Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	9 608	0	9 608	9 608	0	9 608	0	0	0
10610	12 713	0	12 713	0	0	0	0	0	0	12 713	0	12 713
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	121 501	26 746	148 247	103 720	4 250	107 970	193 812	3 029	196 841	31 409	27 967	59 376
20209	0	0	0	377 500	0	377 500	277 500	0	277 500	100 000	0	100 000
30102	1 419 284	0	1 419 284	60 622 143	0	60 622 143	61 380 942	0	61 380 942	660 485	0	660 485
30114	0	2 339 224	2 339 224	0	52 820 840	52 820 840	0	54 560 991	54 560 991	0	599 073	599 073
30202	31 355	0	31 355	0	0	0	1 545	0	1 545	29 810	0	29 810
30204	148 595	0	148 595	10 290	0	10 290	0	0	0	158 885	0	158 885
30413	149	0	149	3 076	0	3 076	3 082	0	3 082	143	0	143
30424	4 847	0	4 847	9 633 311	0	9 633 311	9 633 632	0	9 633 632	4 526	0	4 526
30425	0	11 966	11 966	0	723	723	0	645	645	0	12 044	12 044
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	10 900 000	0	10 900 000	10 400 000	0	10 400 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	14 530 000	0	14 530 000	14 530 000	0	14 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 720 000	444 104	5 164 104	4 130 000	444 104	4 574 104	590 000	0	590 000
32004	0	0	0	0	449 056	449 056	0	449 056	449 056	0	0	0
32101	0	7 322	7 322	0	6	6	0	7 328	7 328	0	0	0
32102	0	596 449	596 449	0	5 694 805	5 694 805	0	6 291 254	6 291 254	0	0	0
32103	0	0	0	210 000	2 172 354	2 382 354	210 000	1 400 247	1 610 247	0	772 107	772 107
32104	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32105	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	93 000	0	93 000	0	51 162	51 162	93 000	68	93 068	0	51 094	51 094
45205	52 000	15 179	67 179	0	1 424 697	1 424 697	8 000	60 844	68 844	44 000	1 379 032	1 423 032
45206	2 808 700	2 707 293	5 515 993	0	261 698	261 698	75 000	1 464 271	1 539 271	2 733 700	1 504 720	4 238 420
45207	1 163 115	366 236	1 529 351	0	20 748	20 748	1 092	145 936	147 028	1 162 023	241 048	1 403 071
45208	700 000	2 184 558	2 884 558	1	144 715	144 716	0	147 962	147 962	700 001	2 181 311	2 881 312
45505	844	0	844	290	0	290	117	0	117	1 017	0	1 017
45506	1 624	0	1 624	250	0	250	156	0	156	1 718	0	1 718
45602	0	0	0	59 500	0	59 500	0	0	0	59 500	0	59 500
45603	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45604	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45605	0	0	0	0	1 110 260	1 110 260	0	15 378	15 378	0	1 094 882	1 094 882
45705	830	0	830	0	0	0	28	0	28	802	0	802
45812	0	626	626	0	1	1	0	627	627	0	0	0
45912	19	15	34	0	0	0	19	15	34	0	0	0
47404	0	1 404 605	1 404 605	42 159 014	44 997 598	87 156 612	42 159 014	45 087 397	87 246 411	0	1 314 806	1 314 806
47408	0	0	0	43 616 831	43 535 994	87 152 825	43 616 831	43 535 994	87 152 825	0	0	0
47427	7 119	34 207	41 326	61 172	27 244	88 416	50 344	45 297	95 641	17 947	16 154	34 101
50207	263 460	0	263 460	2 021	0	2 021	12 285	0	12 285	253 196	0	253 196
50208	787 684	0	787 684	6 094	0	6 094	7 513	0	7 513	786 265	0	786 265
50221	25 968	0	25 968	14 321	0	14 321	19 643	0	19 643	20 646	0	20 646
52601	0	0	0	36 828	0	36 828	36 828	0	36 828	0	0	0
60308	143	0	143	0	0	0	28	0	28	115	0	115
60310	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60312	3 910	0	3 910	9 700	0	9 700	4 535	0	4 535	9 075	0	9 075
60314	810	0	810	402	0	402	532	0	532	680	0	680
60323	10	0	10	29	0	29	29	0	29	10	0	10
60336	2 278	0	2 278	89	0	89	117	0	117	2 250	0	2 250
60401	41 512	0	41 512	0	0	0	0	0	0	41 512	0	41 512
60901	58 380	0	58 380	0	0	0	0	0	0	58 380	0	58 380
61008	4	0	4	92	0	92	92	0	92	4	0	4
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	4 590	0	4 590	0	0	0	847	0	847	3 743	0	3 743
61601	0	0	0	1 639 804	0	1 639 804	1 639 804	0	1 639 804	0	0	0
61702	8 776	0	8 776	0	0	0	0	0	0	8 776	0	8 776
70606	1 396 464	0	1 396 464	599 925	0	599 925	939	0	939	1 995 450	0	1 995 450
