Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	12	0	12	0	0	0	14	0	14
10610	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
20202	33 345	40 988	74 333	129 710	19 270	148 980	96 559	20 471	117 030	66 496	39 787	106 283
20208	21 904	0	21 904	54 360	0	54 360	56 656	0	56 656	19 608	0	19 608
20302	0	91	91	0	4	4	0	7	7	0	88	88
30102	3 188	0	3 188	3 995 109	0	3 995 109	3 982 395	0	3 982 395	15 902	0	15 902
30110	10 620	69 774	80 394	73 452	105 168	178 620	71 412	123 823	195 235	12 660	51 119	63 779
30202	13 826	0	13 826	0	0	0	238	0	238	13 588	0	13 588
30204	3 982	0	3 982	0	0	0	847	0	847	3 135	0	3 135
30221	0	0	0	84 046	12 450	96 496	84 046	12 450	96 496	0	0	0
30233	1 015	289	1 304	80 228	460	80 688	80 585	572	81 157	658	177	835
30602	7	0	7	20 015	0	20 015	20 016	0	20 016	6	0	6
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	471 000	0	471 000	1 693 000	0	1 693 000	1 755 000	0	1 755 000	409 000	0	409 000
32002	68 000	0	68 000	1 006 000	63 484	1 069 484	1 074 000	63 484	1 137 484	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	554 000	64 238	618 238	494 000	64 238	558 238	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	120 000	63 740	183 740	120 000	983	120 983	0	62 757	62 757
32005	0	59 464	59 464	0	2 211	2 211	0	61 675	61 675	0	0	0
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	781	0	781	1 315	0	1 315	969	0	969	1 127	0	1 127
45205	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
45206	123 041	0	123 041	4 100	0	4 100	3 900	0	3 900	123 241	0	123 241
45207	232 040	0	232 040	60 128	0	60 128	20 325	0	20 325	271 843	0	271 843
45208	861 548	0	861 548	21 435	0	21 435	17 899	0	17 899	865 084	0	865 084
45406	1 246	0	1 246	1 850	0	1 850	1 392	0	1 392	1 704	0	1 704
45407	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
45408	10 828	0	10 828	1 380	0	1 380	1 505	0	1 505	10 703	0	10 703
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	15 646	0	15 646	30 020	0	30 020	0	0	0	45 666	0	45 666
45506	76 681	0	76 681	21 544	0	21 544	32 762	0	32 762	65 463	0	65 463
45507	806 764	0	806 764	282 600	0	282 600	278 843	0	278 843	810 521	0	810 521
45509	33 867	7 879	41 746	9 810	2 529	12 339	9 141	3 052	12 193	34 536	7 356	41 892
45708	3 440	583	4 023	599	48	647	1 028	152	1 180	3 011	479	3 490
45812	457 481	0	457 481	1 787	0	1 787	713	0	713	458 555	0	458 555
45814	18 805	0	18 805	230	0	230	230	0	230	18 805	0	18 805
45815	14 910	15	14 925	2 195	4	2 199	1 851	15	1 866	15 254	4	15 258
45817	399	179	578	39	36	75	173	10	183	265	205	470
45912	2 798	0	2 798	432	0	432	145	0	145	3 085	0	3 085
45914	6 684	0	6 684	5	0	5	5	0	5	6 684	0	6 684
45915	1 572	3	1 575	1 249	0	1 249	1 205	3	1 208	1 616	0	1 616
45917	43	20	63	0	1	1	25	1	26	18	20	38
47408	0	0	0	2 967	5 526	8 493	2 967	5 526	8 493	0	0	0
47415	51 687	0	51 687	0	0	0	0	0	0	51 687	0	51 687
47423	2 651	3	2 654	116	9	125	119	11	130	2 648	1	2 649
47427	3 453	55	3 508	26 016	154	26 170	26 079	183	26 262	3 390	26	3 416
50205	5 507	0	5 507	40	0	40	0	0	0	5 547	0	5 547
50207	3 027	0	3 027	22	0	22	0	0	0	3 049	0	3 049
50214	60 550	0	60 550	20 368	0	20 368	20 368	0	20 368	60 550	0	60 550
