Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	104 109	0	104 109	0	0	0	0	0	0	104 109	0	104 109
20202	62 247	51 527	113 774	325 961	152 479	478 440	331 369	152 353	483 722	56 839	51 653	108 492
20208	10 672	7 894	18 566	36 474	39 367	75 841	36 702	43 372	80 074	10 444	3 889	14 333
20209	5 954	0	5 954	131 906	52 524	184 430	137 791	52 524	190 315	69	0	69
30102	51 709	0	51 709	4 190 206	0	4 190 206	4 200 870	0	4 200 870	41 045	0	41 045
30110	17 543	36 549	54 092	42 975	863 882	906 857	45 511	875 480	920 991	15 007	24 951	39 958
30202	19 476	0	19 476	0	0	0	253	0	253	19 223	0	19 223
30204	5 965	0	5 965	162	0	162	0	0	0	6 127	0	6 127
30215	600	3 765	4 365	0	128	128	0	126	126	600	3 767	4 367
30233	10 192	795	10 987	83 980	15 405	99 385	82 063	15 823	97 886	12 109	377	12 486
30424	6 586	5 864	12 450	436 616	401 834	838 450	437 953	406 900	844 853	5 249	798	6 047
32002	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	940 000	0	940 000	75 000	0	75 000
32003	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	0	7 531	7 531	0	254	254	0	251	251	0	7 534	7 534
45201	37 999	0	37 999	36 042	0	36 042	41 765	0	41 765	32 276	0	32 276
45203	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45204	0	0	0	8 819	0	8 819	0	0	0	8 819	0	8 819
45205	21 775	4 760	26 535	200	968	1 168	2 425	1 371	3 796	19 550	4 357	23 907
45206	254 865	18 827	273 692	83 086	635	83 721	50 104	628	50 732	287 847	18 834	306 681
45207	644 413	389 944	1 034 357	778	15 186	15 964	27 018	16 301	43 319	618 173	388 829	1 007 002
45208	332 371	155 937	488 308	5 835	6 563	12 398	5 151	7 296	12 447	333 055	155 204	488 259
45307	43 140	0	43 140	0	0	0	619	0	619	42 521	0	42 521
45503	0	783	783	4 572	28	4 600	0	55	55	4 572	756	5 328
45504	14 620	0	14 620	7 306	0	7 306	9 954	0	9 954	11 972	0	11 972
45505	51 900	28 240	80 140	4 000	953	4 953	2 600	942	3 542	53 300	28 251	81 551
45506	53 367	12 090	65 457	450	508	958	2 071	473	2 544	51 746	12 125	63 871
45507	99 821	71 804	171 625	2 957	2 408	5 365	1 913	4 984	6 897	100 865	69 228	170 093
45509	13 732	219	13 951	7 222	167	7 389	7 298	12	7 310	13 656	374	14 030
45706	39 631	0	39 631	0	0	0	6 383	0	6 383	33 248	0	33 248
45812	31 858	0	31 858	813	0	813	0	0	0	32 671	0	32 671
45815	32 846	5 021	37 867	2 489	179	2 668	2 719	174	2 893	32 616	5 026	37 642
45817	0	2 429	2 429	0	82	82	0	81	81	0	2 430	2 430
45912	4 697	1 395	6 092	8	14	22	0	1 409	1 409	4 705	0	4 705
45915	8 277	208	8 485	915	40	955	317	8	325	8 875	240	9 115
47404	0	0	0	496 539	0	496 539	496 539	0	496 539	0	0	0
47408	0	0	0	2 568 041	9 982 514	12 550 555	2 568 041	9 982 514	12 550 555	0	0	0
47421	0	0	0	16 425	0	16 425	15 742	0	15 742	683	0	683
47423	58 874	49	58 923	27 793	11 093	38 886	543	11 130	11 673	86 124	12	86 136
47427	92 707	17 569	110 276	17 402	4 802	22 204	15 543	3 323	18 866	94 566	19 048	113 614
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	56 435	0	56 435	5	0	5	51	0	51	56 389	0	56 389
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	894	0	894	2 264	0	2 264	894	0	894	2 264	0	2 264
60308	574	0	574	501	0	501	916	0	916	159	0	159
60310	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60312	241 162	0	241 162	9 879	0	9 879	569	0	569	250 472	0	250 472
60314	32 698	3 397	36 095	4 195	1 628	5 823	0	429	429	36 893	4 596	41 489
60323	56 821	0	56 821	0	0	0	0	0	0	56 821	0	56 821
60336	620	0	620	223	0	223	0	0	0	843	0	843
60401	75 745	0	75 745	0	0	0	0	0	0	75 745	0	75 745
60901	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
61008	11	0	11	162	0	162	164	0	164	9	0	9
