Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 442	0	3 442	3 494	0	3 494	5 041	0	5 041	1 895	0	1 895
10901	1 105 330	0	1 105 330	0	0	0	0	0	0	1 105 330	0	1 105 330
20202	24 417	56 425	80 842	182 355	203 369	385 724	187 245	196 231	383 476	19 527	63 563	83 090
20208	1	0	1	260	0	260	261	0	261	0	0	0
20209	0	0	0	62 000	44 316	106 316	62 000	44 316	106 316	0	0	0
30102	40 396	0	40 396	20 842 561	0	20 842 561	20 820 990	0	20 820 990	61 967	0	61 967
30110	14 031	16 030	30 061	1 853 306	34 095	1 887 401	1 847 545	35 430	1 882 975	19 792	14 695	34 487
30114	0	45 776	45 776	0	789 432	789 432	0	821 240	821 240	0	13 968	13 968
30202	6 835	0	6 835	1 342	0	1 342	0	0	0	8 177	0	8 177
30204	5 732	0	5 732	169	0	169	0	0	0	5 901	0	5 901
30215	90	376	466	0	26	26	0	22	22	90	380	470
30233	1 360	0	1 360	17 312	17	17 329	16 786	17	16 803	1 886	0	1 886
30413	42	0	42	2 744 033	0	2 744 033	2 743 822	0	2 743 822	253	0	253
30424	18	61	79	1 528 199	575 320	2 103 519	1 528 192	575 354	2 103 546	25	27	52
31903	4 300 000	0	4 300 000	17 100 000	0	17 100 000	17 100 000	0	17 100 000	4 300 000	0	4 300 000
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32202	200 000	194 368	394 368	3 366 595	1 529 161	4 895 756	3 566 595	1 723 529	5 290 124	0	0	0
32203	0	0	0	1 168 698	510 789	1 679 487	1 168 698	494 904	1 663 602	0	15 885	15 885
32309	0	17 526	17 526	0	1 226	1 226	0	1 031	1 031	0	17 721	17 721
45107	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45201	861	0	861	2 150	0	2 150	2 418	0	2 418	593	0	593
45205	0	0	0	57 691	153 846	211 537	0	5 239	5 239	57 691	148 607	206 298
45206	10 181	50 474	60 655	6 844	3 047	9 891	6 844	2 652	9 496	10 181	50 869	61 050
45207	340 078	0	340 078	0	0	0	0	0	0	340 078	0	340 078
45208	1 109 738	0	1 109 738	0	0	0	0	0	0	1 109 738	0	1 109 738
45506	5 276	0	5 276	0	0	0	366	0	366	4 910	0	4 910
45507	139 761	0	139 761	0	0	0	86	0	86	139 675	0	139 675
45509	64 953	0	64 953	4 648	829	5 477	7 162	641	7 803	62 439	188	62 627
45812	141 423	0	141 423	0	0	0	389	0	389	141 034	0	141 034
45815	40 254	8 614	48 868	1 493	603	2 096	597	507	1 104	41 150	8 710	49 860
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47408	0	0	0	889 477	2 004 172	2 893 649	889 477	2 004 172	2 893 649	0	0	0
47423	5 329	2 696	8 025	7 641	45 104	52 745	196	45 074	45 270	12 774	2 726	15 500
47427	891	0	891	27 331	946	28 277	25 553	944	26 497	2 669	2	2 671
47802	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50104	0	38 831	38 831	0	2 871	2 871	0	2 302	2 302	0	39 400	39 400
50208	319 533	0	319 533	57 952	0	57 952	14 864	0	14 864	362 621	0	362 621
50211	0	32 119	32 119	0	2 409	2 409	0	1 898	1 898	0	32 630	32 630
50214	50 139	0	50 139	307	0	307	0	0	0	50 446	0	50 446
50221	33	0	33	2 639	0	2 639	1 471	0	1 471	1 201	0	1 201
60302	1 522	0	1 522	191	0	191	1 522	0	1 522	191	0	191
60308	68	0	68	526	0	526	533	0	533	61	0	61
60312	22 540	0	22 540	57 247	0	57 247	16 771	0	16 771	63 016	0	63 016
60314	1 642	0	1 642	3 041	0	3 041	1 662	0	1 662	3 021	0	3 021
60323	961	0	961	374	0	374	499	0	499	836	0	836
60336	566	0	566	299	0	299	269	0	269	596	0	596
60401	37 861	0	37 861	114	0	114	2 408	0	2 408	35 567	0	35 567
60415	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60901	31 549	0	31 549	7 514	0	7 514	0	0	0	39 063	0	39 063
