Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	32 190	0	32 190
20202	145 876	36 064	181 940	1 786 372	147 639	1 934 011	1 802 912	134 565	1 937 477	129 336	49 138	178 474
20208	55 429	0	55 429	101 291	0	101 291	89 817	0	89 817	66 903	0	66 903
20209	26 497	0	26 497	2 318 602	6 528	2 325 130	2 288 572	6 528	2 295 100	56 527	0	56 527
30102	113 312	0	113 312	26 126 827	0	26 126 827	26 075 987	0	26 075 987	164 152	0	164 152
30110	58 664	17 183	75 847	82 814	153 495	236 309	77 830	159 501	237 331	63 648	11 177	74 825
30202	28 552	0	28 552	1 943	0	1 943	0	0	0	30 495	0	30 495
30204	282	0	282	111	0	111	0	0	0	393	0	393
30215	450	1 878	2 328	0	131	131	0	126	126	450	1 883	2 333
30221	1 547	897	2 444	55 000	20 868	75 868	55 000	20 865	75 865	1 547	900	2 447
30233	1 098	196	1 294	113 623	41 949	155 572	112 764	42 145	154 909	1 957	0	1 957
30424	2 575	0	2 575	98 879	0	98 879	88 422	0	88 422	13 032	0	13 032
30425	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	860 000	0	860 000	15 250 000	0	15 250 000	16 110 000	0	16 110 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	5 450 000	0	5 450 000	5 010 000	0	5 010 000	640 000	0	640 000
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	111 154	0	111 154	261 662	0	261 662	315 594	0	315 594	57 222	0	57 222
45203	43 490	0	43 490	250 650	0	250 650	114 140	0	114 140	180 000	0	180 000
45204	36 665	0	36 665	82 300	0	82 300	50 115	0	50 115	68 850	0	68 850
45205	158 391	0	158 391	68 005	0	68 005	109 026	0	109 026	117 370	0	117 370
45206	1 355 304	0	1 355 304	266 326	0	266 326	110 991	0	110 991	1 510 639	0	1 510 639
45207	596 336	0	596 336	66 898	0	66 898	85 732	0	85 732	577 502	0	577 502
45208	396 096	0	396 096	61 487	0	61 487	8 773	0	8 773	448 810	0	448 810
45505	30 573	0	30 573	1 460	0	1 460	1 545	0	1 545	30 488	0	30 488
45506	259 236	0	259 236	20 486	0	20 486	20 814	0	20 814	258 908	0	258 908
45507	383 780	0	383 780	47 588	0	47 588	16 085	0	16 085	415 283	0	415 283
45509	37 536	487	38 023	5 093	176	5 269	4 664	179	4 843	37 965	484	38 449
45812	88 410	0	88 410	0	0	0	673	0	673	87 737	0	87 737
45815	100 969	0	100 969	2 714	0	2 714	7 698	0	7 698	95 985	0	95 985
45912	9 234	0	9 234	0	0	0	0	0	0	9 234	0	9 234
45915	7 320	0	7 320	511	0	511	628	0	628	7 203	0	7 203
47101	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	5 633	5 633	0	98 997	98 997	0	104 630	104 630	0	0	0
47408	0	0	0	76 024	94 407	170 431	76 024	94 407	170 431	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	3 419	3	3 422	969	7 372	8 341	1 094	7 373	8 467	3 294	2	3 296
47427	38 039	5	38 044	44 796	6	44 802	45 781	6	45 787	37 054	5	37 059
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	1 224	0	1 224	0	0	0	825	0	825	399	0	399
60306	9	0	9	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	9	0	9
60308	569	0	569	93	0	93	87	0	87	575	0	575
60310	321	0	321	727	0	727	727	0	727	321	0	321
60312	6 350	0	6 350	4 514	0	4 514	5 840	0	5 840	5 024	0	5 024
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	13 264	0	13 264	2 198	0	2 198	503	0	503	14 959	0	14 959
60336	5	0	5	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	5	0	5
60401	422 376	0	422 376	1 012	0	1 012	0	0	0	423 388	0	423 388
60404	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
60415	1 566	0	1 566	442	0	442	1 011	0	1 011	997	0	997
60901	10 230	0	10 230	396	0	396	0	0	0	10 626	0	10 626
60906	1 750	0	1 750	511	0	511	396	0	396	1 865	0	1 865
61002	1	0	1	32	0	32	24	0	24	9	0	9
61008	1 995	0	1 995	747	0	747	809	0	809	1 933	0	1 933