70608	6 454 887	0	6 454 887	1 103 900	0	1 103 900	0	0	0	7 558 787	0	7 558 787
70611	76 445	0	76 445	15 168	0	15 168	0	0	0	91 613	0	91 613
70614	0	0	0	42 754	0	42 754	42 754	0	42 754	0	0	0
70616	11 727	0	11 727	0	0	0	0	0	0	11 727	0	11 727
Итого по активу (баланс)	18 754 077	9 694 426	28 448 503	191 938 442	153 160 255	345 098 697	189 940 277	153 660 443	343 600 720	20 752 242	9 194 238	29 946 480
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	25 968	0	25 968	19 643	0	19 643	14 321	0	14 321	20 646	0	20 646
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 935 953	0	2 935 953	0	0	0	0	0	0	2 935 953	0	2 935 953
30111	591 369	839 243	1 430 612	21 790 291	3 804 482	25 594 773	21 657 637	3 182 738	24 840 375	458 715	217 499	676 214
30220	0	0	0	0	9 143	9 143	0	9 143	9 143	0	0	0
31302	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
31402	350 000	0	350 000	7 675 000	2 188 881	9 863 881	7 325 000	2 188 881	9 513 881	0	0	0
31403	0	1 522 943	1 522 943	890 000	15 516 418	16 406 418	1 640 000	15 380 325	17 020 325	750 000	1 386 850	2 136 850
31404	0	2 900 844	2 900 844	0	3 119 174	3 119 174	0	4 232 896	4 232 896	0	4 014 566	4 014 566
31406	0	1 450 422	1 450 422	0	78 156	78 156	0	87 576	87 576	0	1 459 842	1 459 842
31407	0	2 190 780	2 190 780	0	3 087 076	3 087 076	0	3 092 774	3 092 774	0	2 196 478	2 196 478
31409	0	576 072	576 072	0	34 166	34 166	0	37 006	37 006	0	578 912	578 912
407	1 744 120	1 574 309	3 318 429	39 351 036	27 263 216	66 614 252	39 314 236	26 515 698	65 829 934	1 707 320	826 791	2 534 111
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	131 270	11 758	143 028	2 289 505	1 538 684	3 828 189	2 324 395	1 547 501	3 871 896	166 160	20 575	186 735
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	15 663	5 773	21 436	140 642	4 800	145 442	189 686	5 146	194 832	64 707	6 119	70 826
40820	10 350	9 118	19 468	8 863	8 296	17 159	5 378	14 519	19 897	6 865	15 341	22 206
40906	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
40909	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42102	20 000	0	20 000	198 000	0	198 000	178 000	0	178 000	0	0	0
42103	0	231 597	231 597	0	1 205 052	1 205 052	0	1 287 238	1 287 238	0	313 783	313 783
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42303	10 590	24 876	35 466	966	2 003	2 969	66	1 755	1 821	9 690	24 628	34 318
42304	10 332	35 993	46 325	1	2 480	2 481	0	3 515	3 515	10 331	37 028	47 359
42305	1 192	2 114	3 306	0	134	134	18	230	248	1 210	2 210	3 420
42306	2 297	11 761	14 058	0	776	776	0	812	812	2 297	11 797	14 094
42502	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	722	722	0	49	49	0	51	51	0	724	724
42603	10 570	0	10 570	0	0	0	58	0	58	10 628	0	10 628
43803	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
43805	0	86 326	86 326	0	6 656	6 656	0	25 378	25 378	0	105 048	105 048
43806	3 000	7 710	10 710	0	500	500	0	525	525	3 000	7 735	10 735
45215	960 025	0	960 025	371 491	0	371 491	353 573	0	353 573	942 107	0	942 107
45615	0	0	0	154	0	154	11 103	0	11 103	10 949	0	10 949
45818	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
45918	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	43 355 927	45 049 169	88 405 096	43 355 927	45 049 169	88 405 096	0	0	0
47411	325	158	483	141	28	169	192	81	273	376	211	587
47416	252	5	257	11 515 999	18	11 516 017	11 515 747	1 096	11 516 843	0	1 083	1 083
47422	0	0	0	0	971	971	0	971	971	0	0	0
47425	28 281	0	28 281	8 730	0	8 730	7 655	0	7 655	27 206	0	27 206
47426	126	6 810	6 936	3 586	4 220	7 806	3 812	7 312	11 124	352	9 902	10 254
50220	0	0	0	9 608	0	9 608	9 608	0	9 608	0	0	0
52602	0	0	0	38 591	0	38 591	38 591	0	38 591	0	0	0
60301	987	0	987	17 159	0	17 159	17 209	0	17 209	1 037	0	1 037
60305	12 990	0	12 990	12 562	0	12 562	11 796	0	11 796	12 224	0	12 224
