Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	421 008	302 257	723 265	530 444	84 853	615 297	578 194	158 601	736 795	373 258	228 509	601 767
20208	118 050	508	118 558	269 314	1 225	270 539	258 903	1 733	260 636	128 461	0	128 461
20209	0	0	0	186 200	5 813	192 013	186 200	5 813	192 013	0	0	0
30102	243 213	0	243 213	7 910 825	0	7 910 825	7 880 797	0	7 880 797	273 241	0	273 241
30110	35 753	69 528	105 281	319 807	31 514	351 321	328 705	56 097	384 802	26 855	44 945	71 800
30114	1 500	983 019	984 519	0	1 749 718	1 749 718	0	2 512 782	2 512 782	1 500	219 955	221 455
30202	37 215	0	37 215	438	0	438	0	0	0	37 653	0	37 653
30204	35 005	0	35 005	743	0	743	0	0	0	35 748	0	35 748
30221	13 400	0	13 400	130 029	982	131 011	143 429	982	144 411	0	0	0
30233	2 314	774	3 088	309 698	61 594	371 292	311 643	61 751	373 394	369	617	986
30302	0	4 120	4 120	30 418	450	30 868	1 898	162	2 060	28 520	4 408	32 928
30306	847 200	0	847 200	79 000	3 184	82 184	0	45	45	926 200	3 139	929 339
30413	1 339	1 533	2 872	1 792 491	33 837	1 826 328	1 792 359	33 836	1 826 195	1 471	1 534	3 005
30424	2 804	0	2 804	16 130 173	33 785	16 163 958	16 131 621	33 785	16 165 406	1 356	0	1 356
30425	5 000	22 781	27 781	0	769	769	0	761	761	5 000	22 789	27 789
32105	0	0	0	0	126	126	0	0	0	0	126	126
32106	0	68 216	68 216	0	2 302	2 302	0	2 276	2 276	0	68 242	68 242
32107	0	62 757	62 757	0	2 118	2 118	0	2 094	2 094	0	62 781	62 781
32108	0	135 749	135 749	0	5 187	5 187	0	4 953	4 953	0	135 983	135 983
32201	0	11 422	11 422	0	385	385	0	381	381	0	11 426	11 426
32308	0	7 688	7 688	0	259	259	0	256	256	0	7 691	7 691
32309	0	3 819	3 819	0	129	129	0	127	127	0	3 821	3 821
45106	2 270	0	2 270	0	0	0	110	0	110	2 160	0	2 160
45107	117 526	0	117 526	1 500	0	1 500	2 175	0	2 175	116 851	0	116 851
45108	151 450	0	151 450	0	0	0	8 158	0	8 158	143 292	0	143 292
45201	6 262	0	6 262	13 709	0	13 709	13 301	0	13 301	6 670	0	6 670
45206	1 072 499	386 858	1 459 357	0	16 264	16 264	115 700	15 151	130 851	956 799	387 971	1 344 770
45207	1 756 672	437 953	2 194 625	414 250	18 411	432 661	8 911	17 151	26 062	2 162 011	439 213	2 601 224
45208	1 895 090	583 937	2 479 027	0	24 549	24 549	53 865	22 869	76 734	1 841 225	585 617	2 426 842
45504	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45505	1 029	0	1 029	150	0	150	160	0	160	1 019	0	1 019
45506	103 816	0	103 816	1 635	0	1 635	1 620	0	1 620	103 831	0	103 831
45507	44 397	74 160	118 557	500	3 118	3 618	695	2 905	3 600	44 202	74 373	118 575
45509	4 282	259	4 541	10 243	2 164	12 407	9 981	1 808	11 789	4 544	615	5 159
45604	0	106 686	106 686	0	3 601	3 601	0	3 560	3 560	0	106 727	106 727
45605	0	266 902	266 902	0	105 853	105 853	0	10 924	10 924	0	361 831	361 831
45606	0	81 583	81 583	0	2 754	2 754	0	2 722	2 722	0	81 615	81 615
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45707	0	24 161	24 161	0	815	815	0	806	806	0	24 170	24 170
45812	241 568	0	241 568	0	0	0	3 647	0	3 647	237 921	0	237 921
45815	558	0	558	84	0	84	68	0	68	574	0	574
45912	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
45915	19	0	19	30	0	30	31	0	31	18	0	18
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	198	0	198	486	0	486	630	0	630	54	0	54
47404	0	877 127	877 127	14 390 215	2 744 722	17 134 937	14 390 215	3 027 783	17 417 998	0	594 066	594 066
47408	0	0	0	73 171 718	73 762 251	146 933 969	73 171 718	73 762 251	146 933 969	0	0	0
47421	0	0	0	238 179	0	238 179	203 725	0	203 725	34 454	0	34 454
