Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 024	0	34 024	23 063	0	23 063	9 772	0	9 772	47 315	0	47 315
10610	38 065	0	38 065	0	0	0	0	0	0	38 065	0	38 065
11101	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
20202	142 282	241 100	383 382	1 732 015	272 213	2 004 228	1 735 194	310 519	2 045 713	139 103	202 794	341 897
20208	127 670	0	127 670	342 280	0	342 280	338 164	0	338 164	131 786	0	131 786
20209	0	0	0	736 453	42 667	779 120	736 453	42 667	779 120	0	0	0
20308	0	268	268	0	0	0	0	4	4	0	264	264
30102	213 922	0	213 922	8 356 371	0	8 356 371	8 170 389	0	8 170 389	399 904	0	399 904
30110	41 545	78 878	120 423	988 124	894 801	1 882 925	982 750	834 035	1 816 785	46 919	139 644	186 563
30114	0	121	121	0	14 514	14 514	0	11 315	11 315	0	3 320	3 320
30202	67 043	0	67 043	0	0	0	53	0	53	66 990	0	66 990
30204	12 429	0	12 429	240	0	240	0	0	0	12 669	0	12 669
30210	0	0	0	39 080	0	39 080	39 080	0	39 080	0	0	0
30215	1 300	12 519	13 819	0	876	876	0	844	844	1 300	12 551	13 851
30221	0	0	0	783 409	31 558	814 967	783 409	31 558	814 967	0	0	0
30233	6 315	5 564	11 879	348 726	97 540	446 266	350 566	96 868	447 434	4 475	6 236	10 711
30413	358	63	421	2 560 617	4	2 560 621	2 560 328	4	2 560 332	647	63	710
30424	109	0	109	4 182 098	0	4 182 098	4 182 144	0	4 182 144	63	0	63
30425	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
30602	139 091	0	139 091	279 167	0	279 167	386 050	0	386 050	32 208	0	32 208
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	650 000	0	650 000	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
40908	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44206	89 189	0	89 189	65 041	0	65 041	45 000	0	45 000	109 230	0	109 230
44207	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
44208	140 172	0	140 172	0	0	0	49 086	0	49 086	91 086	0	91 086
44906	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
45106	7 101	0	7 101	0	0	0	827	0	827	6 274	0	6 274
45107	249 632	0	249 632	39 495	0	39 495	17 873	0	17 873	271 254	0	271 254
45108	4 481	0	4 481	0	0	0	146	0	146	4 335	0	4 335
45201	59 680	0	59 680	117 674	0	117 674	109 124	0	109 124	68 230	0	68 230
45204	16 935	0	16 935	19 246	0	19 246	4 877	0	4 877	31 304	0	31 304
45205	413 284	0	413 284	82 371	0	82 371	149 604	0	149 604	346 051	0	346 051
45206	516 060	0	516 060	30 767	0	30 767	83 051	0	83 051	463 776	0	463 776
45207	663 691	0	663 691	28 393	0	28 393	52 221	0	52 221	639 863	0	639 863
45208	878 425	0	878 425	5 242	0	5 242	905	0	905	882 762	0	882 762
45401	835	0	835	1 528	0	1 528	2 363	0	2 363	0	0	0
45404	2 400	0	2 400	170	0	170	2 070	0	2 070	500	0	500
45406	5 664	0	5 664	328	0	328	8	0	8	5 984	0	5 984
45407	17 196	0	17 196	247	0	247	742	0	742	16 701	0	16 701
45408	57 818	0	57 818	2 000	0	2 000	1 156	0	1 156	58 662	0	58 662
45503	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45504	130	0	130	0	0	0	26	0	26	104	0	104
45505	11 645	0	11 645	1 870	0	1 870	1 959	0	1 959	11 556	0	11 556
45506	287 167	0	287 167	24 121	0	24 121	19 359	0	19 359	291 929	0	291 929