61002	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61008	1 074	0	1 074	53	0	53	595	0	595	532	0	532
61009	1 221	0	1 221	170	0	170	622	0	622	769	0	769
61209	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
61403	2 784	0	2 784	0	0	0	504	0	504	2 280	0	2 280
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	1 713 250	0	1 713 250	116 975	0	116 975	4 315	0	4 315	1 825 910	0	1 825 910
70607	1 731	0	1 731	744	0	744	43	0	43	2 432	0	2 432
70608	320 157	0	320 157	55 491	0	55 491	0	0	0	375 648	0	375 648
70609	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70611	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
Итого по активу (баланс)	11 127 869	463 296	11 591 165	51 373 779	5 901 578	57 275 357	51 078 884	5 955 503	57 034 387	11 422 764	409 371	11 832 135
Пассив
10208	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
10602	3 331 300	0	3 331 300	0	0	0	0	0	0	3 331 300	0	3 331 300
10603	33	0	33	1 471	0	1 471	2 639	0	2 639	1 201	0	1 201
30220	0	0	0	0	2 731	2 731	0	2 824	2 824	0	93	93
30226	251	0	251	8	0	8	6	0	6	249	0	249
30232	67	44	111	47 477	4 325	51 802	47 490	4 369	51 859	80	88	168
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	215 994	39 709	255 703	969 432	210 324	1 179 756	976 575	200 615	1 177 190	223 137	30 000	253 137
408.1	9 771	25	9 796	17 503	1	17 504	19 089	1	19 090	11 357	25	11 382
40807	49 512	1 212	50 724	2 739	197 593	200 332	39 491	197 011	236 502	86 264	630	86 894
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	120 846	61 189	182 035	133 534	25 710	159 244	124 111	27 978	152 089	111 423	63 457	174 880
40820	8 928	23 044	31 972	9 102	3 871	12 973	8 997	3 423	12 420	8 823	22 596	31 419
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 036	1 036	0	1 036	1 036	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	43 420	0	43 420	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	43 420	0	43 420
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	11 846	5 396	17 242	319	306	625	4	360	364	11 531	5 450	16 981
42305	63 335	0	63 335	286	0	286	11 739	0	11 739	74 788	0	74 788
42306	252 701	140 280	392 981	8 293	16 629	24 922	50 394	16 768	67 162	294 802	140 419	435 221
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	187 781	187 781	0	198 912	198 912	0	11 131	11 131	0	0	0
42601	1	13	14	0	1	1	0	1	1	1	13	14
42605	5 227	0	5 227	0	0	0	30	0	30	5 257	0	5 257
42606	1 904	0	1 904	1 299	0	1 299	1 725	0	1 725	2 330	0	2 330
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	271 532	0	271 532	0	0	0	0	0	0	271 532	0	271 532
45215	1 450 501	0	1 450 501	346	0	346	2 388	0	2 388	1 452 543	0	1 452 543
45515	153 904	0	153 904	4 036	0	4 036	4 216	0	4 216	154 084	0	154 084
45818	188 979	0	188 979	4 060	0	4 060	4 893	0	4 893	189 812	0	189 812
45918	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
47403	0	0	0	5 680 021	2 347 101	8 027 122	5 680 021	2 347 101	8 027 122	0	0	0
47407	0	0	0	1 069 867	1 820 190	2 890 057	1 069 867	1 820 190	2 890 057	0	0	0
47411	3 547	253	3 800	1 635	68	1 703	2 106	110	2 216	4 018	295	4 313
47416	0	0	0	1 443	7 809	9 252	1 443	7 809	9 252	0	0	0
47422	25	0	25	29	70 329	70 358	30	70 329	70 359	26	0	26
47425	12 766	0	12 766	2 336	0	2 336	8 997	0	8 997	19 427	0	19 427
47426	21 190	1 656	22 846	834	1 968	2 802	7 824	312	8 136	28 180	0	28 180
47804	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50120	809	0	809	102	0	102	808	0	808	1 515	0	1 515