47423	41	1 744	1 785	2 771	50 283	53 054	2 803	130	2 933	9	51 897	51 906
47427	201	547	748	28 097	814	28 911	28 084	229	28 313	214	1 132	1 346
47803	41 432	0	41 432	46 537	0	46 537	46 645	0	46 645	41 324	0	41 324
50105	895 921	0	895 921	785 969	0	785 969	721 850	0	721 850	960 040	0	960 040
50106	1 023 312	0	1 023 312	438 950	0	438 950	473 012	0	473 012	989 250	0	989 250
50107	2 097 442	0	2 097 442	13 184 829	0	13 184 829	12 559 645	0	12 559 645	2 722 626	0	2 722 626
50118	3 787 270	0	3 787 270	13 492 938	0	13 492 938	14 254 277	0	14 254 277	3 025 931	0	3 025 931
50121	60 004	0	60 004	11 514	0	11 514	15 679	0	15 679	55 839	0	55 839
52503	77	0	77	0	0	0	15	0	15	62	0	62
52601	15 658	0	15 658	40 527	0	40 527	45 668	0	45 668	10 517	0	10 517
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	372	0	372	0	0	0	200	0	200	172	0	172
60306	491	0	491	325	0	325	0	0	0	816	0	816
60308	18	0	18	202	0	202	159	0	159	61	0	61
60312	27 053	0	27 053	10 672	0	10 672	8 844	0	8 844	28 881	0	28 881
60314	0	589	589	0	389	389	0	81	81	0	897	897
60323	77 418	0	77 418	1	0	1	2	0	2	77 417	0	77 417
60336	128	0	128	194	0	194	184	0	184	138	0	138
60401	85 887	0	85 887	0	0	0	0	0	0	85 887	0	85 887
60901	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	11	0	11	252	0	252	253	0	253	10	0	10
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	257 291	0	257 291	257 291	0	257 291	0	0	0
61212	0	0	0	46 646	0	46 646	46 646	0	46 646	0	0	0
61214	0	0	0	27 591	0	27 591	27 591	0	27 591	0	0	0
61403	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
61601	0	0	0	60 067	0	60 067	60 067	0	60 067	0	0	0
61702	21 152	0	21 152	0	0	0	11 804	0	11 804	9 348	0	9 348
62001	90 631	0	90 631	0	0	0	0	0	0	90 631	0	90 631
70606	3 775 179	0	3 775 179	647 354	0	647 354	0	0	0	4 422 533	0	4 422 533
70607	80 532	0	80 532	34 152	0	34 152	17 618	0	17 618	97 066	0	97 066
70608	2 288 647	0	2 288 647	240 478	0	240 478	0	0	0	2 529 125	0	2 529 125
70611	23 230	0	23 230	126 352	0	126 352	0	0	0	149 582	0	149 582
70614	0	0	0	61 489	0	61 489	61 489	0	61 489	0	0	0
70616	11 658	0	11 658	11 804	0	11 804	0	0	0	23 462	0	23 462
Итого по активу (баланс)	21 689 868	4 516 677	26 206 545	145 490 171	78 754 218	224 244 389	144 239 189	79 744 805	223 983 994	22 940 850	3 526 090	26 466 940
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	0	0	0	0	0	0	1 471 266	0	1 471 266
30111	6 213	100	6 313	55 655	2 946	58 601	49 655	2 946	52 601	213	100	313
30126	6 192	0	6 192	0	0	0	19	0	19	6 211	0	6 211
30220	0	0	0	264 359	74 724	339 083	264 359	74 724	339 083	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	613	0	613	15 993	3 667	19 660	15 532	3 667	19 199	152	0	152
30301	0	4 120	4 120	1 898	162	2 060	30 418	450	30 868	28 520	4 408	32 928
30305	847 200	0	847 200	0	45	45	79 000	3 184	82 184	926 200	3 139	929 339
30601	179	0	179	25 712	0	25 712	25 661	0	25 661	128	0	128
30606	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
31406	0	68 029	68 029	0	2 665	2 665	0	2 860	2 860	0	68 224	68 224
31503	3 429 420	0	3 429 420	12 926 465	0	12 926 465	12 232 211	0	12 232 211	2 735 166	0	2 735 166
407	949 688	1 434 828	2 384 516	8 314 338	1 917 906	10 232 244	8 192 552	1 737 352	9 929 904	827 902	1 254 274	2 082 176
408.1	47 370	1	47 371	50 583	0	50 583	39 364	0	39 364	36 151	1	36 152
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	4 874	301 226	306 100	84 266	663 554	747 820	85 580	576 143	661 723	6 188	213 815	220 003
