Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 161	0	3 161	1 238	0	1 238	46	0	46	4 353	0	4 353
10610	3 229	0	3 229	0	0	0	2 549	0	2 549	680	0	680
20202	11 809	2 264	14 073	275 136	1 650	276 786	279 363	1 661	281 024	7 582	2 253	9 835
20209	0	0	0	223 786	0	223 786	223 786	0	223 786	0	0	0
30102	74 016	0	74 016	1 193 673	0	1 193 673	1 214 040	0	1 214 040	53 649	0	53 649
30110	447	130	577	129 851	4 125	133 976	129 868	4 206	134 074	430	49	479
30202	8 856	0	8 856	702	0	702	0	0	0	9 558	0	9 558
30221	0	0	0	186 954	0	186 954	186 954	0	186 954	0	0	0
30602	62	0	62	3 242	0	3 242	3 251	0	3 251	53	0	53
45204	26 000	0	26 000	32 937	0	32 937	20 950	0	20 950	37 987	0	37 987
45205	4 000	0	4 000	14 500	0	14 500	1 500	0	1 500	17 000	0	17 000
45206	172 384	0	172 384	13 291	0	13 291	17 098	0	17 098	168 577	0	168 577
45207	105 592	0	105 592	10 500	0	10 500	6 014	0	6 014	110 078	0	110 078
45208	123 509	0	123 509	530	0	530	2 564	0	2 564	121 475	0	121 475
45306	2 250	0	2 250	0	0	0	200	0	200	2 050	0	2 050
45307	300	0	300	200	0	200	300	0	300	200	0	200
45308	2 368	0	2 368	0	0	0	320	0	320	2 048	0	2 048
45404	300	0	300	159	0	159	0	0	0	459	0	459
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	70 799	0	70 799	10 470	0	10 470	26 791	0	26 791	54 478	0	54 478
45407	97 935	0	97 935	2 795	0	2 795	5 078	0	5 078	95 652	0	95 652
45408	95 400	0	95 400	7 821	0	7 821	8 503	0	8 503	94 718	0	94 718
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	46 957	0	46 957	7 954	0	7 954	3 665	0	3 665	51 246	0	51 246
45507	3 111	0	3 111	0	0	0	10	0	10	3 101	0	3 101
45813	29 082	0	29 082	300	0	300	9 400	0	9 400	19 982	0	19 982
45814	3 673	0	3 673	0	0	0	50	0	50	3 623	0	3 623
47408	0	0	0	4 185	4 121	8 306	4 185	4 121	8 306	0	0	0
47423	192	0	192	117	0	117	122	0	122	187	0	187
47427	2 457	0	2 457	7 904	0	7 904	7 523	0	7 523	2 838	0	2 838
50205	358 476	0	358 476	2 273	0	2 273	6	0	6	360 743	0	360 743
50207	304 652	0	304 652	2 096	0	2 096	2 650	0	2 650	304 098	0	304 098
50208	290 146	0	290 146	1 904	0	1 904	642	0	642	291 408	0	291 408
50221	6 560	0	6 560	701	0	701	2 060	0	2 060	5 201	0	5 201
50505	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60302	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	46	0	46	427	0	427	419	0	419	54	0	54
60401	87 709	0	87 709	0	0	0	0	0	0	87 709	0	87 709
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60901	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	7	0	7	37	0	37	37	0	37	7	0	7
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	429	0	429	3	0	3	3	0	3	429	0	429
61702	12 100	0	12 100	47	0	47	615	0	615	11 532	0	11 532
70606	164 462	0	164 462	16 155	0	16 155	0	0	0	180 617	0	180 617
70608	1 529	0	1 529	91	0	91	0	0	0	1 620	0	1 620
70611	2 626	0	2 626	597	0	597	0	0	0	3 223	0	3 223
Итого по активу (баланс)	2 192 605	2 394	2 194 999	2 152 635	9 896	2 162 531	2 160 621	9 988	2 170 609	2 184 619	2 302	2 186 921
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	6 560	0	6 560	2 060	0	2 060	701	0	701	5 201	0	5 201
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	151 148	0	151 148	0	0	0	0	0	0	151 148	0	151 148
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
405	163	0	163	332	0	332	308	0	308	139	0	139
407	187 439	0	187 439	1 005 201	4 198	1 009 399	978 572	4 198	982 770	160 810	0	160 810
408.1	70 585	0	70 585	362 482	0	362 482	361 047	0	361 047	69 150	0	69 150
40817	9 829	0	9 829	12 268	0	12 268	16 382	0	16 382	13 943	0	13 943
40821	91	0	91	10 808	0	10 808	11 398	0	11 398	681	0	681
40905	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40906	0	0	0	36 832	0	36 832	36 832	0	36 832	0	0	0