45507	2 681 000	0	2 681 000	89 262	0	89 262	71 435	0	71 435	2 698 827	0	2 698 827
45509	16 957	0	16 957	6 618	0	6 618	7 016	0	7 016	16 559	0	16 559
45812	104 246	0	104 246	1 470	0	1 470	4 668	0	4 668	101 048	0	101 048
45814	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45815	27 061	0	27 061	728	0	728	2 667	0	2 667	25 122	0	25 122
45912	2 638	0	2 638	731	0	731	731	0	731	2 638	0	2 638
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	1 065	0	1 065	169	0	169	447	0	447	787	0	787
47002	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	8	28 167	28 175	0	691 098	691 098	0	667 049	667 049	8	52 216	52 224
47408	0	0	0	161 712	610 194	771 906	161 712	610 194	771 906	0	0	0
47415	39	0	39	0	0	0	5	0	5	34	0	34
47423	12 084	5	12 089	115 813	67 515	183 328	122 032	67 518	189 550	5 865	2	5 867
47427	51 114	0	51 114	61 871	0	61 871	53 352	0	53 352	59 633	0	59 633
47801	19 870	0	19 870	0	0	0	29	0	29	19 841	0	19 841
50205	476 220	130 670	606 890	1 401 424	9 675	1 411 099	1 617 559	12 088	1 629 647	260 085	128 257	388 342
50206	408 229	0	408 229	3 160	0	3 160	11 868	0	11 868	399 521	0	399 521
50207	179 910	0	179 910	1 106	0	1 106	2 994	0	2 994	178 022	0	178 022
50208	2 365 318	0	2 365 318	21 174	0	21 174	55 162	0	55 162	2 331 330	0	2 331 330
50211	50 409	600 740	651 149	404	44 841	45 245	0	45 507	45 507	50 813	600 074	650 887
50218	0	0	0	1 618 140	0	1 618 140	1 179 903	0	1 179 903	438 237	0	438 237
50221	140 007	0	140 007	4 464	0	4 464	20 453	0	20 453	124 018	0	124 018
50706	14 924	0	14 924	0	0	0	0	0	0	14 924	0	14 924
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51501	8 850	0	8 850	160	0	160	160	0	160	8 850	0	8 850
51506	438	0	438	0	0	0	160	0	160	278	0	278
60302	31 231	0	31 231	0	0	0	0	0	0	31 231	0	31 231
60306	51	0	51	3 375	0	3 375	3 368	0	3 368	58	0	58
60308	65	0	65	125	0	125	135	0	135	55	0	55
60310	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60312	118 270	0	118 270	10 795	0	10 795	12 322	0	12 322	116 743	0	116 743
60314	0	568	568	0	0	0	0	238	238	0	330	330
60323	1 664	0	1 664	121	0	121	201	0	201	1 584	0	1 584
60336	3 639	0	3 639	1 020	0	1 020	3 893	0	3 893	766	0	766
60347	0	0	0	38	0	38	19	0	19	19	0	19
60401	253 534	0	253 534	0	0	0	979	0	979	252 555	0	252 555
60404	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
60415	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60901	10 510	0	10 510	0	0	0	0	0	0	10 510	0	10 510
61002	904	0	904	138	0	138	159	0	159	883	0	883
61008	1 449	0	1 449	781	0	781	845	0	845	1 385	0	1 385
61009	453	0	453	320	0	320	484	0	484	289	0	289
61010	0	0	0	12	0	12	8	0	8	4	0	4
61209	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
61210	0	0	0	28 405	0	28 405	28 405	0	28 405	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61214	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
61403	1 882	0	1 882	45	0	45	217	0	217	1 710	0	1 710
61703	8 297	0	8 297	0	0	0	0	0	0	8 297	0	8 297
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
