Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 613	0	1 613	1 108	0	1 108	106	0	106	2 615	0	2 615
30102	1 266 490	0	1 266 490	312 817 816	0	312 817 816	311 222 583	0	311 222 583	2 861 723	0	2 861 723
30110	43 845	3 029	46 874	597 635	7 558	605 193	606 062	7 069	613 131	35 418	3 518	38 936
30114	0	3 403 905	3 403 905	0	50 681 617	50 681 617	0	52 583 143	52 583 143	0	1 502 379	1 502 379
30202	299 776	0	299 776	107 809	0	107 809	0	0	0	407 585	0	407 585
30204	48 888	0	48 888	24 589	0	24 589	0	0	0	73 477	0	73 477
30221	0	0	0	597 767	0	597 767	597 767	0	597 767	0	0	0
30424	5 168	0	5 168	23 657 051	0	23 657 051	23 660 138	0	23 660 138	2 081	0	2 081
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	5 000 000	0	5 000 000	94 399 000	0	94 399 000	99 399 000	0	99 399 000	0	0	0
31903	28 000 000	0	28 000 000	141 200 000	0	141 200 000	135 000 000	0	135 000 000	34 200 000	0	34 200 000
32002	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32003	2 109 000	0	2 109 000	12 988 000	0	12 988 000	12 759 000	0	12 759 000	2 338 000	0	2 338 000
32004	1 187 000	0	1 187 000	2 308 000	0	2 308 000	2 265 000	0	2 265 000	1 230 000	0	1 230 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	1 189 281	1 189 281	36 000	14 038 569	14 074 569	36 000	15 227 850	15 263 850	0	0	0
32103	5 000	0	5 000	23 500	3 947 974	3 971 474	28 500	3 354 925	3 383 425	0	593 049	593 049
32104	3 800	0	3 800	123 000	0	123 000	80 800	0	80 800	46 000	0	46 000
32105	181 500	1 251 874	1 433 374	89 300	22 394	111 694	76 500	1 274 268	1 350 768	194 300	0	194 300
32107	22 599	0	22 599	0	0	0	0	0	0	22 599	0	22 599
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	3 980	0	3 980	732	0	732	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	72 056	56 477	128 533	65 273	65 045	130 318	78 653	99 099	177 752	58 676	22 423	81 099
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	37 000	29 009	66 009	13 000	331	13 331	15 000	29 340	44 340	35 000	0	35 000
45205	559 000	0	559 000	20 000	76 620	96 620	36 000	3 628	39 628	543 000	72 992	615 992
45206	2 329 000	123 286	2 452 286	0	4 958	4 958	0	55 252	55 252	2 329 000	72 992	2 401 992
45207	1 980 000	913 766	2 893 766	0	317 096	317 096	0	73 937	73 937	1 980 000	1 156 925	3 136 925
45208	1 699 000	449 112	2 148 112	0	26 977	26 977	3 000	81 895	84 895	1 696 000	394 194	2 090 194
45507	3 326	0	3 326	0	0	0	9	0	9	3 317	0	3 317
45608	292	0	292	154	0	154	318	0	318	128	0	128
47404	0	145 042	145 042	0	29 056 748	29 056 748	0	29 201 790	29 201 790	0	0	0
47408	0	0	0	35 253 089	34 689 826	69 942 915	35 253 089	34 689 826	69 942 915	0	0	0
47423	460	19	479	3 697	14	3 711	1 826	9	1 835	2 331	24	2 355
47427	70 000	5 855	75 855	262 287	5 163	267 450	268 628	10 757	279 385	63 659	261	63 920
52601	8 742	0	8 742	6 584	0	6 584	8 952	0	8 952	6 374	0	6 374
60302	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
60306	68	0	68	5 625	0	5 625	5 589	0	5 589	104	0	104
60308	767	0	767	923	0	923	1 594	0	1 594	96	0	96
60310	3	0	3	865	0	865	866	0	866	2	0	2
60312	13 094	0	13 094	6 634	0	6 634	6 137	0	6 137	13 591	0	13 591
60314	848	1 534	2 382	397	13	410	418	403	821	827	1 144	1 971
60323	108	0	108	2	0	2	21	0	21	89	0	89
60336	1 165	0	1 165	196	0	196	0	0	0	1 361	0	1 361
60401	19 052	0	19 052	102	0	102	0	0	0	19 154	0	19 154
60415	1 241	0	1 241	313	0	313	102	0	102	1 452	0	1 452
60901	5 282	0	5 282	92	0	92	0	0	0	5 374	0	5 374
60906	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	68	0	68	74	0	74	96	0	96	46	0	46
61009	843	0	843	72	0	72	62	0	62	853	0	853
61403	863	0	863	13	0	13	224	0	224	652	0	652
61601	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
61702	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
70606	3 006 239	0	3 006 239	459 693	0	459 693	52	0	52	3 465 880	0	3 465 880
