Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	79 335	0	79 335	0	0	0	0	0	0	79 335	0	79 335
11101	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
20202	81 745	92 068	173 813	2 024 407	1 132 442	3 156 849	2 002 299	1 150 072	3 152 371	103 853	74 438	178 291
20208	34 502	0	34 502	94 028	0	94 028	93 783	0	93 783	34 747	0	34 747
20209	30 250	25 737	55 987	1 171 846	728 366	1 900 212	1 190 457	744 130	1 934 587	11 639	9 973	21 612
30102	340 246	0	340 246	12 121 645	0	12 121 645	12 203 818	0	12 203 818	258 073	0	258 073
30110	15 288	24 921	40 209	1 822 026	213 762	2 035 788	1 821 630	153 154	1 974 784	15 684	85 529	101 213
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	50 859	0	50 859	0	0	0	627	0	627	50 232	0	50 232
30204	2 140	0	2 140	0	0	0	54	0	54	2 086	0	2 086
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	0	2 532	2 532	0	84	84	0	105	105	0	2 511	2 511
30221	0	0	0	504 647	62 868	567 515	504 647	62 868	567 515	0	0	0
30233	629	11 267	11 896	252 519	70 545	323 064	252 504	71 627	324 131	644	10 185	10 829
30302	434 150	0	434 150	4 473 587	9 744	4 483 331	4 467 284	9 744	4 477 028	440 453	0	440 453
30306	1 007 763	0	1 007 763	333 017	32 192	365 209	345 430	32 192	377 622	995 350	0	995 350
30424	1 670	0	1 670	107 975	0	107 975	109 568	0	109 568	77	0	77
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 470 000	0	2 470 000	50 000	0	50 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	1 454	3 097	4 551	148	103	251	0	128	128	1 602	3 072	4 674
44906	95 497	0	95 497	5 786	0	5 786	15 514	0	15 514	85 769	0	85 769
44907	183 900	0	183 900	108 242	0	108 242	139 100	0	139 100	153 042	0	153 042
45108	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45201	23 216	0	23 216	92 860	0	92 860	93 438	0	93 438	22 638	0	22 638
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	25 300	0	25 300	2 380	0	2 380	1 000	0	1 000	26 680	0	26 680
45206	923 519	0	923 519	161 370	0	161 370	234 164	0	234 164	850 725	0	850 725
45207	1 099 242	0	1 099 242	158 886	0	158 886	58 299	0	58 299	1 199 829	0	1 199 829
45208	735 189	0	735 189	6 436	0	6 436	13 379	0	13 379	728 246	0	728 246
45305	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
45307	27 333	0	27 333	0	0	0	1 075	0	1 075	26 258	0	26 258
45401	131	0	131	1 358	0	1 358	1 211	0	1 211	278	0	278
45406	21 859	0	21 859	1 025	0	1 025	1 254	0	1 254	21 630	0	21 630
45407	44 682	0	44 682	2 900	0	2 900	3 974	0	3 974	43 608	0	43 608
45408	271 437	0	271 437	800	0	800	12 244	0	12 244	259 993	0	259 993
45502	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45503	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	8 861	0	8 861	1 005	0	1 005	587	0	587	9 279	0	9 279
45506	56 663	0	56 663	4 240	0	4 240	4 738	0	4 738	56 165	0	56 165
45507	1 950 835	0	1 950 835	75 775	0	75 775	60 827	0	60 827	1 965 783	0	1 965 783
45509	28	0	28	39	0	39	18	0	18	49	0	49
45812	32 638	0	32 638	2 220	0	2 220	48	0	48	34 810	0	34 810
45813	0	0	0	863	0	863	363	0	363	500	0	500
45814	20	0	20	16	0	16	36	0	36	0	0	0
45815	55 342	0	55 342	2 376	0	2 376	3 214	0	3 214	54 504	0	54 504
45912	0	0	0	97	0	97	81	0	81	16	0	16