61009	975	0	975	1 372	0	1 372	175	0	175	2 172	0	2 172
61403	2 092	0	2 092	20	0	20	334	0	334	1 778	0	1 778
62001	56 330	0	56 330	0	0	0	0	0	0	56 330	0	56 330
70606	744 796	0	744 796	207 326	0	207 326	104	0	104	952 018	0	952 018
70608	24 560	0	24 560	5 967	0	5 967	0	0	0	30 527	0	30 527
70611	14 082	0	14 082	2 816	0	2 816	0	0	0	16 898	0	16 898
70616	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
Итого по активу (баланс)	6 519 872	62 346	6 582 218	52 886 943	571 580	53 458 523	52 697 855	570 337	53 268 192	6 708 960	63 589	6 772 549
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	7 049	0	7 049	139 049	0	139 049
10601	164 203	0	164 203	0	0	0	0	0	0	164 203	0	164 203
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	254 437	0	254 437	0	0	0	69 009	0	69 009	323 446	0	323 446
30126	19 661	0	19 661	165	0	165	165	0	165	19 661	0	19 661
30226	2 500	0	2 500	165	0	165	168	0	168	2 503	0	2 503
30232	566	0	566	172 609	42 090	214 699	172 818	42 255	215 073	775	165	940
406	7 139	0	7 139	7 736	0	7 736	8 152	0	8 152	7 555	0	7 555
407	588 099	10 782	598 881	6 369 976	81 033	6 451 009	6 284 058	84 403	6 368 461	502 181	14 152	516 333
408.1	50 738	0	50 738	166 289	0	166 289	175 957	0	175 957	60 406	0	60 406
40817	105 500	4 892	110 392	312 666	1 342	314 008	327 340	769	328 109	120 174	4 319	124 493
40820	41	0	41	130	0	130	121	0	121	32	0	32
40821	15 372	0	15 372	594 550	0	594 550	591 140	0	591 140	11 962	0	11 962
40905	59	0	59	12 289	618	12 907	12 293	618	12 911	63	0	63
40906	26 497	0	26 497	1 000 724	0	1 000 724	1 030 753	0	1 030 753	56 526	0	56 526
40909	0	0	0	11 011	4 981	15 992	11 011	4 981	15 992	0	0	0
40910	0	0	0	2 284	8 649	10 933	2 284	8 649	10 933	0	0	0
40911	0	0	0	63 837	1 184	65 021	63 837	1 184	65 021	0	0	0
40912	0	102	102	11 231	16 352	27 583	11 231	16 250	27 481	0	0	0
40913	0	0	0	4 024	22 219	26 243	4 024	22 219	26 243	0	0	0
42102	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0
42103	3 700	0	3 700	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 700	0	3 700
42104	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	7 630	0	7 630	1 200	0	1 200	3 550	0	3 550	9 980	0	9 980
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 281	0	7 281	7 274	0	7 274	0	0	0	7	0	7
42301	16 256	1 548	17 804	149 515	100	149 615	149 372	106	149 478	16 113	1 554	17 667
42303	9 227	0	9 227	4 204	0	4 204	8 844	0	8 844	13 867	0	13 867
42304	12 124	0	12 124	2 479	0	2 479	561	0	561	10 206	0	10 206
42305	46 593	0	46 593	11 643	0	11 643	7 591	0	7 591	42 541	0	42 541
42306	2 965 935	626	2 966 561	206 317	42	206 359	263 684	43	263 727	3 023 302	627	3 023 929
42307	13 689	0	13 689	2 446	0	2 446	1 644	0	1 644	12 887	0	12 887
45215	172 960	0	172 960	60 929	0	60 929	106 178	0	106 178	218 209	0	218 209
45515	35 758	0	35 758	7 286	0	7 286	7 176	0	7 176	35 648	0	35 648
45818	188 113	0	188 113	6 753	0	6 753	1 472	0	1 472	182 832	0	182 832
45918	16 347	0	16 347	166	0	166	79	0	79	16 260	0	16 260
47407	0	0	0	94 393	75 916	170 309	94 393	75 916	170 309	0	0	0
47411	62 652	0	62 652	30 155	0	30 155	20 124	0	20 124	52 621	0	52 621
47416	1 272	0	1 272	5 491	0	5 491	5 802	8	5 810	1 583	8	1 591
47422	109	6	115	11 784	1	11 785	11 788	0	11 788	113	5	118
47425	42 927	0	42 927	41 534	0	41 534	41 128	0	41 128	42 521	0	42 521
47426	120	0	120	5 215	0	5 215	5 182	0	5 182	87	0	87
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	1 838	0	1 838	1 138	0	1 138	454	0	454	1 154	0	1 154
