Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 202	0	80 202	9 129	0	9 129	1 286	0	1 286	88 045	0	88 045
10610	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
20202	145 636	27 726	173 362	2 525 920	320 760	2 846 680	2 527 559	310 243	2 837 802	143 997	38 243	182 240
20208	69 841	19	69 860	307 833	76	307 909	316 883	82	316 965	60 791	13	60 804
20209	28 211	3 600	31 811	1 719 689	72 208	1 791 897	1 729 813	73 467	1 803 280	18 087	2 341	20 428
30102	191 646	0	191 646	15 165 405	0	15 165 405	15 065 992	0	15 065 992	291 059	0	291 059
30110	13 390	22 573	35 963	473 276	77 286	550 562	474 237	86 196	560 433	12 429	13 663	26 092
30114	0	71	71	0	18 612	18 612	0	18 347	18 347	0	336	336
30118	0	5 046	5 046	0	195	195	0	308	308	0	4 933	4 933
30202	52 055	0	52 055	1 395	0	1 395	0	0	0	53 450	0	53 450
30204	2 406	0	2 406	0	0	0	67	0	67	2 339	0	2 339
30210	0	0	0	47 650	0	47 650	47 650	0	47 650	0	0	0
30221	0	0	0	321 098	0	321 098	321 098	0	321 098	0	0	0
30233	19 788	0	19 788	145 198	0	145 198	143 787	0	143 787	21 199	0	21 199
30424	5 420	1	5 421	3 649 010	0	3 649 010	3 652 029	0	3 652 029	2 401	1	2 402
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	282	0	282	75	0	75	142	0	142	215	0	215
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 560 460	0	3 560 460	3 400 000	0	3 400 000	860 460	0	860 460
44206	37 000	0	37 000	58 000	0	58 000	46 000	0	46 000	49 000	0	49 000
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	50 862	0	50 862	2 480	0	2 480	1 232	0	1 232	52 110	0	52 110
45108	120 563	0	120 563	0	0	0	2 796	0	2 796	117 767	0	117 767
45201	11 554	0	11 554	22 794	0	22 794	26 315	0	26 315	8 033	0	8 033
45203	759	0	759	202	0	202	759	0	759	202	0	202
45204	54 561	0	54 561	76 728	0	76 728	44 420	0	44 420	86 869	0	86 869
45205	596 290	0	596 290	180 047	0	180 047	185 890	0	185 890	590 447	0	590 447
45206	264 388	0	264 388	17 266	0	17 266	24 451	0	24 451	257 203	0	257 203
45207	889 899	0	889 899	48 808	0	48 808	49 147	0	49 147	889 560	0	889 560
45208	514 491	0	514 491	19 837	0	19 837	10 590	0	10 590	523 738	0	523 738
45401	65	0	65	276	0	276	238	0	238	103	0	103
45403	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45404	538	0	538	0	0	0	538	0	538	0	0	0
45405	35 920	0	35 920	8 991	0	8 991	10 114	0	10 114	34 797	0	34 797
45406	1 044	0	1 044	0	0	0	203	0	203	841	0	841
45407	7 729	0	7 729	0	0	0	303	0	303	7 426	0	7 426
45408	23 766	0	23 766	8 512	0	8 512	1 078	0	1 078	31 200	0	31 200
45503	1 001	0	1 001	0	0	0	1 000	0	1 000	1	0	1
45504	55 894	0	55 894	24 951	0	24 951	34 653	0	34 653	46 192	0	46 192
45505	91 022	0	91 022	62 933	0	62 933	49 928	0	49 928	104 027	0	104 027
45506	93 787	0	93 787	8 212	0	8 212	13 969	0	13 969	88 030	0	88 030
45507	1 627 582	0	1 627 582	30 733	0	30 733	56 642	0	56 642	1 601 673	0	1 601 673
45509	956	0	956	2 662	0	2 662	2 016	0	2 016	1 602	0	1 602
45812	325 280	0	325 280	1 133	0	1 133	8 949	0	8 949	317 464	0	317 464
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	28 987	0	28 987	3 768	0	3 768	1 957	0	1 957	30 798	0	30 798
