Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	659	0	659	168	0	168	299	0	299	528	0	528
10610	40 172	0	40 172	0	0	0	0	0	0	40 172	0	40 172
20202	148 315	84 920	233 235	4 746 548	2 747 008	7 493 556	4 770 847	2 729 995	7 500 842	124 016	101 933	225 949
20203	0	54	54	0	2	2	0	2	2	0	54	54
20208	26 376	0	26 376	40 827	0	40 827	40 101	0	40 101	27 102	0	27 102
20209	156 077	66 779	222 856	3 736 773	1 465 568	5 202 341	3 814 474	1 485 514	5 299 988	78 376	46 833	125 209
30102	234 561	0	234 561	46 770 444	0	46 770 444	46 722 819	0	46 722 819	282 186	0	282 186
30110	25 808	57 993	83 801	220 025	2 600 638	2 820 663	221 067	2 600 765	2 821 832	24 766	57 866	82 632
30114	0	2 352	2 352	0	1 035 571	1 035 571	0	1 036 126	1 036 126	0	1 797	1 797
30118	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30202	58 036	0	58 036	911	0	911	0	0	0	58 947	0	58 947
30204	13 426	0	13 426	1 603	0	1 603	0	0	0	15 029	0	15 029
30215	0	1 883	1 883	0	63	63	0	63	63	0	1 883	1 883
30233	1 928	200	2 128	89 177	6 790	95 967	89 623	6 919	96 542	1 482	71	1 553
30302	7 550	8 457	16 007	521 321	209 781	731 102	525 035	213 834	738 869	3 836	4 404	8 240
30306	1 645 542	71 506	1 717 048	91 470	214 192	305 662	141 166	211 592	352 758	1 595 846	74 106	1 669 952
30413	763	0	763	3 995 133	0	3 995 133	3 976 006	0	3 976 006	19 890	0	19 890
30424	1 974	0	1 974	9 329 385	0	9 329 385	9 324 621	0	9 324 621	6 738	0	6 738
30425	0	12 551	12 551	0	424	424	0	419	419	0	12 556	12 556
31902	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	2 600 000	0	2 600 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 350 000	0	21 350 000	19 340 000	0	19 340 000	2 010 000	0	2 010 000
32003	2 371 000	0	2 371 000	4 850 000	0	4 850 000	7 221 000	0	7 221 000	0	0	0
32201	2 036	0	2 036	206	0	206	0	0	0	2 242	0	2 242
45106	69 960	0	69 960	0	0	0	355	0	355	69 605	0	69 605
45107	8 535	0	8 535	23 943	0	23 943	5 555	0	5 555	26 923	0	26 923
45108	286 864	0	286 864	0	0	0	286 864	0	286 864	0	0	0
45201	215 903	0	215 903	581 279	0	581 279	657 783	0	657 783	139 399	0	139 399
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	4 415	0	4 415	85	0	85
45205	1 259	0	1 259	4 960	0	4 960	6 219	0	6 219	0	0	0
45206	498 323	0	498 323	30 029	0	30 029	30 850	0	30 850	497 502	0	497 502
45207	646 115	0	646 115	48 251	0	48 251	29 116	0	29 116	665 250	0	665 250
45208	367 061	0	367 061	1 945	0	1 945	4 477	0	4 477	364 529	0	364 529
45401	7 926	0	7 926	23 704	0	23 704	23 704	0	23 704	7 926	0	7 926
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	333	0	333	10 667	0	10 667
45407	36 116	0	36 116	1 703	0	1 703	3 608	0	3 608	34 211	0	34 211
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	1 350	0	1 350	0	0	0	165	0	165	1 185	0	1 185
45506	413 053	135 365	548 418	108 074	4 472	112 546	15 612	8 464	24 076	505 515	131 373	636 888
45507	1 162 066	115 568	1 277 634	6 101	4 196	10 297	39 456	4 228	43 684	1 128 711	115 536	1 244 247
45509	450	685	1 135	935	3 836	4 771	976	3 539	4 515	409	982	1 391
45706	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	120 595	0	120 595	7 690	0	7 690	200	0	200	128 085	0	128 085
45815	167 379	114 944	282 323	109 942	1 650	111 592	202	109 250	109 452	277 119	7 344	284 463