45914	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45915	1 406	0	1 406	821	0	821	761	0	761	1 466	0	1 466
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	5 377	5 377	130 465	161 311	291 776	130 465	165 956	296 421	0	732	732
47408	0	0	0	50 605	138 175	188 780	50 605	138 175	188 780	0	0	0
47423	16 677	1 326	18 003	11 126	3	11 129	11 136	3	11 139	16 667	1 326	17 993
47427	21 492	0	21 492	51 876	0	51 876	55 574	0	55 574	17 794	0	17 794
47802	105 927	0	105 927	605	0	605	605	0	605	105 927	0	105 927
50208	2 426	0	2 426	24	0	24	0	0	0	2 450	0	2 450
50221	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
50709	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	619	0	619	619	0	619	1 035	0	1 035
60306	302	0	302	4 787	0	4 787	4 658	0	4 658	431	0	431
60308	2	0	2	234	0	234	221	0	221	15	0	15
60310	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60312	3 665	0	3 665	10 217	0	10 217	9 236	0	9 236	4 646	0	4 646
60314	0	365	365	0	28	28	0	89	89	0	304	304
60323	693	0	693	458	0	458	688	0	688	463	0	463
60401	648 776	0	648 776	3 104	0	3 104	1 126	0	1 126	650 754	0	650 754
60404	44 530	0	44 530	0	0	0	0	0	0	44 530	0	44 530
60415	33 603	0	33 603	16 271	0	16 271	33 317	0	33 317	16 557	0	16 557
60901	39 440	0	39 440	82	0	82	0	0	0	39 522	0	39 522
60906	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61002	119	0	119	100	0	100	187	0	187	32	0	32
61008	902	0	902	716	0	716	682	0	682	936	0	936
61009	691	0	691	653	0	653	878	0	878	466	0	466
61010	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
61209	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
61214	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
61403	1 428	0	1 428	25	0	25	328	0	328	1 125	0	1 125
61702	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 378	0	142 378	0	0	0	0	0	0	142 378	0	142 378
62001	77 778	0	77 778	14 012	0	14 012	0	0	0	91 790	0	91 790
70606	913 692	0	913 692	183 036	0	183 036	379	0	379	1 096 349	0	1 096 349
70608	136 202	0	136 202	16 009	0	16 009	0	0	0	152 211	0	152 211
70611	13 410	0	13 410	4 639	0	4 639	0	0	0	18 049	0	18 049
70616	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	10 973 453	166 732	11 140 185	31 582 086	2 549 623	34 131 709	31 429 380	2 528 243	33 957 623	11 126 159	188 112	11 314 271
Пассив
10207	415 000	0	415 000	504	0	504	504	0	504	415 000	0	415 000
10601	173 289	0	173 289	0	0	0	0	0	0	173 289	0	173 289
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10603	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	316 597	0	316 597	8 300	0	8 300	64 601	0	64 601	372 898	0	372 898
30220	5	0	5	338	0	338	333	0	333	0	0	0
30223	36	0	36	1 494	0	1 494	1 459	0	1 459	1	0	1
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	270	4 268	4 538	133 789	6 609	140 398	134 500	7 770	142 270	981	5 429	6 410
30236	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
30301	434 150	0	434 150	4 467 283	9 744	4 477 027	4 473 586	9 744	4 483 330	440 453	0	440 453
30305	1 007 763	0	1 007 763	345 431	32 192	377 623	333 018	32 192	365 210	995 350	0	995 350
30601	21	1 096	1 117	1 780	1 785	3 565	1 780	689	2 469	21	0	21
405	0	24 351	24 351	0	4 316	4 316	0	3 050	3 050	0	23 085	23 085