40911	281	0	281	26 848	0	26 848	26 864	0	26 864	297	0	297
40912	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
42102	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42104	6 850	0	6 850	9 250	0	9 250	4 800	0	4 800	2 400	0	2 400
42105	35 950	0	35 950	12 850	0	12 850	7 000	0	7 000	30 100	0	30 100
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42303	2 538	0	2 538	1 544	0	1 544	1 519	0	1 519	2 513	0	2 513
42304	90 756	0	90 756	13 717	0	13 717	12 667	0	12 667	89 706	0	89 706
42305	175 886	0	175 886	4 191	0	4 191	5 084	0	5 084	176 779	0	176 779
42306	657 163	0	657 163	13 969	0	13 969	17 428	0	17 428	660 622	0	660 622
45215	16 299	0	16 299	1 795	0	1 795	3 034	0	3 034	17 538	0	17 538
45315	2 402	0	2 402	300	0	300	50	0	50	2 152	0	2 152
45415	14 171	0	14 171	354	0	354	324	0	324	14 141	0	14 141
45515	1 012	0	1 012	17	0	17	5	0	5	1 000	0	1 000
45818	32 755	0	32 755	9 450	0	9 450	300	0	300	23 605	0	23 605
47407	0	0	0	4 123	4 200	8 323	4 123	4 200	8 323	0	0	0
47411	31 449	0	31 449	4 311	0	4 311	5 448	0	5 448	32 586	0	32 586
47416	51	0	51	1 792	0	1 792	1 793	0	1 793	52	0	52
47422	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
47425	4 388	0	4 388	3 050	0	3 050	2 096	0	2 096	3 434	0	3 434
47426	26	0	26	2 025	0	2 025	2 007	0	2 007	8	0	8
50220	3 161	0	3 161	46	0	46	1 238	0	1 238	4 353	0	4 353
50507	47 477	0	47 477	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477
60301	64	0	64	859	0	859	795	0	795	0	0	0
60305	1 137	0	1 137	1 953	0	1 953	1 679	0	1 679	863	0	863
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	16	0	16	16	0	16	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
60335	344	0	344	560	0	560	474	0	474	258	0	258
60349	2 899	0	2 899	0	0	0	73	0	73	2 972	0	2 972
60414	10 651	0	10 651	0	0	0	103	0	103	10 754	0	10 754
60903	1 634	0	1 634	0	0	0	17	0	17	1 651	0	1 651
61701	3 305	0	3 305	2 557	0	2 557	338	0	338	1 086	0	1 086
70601	174 774	0	174 774	0	0	0	33 750	0	33 750	208 524	0	208 524
70603	1 710	0	1 710	0	0	0	107	0	107	1 817	0	1 817
70615	1 169	0	1 169	954	0	954	56	0	56	271	0	271
Итого по пассиву (баланс)	2 194 999	0	2 194 999	1 576 347	8 398	1 584 745	1 568 269	8 398	1 576 667	2 186 921	0	2 186 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 735	0	45 735	471	0	471	6 085	0	6 085	40 121	0	40 121
90902	99 475	0	99 475	8 457	0	8 457	24 739	0	24 739	83 193	0	83 193
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 484 769	0	2 484 769	126 248	0	126 248	119 832	0	119 832	2 491 185	0	2 491 185
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 395	0	1 395	2 359	0	2 359	2 245	0	2 245	1 509	0	1 509
91704	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91802	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
99998	2 535 415	0	2 535 415	175 004	0	175 004	262 616	0	262 616	2 447 803	0	2 447 803
Итого по активу (баланс)	5 254 204	0	5 254 204	312 539	0	312 539	415 517	0	415 517	5 151 226	0	5 151 226
Пассив
91003	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
91312	2 101 750	0	2 101 750	120 100	0	120 100	55 930	0	55 930	2 037 580	0	2 037 580
91315	2 180	0	2 180	900	0	900	500	0	500	1 780	0	1 780
91316	2 343	0	2 343	4 266	0	4 266	4 500	0	4 500	2 577	0	2 577
91317	429 142	0	429 142	136 648	0	136 648	113 372	0	113 372	405 866	0	405 866
99999	2 718 789	0	2 718 789	146 954	0	146 954	131 588	0	131 588	2 703 423	0	2 703 423
Итого по пассиву (баланс)	5 254 204	0	5 254 204	409 570	0	409 570	306 592	0	306 592	5 151 226	0	5 151 226

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?