70606	1 101 293	0	1 101 293	257 750	0	257 750	109	0	109	1 358 934	0	1 358 934
70608	664 467	0	664 467	147 953	0	147 953	0	0	0	812 420	0	812 420
70609	397	0	397	44	0	44	0	0	0	441	0	441
70611	18 634	0	18 634	4 411	0	4 411	0	0	0	23 045	0	23 045
70616	3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0	3 484	0	3 484
Итого по активу (баланс)	13 550 515	1 098 663	14 649 178	26 838 325	2 777 496	29 615 821	25 932 736	2 730 408	28 663 144	14 456 104	1 145 751	15 601 855
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
10603	140 007	0	140 007	20 453	0	20 453	4 465	0	4 465	124 019	0	124 019
10701	25 564	0	25 564	0	0	0	5 399	0	5 399	30 963	0	30 963
10801	44 011	0	44 011	78	0	78	102 612	0	102 612	146 545	0	146 545
20309	0	1 029	1 029	0	79	79	0	43	43	0	993	993
30126	2 309	0	2 309	653	0	653	678	0	678	2 334	0	2 334
30220	0	0	0	0	3 171	3 171	0	3 171	3 171	0	0	0
30226	2 449	0	2 449	4 497	0	4 497	4 245	0	4 245	2 197	0	2 197
30232	561	1 060	1 621	359 650	342 056	701 706	362 065	348 279	710 344	2 976	7 283	10 259
30607	6 955	0	6 955	7 442	0	7 442	16 591	0	16 591	16 104	0	16 104
31205	69 241	0	69 241	40 610	0	40 610	0	0	0	28 631	0	28 631
31206	64 532	0	64 532	43 560	0	43 560	6 265	0	6 265	27 237	0	27 237
31207	79 579	0	79 579	698	0	698	27 577	0	27 577	106 458	0	106 458
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	260 000	0	260 000	80 000	0	80 000
405	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
406	154 318	0	154 318	558 891	0	558 891	466 998	0	466 998	62 425	0	62 425
407	714 200	1 013	715 213	4 329 070	36 856	4 365 926	4 425 834	46 960	4 472 794	810 964	11 117	822 081
408.1	135 581	172	135 753	559 668	1 309	560 977	552 767	1 310	554 077	128 680	173	128 853
40817	303 405	26 281	329 686	1 154 991	212 913	1 367 904	1 179 440	228 989	1 408 429	327 854	42 357	370 211
40820	2 989	1 372	4 361	2 799	1 352	4 151	2 809	132	2 941	2 999	152	3 151
40821	2 320	0	2 320	26 151	0	26 151	23 848	0	23 848	17	0	17
40905	12	0	12	37 870	779	38 649	37 871	779	38 650	13	0	13
40909	0	0	0	26 493	21 624	48 117	26 493	21 625	48 118	0	1	1
40910	0	0	0	3 955	1 534	5 489	3 955	1 534	5 489	0	0	0
40911	2 832	0	2 832	154 108	0	154 108	155 441	0	155 441	4 165	0	4 165
40912	0	0	0	53 154	96 912	150 066	53 154	96 912	150 066	0	0	0
40913	0	0	0	48 358	254 036	302 394	48 358	254 036	302 394	0	0	0
41707	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41802	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
41803	1 322	0	1 322	25 198	0	25 198	48 574	0	48 574	24 698	0	24 698
42103	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42104	71 000	0	71 000	28 500	0	28 500	1 500	0	1 500	44 000	0	44 000
42105	100 200	0	100 200	44 350	0	44 350	1 850	0	1 850	57 700	0	57 700
42106	6 100	0	6 100	0	0	0	43 850	0	43 850	49 950	0	49 950
42107	500 610	0	500 610	0	0	0	0	0	0	500 610	0	500 610
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	55 392	855	56 247	126 863	884	127 747	124 195	297	124 492	52 724	268	52 992
42303	556 218	4 743	560 961	349 449	1 732	351 181	369 810	760	370 570	576 579	3 771	580 350