45912	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
45915	448	0	448	926	0	926	538	0	538	836	0	836
47404	1 114	127 665	128 779	14 146 191	5 026 320	19 172 511	14 147 303	4 760 721	18 908 024	2	393 264	393 266
47408	0	0	0	4 751 747	5 024 510	9 776 257	4 751 747	5 024 510	9 776 257	0	0	0
47415	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
47421	0	0	0	10 709	0	10 709	10 709	0	10 709	0	0	0
47423	287 950	0	287 950	21 180	1 468	22 648	20 292	1 468	21 760	288 838	0	288 838
47427	20 720	0	20 720	36 405	0	36 405	49 522	0	49 522	7 603	0	7 603
47801	67 450	0	67 450	14	0	14	1 127	0	1 127	66 337	0	66 337
47803	63 001	0	63 001	53 185	0	53 185	56 479	0	56 479	59 707	0	59 707
50107	5 444	0	5 444	39	0	39	6	0	6	5 477	0	5 477
50116	301 107	0	301 107	1 908	0	1 908	0	0	0	303 015	0	303 015
50121	3	0	3	9	0	9	10	0	10	2	0	2
50205	2 351 640	64 211	2 415 851	14 443	2 416	16 859	209	2 156	2 365	2 365 874	64 471	2 430 345
50208	213 561	0	213 561	101 803	0	101 803	16	0	16	315 348	0	315 348
50221	2 624	0	2 624	456	0	456	1 156	0	1 156	1 924	0	1 924
50305	143 062	0	143 062	1 104	0	1 104	0	0	0	144 166	0	144 166
50307	450 000	0	450 000	3 500 000	0	3 500 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
52601	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	0	0	0	34 514	0	34 514	0	0	0	34 514	0	34 514
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	24	0	24	39	0	39	47	0	47	16	0	16
60310	635	0	635	564	0	564	681	0	681	518	0	518
60312	3 577	0	3 577	4 848	0	4 848	3 943	0	3 943	4 482	0	4 482
60323	2 023	0	2 023	9 544	0	9 544	9 405	0	9 405	2 162	0	2 162
60336	1 031	0	1 031	358	0	358	1 026	0	1 026	363	0	363
60401	416 241	0	416 241	727	0	727	1 818	0	1 818	415 150	0	415 150
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	1 559	0	1 559	580	0	580	798	0	798	1 341	0	1 341
60901	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
60906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	178	0	178	0	0	0	81	0	81	97	0	97
61008	1 535	0	1 535	673	0	673	772	0	772	1 436	0	1 436
61009	330	0	330	35	0	35	29	0	29	336	0	336
61013	653	0	653	57	0	57	384	0	384	326	0	326
61209	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
61210	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
61212	0	0	0	86 104	0	86 104	86 104	0	86 104	0	0	0
61403	1 535	0	1 535	53	0	53	193	0	193	1 395	0	1 395
61601	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61702	102 646	0	102 646	0	0	0	0	0	0	102 646	0	102 646
62001	18 227	0	18 227	10 291	0	10 291	1 019	0	1 019	27 499	0	27 499
70606	1 958 465	0	1 958 465	215 535	0	215 535	2 319	0	2 319	2 171 681	0	2 171 681
70608	280 438	0	280 438	20 001	0	20 001	0	0	0	300 439	0	300 439
70609	3 515	0	3 515	452	0	452	0	0	0	3 967	0	3 967
70611	72 114	0	72 114	0	0	0	34 514	0	34 514	37 600	0	37 600
70614	523	0	523	115	0	115	62	0	62	576	0	576
Итого по активу (баланс)	13 091 633	250 912	13 342 545	55 782 369	10 543 851	66 326 220	55 639 331	10 277 498	65 916 829	13 234 671	517 265	13 751 936