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	325 509	153 483	478 992	823 203	152 626	975 829	782 134	141 486	923 620	284 440	142 343	426 783
40820	4 348	117 317	121 665	11 101	232 970	244 071	13 675	208 350	222 025	6 922	92 697	99 619
40905	0	0	0	2 362	7	2 369	2 362	7	2 369	0	0	0
40909	0	0	0	143	1 092	1 235	143	1 092	1 235	0	0	0
40910	0	0	0	25	27	52	25	27	52	0	0	0
40911	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
40912	0	0	0	362	382	744	362	382	744	0	0	0
40913	0	0	0	25	9	34	25	9	34	0	0	0
42105	27 360	257 302	284 662	49 260	74 700	123 960	40 000	263 140	303 140	18 100	445 742	463 842
42301	794	248	1 042	0	8	8	0	9	9	794	249	1 043
42305	255 179	6 707	261 886	41 119	1 754	42 873	92 994	4 369	97 363	307 054	9 322	316 376
42306	3 643 814	624 881	4 268 695	366 350	69 059	435 409	549 261	54 173	603 434	3 826 725	609 995	4 436 720
42309	362	2 221	2 583	60	75	135	78	75	153	380	2 221	2 601
42601	0	625	625	0	21	21	0	21	21	0	625	625
42606	6 666	73 688	80 354	2 199	22 792	24 991	829	21 091	21 920	5 296	71 987	77 283
42609	0	3	3	0	0	0	12	0	12	12	3	15
45115	57 620	0	57 620	2 096	0	2 096	150	0	150	55 674	0	55 674
45215	1 910 464	0	1 910 464	59 479	0	59 479	110 787	0	110 787	1 961 772	0	1 961 772
45515	94 571	0	94 571	980	0	980	974	0	974	94 565	0	94 565
45615	455 171	0	455 171	454	0	454	95 456	0	95 456	550 173	0	550 173
45715	72 322	0	72 322	0	0	0	5	0	5	72 327	0	72 327
45818	242 111	0	242 111	3 658	0	3 658	23	0	23	238 476	0	238 476
45918	9	0	9	7	0	7	6	0	6	8	0	8
47401	0	0	0	107 369	0	107 369	107 369	0	107 369	0	0	0
47403	0	0	0	12 944 783	0	12 944 783	12 944 783	0	12 944 783	0	0	0
47407	0	0	0	73 730 147	73 233 138	146 963 285	73 730 147	73 233 138	146 963 285	0	0	0
47411	46 196	1 534	47 730	7 508	286	7 794	11 238	294	11 532	49 926	1 542	51 468
47416	29	154	183	22 886	9 811	32 697	22 924	9 657	32 581	67	0	67
47422	51 834	0	51 834	51 837	0	51 837	35 043	0	35 043	35 040	0	35 040
47424	0	0	0	133 930	0	133 930	133 930	0	133 930	0	0	0
47425	59 797	0	59 797	9 011	0	9 011	7 988	0	7 988	58 774	0	58 774
47426	2 199	0	2 199	18 463	104	18 567	19 724	540	20 264	3 460	436	3 896
47804	414	0	414	466	0	466	465	0	465	413	0	413
50120	49 426	0	49 426	11 733	0	11 733	26 153	0	26 153	63 846	0	63 846
52304	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
52306	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
52602	3 759	0	3 759	17 233	0	17 233	15 848	0	15 848	2 374	0	2 374
60301	3 429	0	3 429	130 161	0	130 161	128 132	0	128 132	1 400	0	1 400
60305	11 273	0	11 273	14 956	0	14 956	13 722	0	13 722	10 039	0	10 039
60309	0	0	0	0	0	0	254	0	254	254	0	254
60311	160	0	160	4 892	0	4 892	4 819	0	4 819	87	0	87
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	187	0	187	1 264	0	1 264	1 089	0	1 089	12	0	12
60324	92 210	0	92 210	3 845	0	3 845	5 069	0	5 069	93 434	0	93 434
60335	4 712	0	4 712	3 768	0	3 768	3 121	0	3 121	4 065	0	4 065
60414	60 563	0	60 563	0	0	0	1 031	0	1 031	61 594	0	61 594
60903	2 212	0	2 212	0	0	0	69	0	69	2 281	0	2 281
62002	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
70601	4 454 138	0	4 454 138	0	0	0	548 896	0	548 896	5 003 034	0	5 003 034
70602	25 351	0	25 351	15 468	0	15 468	13 416	0	13 416	23 299	0	23 299
70603	2 279 430	0	2 279 430	0	0	0	242 437	0	242 437	2 521 867	0	2 521 867
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	28 929	0	28 929	61 489	0	61 489	57 781	0	57 781	25 221	0	25 221