45912	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45915	6 690	11 595	18 285	12 507	74	12 581	560	11 669	12 229	18 637	0	18 637
47101	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47404	0	492 502	492 502	23 445 188	22 289 724	45 734 912	23 445 188	22 158 656	45 603 844	0	623 570	623 570
47408	0	0	0	23 883 313	21 132 419	45 015 732	23 883 313	21 132 419	45 015 732	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	0	0	0	49 696	0	49 696	49 696	0	49 696	0	0	0
47423	378 577	5	378 582	4 256 423	448	4 256 871	3 967 296	447	3 967 743	667 704	6	667 710
47427	13 381	1 577	14 958	47 940	1 436	49 376	43 171	1 307	44 478	18 150	1 706	19 856
50205	148 063	0	148 063	953	0	953	98	0	98	148 918	0	148 918
50207	45 746	0	45 746	279	0	279	20 745	0	20 745	25 280	0	25 280
50214	101 180	0	101 180	494	0	494	50 914	0	50 914	50 760	0	50 760
50221	6	0	6	18	0	18	24	0	24	0	0	0
50307	0	0	0	3 899 902	0	3 899 902	3 899 902	0	3 899 902	0	0	0
50905	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
51401	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51402	9 996	0	9 996	169 775	0	169 775	108 000	0	108 000	71 771	0	71 771
51403	755 696	0	755 696	528 611	0	528 611	404 954	0	404 954	879 353	0	879 353
52503	2 100	0	2 100	1 468	0	1 468	324	0	324	3 244	0	3 244
60302	37 295	0	37 295	358	0	358	0	0	0	37 653	0	37 653
60306	110	0	110	9	0	9	0	0	0	119	0	119
60308	146	0	146	494	0	494	455	0	455	185	0	185
60310	67	0	67	789	0	789	848	0	848	8	0	8
60312	81 926	0	81 926	15 159	0	15 159	16 251	0	16 251	80 834	0	80 834
60314	0	0	0	0	1 165	1 165	0	388	388	0	777	777
60323	18 599	19 608	38 207	20 121	121	20 242	246	19 729	19 975	38 474	0	38 474
60336	4 038	0	4 038	148	0	148	403	0	403	3 783	0	3 783
60401	319 243	0	319 243	0	0	0	0	0	0	319 243	0	319 243
60404	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
60901	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
61002	126	0	126	238	0	238	232	0	232	132	0	132
61008	177	0	177	699	0	699	748	0	748	128	0	128
61009	143	0	143	737	0	737	754	0	754	126	0	126
61210	0	0	0	4 482 682	0	4 482 682	4 482 682	0	4 482 682	0	0	0
61214	0	0	0	287 099	0	287 099	287 099	0	287 099	0	0	0
61403	977	0	977	633	0	633	340	0	340	1 270	0	1 270
61703	105 475	0	105 475	0	0	0	522	0	522	104 953	0	104 953
61905	1 311 248	0	1 311 248	0	0	0	0	0	0	1 311 248	0	1 311 248
61907	84 334	0	84 334	0	0	0	0	0	0	84 334	0	84 334
61908	565 413	0	565 413	0	0	0	0	0	0	565 413	0	565 413
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	1 464 577	0	1 464 577	240 295	0	240 295	3 314	0	3 314	1 701 558	0	1 701 558
70608	836 059	0	836 059	133 791	0	133 791	0	0	0	969 850	0	969 850
70609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	3 407	0	3 407	227	0	227	357	0	357	3 277	0	3 277
Итого по активу (баланс)	15 082 794	1 198 558	16 281 352	164 487 597	51 719 579	216 207 176	164 122 384	51 735 326	215 857 710	15 448 007	1 182 811	16 630 818
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 881	0	200 881	0	0	0	0	0	0	200 881	0	200 881
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	6	0	6	24	0	24	18	0	18	0	0	0
10609	181	0	181	50	0	50	0	0	0	131	0	131