Пассив
10207	20 000	0	20 000	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	2 612	0	2 612	1 136	0	1 136	438	0	438	1 914	0	1 914
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 162 556	0	1 162 556	0	0	0	0	0	0	1 162 556	0	1 162 556
20309	0	3 736	3 736	0	228	228	0	145	145	0	3 653	3 653
30109	0	0	0	351 056	0	351 056	351 056	0	351 056	0	0	0
30126	117	0	117	201	0	201	186	0	186	102	0	102
30223	50 475	0	50 475	1 242 555	0	1 242 555	1 284 594	0	1 284 594	92 514	0	92 514
30226	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	26 896	62	26 958	217 495	2 465	219 960	217 957	2 472	220 429	27 358	69	27 427
30601	28	0	28	689 050	0	689 050	689 103	0	689 103	81	0	81
405	1	0	1	74	0	74	74	0	74	1	0	1
406	1 136	0	1 136	1 534	0	1 534	1 583	0	1 583	1 185	0	1 185
407	767 338	12 453	779 791	7 335 128	95 482	7 430 610	7 425 322	104 339	7 529 661	857 532	21 310	878 842
408.1	168 778	255	169 033	611 249	3 359	614 608	577 347	3 337	580 684	134 876	233	135 109
40817	368 601	1 846	370 447	728 157	1 071	729 228	714 364	973	715 337	354 808	1 748	356 556
40820	637	0	637	261	0	261	263	0	263	639	0	639
40821	810	0	810	28 043	0	28 043	30 225	0	30 225	2 992	0	2 992
40901	44 494	0	44 494	108 040	0	108 040	106 518	0	106 518	42 972	0	42 972
40905	23	0	23	4 096	0	4 096	4 085	0	4 085	12	0	12
40906	0	0	0	463 363	0	463 363	463 363	0	463 363	0	0	0
40907	391	0	391	9 501	0	9 501	9 357	0	9 357	247	0	247
40909	0	0	0	5 104	1 120	6 224	5 104	1 120	6 224	0	0	0
40910	0	0	0	327	284	611	327	284	611	0	0	0
40911	1 161	0	1 161	74 176	0	74 176	73 766	0	73 766	751	0	751
40912	0	0	0	1 659	537	2 196	1 659	537	2 196	0	0	0
40913	0	0	0	3 449	306	3 755	3 449	306	3 755	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42103	117 637	0	117 637	898 150	0	898 150	1 047 380	0	1 047 380	266 867	0	266 867
42104	87 900	0	87 900	27 900	0	27 900	20 200	0	20 200	80 200	0	80 200
42105	70 900	0	70 900	25 000	0	25 000	0	0	0	45 900	0	45 900
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	192 714	71 314	264 028	1 568 448	19 088	1 587 536	1 625 812	18 172	1 643 984	250 078	70 398	320 476
42302	6 972	0	6 972	5 659	0	5 659	3 246	0	3 246	4 559	0	4 559
42303	110 493	0	110 493	38 366	0	38 366	37 924	0	37 924	110 051	0	110 051
42304	224 225	3 726	227 951	76 309	128	76 437	75 102	131	75 233	223 018	3 729	226 747
42305	2 594 722	98 164	2 692 886	269 885	11 684	281 569	271 475	13 460	284 935	2 596 312	99 940	2 696 252
42306	1 590 843	0	1 590 843	911 745	0	911 745	834 370	0	834 370	1 513 468	0	1 513 468
42307	297 126	0	297 126	436 312	0	436 312	419 398	0	419 398	280 212	0	280 212
42601	21	34	55	918	1 494	2 412	899	1 480	2 379	2	20	22
42605	1 035	1 462	2 497	886	1 497	2 383	5	1 513	1 518	154	1 478	1 632
42606	700	0	700	0	0	0	1	0	1	701	0	701
44215	1 370	0	1 370	460	0	460	580	0	580	1 490	0	1 490
45115	78 022	0	78 022	1 530	0	1 530	1 240	0	1 240	77 732	0	77 732
45215	810 649	0	810 649	57 669	0	57 669	54 642	0	54 642	807 622	0	807 622
45415	9 806	0	9 806	701	0	701	1 205	0	1 205	10 310	0	10 310