Итого по пассиву (баланс)	23 160 078	3 046 467	26 206 545	110 395 251	76 464 542	186 859 793	110 780 990	76 339 198	187 120 188	23 545 817	2 921 123	26 466 940
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	214	0	214	4	0	4	0	0	0	218	0	218
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	234	0	234	4	0	4	0	0	0	238	0	238
Пассив
85101	234	0	234	0	0	0	4	0	4	238	0	238
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	234	0	234	8	0	8	12	0	12	238	0	238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	24 259	0	24 259	2 358	0	2 358	1	0	1	26 616	0	26 616
90902	76 218	0	76 218	17 036	0	17 036	4 419	0	4 419	88 835	0	88 835
90909	661	95	756	1 200	3	1 203	0	4	4	1 861	94	1 955
91202	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	2 460 699	0	2 460 699	4 266	0	4 266	299 973	0	299 973	2 164 992	0	2 164 992
91418	51 791	0	51 791	58 171	0	58 171	58 307	0	58 307	51 655	0	51 655
91604	39 014	5 675	44 689	18 427	7 029	25 456	17 552	2 831	20 383	39 889	9 873	49 762
91704	91 935	0	91 935	0	0	0	0	0	0	91 935	0	91 935
91802	604 132	6 212	610 344	0	261	261	0	243	243	604 132	6 230	610 362
91803	287	0	287	0	1	1	0	0	0	287	1	288
99998	4 373 819	0	4 373 819	193 163	0	193 163	160 231	0	160 231	4 406 751	0	4 406 751
Итого по активу (баланс)	7 722 822	11 982	7 734 804	294 627	7 294	301 921	540 489	3 078	543 567	7 476 960	16 198	7 493 158
Пассив
91003	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91004	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91312	4 035 410	0	4 035 410	102 400	0	102 400	141 610	0	141 610	4 074 620	0	4 074 620
91315	132 533	21 213	153 746	8 776	708	9 484	8 285	716	9 001	132 042	21 221	153 263
91316	21 006	0	21 006	14 256	0	14 256	10 000	0	10 000	16 750	0	16 750
91317	48 749	14 652	63 401	28 884	2 626	31 510	29 083	2 287	31 370	48 948	14 313	63 261
91507	100 256	0	100 256	1 400	0	1 400	1	0	1	98 857	0	98 857
99999	3 360 985	0	3 360 985	380 965	0	380 965	106 387	0	106 387	3 086 407	0	3 086 407
Итого по пассиву (баланс)	7 698 939	35 865	7 734 804	537 862	3 334	541 196	296 547	3 003	299 550	7 457 624	35 534	7 493 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 249 014	0	7 249 014	7 249 014	0	7 249 014	0	0	0
93307	0	0	0	7 249 014	0	7 249 014	7 249 014	0	7 249 014	0	0	0
93308	3 618 169	0	3 618 169	7 292 455	0	7 292 455	7 249 014	0	7 249 014	3 661 610	0	3 661 610
93901	3 769	3 163 886	3 167 655	263 120	73 733 573	73 996 693	217 090	72 761 483	72 978 573	49 799	4 135 976	4 185 775
93902	0	0	0	0	1 987	1 987	0	1 987	1 987	0	0	0
99996	6 773 471	0	6 773 471	81 219 378	0	81 219 378	80 179 918	0	80 179 918	7 812 931	0	7 812 931
Итого по активу (баланс)	10 395 409	3 163 886	13 559 295	103 272 981	73 735 560	177 008 541	102 144 050	72 763 470	174 907 520	11 524 340	4 135 976	15 660 316
Пассив
96306	0	0	0	0	7 240 220	7 240 220	0	7 240 220	7 240 220	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 335 011	7 335 011	0	7 335 011	7 335 011	0	0	0
96308	0	3 594 906	3 594 906	0	7 336 606	7 336 606	0	7 403 310	7 403 310	0	3 661 610	3 661 610
96901	3 174 727	3 838	3 178 565	72 390 593	430 364	72 820 957	73 316 889	476 824	73 793 713	4 101 023	50 298	4 151 321
96902	0	0	0	0	1 988	1 988	0	1 988	1 988	0	0	0
99997	6 785 824	0	6 785 824	80 229 574	0	80 229 574	81 291 135	0	81 291 135	7 847 385	0	7 847 385
Итого по пассиву (баланс)	9 960 551	3 598 744	13 559 295	152 620 167	22 344 189	174 964 356	154 608 024	22 457 353	177 065 377	11 948 408	3 711 908	15 660 316

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?