50221	112	0	112	8	0	8	31	0	31	89	0	89
50605	9 967	0	9 967	0	0	0	0	0	0	9 967	0	9 967
50621	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
60302	1 525	0	1 525	5 544	0	5 544	0	0	0	7 069	0	7 069
60308	73	0	73	160	0	160	118	0	118	115	0	115
60310	6 382	0	6 382	316	0	316	317	0	317	6 381	0	6 381
60312	3 333	0	3 333	1 031	0	1 031	913	0	913	3 451	0	3 451
60323	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
60336	285	0	285	118	0	118	108	0	108	295	0	295
60401	46 003	0	46 003	0	0	0	0	0	0	46 003	0	46 003
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	7	0	7	237	0	237	236	0	236	8	0	8
61210	0	0	0	20 367	0	20 367	20 367	0	20 367	0	0	0
61403	822	0	822	5	0	5	120	0	120	707	0	707
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 439	0	23 439	0	0	0	0	0	0	23 439	0	23 439
62102	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70606	856 043	0	856 043	163 086	0	163 086	14	0	14	1 019 115	0	1 019 115
70607	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
70608	95 871	0	95 871	14 941	0	14 941	0	0	0	110 812	0	110 812
70609	28	0	28	7	0	7	0	0	0	35	0	35
70611	5 776	0	5 776	64	0	64	5 544	0	5 544	296	0	296
Итого по активу (баланс)	4 611 839	179 343	4 791 182	8 607 888	339 332	8 947 220	8 385 362	356 656	8 742 018	4 834 365	162 019	4 996 384
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	112	0	112	31	0	31	8	0	8	89	0	89
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 429 609	0	1 429 609	0	0	0	16 419	0	16 419	1 446 028	0	1 446 028
30126	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30226	211	0	211	7	0	7	6	0	6	210	0	210
30232	0	9	9	33 512	13 723	47 235	33 512	13 850	47 362	0	136	136
32015	1 875	0	1 875	14 075	0	14 075	14 028	0	14 028	1 828	0	1 828
407	118 480	51 647	170 127	602 329	36 174	638 503	639 429	10 481	649 910	155 580	25 954	181 534
408.1	35 565	0	35 565	132 966	1 800	134 766	144 286	1 800	146 086	46 885	0	46 885
40817	39 901	12 354	52 255	245 158	14 858	260 016	239 513	14 960	254 473	34 256	12 456	46 712
40820	0	2 341	2 341	1 925	1 639	3 564	1 925	249	2 174	0	951	951
40821	240	0	240	2 677	0	2 677	2 626	0	2 626	189	0	189
40901	0	0	0	22 460	0	22 460	22 460	0	22 460	0	0	0
40905	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40909	0	13	13	22	95	117	22	95	117	0	13	13
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	20	24	44	20	24	44	0	0	0
42005	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	0	0	0	3 311	0	3 311	5 082	0	5 082	1 771	0	1 771
42304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	70 883	22 986	93 869	13 441	1 497	14 938	4 795	1 601	6 396	62 237	23 090	85 327
42307	410 312	0	410 312	93	0	93	4 019	0	4 019	414 238	0	414 238
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	468 823	0	468 823	21 510	0	21 510	28 339	0	28 339	475 652	0	475 652
45415	20	0	20	21	0	21	23	0	23	22	0	22
45515	188 698	0	188 698	54 953	0	54 953	62 353	0	62 353	196 098	0	196 098
45715	2 860	0	2 860	620	0	620	300	0	300	2 540	0	2 540
45818	490 587	0	490 587	1 699	0	1 699	2 886	0	2 886	491 774	0	491 774
45918	10 247	0	10 247	305	0	305	416	0	416	10 358	0	10 358
47405	0	0	0	1 811	1 874	3 685	1 811	1 874	3 685	0	0	0
