Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
20202	64 796	63 294	128 090	768 465	458 467	1 226 932	750 709	447 021	1 197 730	82 552	74 740	157 292
20209	0	0	0	492 757	178 927	671 684	492 757	178 927	671 684	0	0	0
30102	21 031	0	21 031	10 402 957	0	10 402 957	10 399 265	0	10 399 265	24 723	0	24 723
30110	35 979	19 296	55 275	1 657 217	143 255	1 800 472	1 665 976	141 417	1 807 393	27 220	21 134	48 354
30114	0	9 964	9 964	0	39 313	39 313	0	43 795	43 795	0	5 482	5 482
30202	8 445	0	8 445	0	0	0	773	0	773	7 672	0	7 672
30204	813	0	813	0	0	0	140	0	140	673	0	673
30215	500	939	1 439	0	66	66	0	64	64	500	941	1 441
30221	0	0	0	0	32 919	32 919	0	32 919	32 919	0	0	0
30233	34 364	942	35 306	1 060 849	22 131	1 082 980	1 036 822	21 491	1 058 313	58 391	1 582	59 973
30602	2 426	0	2 426	2 750	0	2 750	629	0	629	4 547	0	4 547
32002	405 000	0	405 000	5 410 000	0	5 410 000	5 815 000	0	5 815 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 200 000	0	1 200 000	500 000	0	500 000
32201	0	760	760	0	53	53	0	51	51	0	762	762
45108	74 462	0	74 462	0	0	0	183	0	183	74 279	0	74 279
45206	45 275	0	45 275	0	0	0	30 275	0	30 275	15 000	0	15 000
45207	8 617	0	8 617	0	0	0	911	0	911	7 706	0	7 706
45208	146 670	0	146 670	0	0	0	70	0	70	146 600	0	146 600
45408	193 595	0	193 595	0	0	0	32 688	0	32 688	160 907	0	160 907
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	1 404	0	1 404	50	0	50	180	0	180	1 274	0	1 274
45506	19 715	0	19 715	0	0	0	2 102	0	2 102	17 613	0	17 613
45507	10 160	0	10 160	0	0	0	29	0	29	10 131	0	10 131
45509	49	0	49	259	0	259	258	0	258	50	0	50
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	115 004	0	115 004	0	0	0	21	0	21	114 983	0	114 983
45815	3 900	0	3 900	10	0	10	80	0	80	3 830	0	3 830
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47103	856	0	856	0	0	0	856	0	856	0	0	0
47105	51	0	51	673	0	673	0	0	0	724	0	724
47408	0	0	0	8 832	138 449	147 281	8 832	138 449	147 281	0	0	0
47423	112	0	112	25	0	25	37	0	37	100	0	100
47427	0	0	0	4 097	0	4 097	3 250	0	3 250	847	0	847
47801	3 454	0	3 454	0	0	0	808	0	808	2 646	0	2 646
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	48 603	0	48 603	304	0	304	23	0	23	48 884	0	48 884
50221	212	0	212	0	0	0	209	0	209	3	0	3
50305	97 602	0	97 602	606	0	606	84	0	84	98 124	0	98 124
50313	201 631	0	201 631	1 191	0	1 191	15	0	15	202 807	0	202 807
52601	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60302	5 972	0	5 972	0	0	0	0	0	0	5 972	0	5 972
60306	0	0	0	1 123	0	1 123	1 117	0	1 117	6	0	6
60308	883	0	883	286	0	286	286	0	286	883	0	883
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	2 221	0	2 221	4 227	0	4 227	3 381	0	3 381	3 067	0	3 067
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	8 687	0	8 687	319	0	319	268	0	268	8 738	0	8 738
60336	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60401	13 599	0	13 599	104	0	104	0	0	0	13 703	0	13 703
60415	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61008	559	0	559	132	0	132	132	0	132	559	0	559
61009	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61212	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
61403	1 499	0	1 499	300	0	300	261	0	261	1 538	0	1 538
61601	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
61908	16 831	0	16 831	0	0	0	0	0	0	16 831	0	16 831
70606	464 976	0	464 976	97 872	0	97 872	65	0	65	562 783	0	562 783