45515	154 819	0	154 819	6 147	0	6 147	5 433	0	5 433	154 105	0	154 105
45818	392 842	0	392 842	10 137	0	10 137	3 110	0	3 110	385 815	0	385 815
45918	313	0	313	80	0	80	59	0	59	292	0	292
47401	704	0	704	80 608	0	80 608	80 674	0	80 674	770	0	770
47403	0	0	0	3 966 149	0	3 966 149	3 966 149	0	3 966 149	0	0	0
47405	0	0	0	73 602	1 129	74 731	73 602	1 129	74 731	0	0	0
47407	0	0	0	5 019 464	4 752 782	9 772 246	5 019 464	4 752 782	9 772 246	0	0	0
47411	68 995	0	68 995	12 925	0	12 925	14 828	0	14 828	70 898	0	70 898
47416	38	0	38	1 881	0	1 881	2 112	0	2 112	269	0	269
47422	2 318	0	2 318	4 102 928	48	4 102 976	4 103 117	48	4 103 165	2 507	0	2 507
47424	0	0	0	14 504	0	14 504	15 071	0	15 071	567	0	567
47425	661 705	0	661 705	39 438	0	39 438	47 785	0	47 785	670 052	0	670 052
47426	1 051	0	1 051	822	0	822	669	0	669	898	0	898
47804	63 828	0	63 828	1 309	0	1 309	259	0	259	62 778	0	62 778
50120	36	0	36	8	0	8	18	0	18	46	0	46
50220	72 277	0	72 277	1 275	0	1 275	9 115	0	9 115	80 117	0	80 117
50620	6 331	0	6 331	33	0	33	0	0	0	6 298	0	6 298
52404	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52405	697	0	697	697	0	697	0	0	0	0	0	0
52406	4 510	0	4 510	4 510	0	4 510	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	17 080	0	17 080	16 866	0	16 866	1 850	0	1 850	2 064	0	2 064
60305	12 571	0	12 571	17 148	0	17 148	16 758	0	16 758	12 181	0	12 181
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	289	0	289	289	0	289
60311	149	0	149	3 546	0	3 546	3 581	0	3 581	184	0	184
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	3	2	5	3	1	4	83	0	83	83	1	84
60324	3 390	0	3 390	12 528	0	12 528	13 185	0	13 185	4 047	0	4 047
60335	6 993	0	6 993	4 699	0	4 699	4 789	0	4 789	7 083	0	7 083
60349	3 039	0	3 039	105	0	105	77	0	77	3 011	0	3 011
60414	150 959	0	150 959	1 817	0	1 817	1 119	0	1 119	150 261	0	150 261
60903	1 120	0	1 120	0	0	0	38	0	38	1 158	0	1 158
61304	494	0	494	35	0	35	15	0	15	474	0	474
61501	711	0	711	4	0	4	2	0	2	709	0	709
62002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70601	2 117 285	0	2 117 285	3 172	0	3 172	256 248	0	256 248	2 370 361	0	2 370 361
70602	431	0	431	19	0	19	43	0	43	455	0	455
70603	300 229	0	300 229	0	0	0	17 346	0	17 346	317 575	0	317 575
70604	3 601	0	3 601	0	0	0	422	0	422	4 023	0	4 023
70613	25	0	25	32	0	32	20	0	20	13	0	13
70615	20 687	0	20 687	0	0	0	0	0	0	20 687	0	20 687
Итого по пассиву (баланс)	13 149 491	193 054	13 342 545	29 618 146	4 892 715	34 510 861	30 018 012	4 902 240	34 920 252	13 549 357	202 579	13 751 936
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 239	0	4 239	80	0	80	6	0	6	4 313	0	4 313
80601	74	0	74	130	0	130	139	0	139	65	0	65
80801	6	0	6	10	0	10	6	0	6	10	0	10
80901	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	4 319	0	4 319	233	0	233	151	0	151	4 401	0	4 401
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	3	0	3	58	0	58	115	0	115	60	0	60
85401	1	0	1	0	0	0	25	0	25	26	0	26
85501	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