70608	2 813 532	0	2 813 532	662 108	0	662 108	0	0	0	3 475 640	0	3 475 640
70611	41 664	0	41 664	11 316	0	11 316	0	0	0	52 980	0	52 980
70614	20 037	0	20 037	6 637	0	6 637	230	0	230	26 444	0	26 444
Итого по активу (баланс)	51 160 931	7 572 189	58 733 120	632 954 595	132 940 903	765 895 498	628 615 464	136 693 191	765 308 655	55 500 062	3 819 901	59 319 963
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	103 395	0	103 395	0	0	0	0	0	0	103 395	0	103 395
10801	2 145 195	0	2 145 195	0	0	0	0	0	0	2 145 195	0	2 145 195
30111	5 152	0	5 152	128 638 548	0	128 638 548	129 331 962	0	129 331 962	698 566	0	698 566
30232	0	0	0	594 662	7 136	601 798	594 662	7 136	601 798	0	0	0
31402	460 000	0	460 000	2 960 000	0	2 960 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31403	25 000 000	0	25 000 000	99 000 000	0	99 000 000	99 000 000	0	99 000 000	25 000 000	0	25 000 000
31404	0	0	0	0	25 827	25 827	0	25 827	25 827	0	0	0
31407	3 330 000	65 269	3 395 269	0	3 517	3 517	0	3 941	3 941	3 330 000	65 693	3 395 693
31408	266 598	1 038 502	1 305 100	3 000	88 370	91 370	0	239 639	239 639	263 598	1 189 771	1 453 369
31409	66 396	366 322	432 718	0	72 062	72 062	0	21 978	21 978	66 396	316 238	382 634
407	3 108 799	2 125 181	5 233 980	162 640 964	22 922 698	185 563 662	163 627 533	22 714 171	186 341 704	4 095 368	1 916 654	6 012 022
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	87 237	43 466	130 703	144 175	41 933	186 108	119 107	26 942	146 049	62 169	28 475	90 644
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	138	0	138	243	243	486	243	243	486	138	0	138
40821	500	0	500	7 026	0	7 026	7 196	0	7 196	670	0	670
40911	0	0	0	210 129	0	210 129	210 129	0	210 129	0	0	0
42101	2 358 000	0	2 358 000	77 076 000	0	77 076 000	77 247 000	0	77 247 000	2 529 000	0	2 529 000
42102	6 910 450	860 037	7 770 487	56 421 630	12 766 627	69 188 257	55 629 330	12 202 173	67 831 503	6 118 150	295 583	6 413 733
42103	181 500	1 251 874	1 433 374	76 500	1 274 268	1 350 768	839 300	22 394	861 694	944 300	0	944 300
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	1 251	0	1 251	37	0	37	12	0	12	1 226	0	1 226
45615	60	0	60	21	0	21	12	0	12	51	0	51
47407	0	0	0	34 488 691	35 474 901	69 963 592	34 488 691	35 474 901	69 963 592	0	0	0
47416	2	328	330	24 021	3 056	27 077	24 143	2 874	27 017	124	146	270
47422	13	0	13	25 790	0	25 790	25 777	0	25 777	0	0	0
47425	8 836	0	8 836	6 622	0	6 622	2 623	0	2 623	4 837	0	4 837
47426	35 012	1 616	36 628	197 317	2 846	200 163	213 968	1 443	215 411	51 663	213	51 876
52602	8 414	0	8 414	8 828	0	8 828	6 326	0	6 326	5 912	0	5 912
60301	1 260	0	1 260	12 870	0	12 870	13 526	0	13 526	1 916	0	1 916
60305	18 128	0	18 128	14 809	0	14 809	16 840	0	16 840	20 159	0	20 159
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	521	0	521	802	0	802	281	0	281	0	0	0
60311	23	0	23	23	0	23	21	0	21	21	0	21
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	5 594	0	5 594	2 674	0	2 674	3 192	0	3 192	6 112	0	6 112
60414	15 601	0	15 601	0	0	0	187	0	187	15 788	0	15 788
60903	1 385	0	1 385	0	0	0	53	0	53	1 438	0	1 438
61304	704	1	705	567	0	567	768	0	768	905	1	906
70601	3 047 091	0	3 047 091	4	0	4	448 651	0	448 651	3 495 738	0	3 495 738
70603	3 033 460	0	3 033 460	0	0	0	724 420	0	724 420	3 757 880	0	3 757 880
70613	20 356	0	20 356	230	0	230	6 895	0	6 895	27 021	0	27 021
70615	4 821	0	4 821	0	0	0	0	0	0	4 821	0	4 821
Итого по пассиву (баланс)	52 980 524	5 752 596	58 733 120	562 556 199	72 683 484	635 239 683	565 082 864	70 743 662	635 826 526	55 507 189	3 812 774	59 319 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	292	0	292	61 124	0	61 124	61 181	0	61 181	235	0	235
90902	58 893	0	58 893	990	0	990	2 389	0	2 389	57 494	0	57 494