70608	51 826	0	51 826	10 527	0	10 527	0	0	0	62 353	0	62 353
70611	1 785	0	1 785	349	0	349	0	0	0	2 134	0	2 134
70614	613	0	613	628	0	628	0	0	0	1 241	0	1 241
Итого по активу (баланс)	2 119 579	95 195	2 214 774	21 630 718	1 013 592	22 644 310	21 452 301	1 004 146	22 456 447	2 297 996	104 641	2 402 637
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	212	0	212	209	0	209	0	0	0	3	0	3
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	193 614	0	193 614	0	0	0	5 851	0	5 851	199 465	0	199 465
30109	155	0	155	528	0	528	500	0	500	127	0	127
30126	33	0	33	19	0	19	72	0	72	86	0	86
30226	15	0	15	69	0	69	77	0	77	23	0	23
30232	29 917	142	30 059	623 288	201 753	825 041	643 882	204 106	847 988	50 511	2 495	53 006
30236	0	0	0	86	81	167	86	81	167	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
407	260 239	3 745	263 984	2 687 028	41 377	2 728 405	2 646 538	45 836	2 692 374	219 749	8 204	227 953
408.1	17 684	0	17 684	63 528	78	63 606	68 214	78	68 292	22 370	0	22 370
40817	32 537	17 752	50 289	75 185	8 624	83 809	60 836	7 320	68 156	18 188	16 448	34 636
40820	3	10	13	69	0	69	99	0	99	33	10	43
40821	5	0	5	148 319	0	148 319	148 315	0	148 315	1	0	1
40903	0	0	0	598 618	0	598 618	598 618	0	598 618	0	0	0
40905	56	1	57	19 379	283	19 662	19 375	283	19 658	52	1	53
40907	805	0	805	15 304	0	15 304	15 211	0	15 211	712	0	712
40909	0	0	0	15 592	15 261	30 853	15 592	15 261	30 853	0	0	0
40910	0	0	0	10 463	4 972	15 435	10 463	4 972	15 435	0	0	0
40911	534	0	534	53 022	4 223	57 245	53 569	4 223	57 792	1 081	0	1 081
40912	0	0	0	10 314	22 338	32 652	10 314	22 338	32 652	0	0	0
40913	0	0	0	12 169	76 647	88 816	12 169	76 647	88 816	0	0	0
42007	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42102	91 700	0	91 700	1 078 800	0	1 078 800	1 123 900	0	1 123 900	136 800	0	136 800
42106	3 285	0	3 285	185	0	185	2 185	0	2 185	5 285	0	5 285
42107	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
42114	5 000	0	5 000	1 750	0	1 750	0	0	0	3 250	0	3 250
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	1 456	7	1 463	51	1	52	2	0	2	1 407	6	1 413
42303	2 794	0	2 794	3 202	0	3 202	3 079	0	3 079	2 671	0	2 671
42304	12 974	0	12 974	1 919	0	1 919	5 461	0	5 461	16 516	0	16 516
42305	521 084	3 526	524 610	43 074	5 145	48 219	83 160	9 798	92 958	561 170	8 179	569 349
42309	440	0	440	36	0	36	16	0	16	420	0	420
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	3 327	0	3 327	331	0	331	256	0	256	3 252	0	3 252
45215	25 493	0	25 493	1 448	0	1 448	0	0	0	24 045	0	24 045
45415	4 959	0	4 959	523	0	523	5	0	5	4 441	0	4 441
45515	4 881	0	4 881	211	0	211	356	0	356	5 026	0	5 026
45818	90 310	0	90 310	3 130	0	3 130	6 665	0	6 665	93 845	0	93 845
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47108	51	0	51	41	0	41	135	0	135	145	0	145
47407	0	0	0	137 980	8 870	146 850	137 980	8 870	146 850	0	0	0
47411	0	0	0	3 253	5	3 258	3 253	5	3 258	0	0	0
47416	50	0	50	1 050	0	1 050	1 000	0	1 000	0	0	0
47422	249	0	249	57	0	57	53	0	53	245	0	245
47425	1 519	0	1 519	1 465	0	1 465	1 461	0	1 461	1 515	0	1 515
47426	416	0	416	460	0	460	376	0	376	332	0	332
47804	725	0	725	81	0	81	0	0	0	644	0	644
52301	10 000	32 634	42 634	0	1 759	1 759	0	1 971	1 971	10 000	32 846	42 846
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 111	481	1 592	0	26	26	120	53	173	1 231	508	1 739