Итого по пассиву (баланс)	4 319	0	4 319	58	0	58	140	0	140	4 401	0	4 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90901	366 517	0	366 517	14 380	0	14 380	29 728	0	29 728	351 169	0	351 169
90902	1 394 004	0	1 394 004	750 071	0	750 071	45 267	0	45 267	2 098 808	0	2 098 808
90907	44 494	0	44 494	106 518	0	106 518	108 040	0	108 040	42 972	0	42 972
90909	2 062 992	0	2 062 992	114 127	0	114 127	31 794	0	31 794	2 145 325	0	2 145 325
91202	116 637	0	116 637	0	0	0	4 511	0	4 511	112 126	0	112 126
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 633 289	0	23 633 289	1 324 261	0	1 324 261	1 062 125	0	1 062 125	23 895 425	0	23 895 425
91418	292 111	0	292 111	99 809	0	99 809	86 158	0	86 158	305 762	0	305 762
91501	16 996	0	16 996	0	0	0	535	0	535	16 461	0	16 461
91604	139 864	0	139 864	19 901	0	19 901	20 531	0	20 531	139 234	0	139 234
91704	18 502	0	18 502	0	0	0	0	0	0	18 502	0	18 502
91802	120 199	0	120 199	0	0	0	3	0	3	120 196	0	120 196
91803	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
99998	16 039 012	0	16 039 012	1 529 756	0	1 529 756	1 431 639	0	1 431 639	16 137 129	0	16 137 129
Итого по активу (баланс)	44 253 130	0	44 253 130	3 967 825	0	3 967 825	2 829 333	0	2 829 333	45 391 622	0	45 391 622
Пассив
91003	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
91311	3 858 846	0	3 858 846	88 718	0	88 718	38 284	0	38 284	3 808 412	0	3 808 412
91312	11 109 754	1 234	11 110 988	844 685	45	844 730	1 031 735	47	1 031 782	11 296 804	1 236	11 298 040
91315	83 526	0	83 526	3 956	0	3 956	3 235	0	3 235	82 805	0	82 805
91316	271 523	47 445	318 968	96 194	1 858	98 052	102 755	1 995	104 750	278 084	47 582	325 666
91317	525 398	0	525 398	398 801	0	398 801	353 613	0	353 613	480 210	0	480 210
91318	2 319	0	2 319	10	0	10	0	0	0	2 309	0	2 309
91319	71 520	0	71 520	3 236	0	3 236	3 956	0	3 956	72 240	0	72 240
91507	67 404	0	67 404	0	0	0	0	0	0	67 404	0	67 404
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	28 214 118	0	28 214 118	1 381 881	0	1 381 881	2 422 256	0	2 422 256	29 254 493	0	29 254 493
Итого по пассиву (баланс)	44 204 451	48 679	44 253 130	2 818 809	1 903	2 820 712	3 957 162	2 042	3 959 204	45 342 804	48 818	45 391 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	10 746	0	10 746	10 746	0	10 746	0	0	0
93901	0	0	0	3 522 953	1 554 542	5 077 495	3 187 428	1 479 205	4 666 633	335 525	75 337	410 862
99996	0	0	0	5 091 960	0	5 091 960	4 680 532	0	4 680 532	411 428	0	411 428
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 625 659	1 554 542	10 180 201	7 878 706	1 479 205	9 357 911	746 953	75 337	822 290
Пассив
96604	0	0	0	10 746	0	10 746	10 746	0	10 746	0	0	0
96901	0	0	0	1 475 831	3 193 954	4 669 785	1 550 530	3 530 684	5 081 214	74 699	336 730	411 429
99997	0	0	0	4 677 379	0	4 677 379	5 088 240	0	5 088 240	410 861	0	410 861
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 163 956	3 193 954	9 357 910	6 649 516	3 530 684	10 180 200	485 560	336 730	822 290

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?