Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
20202	334 953	346 302	681 255	4 353 973	4 624 042	8 978 015	4 399 041	4 551 615	8 950 656	289 885	418 729	708 614
20208	7 484	0	7 484	9 705	0	9 705	11 114	0	11 114	6 075	0	6 075
20209	0	0	0	1 029 362	641 672	1 671 034	1 029 362	641 672	1 671 034	0	0	0
30102	37 777	0	37 777	7 567 927	0	7 567 927	7 522 802	0	7 522 802	82 902	0	82 902
30110	29 597	89 564	119 161	35 704	956 247	991 951	45 375	994 267	1 039 642	19 926	51 544	71 470
30202	10 464	0	10 464	0	0	0	569	0	569	9 895	0	9 895
30204	7 732	0	7 732	0	0	0	391	0	391	7 341	0	7 341
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	801	88	889	25 480	8 729	34 209	25 954	8 817	34 771	327	0	327
30424	1 494	0	1 494	1 562 738	0	1 562 738	1 563 091	0	1 563 091	1 141	0	1 141
30425	0	13 179	13 179	0	444	444	0	440	440	0	13 183	13 183
31902	180 000	0	180 000	3 960 000	0	3 960 000	4 060 000	0	4 060 000	80 000	0	80 000
32201	4 723	0	4 723	1 114	0	1 114	57	0	57	5 780	0	5 780
45206	98 000	0	98 000	0	0	0	42 000	0	42 000	56 000	0	56 000
45410	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45505	2 188	0	2 188	0	0	0	884	0	884	1 304	0	1 304
45506	82 813	0	82 813	6 760	0	6 760	13 737	0	13 737	75 836	0	75 836
45507	1 109 220	0	1 109 220	131 150	0	131 150	223 355	0	223 355	1 017 015	0	1 017 015
45812	6 893	0	6 893	0	0	0	0	0	0	6 893	0	6 893
45814	351	0	351	0	0	0	50	0	50	301	0	301
45815	9 420	0	9 420	5 156	0	5 156	4 366	0	4 366	10 210	0	10 210
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	5 520	0	5 520	5 313	0	5 313	4 950	0	4 950	5 883	0	5 883
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	183 254	183 254	0	1 617 215	1 617 215	0	1 409 489	1 409 489	0	390 980	390 980
47408	0	0	0	4 991 246	8 009 227	13 000 473	4 991 246	8 009 227	13 000 473	0	0	0
47421	0	0	0	17 739	0	17 739	16 631	0	16 631	1 108	0	1 108
47423	188 533	0	188 533	383	668 588	668 971	234	602 706	602 940	188 682	65 882	254 564
47427	10 007	0	10 007	23 278	0	23 278	24 464	0	24 464	8 821	0	8 821
47802	31 840	0	31 840	2 475	0	2 475	1 462	0	1 462	32 853	0	32 853
52503	0	19 188	19 188	0	648	648	0	1 180	1 180	0	18 656	18 656
60302	309	0	309	0	0	0	1	0	1	308	0	308
60306	7	0	7	25	0	25	0	0	0	32	0	32
60308	85	0	85	132	0	132	132	0	132	85	0	85
60310	1 416	0	1 416	1 262	0	1 262	1 336	0	1 336	1 342	0	1 342
60312	6 733	0	6 733	7 653	0	7 653	7 582	0	7 582	6 804	0	6 804
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 358	0	1 358	59	0	59	2	0	2	1 415	0	1 415
60336	333	0	333	506	0	506	431	0	431	408	0	408
60401	234 278	0	234 278	1 273	0	1 273	1 804	0	1 804	233 747	0	233 747
60415	2 303	0	2 303	912	0	912	1 273	0	1 273	1 942	0	1 942
60901	27 689	0	27 689	2	0	2	0	0	0	27 691	0	27 691
60906	7 587	0	7 587	0	0	0	2	0	2	7 585	0	7 585
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	3 944	0	3 944	579	0	579	448	0	448	4 075	0	4 075
61009	2 857	0	2 857	213	0	213	609	0	609	2 461	0	2 461
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
61212	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
61214	0	0	0	198 991	0	198 991	198 991	0	198 991	0	0	0
61403	2 047	0	2 047	72	0	72	0	0	0	2 119	0	2 119
61703	21 730	0	21 730	0	0	0	0	0	0	21 730	0	21 730
62001	2 333	0	2 333	0	0	0	1 062	0	1 062	1 271	0	1 271
70606	577 593	0	577 593	111 411	0	111 411	56	0	56	688 948	0	688 948