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91414	13 581 300	4 407 575	17 988 875	0	508 006	508 006	10 000	326 341	336 341	13 571 300	4 589 240	18 160 540
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
99998	22 797 858	0	22 797 858	671 360	0	671 360	3 609 689	0	3 609 689	19 859 529	0	19 859 529
Итого по активу (баланс)	37 268 433	4 407 575	41 676 008	733 479	508 006	1 241 485	3 683 264	326 341	4 009 605	34 318 648	4 589 240	38 907 888
Пассив
91003	0	0	0	107 809	0	107 809	107 809	0	107 809	0	0	0
91004	0	0	0	24 589	0	24 589	24 589	0	24 589	0	0	0
91312	10 159 303	0	10 159 303	0	0	0	0	0	0	10 159 303	0	10 159 303
91315	642 067	1 281 086	1 923 153	66 340	78 527	144 867	4	103 205	103 209	575 731	1 305 764	1 881 495
91316	0	174 051	174 051	0	183 858	183 858	0	9 807	9 807	0	0	0
91317	5 273 115	757 961	6 031 076	202 957	200 671	403 628	157 336	224 554	381 890	5 227 494	781 844	6 009 338
91319	3 752 692	685 176	4 437 868	2 700 637	44 305	2 744 942	0	44 060	44 060	1 052 055	684 931	1 736 986
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	18 878 150	0	18 878 150	399 916	0	399 916	570 125	0	570 125	19 048 359	0	19 048 359
Итого по пассиву (баланс)	38 777 734	2 898 274	41 676 008	3 502 248	507 361	4 009 609	859 863	381 626	1 241 489	36 135 349	2 772 539	38 907 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	412 326	0	412 326	412 326	0	412 326	0	0	0
93302	0	0	0	412 326	0	412 326	412 326	0	412 326	0	0	0
93303	412 326	0	412 326	160 291	0	160 291	412 326	0	412 326	160 291	0	160 291
93304	568 495	0	568 495	35 132	0	35 132	160 291	0	160 291	443 336	0	443 336
93305	342 741	0	342 741	224 669	0	224 669	35 132	0	35 132	532 278	0	532 278
93306	0	0	0	0	417 362	417 362	0	417 362	417 362	0	0	0
93307	0	0	0	0	419 282	419 282	0	419 282	419 282	0	0	0
93308	0	419 898	419 898	0	170 643	170 643	0	427 734	427 734	0	162 807	162 807
93309	0	565 668	565 668	0	63 107	63 107	0	187 776	187 776	0	440 999	440 999
93310	0	330 373	330 373	0	241 015	241 015	0	54 844	54 844	0	516 544	516 544
93705	0	4 827	4 827	0	291	291	0	1 494	1 494	0	3 624	3 624
93710	0	1 209	1 209	0	73	73	0	375	375	0	907	907
93901	1 812 970	0	1 812 970	25 067 698	77 984	25 145 682	26 880 668	77 984	26 958 652	0	0	0
93902	0	0	0	416	8 177 164	8 177 580	416	8 177 164	8 177 580	0	0	0
99996	4 457 849	0	4 457 849	33 849 174	0	33 849 174	36 046 860	0	36 046 860	2 260 163	0	2 260 163
Итого по активу (баланс)	7 594 381	1 321 975	8 916 356	60 162 032	9 566 921	69 728 953	64 360 345	9 764 015	74 124 360	3 396 068	1 124 881	4 520 949
Пассив
96301	0	0	0	0	417 362	417 362	0	417 362	417 362	0	0	0
96302	0	0	0	0	419 282	419 282	0	419 282	419 282	0	0	0
96303	0	419 898	419 898	0	427 734	427 734	0	170 643	170 643	0	162 807	162 807
96304	0	565 668	565 668	0	187 776	187 776	0	63 107	63 107	0	440 999	440 999
96305	0	330 373	330 373	0	54 844	54 844	0	241 015	241 015	0	516 544	516 544
96306	0	0	0	412 257	0	412 257	412 257	0	412 257	0	0	0
96307	0	0	0	412 257	0	412 257	412 257	0	412 257	0	0	0
96308	412 257	0	412 257	412 257	0	412 257	160 245	0	160 245	160 245	0	160 245
96309	568 371	0	568 371	160 245	0	160 245	35 098	0	35 098	443 224	0	443 224
96310	342 435	0	342 435	35 098	0	35 098	224 639	0	224 639	531 976	0	531 976
96705	0	1 209	1 209	0	375	375	0	73	73	0	907	907
96710	0	4 610	4 610	0	1 427	1 427	0	278	278	0	3 461	3 461
96901	0	1 813 028	1 813 028	4 483	27 029 766	27 034 249	4 483	25 216 738	25 221 221	0	0	0
96902	0	0	0	8 048 700	73 902	8 122 602	8 048 700	73 902	8 122 602	0	0	0
99997	4 458 507	0	4 458 507	36 026 378	0	36 026 378	33 828 657	0	33 828 657	2 260 786	0	2 260 786
Итого по пассиву (баланс)	5 781 570	3 134 786	8 916 356	45 511 675	28 612 468	74 124 143	43 126 336	26 602 400	69 728 736	3 396 231	1 124 718	4 520 949

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?