42304	195 150	17 912	213 062	23 488	1 345	24 833	42 018	2 125	44 143	213 680	18 692	232 372
42305	340 814	33 955	374 769	16 533	5 108	21 641	16 808	4 191	20 999	341 089	33 038	374 127
42306	5 673 279	905 056	6 578 335	526 690	201 493	728 183	525 586	287 266	812 852	5 672 175	990 829	6 663 004
42307	50 693	62 594	113 287	280	67 251	67 531	280	4 657	4 937	50 693	0	50 693
42601	281	7	288	0	0	0	36	0	36	317	7	324
42603	1 362	0	1 362	1 466	0	1 466	1 248	0	1 248	1 144	0	1 144
42604	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42605	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42606	15 081	4 655	19 736	954	314	1 268	179	434	613	14 306	4 775	19 081
42607	0	12 819	12 819	0	911	911	0	945	945	0	12 853	12 853
42702	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 930 000	0	1 930 000	200 000	0	200 000
42704	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
44215	6 088	0	6 088	2 752	0	2 752	1 951	0	1 951	5 287	0	5 287
44915	16 650	0	16 650	0	0	0	0	0	0	16 650	0	16 650
45115	5 224	0	5 224	344	0	344	757	0	757	5 637	0	5 637
45215	302 662	0	302 662	21 022	0	21 022	25 456	0	25 456	307 096	0	307 096
45415	10 307	0	10 307	268	0	268	857	0	857	10 896	0	10 896
45515	158 481	0	158 481	8 767	0	8 767	12 748	0	12 748	162 462	0	162 462
45818	131 971	0	131 971	6 645	0	6 645	1 665	0	1 665	126 991	0	126 991
45918	3 399	0	3 399	31	0	31	24	0	24	3 392	0	3 392
47008	25 900	0	25 900	77 700	0	77 700	77 700	0	77 700	25 900	0	25 900
47407	0	0	0	598 435	171 844	770 279	598 435	171 844	770 279	0	0	0
47411	59 920	1 289	61 209	60 736	2 154	62 890	38 908	2 230	41 138	38 092	1 365	39 457
47416	5 439	0	5 439	17 076	15	17 091	12 099	15	12 114	462	0	462
47422	112	2	114	53 465	58 454	111 919	66 428	58 454	124 882	13 075	2	13 077
47425	50 266	0	50 266	21 919	0	21 919	23 048	0	23 048	51 395	0	51 395
47426	3 067	0	3 067	6 446	0	6 446	8 979	0	8 979	5 600	0	5 600
47804	1 189	0	1 189	2	0	2	0	0	0	1 187	0	1 187
50219	12 292	0	12 292	828	0	828	860	0	860	12 324	0	12 324
50220	23 340	0	23 340	9 694	0	9 694	22 974	0	22 974	36 620	0	36 620
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	10 683	0	10 683	77	0	77	89	0	89	10 695	0	10 695
51510	9 288	0	9 288	160	0	160	0	0	0	9 128	0	9 128
52301	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52305	34 509	0	34 509	6 000	0	6 000	0	0	0	28 509	0	28 509
52501	1 750	0	1 750	0	0	0	185	0	185	1 935	0	1 935
60301	414	0	414	6 905	0	6 905	7 120	0	7 120	629	0	629
60305	16 113	0	16 113	18 235	0	18 235	14 418	0	14 418	12 296	0	12 296
60309	9 287	0	9 287	373	0	373	296	0	296	9 210	0	9 210
60311	31	0	31	412	0	412	395	0	395	14	0	14
60320	865	0	865	5	0	5	78	0	78	938	0	938
60322	20	0	20	8	0	8	6	0	6	18	0	18
60324	84 615	0	84 615	1 313	0	1 313	5 073	0	5 073	88 375	0	88 375
60335	5 535	0	5 535	6 002	0	6 002	3 921	0	3 921	3 454	0	3 454
60349	4 137	0	4 137	0	0	0	68	0	68	4 205	0	4 205
60414	108 527	0	108 527	979	0	979	1 135	0	1 135	108 683	0	108 683
60903	4 584	0	4 584	0	0	0	187	0	187	4 771	0	4 771