406	14 834	0	14 834	385 511	0	385 511	377 034	0	377 034	6 357	0	6 357
407	844 152	33 501	877 653	5 405 972	104 363	5 510 335	5 365 550	124 771	5 490 321	803 730	53 909	857 639
408.1	267 578	979	268 557	862 071	12 280	874 351	846 884	12 760	859 644	252 391	1 459	253 850
40817	72 345	0	72 345	139 084	0	139 084	139 197	0	139 197	72 458	0	72 458
40820	43	0	43	198	0	198	205	0	205	50	0	50
40821	4 294	0	4 294	23 938	0	23 938	22 253	0	22 253	2 609	0	2 609
40905	38	0	38	2 701	236	2 937	2 702	236	2 938	39	0	39
40907	0	0	0	10 095	0	10 095	10 095	0	10 095	0	0	0
40909	0	0	0	14 219	2 974	17 193	14 219	2 974	17 193	0	0	0
40910	0	0	0	2 878	107	2 985	2 878	107	2 985	0	0	0
40911	2 512	0	2 512	224 647	0	224 647	223 534	0	223 534	1 399	0	1 399
40912	0	0	0	10 212	4 879	15 091	10 212	4 879	15 091	0	0	0
40913	0	0	0	23 937	2 475	26 412	23 937	2 475	26 412	0	0	0
42101	22 500	0	22 500	8 000	0	8 000	0	0	0	14 500	0	14 500
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	5 000	4 018	9 018	0	167	167	0	135	135	5 000	3 986	8 986
42109	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	183 005	17 274	200 279	333 785	11 011	344 796	335 954	12 886	348 840	185 174	19 149	204 323
42303	22 470	0	22 470	27 391	0	27 391	21 908	0	21 908	16 987	0	16 987
42304	66 927	10 131	77 058	26 320	4 293	30 613	27 787	3 890	31 677	68 394	9 728	78 122
42305	409 700	8 663	418 363	41 283	2 808	44 091	396 146	3 148	399 294	764 563	9 003	773 566
42306	1 287 814	60 409	1 348 223	199 637	14 107	213 744	63 699	11 267	74 966	1 151 876	57 569	1 209 445
42307	3 404 624	0	3 404 624	314 749	0	314 749	108 382	0	108 382	3 198 257	0	3 198 257
42601	740	184	924	530	8	538	1 729	6	1 735	1 939	182	2 121
42605	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42606	1 320	37	1 357	1 348	1	1 349	46	2	48	18	38	56
42607	6 634	0	6 634	1 100	0	1 100	1 139	0	1 139	6 673	0	6 673
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	1 753	0	1 753	3 335	0	3 335	3 079	0	3 079	1 497	0	1 497
45115	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45215	104 381	0	104 381	47 044	0	47 044	51 741	0	51 741	109 078	0	109 078
45315	1 451	0	1 451	172	0	172	0	0	0	1 279	0	1 279
45415	18 660	0	18 660	1 445	0	1 445	1 136	0	1 136	18 351	0	18 351
45515	46 998	0	46 998	9 649	0	9 649	7 660	0	7 660	45 009	0	45 009
45818	62 544	0	62 544	2 019	0	2 019	3 324	0	3 324	63 849	0	63 849
45918	1 911	0	1 911	38	0	38	46	0	46	1 919	0	1 919
47405	0	0	0	0	7 078	7 078	0	7 078	7 078	0	0	0
47407	0	0	0	137 712	50 598	188 310	137 712	50 598	188 310	0	0	0
47411	47 063	211	47 274	29 946	73	30 019	31 294	51	31 345	48 411	189	48 600
47416	81	0	81	12 843	3	12 846	12 863	1 814	14 677	101	1 811	1 912
47422	302	0	302	228 473	0	228 473	228 438	0	228 438	267	0	267
47424	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47425	14 319	0	14 319	41 891	0	41 891	44 480	0	44 480	16 908	0	16 908
47426	11	3	14	262	3	265	272	3	275	21	3	24
47804	105 927	0	105 927	605	0	605	605	0	605	105 927	0	105 927
50719	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
60301	1 524	0	1 524	8 277	0	8 277	10 707	0	10 707	3 954	0	3 954
60305	16 333	0	16 333	19 254	0	19 254	18 343	0	18 343	15 422	0	15 422