70608	491 681	0	491 681	48 447	0	48 447	0	0	0	540 128	0	540 128
70611	0	0	0	5 453	0	5 453	0	0	0	5 453	0	5 453
Итого по активу (баланс)	3 550 288	651 575	4 201 863	24 109 256	16 526 824	40 636 080	24 197 627	16 219 425	40 417 052	3 461 917	958 974	4 420 891
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	19 434	0	19 434	0	0	0	0	0	0	19 434	0	19 434
10701	9 414	0	9 414	0	0	0	0	0	0	9 414	0	9 414
10801	195 595	0	195 595	0	0	0	0	0	0	195 595	0	195 595
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	6 799	0	6 799	110 624	0	110 624	107 716	0	107 716	3 891	0	3 891
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	2	97	99	44 168	11 120	55 288	44 167	11 023	55 190	1	0	1
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	298 519	113 151	411 670	3 977 350	189 255	4 166 605	3 957 256	203 755	4 161 011	278 425	127 651	406 076
408.1	18 654	752	19 406	18 837	1 400	20 237	17 590	671	18 261	17 407	23	17 430
40807	1 580	12 104	13 684	180	32 703	32 883	85	26 485	26 570	1 485	5 886	7 371
40817	35 760	2 819	38 579	273 952	19 221	293 173	267 259	20 903	288 162	29 067	4 501	33 568
40820	100	0	100	0	992	992	9	992	1 001	109	0	109
40903	5 491	0	5 491	34 446	0	34 446	32 557	0	32 557	3 602	0	3 602
40905	0	0	0	8 508	314	8 822	8 508	314	8 822	0	0	0
40909	0	0	0	349	4 869	5 218	349	4 869	5 218	0	0	0
40910	0	0	0	59	364	423	59	364	423	0	0	0
40911	0	0	0	2 830	1 737	4 567	2 830	1 737	4 567	0	0	0
40912	0	0	0	217	3 657	3 874	217	3 657	3 874	0	0	0
40913	0	0	0	34	1 496	1 530	34	1 496	1 530	0	0	0
42002	6 800	0	6 800	37 150	0	37 150	38 250	0	38 250	7 900	0	7 900
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	10 454	10 454	0	349	349	0	353	353	0	10 458	10 458
42102	183 412	0	183 412	1 752 087	0	1 752 087	1 622 956	0	1 622 956	54 281	0	54 281
42103	10 200	0	10 200	10 000	1 143	11 143	10 000	30 424	40 424	10 200	29 281	39 481
42105	230 745	0	230 745	4 750	0	4 750	3 500	0	3 500	229 495	0	229 495
42106	140 000	146 714	286 714	0	5 745	5 745	200	6 168	6 368	140 200	147 137	287 337
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	315	356	0	36	36	0	1 946	1 946	41	2 225	2 266
42306	112 407	3 252	115 659	350	2 007	2 357	59 694	108	59 802	171 751	1 353	173 104
42307	343 275	50 214	393 489	1 642	1 755	3 397	75 913	1 982	77 895	417 546	50 441	467 987
42506	0	17 647	17 647	0	1 231	1 231	0	18 047	18 047	0	34 463	34 463
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	1 847	3 127	0	72	72	0	77	77	1 280	1 852	3 132
45215	980	0	980	420	0	420	0	0	0	560	0	560
45515	41 210	0	41 210	13 397	0	13 397	15 162	0	15 162	42 975	0	42 975
45818	13 342	0	13 342	994	0	994	1 565	0	1 565	13 913	0	13 913
45918	2 171	0	2 171	509	0	509	734	0	734	2 396	0	2 396
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	5 785 643	7 208 834	12 994 477	5 785 643	7 208 834	12 994 477	0	0	0
47411	1 746	1 709	3 455	3 623	100	3 723	3 917	180	4 097	2 040	1 789	3 829
47416	58	0	58	2 773	0	2 773	3 110	0	3 110	395	0	395
47422	1 576	0	1 576	9 248	0	9 248	9 299	0	9 299	1 627	0	1 627
47424	0	0	0	17 808	0	17 808	19 572	0	19 572	1 764	0	1 764
47425	188 219	0	188 219	245	0	245	479	0	479	188 453	0	188 453
47426	26 421	1 675	28 096	1 062	71	1 133	4 940	818	5 758	30 299	2 422	32 721
47607	5 393	0	5 393	0	0	0	204	0	204	5 597	0	5 597
47804	5 944	0	5 944	2 374	0	2 374	2 257	0	2 257	5 827	0	5 827