61301	368	0	368	232	0	232	135	0	135	271	0	271
61701	45 307	0	45 307	0	0	0	0	0	0	45 307	0	45 307
61910	6 821	0	6 821	0	0	0	32	0	32	6 853	0	6 853
61912	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
70601	1 158 514	0	1 158 514	2	0	2	269 392	0	269 392	1 427 904	0	1 427 904
70603	661 303	0	661 303	0	0	0	147 307	0	147 307	808 610	0	808 610
70604	313	0	313	0	0	0	80	0	80	393	0	393
70801	108 012	0	108 012	108 012	0	108 012	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 574 364	1 074 814	14 649 178	11 971 819	1 484 126	13 455 945	12 871 634	1 536 988	14 408 622	14 474 179	1 127 676	15 601 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89 368	0	89 368	1 947	0	1 947	533	0	533	90 782	0	90 782
90902	385 651	0	385 651	23 937	0	23 937	18 214	0	18 214	391 374	0	391 374
90909	3 580	0	3 580	196	0	196	136	0	136	3 640	0	3 640
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	29 369 139	0	29 369 139	377 447	0	377 447	385 020	0	385 020	29 361 566	0	29 361 566
91418	19 870	0	19 870	0	0	0	29	0	29	19 841	0	19 841
91501	23 671	0	23 671	20	0	20	9 316	0	9 316	14 375	0	14 375
91604	14 159	0	14 159	4 881	0	4 881	4 245	0	4 245	14 795	0	14 795
91605	0	358	358	0	197	197	0	26	26	0	529	529
91802	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
91803	557	0	557	37	0	37	335	0	335	259	0	259
99998	12 518 387	0	12 518 387	916 458	0	916 458	885 662	0	885 662	12 549 183	0	12 549 183
Итого по активу (баланс)	42 441 378	358	42 441 736	1 324 925	197	1 325 122	1 303 493	26	1 303 519	42 462 810	529	42 463 339
Пассив
91004	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	3 715 276	0	3 715 276	42 448	0	42 448	40 616	0	40 616	3 713 444	0	3 713 444
91312	7 030 273	0	7 030 273	96 134	0	96 134	61 349	0	61 349	6 995 488	0	6 995 488
91314	104 277	0	104 277	312 856	0	312 856	312 830	0	312 830	104 251	0	104 251
91315	110 750	0	110 750	11 453	0	11 453	14 853	0	14 853	114 150	0	114 150
91316	23 630	0	23 630	5 639	0	5 639	8 100	0	8 100	26 091	0	26 091
91317	1 200 689	0	1 200 689	428 399	0	428 399	493 376	0	493 376	1 265 666	0	1 265 666
91319	249 786	0	249 786	14 853	0	14 853	11 454	0	11 454	246 387	0	246 387
91507	83 706	0	83 706	0	0	0	0	0	0	83 706	0	83 706
99999	29 923 349	0	29 923 349	416 702	0	416 702	407 509	0	407 509	29 914 156	0	29 914 156
Итого по пассиву (баланс)	42 441 736	0	42 441 736	1 328 671	0	1 328 671	1 350 274	0	1 350 274	42 463 339	0	42 463 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	217 513	217 513	0	217 513	217 513	0	0	0
94101	0	0	0	19 259	0	19 259	19 259	0	19 259	0	0	0
99996	0	0	0	236 439	0	236 439	236 439	0	236 439	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	255 698	217 513	473 211	255 698	217 513	473 211	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	221 753	14 686	236 439	221 753	14 686	236 439	0	0	0
99997	0	0	0	236 772	0	236 772	236 772	0	236 772	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	458 525	14 686	473 211	458 525	14 686	473 211	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?