61209	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
61210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	1 008	0	1 008	312	0	312	1 320	0	1 320	0	0	0
61702	24 428	0	24 428	8 386	0	8 386	0	0	0	32 814	0	32 814
62001	390 463	0	390 463	0	0	0	33 000	0	33 000	357 463	0	357 463
70606	804 897	0	804 897	132 338	0	132 338	0	0	0	937 235	0	937 235
70608	664 012	0	664 012	57 943	0	57 943	0	0	0	721 955	0	721 955
70616	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
Итого по активу (баланс)	4 591 891	826 597	5 418 488	10 085 363	11 553 641	21 639 004	9 919 221	11 577 959	21 497 180	4 758 033	802 279	5 560 312
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
30111	127	0	127	127	0	127	133	0	133	133	0	133
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30220	0	1 952	1 952	0	344 955	344 955	0	344 196	344 196	0	1 193	1 193
30232	10 100	57	10 157	44 317	23 847	68 164	46 367	23 853	70 220	12 150	63	12 213
31409	0	31 378	31 378	0	1 047	1 047	0	1 059	1 059	0	31 390	31 390
407	347 761	15 603	363 364	3 187 582	450 188	3 637 770	3 121 955	456 266	3 578 221	282 134	21 681	303 815
408.1	890	3	893	27 860	10 156	38 016	27 801	10 156	37 957	831	3	834
40805	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40807	27 249	14 199	41 448	279 114	162 987	442 101	277 104	154 016	431 120	25 239	5 228	30 467
40817	33 053	12 515	45 568	225 731	47 030	272 761	223 984	46 647	270 631	31 306	12 132	43 438
40820	1 148	9 998	11 146	498	1 347	1 845	559	1 406	1 965	1 209	10 057	11 266
40821	165	0	165	1 696	0	1 696	1 531	0	1 531	0	0	0
40905	0	0	0	6 707	658	7 365	6 707	658	7 365	0	0	0
40909	0	0	0	4 935	5 011	9 946	4 935	5 011	9 946	0	0	0
40910	0	0	0	1 749	2 675	4 424	1 749	2 675	4 424	0	0	0
40911	743	0	743	12 299	0	12 299	12 390	0	12 390	834	0	834
40912	178	0	178	4 398	8 946	13 344	4 390	8 946	13 336	170	0	170
40913	0	0	0	4 109	11 501	15 610	4 109	11 501	15 610	0	0	0
42102	11 500	0	11 500	40 290	0	40 290	40 790	0	40 790	12 000	0	12 000
42103	5 036	0	5 036	5 036	0	5 036	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000
42106	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
42107	0	13 304	13 304	0	444	444	0	449	449	0	13 309	13 309
42301	25 981	8 009	33 990	75 984	11 773	87 757	70 590	10 311	80 901	20 587	6 547	27 134
42303	76 000	0	76 000	25 000	0	25 000	1 063	0	1 063	52 063	0	52 063
42305	72 448	0	72 448	350	0	350	0	0	0	72 098	0	72 098
42306	1 840 062	180 373	2 020 435	119 232	32 987	152 219	112 329	30 980	143 309	1 833 159	178 366	2 011 525
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42503	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42601	448	21 102	21 550	0	856	856	5	876	881	453	21 122	21 575
42606	5 986	20 075	26 061	0	714	714	0	740	740	5 986	20 101	26 087
44007	0	282 404	282 404	0	9 423	9 423	0	9 531	9 531	0	282 512	282 512
45215	34 206	0	34 206	2 422	0	2 422	33 348	0	33 348	65 132	0	65 132
45515	8 152	0	8 152	93	0	93	283	0	283	8 342	0	8 342
45715	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
45818	23 704	0	23 704	624	0	624	488	0	488	23 568	0	23 568
45918	5 156	0	5 156	64	0	64	247	0	247	5 339	0	5 339
47407	0	0	0	3 053 965	9 522 024	12 575 989	3 053 965	9 522 024	12 575 989	0	0	0
47411	1 236	121	1 357	15	22	37	269	55	324	1 490	154	1 644
47416	337	584	921	8 663	35 973	44 636	8 426	35 389	43 815	100	0	100
47422	2 843	3 408	6 251	14 577	23 288	37 865	14 200	24 534	38 734	2 466	4 654	7 120
47424	0	0	0	29 674	0	29 674	29 995	0	29 995	321	0	321
47425	56 038	0	56 038	2 245	0	2 245	7 689	0	7 689	61 482	0	61 482
