729
Пассив
96901	1 343 444	1 290 178	2 633 622	6 939 592	6 672 642	13 612 234	6 478 051	6 125 007	12 603 058	881 903	742 543	1 624 446
99997	2 632 269	0	2 632 269	13 623 877	0	13 623 877	12 614 891	0	12 614 891	1 623 283	0	1 623 283
Итого по пассиву (баланс)	3 975 713	1 290 178	5 265 891	20 563 469	6 672 642	27 236 111	19 092 942	6 125 007	25 217 949	2 505 186	742 543	3 247 729

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?