52307	0	213 743	213 743	0	7 132	7 132	0	7 214	7 214	0	213 825	213 825
60301	1 202	0	1 202	6 696	0	6 696	7 727	0	7 727	2 233	0	2 233
60305	9 980	0	9 980	8 709	0	8 709	17 261	0	17 261	18 532	0	18 532
60307	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60309	66	0	66	29	0	29	160	0	160	197	0	197
60311	216	0	216	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	216	0	216
60322	1	0	1	21	0	21	178	0	178	158	0	158
60324	1 494	0	1 494	1 082	0	1 082	1 002	0	1 002	1 414	0	1 414
60335	7 811	0	7 811	5 770	0	5 770	5 074	0	5 074	7 115	0	7 115
60405	114	0	114	13	0	13	0	0	0	101	0	101
60414	56 447	0	56 447	1 804	0	1 804	2 243	0	2 243	56 886	0	56 886
60903	14 785	0	14 785	0	0	0	545	0	545	15 330	0	15 330
61701	6 274	0	6 274	0	0	0	0	0	0	6 274	0	6 274
70601	593 203	0	593 203	79	0	79	123 311	0	123 311	716 435	0	716 435
70603	495 331	0	495 331	0	0	0	49 514	0	49 514	544 845	0	544 845
70615	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
Итого по пассиву (баланс)	3 625 370	576 493	4 201 863	12 143 242	7 495 603	19 638 845	12 305 456	7 552 417	19 857 873	3 787 584	633 307	4 420 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	245 245	0	245 245	4 389	0	4 389	3 636	0	3 636	245 998	0	245 998
90902	153 438	0	153 438	9 568	0	9 568	3 292	0	3 292	159 714	0	159 714
91104	0	43	43	0	43	43	0	86	86	0	0	0
91202	11	0	11	31	0	31	31	0	31	11	0	11
91203	8	0	8	62	0	62	58	0	58	12	0	12
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	381 066	0	381 066	910	0	910	0	0	0	381 976	0	381 976
91418	30 453	0	30 453	1 884	0	1 884	918	0	918	31 419	0	31 419
91501	59	0	59	0	0	0	27	0	27	32	0	32
91502	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
91604	20 716	0	20 716	2 292	0	2 292	1 366	0	1 366	21 642	0	21 642
91704	48 518	0	48 518	0	0	0	0	0	0	48 518	0	48 518
91802	85 428	0	85 428	0	0	0	0	0	0	85 428	0	85 428
91803	2 237	0	2 237	125	0	125	12	0	12	2 350	0	2 350
99998	1 323 746	0	1 323 746	123 533	0	123 533	215 603	0	215 603	1 231 676	0	1 231 676
Итого по активу (баланс)	2 290 925	43	2 290 968	142 818	43	142 861	224 943	86	225 029	2 208 800	0	2 208 800
Пассив
91312	1 212 043	0	1 212 043	204 777	0	204 777	123 211	0	123 211	1 130 477	0	1 130 477
91318	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0	0	0	0
91507	101 153	0	101 153	276	0	276	322	0	322	101 199	0	101 199
99999	967 222	0	967 222	8 138	0	8 138	18 040	0	18 040	977 124	0	977 124
Итого по пассиву (баланс)	2 290 968	0	2 290 968	223 741	0	223 741	141 573	0	141 573	2 208 800	0	2 208 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	193 610	165 714	359 324	3 868 614	3 906 872	7 775 486	3 607 834	3 860 896	7 468 730	454 390	211 690	666 080
99996	359 884	0	359 884	7 777 869	0	7 777 869	7 471 017	0	7 471 017	666 736	0	666 736
Итого по активу (баланс)	553 494	165 714	719 208	11 646 483	3 906 872	15 553 355	11 078 851	3 860 896	14 939 747	1 121 126	211 690	1 332 816
Пассив
96901	107 739	252 145	359 884	2 758 319	4 712 697	7 471 016	2 780 641	4 997 227	7 777 868	130 061	536 675	666 736
99997	359 324	0	359 324	7 468 730	0	7 468 730	7 775 486	0	7 775 486	666 080	0	666 080
Итого по пассиву (баланс)	467 063	252 145	719 208	10 227 049	4 712 697	14 939 746	10 556 127	4 997 227	15 553 354	796 141	536 675	1 332 816

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?