47426	103	87	190	4	2 114	2 118	103	2 125	2 228	202	98	300
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	16 930	0	16 930	15	0	15	2	0	2	16 917	0	16 917
52301	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
52306	0	93 186	93 186	0	3 650	3 650	0	3 918	3 918	0	93 454	93 454
52307	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
52501	443	0	443	0	0	0	10	0	10	453	0	453
60301	8 445	0	8 445	3 375	0	3 375	2 803	0	2 803	7 873	0	7 873
60305	374	0	374	17 271	0	17 271	16 983	0	16 983	86	0	86
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60311	0	0	0	33 010	0	33 010	33 010	0	33 010	0	0	0
60322	33 059	0	33 059	33 000	0	33 000	0	0	0	59	0	59
60324	5 419	0	5 419	0	0	0	10 763	0	10 763	16 182	0	16 182
60335	0	0	0	3 838	0	3 838	3 838	0	3 838	0	0	0
60414	35 979	0	35 979	0	0	0	0	0	0	35 979	0	35 979
60903	399	0	399	0	0	0	58	0	58	457	0	457
61301	80	0	80	0	0	0	5	0	5	85	0	85
70601	774 717	0	774 717	5	0	5	101 379	0	101 379	876 091	0	876 091
70603	659 524	0	659 524	0	0	0	58 300	0	58 300	717 824	0	717 824
70615	13 554	0	13 554	0	0	0	8 386	0	8 386	21 940	0	21 940
Итого по пассиву (баланс)	4 710 130	708 358	5 418 488	7 270 159	10 713 616	17 983 775	7 418 277	10 707 322	18 125 599	4 858 248	702 064	5 560 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 315	93 186	95 501	0	3 917	3 917	0	3 649	3 649	2 315	93 454	95 769
90901	676 557	0	676 557	23 201	0	23 201	180 021	0	180 021	519 737	0	519 737
90902	581 670	0	581 670	44 147	0	44 147	69 578	0	69 578	556 239	0	556 239
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 861 036	1 802 101	7 663 137	17 279	69 492	86 771	76 900	66 194	143 094	5 801 415	1 805 399	7 606 814
91604	52 002	7 957	59 959	3 501	6 700	10 201	1 669	3 319	4 988	53 834	11 338	65 172
91704	22 155	6 049	28 204	0	240	240	0	287	287	22 155	6 002	28 157
91802	177 117	141 837	318 954	0	5 826	5 826	0	5 459	5 459	177 117	142 204	319 321
91803	13 488	501	13 989	66	17	83	0	17	17	13 554	501	14 055
99998	3 741 242	0	3 741 242	197 839	0	197 839	227 804	0	227 804	3 711 277	0	3 711 277
Итого по активу (баланс)	11 127 585	2 051 637	13 179 222	286 033	86 192	372 225	555 972	78 925	634 897	10 857 646	2 058 904	12 916 550
Пассив
91311	2 315	93 186	95 501	0	3 650	3 650	0	3 918	3 918	2 315	93 454	95 769
91312	2 331 155	1 098 671	3 429 826	21 090	44 616	65 706	8 333	42 312	50 645	2 318 398	1 096 367	3 414 765
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
91317	70 015	3 840	73 855	156 918	1 102	158 020	140 812	2 036	142 848	53 909	4 774	58 683
91507	141 747	0	141 747	0	0	0	0	0	0	141 747	0	141 747
99999	9 437 980	0	9 437 980	394 306	0	394 306	161 599	0	161 599	9 205 273	0	9 205 273
Итого по пассиву (баланс)	11 983 525	1 195 697	13 179 222	572 742	49 368	622 110	311 172	48 266	359 438	11 721 955	1 194 595	12 916 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	94 992	164 580	259 572	2 548 377	3 546 096	6 094 473	2 526 665	3 530 114	6 056 779	116 704	180 562	297 266
99996	262 772	0	262 772	6 113 507	0	6 113 507	6 079 374	0	6 079 374	296 905	0	296 905
Итого по активу (баланс)	357 764	164 580	522 344	8 661 884	3 546 096	12 207 980	8 606 039	3 530 114	12 136 153	413 609	180 562	594 171
Пассив
96901	0	262 772	262 772	60 566	6 018 808	6 079 374	86 623	6 026 884	6 113 507	26 057	270 848	296 905
99997	259 572	0	259 572	6 056 779	0	6 056 779	6 094 473	0	6 094 473	297 266	0	297 266
Итого по пассиву (баланс)	259 572	262 772	522 344	6 117 345	6 018 808	12 136 153	6 181 096	6 026 884	12 207 980	323 323	270 848	594 171

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?