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	352	0	352	539	0	539	583	0	583	396	0	396
60311	7	0	7	972	0	972	969	0	969	4	0	4
60320	131	0	131	5 591	0	5 591	8 301	0	8 301	2 841	0	2 841
60322	46	0	46	928	0	928	963	0	963	81	0	81
60324	710	0	710	219	0	219	11	0	11	502	0	502
60335	7 705	0	7 705	4 672	0	4 672	5 022	0	5 022	8 055	0	8 055
60349	0	0	0	22	0	22	117	0	117	95	0	95
60414	196 871	0	196 871	1 126	0	1 126	1 442	0	1 442	197 187	0	197 187
60903	23 639	0	23 639	0	0	0	515	0	515	24 154	0	24 154
61301	293	0	293	620	0	620	656	0	656	329	0	329
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	79 335	0	79 335	0	0	0	0	0	0	79 335	0	79 335
70601	992 892	0	992 892	676	0	676	199 748	0	199 748	1 191 964	0	1 191 964
70603	136 601	0	136 601	0	0	0	15 913	0	15 913	152 514	0	152 514
70801	64 601	0	64 601	64 601	0	64 601	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 975 060	165 125	11 140 185	13 645 516	272 275	13 917 791	13 799 187	292 690	14 091 877	11 128 731	185 540	11 314 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	434 547	2	434 549	582 325	0	582 325	569 348	0	569 348	447 524	2	447 526
90902	1 336 967	0	1 336 967	678 334	0	678 334	653 256	0	653 256	1 362 045	0	1 362 045
90909	10 782	0	10 782	407	0	407	1 273	0	1 273	9 916	0	9 916
91202	1 644	0	1 644	0	0	0	1	0	1	1 643	0	1 643
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 398 636	0	3 398 636	97 786	0	97 786	179 791	0	179 791	3 316 631	0	3 316 631
91418	105 927	0	105 927	0	0	0	0	0	0	105 927	0	105 927
91501	8 171	0	8 171	5 913	0	5 913	0	0	0	14 084	0	14 084
91502	18 004	0	18 004	0	0	0	0	0	0	18 004	0	18 004
91604	55 998	0	55 998	7 899	0	7 899	7 445	0	7 445	56 452	0	56 452
91704	6 781	0	6 781	0	0	0	5	0	5	6 776	0	6 776
91802	13 808	0	13 808	0	0	0	132	0	132	13 676	0	13 676
91803	1 246	0	1 246	183	0	183	5	0	5	1 424	0	1 424
99998	9 113 980	0	9 113 980	1 215 567	0	1 215 567	956 511	0	956 511	9 373 036	0	9 373 036
Итого по активу (баланс)	14 506 493	2	14 506 495	2 588 415	0	2 588 415	2 367 768	0	2 367 768	14 727 140	2	14 727 142
Пассив
91312	8 739 822	0	8 739 822	223 836	0	223 836	356 252	0	356 252	8 872 238	0	8 872 238
91315	10 048	14	10 062	0	1	1	5 276	1	5 277	15 324	14	15 338
91316	9 523	0	9 523	48 783	0	48 783	54 650	0	54 650	15 390	0	15 390
91317	337 564	0	337 564	683 892	0	683 892	799 389	0	799 389	453 061	0	453 061
91507	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 392 515	0	5 392 515	322 443	0	322 443	284 034	0	284 034	5 354 106	0	5 354 106
Итого по пассиву (баланс)	14 506 481	14	14 506 495	1 278 954	1	1 278 955	1 499 601	1	1 499 602	14 727 128	14	14 727 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 187	758	9 945	9 187	758	9 945	0	0	0
99996	0	0	0	9 993	0	9 993	9 993	0	9 993	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 180	758	19 938	19 180	758	19 938	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	759	9 234	9 993	759	9 234	9 993	0	0	0
99997	0	0	0	9 945	0	9 945	9 945	0	9 945	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 704	9 234	19 938	10 704	9 234	19 938	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?