52305	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52306	50 200	0	50 200	0	0	0	0	0	0	50 200	0	50 200
52307	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0
52501	2 045	0	2 045	30	0	30	450	0	450	2 465	0	2 465
60301	1 046	0	1 046	6 120	0	6 120	5 074	0	5 074	0	0	0
60305	14 350	0	14 350	14 964	0	14 964	11 258	0	11 258	10 644	0	10 644
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	754	0	754	88	0	88	356	0	356	1 022	0	1 022
60311	76	0	76	2 982	0	2 982	2 906	0	2 906	0	0	0
60322	7 052	0	7 052	7 055	0	7 055	6	0	6	3	0	3
60324	13 951	0	13 951	539	0	539	2 219	0	2 219	15 631	0	15 631
60335	5 862	0	5 862	6 016	0	6 016	3 161	0	3 161	3 007	0	3 007
60414	84 487	0	84 487	0	0	0	679	0	679	85 166	0	85 166
60903	3 494	0	3 494	0	0	0	131	0	131	3 625	0	3 625
61301	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61304	1 973	0	1 973	448	0	448	85	0	85	1 610	0	1 610
61701	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
62002	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
70601	791 449	0	791 449	629	0	629	177 190	0	177 190	968 010	0	968 010
70603	26 111	0	26 111	0	0	0	6 048	0	6 048	32 159	0	32 159
70801	69 009	0	69 009	69 009	0	69 009	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 564 262	17 956	6 582 218	9 525 750	254 527	9 780 277	9 713 207	257 401	9 970 608	6 751 719	20 830	6 772 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	62 350	0	62 350	0	0	0	2 050	0	2 050	60 300	0	60 300
90901	541 201	0	541 201	19 812	0	19 812	38 611	0	38 611	522 402	0	522 402
90902	803 676	0	803 676	67 317	0	67 317	57 203	0	57 203	813 790	0	813 790
91202	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91203	21	0	21	5	0	5	9	0	9	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 232 447	0	8 232 447	445 920	0	445 920	932 000	0	932 000	7 746 367	0	7 746 367
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	81 565	0	81 565	768	0	768	1 060	0	1 060	81 273	0	81 273
91704	28 052	0	28 052	0	0	0	130	0	130	27 922	0	27 922
91802	56 324	0	56 324	0	0	0	31	0	31	56 293	0	56 293
91803	2 077	0	2 077	0	0	0	3	0	3	2 074	0	2 074
99998	3 712 228	0	3 712 228	1 623 043	0	1 623 043	1 697 326	0	1 697 326	3 637 945	0	3 637 945
Итого по активу (баланс)	13 583 802	0	13 583 802	2 156 869	0	2 156 869	2 728 428	0	2 728 428	13 012 243	0	13 012 243
Пассив
91003	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
91004	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91311	142 597	0	142 597	2 050	0	2 050	4 517	0	4 517	145 064	0	145 064
91312	2 605 476	0	2 605 476	364 060	0	364 060	523 188	0	523 188	2 764 604	0	2 764 604
91315	113 800	0	113 800	0	0	0	0	0	0	113 800	0	113 800
91316	96 365	0	96 365	114 490	0	114 490	64 198	0	64 198	46 073	0	46 073
91317	704 244	47 442	751 686	1 232 551	3 014	1 235 565	1 046 743	3 236	1 049 979	518 436	47 664	566 100
91507	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
99999	9 871 574	0	9 871 574	1 006 393	0	1 006 393	509 117	0	509 117	9 374 298	0	9 374 298
Итого по пассиву (баланс)	13 536 360	47 442	13 583 802	2 721 598	3 014	2 724 612	2 149 817	3 236	2 153 053	12 964 579	47 664	13 012 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 949	2 949	0	2 949	2 949	0	0	0
99996	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 949	2 949	5 898	2 949	2 949	5 898	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 949	2 949	0	2 949	2 949	0	0	0
99997	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 949	2 949	5 898	2 949	2 949	5 898	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?