50220	3 442	0	3 442	5 041	0	5 041	3 494	0	3 494	1 895	0	1 895
60301	86	0	86	3 236	0	3 236	7 709	0	7 709	4 559	0	4 559
60305	9 957	0	9 957	21 007	0	21 007	20 768	0	20 768	9 718	0	9 718
60309	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
60324	20 059	0	20 059	7 262	0	7 262	40 498	0	40 498	53 295	0	53 295
60335	3 007	0	3 007	4 415	0	4 415	4 343	0	4 343	2 935	0	2 935
60414	37 091	0	37 091	2 150	0	2 150	28	0	28	34 969	0	34 969
60903	20 973	0	20 973	0	0	0	732	0	732	21 705	0	21 705
61304	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
62002	299 936	0	299 936	0	0	0	0	0	0	299 936	0	299 936
70601	1 796 456	0	1 796 456	124	0	124	62 549	0	62 549	1 858 881	0	1 858 881
70602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70603	340 189	0	340 189	0	0	0	52 410	0	52 410	392 599	0	392 599
70604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	11 130 563	460 602	11 591 165	8 073 982	4 908 904	12 982 886	8 512 488	4 711 368	13 223 856	11 569 069	263 066	11 832 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 672	0	10 672	17 357	0	17 357	4 845	0	4 845	23 184	0	23 184
90902	268 722	0	268 722	20 526	0	20 526	21 255	0	21 255	267 993	0	267 993
91414	312 320	449 854	762 174	82 793	125 992	208 785	0	27 689	27 689	395 113	548 157	943 270
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91604	274 590	2 536	277 126	19 884	177	20 061	1 952	156	2 108	292 522	2 557	295 079
91704	304	8 214	8 518	0	574	574	0	483	483	304	8 305	8 609
91802	41 021	11 958	52 979	0	837	837	0	704	704	41 021	12 091	53 112
91803	175 576	12 159	187 735	0	851	851	0	716	716	175 576	12 294	187 870
99998	3 013 608	0	3 013 608	7 152 863	0	7 152 863	7 598 426	0	7 598 426	2 568 045	0	2 568 045
Итого по активу (баланс)	5 097 908	484 721	5 582 629	7 293 423	128 431	7 421 854	7 626 478	29 748	7 656 226	4 764 853	583 404	5 348 257
Пассив
91003	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91312	1 740 063	462 393	2 202 456	40 060	24 302	64 362	79 000	27 919	106 919	1 779 003	466 010	2 245 013
91314	210 450	204 505	414 955	5 023 221	2 339 457	7 362 678	4 812 771	2 151 761	6 964 532	0	16 809	16 809
91316	0	167 088	167 088	0	154 654	154 654	0	53 839	53 839	0	66 273	66 273
91317	27 068	626	27 694	14 397	824	15 221	25 419	643	26 062	38 090	445	38 535
91507	201 415	0	201 415	0	0	0	0	0	0	201 415	0	201 415
99999	2 569 021	0	2 569 021	57 800	0	57 800	268 991	0	268 991	2 780 212	0	2 780 212
Итого по пассиву (баланс)	4 748 017	834 612	5 582 629	5 136 989	2 519 237	7 656 226	5 187 692	2 234 162	7 421 854	4 798 720	549 537	5 348 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 252	7 252	947 450	587 510	1 534 960	819 731	588 433	1 408 164	127 719	6 329	134 048
99996	7 256	0	7 256	1 538 113	0	1 538 113	1 411 196	0	1 411 196	134 173	0	134 173
Итого по активу (баланс)	7 256	7 252	14 508	2 485 563	587 510	3 073 073	2 230 927	588 433	2 819 360	261 892	6 329	268 221
Пассив
96901	7 256	0	7 256	80 673	1 330 523	1 411 196	79 685	1 458 428	1 538 113	6 268	127 905	134 173
99997	7 252	0	7 252	1 408 164	0	1 408 164	1 534 960	0	1 534 960	134 048	0	134 048
Итого по пассиву (баланс)	14 508	0	14 508	1 488 837	1 330 523	2 819 360	1 614 645	1 458 428	3 073 073	140 316	127 905	268 221

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?