47407	0	0	0	2 572	5 896	8 468	2 572	5 896	8 468	0	0	0
47411	0	0	0	4 413	30	4 443	4 413	30	4 443	0	0	0
47416	900	0	900	1 132	477	1 609	244	477	721	12	0	12
47422	286	0	286	7 860	0	7 860	7 949	0	7 949	375	0	375
47425	60 206	0	60 206	40 785	0	40 785	40 533	0	40 533	59 954	0	59 954
47426	113	0	113	37	0	37	53	0	53	129	0	129
50220	2	0	2	0	0	0	12	0	12	14	0	14
50620	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
60301	480	0	480	607	0	607	775	0	775	648	0	648
60305	12 579	0	12 579	4 904	0	4 904	5 656	0	5 656	13 331	0	13 331
60309	200	0	200	98	0	98	52	0	52	154	0	154
60311	60	0	60	2 466	0	2 466	2 472	0	2 472	66	0	66
60322	12	0	12	5 964	0	5 964	5 979	0	5 979	27	0	27
60324	1 788	0	1 788	0	0	0	1	0	1	1 789	0	1 789
60335	4 254	0	4 254	1 403	0	1 403	1 673	0	1 673	4 524	0	4 524
60414	29 961	0	29 961	0	0	0	255	0	255	30 216	0	30 216
60903	651	0	651	0	0	0	20	0	20	671	0	671
61301	1 889	0	1 889	447	0	447	0	0	0	1 442	0	1 442
61304	32 910	0	32 910	5 588	0	5 588	5 127	0	5 127	32 449	0	32 449
61701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61909	6 900	0	6 900	0	0	0	131	0	131	7 031	0	7 031
61912	46 524	0	46 524	98	0	98	0	0	0	46 426	0	46 426
62002	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
70601	834 267	0	834 267	54	0	54	161 792	0	161 792	996 005	0	996 005
70602	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
70603	102 334	0	102 334	0	0	0	15 233	0	15 233	117 567	0	117 567
70604	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
70801	16 419	0	16 419	16 419	0	16 419	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 701 832	89 350	4 791 182	1 248 112	78 100	1 326 212	1 480 064	51 350	1 531 414	4 933 784	62 600	4 996 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 137	0	12 137	490	0	490	822	0	822	11 805	0	11 805
90902	1 720 884	0	1 720 884	2 032	0	2 032	207 284	0	207 284	1 515 632	0	1 515 632
90907	0	0	0	22 460	0	22 460	22 460	0	22 460	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	2 951 701	701	2 952 402	237 137	49	237 186	46 101	47	46 148	3 142 737	703	3 143 440
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	168 806	47	168 853	5 909	66	5 975	4 225	61	4 286	170 490	52	170 542
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 819	0	4 819	0	0	0	0	0	0	4 819	0	4 819
99998	6 167 298	0	6 167 298	271 937	0	271 937	195 117	0	195 117	6 244 118	0	6 244 118
Итого по активу (баланс)	11 048 406	748	11 049 154	539 965	115	540 080	476 009	108	476 117	11 112 362	755	11 113 117
Пассив
91312	4 809 117	0	4 809 117	803 475	0	803 475	863 041	0	863 041	4 868 683	0	4 868 683
91315	1 059 486	0	1 059 486	0	0	0	63 803	0	63 803	1 123 289	0	1 123 289
91316	67 907	0	67 907	138 754	0	138 754	90 600	0	90 600	19 753	0	19 753
91317	116 104	17 284	133 388	29 636	3 735	33 371	31 213	3 763	34 976	117 681	17 312	134 993
91507	97 400	0	97 400	0	0	0	0	0	0	97 400	0	97 400
99999	4 881 856	0	4 881 856	233 827	0	233 827	220 970	0	220 970	4 868 999	0	4 868 999
Итого по пассиву (баланс)	11 031 870	17 284	11 049 154	1 205 692	3 735	1 209 427	1 269 627	3 763	1 273 390	11 095 805	17 312	11 113 117

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?