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60311	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60335	1 727	0	1 727	2 237	0	2 237	2 074	0	2 074	1 564	0	1 564
60349	13 331	0	13 331	0	0	0	0	0	0	13 331	0	13 331
60414	31 782	0	31 782	0	0	0	389	0	389	32 171	0	32 171
60903	12 379	0	12 379	0	0	0	501	0	501	12 880	0	12 880
61701	12 787	0	12 787	0	0	0	0	0	0	12 787	0	12 787
70601	1 778 736	0	1 778 736	39	0	39	691 258	0	691 258	2 469 955	0	2 469 955
70603	6 411 692	0	6 411 692	0	0	0	1 121 285	0	1 121 285	7 532 977	0	7 532 977
70613	65 763	0	65 763	43 700	0	43 700	37 678	0	37 678	59 741	0	59 741
70615	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	16 959 155	11 489 348	28 448 503	128 277 387	102 924 549	231 201 936	130 027 576	102 672 337	232 699 913	18 709 344	11 237 136	29 946 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 348	0	201 348	2 746	599	3 345	2 752	14	2 766	201 342	585	201 927
90902	150 216	1 048	151 264	342	73	415	76	70	146	150 482	1 051	151 533
91202	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91203	1 514 203	30 653 290	32 167 493	185 499	2 162 299	2 347 798	86 348	2 063 223	2 149 571	1 613 354	30 752 366	32 365 720
91414	12 729 664	12 678 967	25 408 631	230 599	4 525 803	4 756 402	253 000	4 156 814	4 409 814	12 707 263	13 047 956	25 755 219
91417	1 000 000	41 758	1 041 758	0	4 683	4 683	0	5 134	5 134	1 000 000	41 307	1 041 307
91604	0	419	419	0	918	918	0	977	977	0	360	360
91802	0	76 460	76 460	0	5 351	5 351	0	5 152	5 152	0	76 659	76 659
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	7 623 885	0	7 623 885	733 308	0	733 308	634 605	0	634 605	7 722 588	0	7 722 588
Итого по активу (баланс)	23 219 318	43 451 942	66 671 260	1 352 494	6 699 726	8 052 220	1 076 781	6 231 384	7 308 165	23 495 031	43 920 284	67 415 315
Пассив
91004	0	0	0	8 745	0	8 745	8 745	0	8 745	0	0	0
91312	92 935	1 689 184	1 782 119	0	113 813	113 813	0	118 207	118 207	92 935	1 693 578	1 786 513
91315	4 157 946	692 703	4 850 649	212 031	55 704	267 735	201 010	140 681	341 691	4 146 925	777 680	4 924 605
91316	0	95	95	0	7	7	0	7	7	0	95	95
91317	380 000	593 048	973 048	59 500	184 806	244 306	89 500	175 159	264 659	410 000	583 401	993 401
91507	17 960	0	17 960	0	0	0	0	0	0	17 960	0	17 960
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	59 047 375	0	59 047 375	6 673 560	0	6 673 560	7 318 912	0	7 318 912	59 692 727	0	59 692 727
Итого по пассиву (баланс)	63 696 230	2 975 030	66 671 260	6 953 836	354 330	7 308 166	7 618 167	434 054	8 052 221	64 360 561	3 054 754	67 415 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	310 944	0	310 944	1 253 957	2 066 191	3 320 148	1 564 901	2 066 191	3 631 092	0	0	0
93302	0	625 937	625 937	0	2 084 463	2 084 463	0	2 082 835	2 082 835	0	627 565	627 565
93303	0	813 718	813 718	0	1 264 559	1 264 559	0	2 078 277	2 078 277	0	0	0
93901	3 113	675 574	678 687	153 281	30 694 480	30 847 761	156 394	29 951 154	30 107 548	0	1 418 900	1 418 900
99996	2 421 747	0	2 421 747	33 279 321	0	33 279 321	33 652 248	0	33 652 248	2 048 820	0	2 048 820
Итого по активу (баланс)	2 735 804	2 115 229	4 851 033	34 686 559	36 109 693	70 796 252	35 373 543	36 178 457	71 552 000	2 048 820	2 046 465	4 095 285
Пассив
96301	0	312 969	312 969	2 062 573	1 567 871	3 630 444	2 062 573	1 254 902	3 317 475	0	0	0
96302	622 438	0	622 438	2 069 721	0	2 069 721	2 077 323	0	2 077 323	630 040	0	630 040
96303	809 631	0	809 631	2 076 481	0	2 076 481	1 266 850	0	1 266 850	0	0	0
96901	673 579	3 130	676 709	29 838 608	157 073	29 995 681	30 583 809	153 943	30 737 752	1 418 780	0	1 418 780
99997	2 429 286	0	2 429 286	33 787 380	0	33 787 380	33 404 559	0	33 404 559	2 046 465	0	2 046 465
Итого по пассиву (баланс)	4 534 934	316 099	4 851 033	69 834 763	1 724 944	71 559 707	69 395 114	1 408 845	70 803 959	4 095 285	0	4 095 285

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?