52602	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60301	402	0	402	1 473	0	1 473	1 434	0	1 434	363	0	363
60305	4 795	0	4 795	7 643	0	7 643	9 139	0	9 139	6 291	0	6 291
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	51 417	0	51 417	63 271	0	63 271	64 781	0	64 781	52 927	0	52 927
60322	30	0	30	36	0	36	36	0	36	30	0	30
60324	10 013	0	10 013	441	0	441	663	0	663	10 235	0	10 235
60335	1 280	0	1 280	2 601	0	2 601	3 305	0	3 305	1 984	0	1 984
60414	11 158	0	11 158	0	0	0	86	0	86	11 244	0	11 244
61701	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
70601	462 462	0	462 462	0	0	0	101 485	0	101 485	563 947	0	563 947
70603	53 006	0	53 006	0	0	0	10 093	0	10 093	63 099	0	63 099
70613	539	0	539	0	0	0	750	0	750	1 289	0	1 289
70615	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70801	5 851	0	5 851	5 851	0	5 851	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 156 476	58 298	2 214 774	5 694 280	391 443	6 085 723	5 871 744	401 842	6 273 586	2 333 940	68 697	2 402 637
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	50	0	50	1	0	1	49	0	49
80601	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
80801	0	0	0	50	0	50	49	0	49	1	0	1
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	149	0	149	99	0	99	50	0	50
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	300 122	0	300 122	1 788	0	1 788	1 505	0	1 505	300 405	0	300 405
90902	200 229	0	200 229	3 989	0	3 989	13 494	0	13 494	190 724	0	190 724
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 735 413	0	1 735 413	66 211	0	66 211	156 509	0	156 509	1 645 115	0	1 645 115
91418	9 642	0	9 642	0	0	0	808	0	808	8 834	0	8 834
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 685	0	1 685	772	0	772	719	0	719	1 738	0	1 738
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
91803	2 013	0	2 013	7	0	7	0	0	0	2 020	0	2 020
99998	834 425	0	834 425	161 631	0	161 631	81 064	0	81 064	914 992	0	914 992
Итого по активу (баланс)	3 134 257	0	3 134 257	234 398	0	234 398	254 099	0	254 099	3 114 556	0	3 114 556
Пассив
91311	145 067	10 393	155 460	2 587	699	3 286	930	727	1 657	143 410	10 421	153 831
91312	604 105	0	604 105	45 518	0	45 518	129 000	0	129 000	687 587	0	687 587
91315	31 854	0	31 854	0	0	0	0	0	0	31 854	0	31 854
91317	1 632	0	1 632	32 259	0	32 259	30 973	0	30 973	346	0	346
91318	21 430	0	21 430	0	0	0	0	0	0	21 430	0	21 430
91319	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 299 832	0	2 299 832	173 027	0	173 027	72 759	0	72 759	2 199 564	0	2 199 564
Итого по пассиву (баланс)	3 123 864	10 393	3 134 257	253 391	699	254 090	233 662	727	234 389	3 104 135	10 421	3 114 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 156	3 156	0	3 156	3 156	0	0	0
93304	12 507	0	12 507	516	0	516	13 023	0	13 023	0	0	0
93305	0	0	0	19 483	0	19 483	516	0	516	18 967	0	18 967
99996	12 519	0	12 519	23 192	0	23 192	16 884	0	16 884	18 827	0	18 827
Итого по активу (баланс)	25 026	0	25 026	43 191	3 156	46 347	30 423	3 156	33 579	37 794	0	37 794
Пассив
96301	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
96304	0	12 519	12 519	0	13 144	13 144	0	625	625	0	0	0
96305	0	0	0	0	594	594	0	19 421	19 421	0	18 827	18 827
99997	12 507	0	12 507	16 695	0	16 695	23 155	0	23 155	18 967	0	18 967
Итого по пассиву (баланс)	12 507	12 519	25 026	19 840	13 738	33 578	26 300	20 046	46 346	18 967	18 827	37 794

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?