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	157 112	0	157 112	0	0	0	0	0	0	157 112	0	157 112
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	0	0	11 617	95 597	107 214	11 617	188 390	200 007	0	92 793	92 793
30223	16 363	0	16 363	470 110	0	470 110	481 106	0	481 106	27 359	0	27 359
30232	4 957	8 625	13 582	151 447	232 828	384 275	148 275	228 950	377 225	1 785	4 747	6 532
30236	0	0	0	22 652	25 488	48 140	22 652	26 151	48 803	0	663	663
30301	7 550	8 457	16 007	525 035	213 834	738 869	521 321	209 781	731 102	3 836	4 404	8 240
30305	1 645 542	71 506	1 717 048	141 166	211 592	352 758	91 470	214 192	305 662	1 595 846	74 106	1 669 952
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
406	449	0	449	987	0	987	1 112	0	1 112	574	0	574
407	975 383	193 274	1 168 657	8 723 504	1 663 789	10 387 293	8 891 806	1 747 138	10 638 944	1 143 685	276 623	1 420 308
408.1	108 818	3 865	112 683	427 555	10 200	437 755	409 378	8 209	417 587	90 641	1 874	92 515
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	5 243	222 042	227 285	19 579	1 398 257	1 417 836	20 291	1 209 740	1 230 031	5 955	33 525	39 480
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	438 952	172 806	611 758	929 201	167 050	1 096 251	847 715	147 849	995 564	357 466	153 605	511 071
40820	3 399	12 380	15 779	6 821	8 914	15 735	5 771	8 044	13 815	2 349	11 510	13 859
40821	1 704	0	1 704	9 432	0	9 432	8 006	0	8 006	278	0	278
40901	0	0	0	0	0	0	7 943	0	7 943	7 943	0	7 943
40905	160	0	160	71 439	922	72 361	71 439	922	72 361	160	0	160
40909	0	0	0	2 989	3 214	6 203	2 989	3 214	6 203	0	0	0
40910	0	0	0	8 487	454	8 941	8 487	454	8 941	0	0	0
40911	32 085	0	32 085	446 855	0	446 855	416 821	0	416 821	2 051	0	2 051
40912	0	0	0	15 164	44 442	59 606	15 164	44 442	59 606	0	0	0
40913	0	0	0	83 545	159 415	242 960	83 545	159 415	242 960	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 068	0	6 068	68	0	68	0	0	0
42104	35 400	0	35 400	8 588	0	8 588	13 088	0	13 088	39 900	0	39 900
42105	31 000	0	31 000	15 000	0	15 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
42111	8 922	0	8 922	6 435	0	6 435	629	0	629	3 116	0	3 116
42113	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42205	63 700	0	63 700	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	62 700	0	62 700
42301	5 274	5 963	11 237	967	249	1 216	2 160	216	2 376	6 467	5 930	12 397
42302	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42305	23 616	0	23 616	4 847	0	4 847	5 659	0	5 659	24 428	0	24 428
42306	5 915 022	467 677	6 382 699	287 300	67 636	354 936	306 791	63 406	370 197	5 934 513	463 447	6 397 960
42307	93 137	146	93 283	6 742	6	6 748	1 242	6	1 248	87 637	146	87 783
42309	565	630	1 195	38	27	65	57	21	78	584	624	1 208
42601	147	47	194	1	7	8	0	2	2	146	42	188
42606	12 100	933	13 033	0	600	600	0	33	33	12 100	366	12 466
42609	5	18	23	0	2	2	0	1	1	5	17	22
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43801	2 238	0	2 238	24	0	24	112	0	112	2 326	0	2 326
43901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44001	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
45115	3 498	0	3 498	18	0	18	229	0	229	3 709	0	3 709
45215	133 402	0	133 402	1 711	0	1 711	9 151	0	9 151	140 842	0	140 842
45415	295	0	295	227	0	227	227	0	227	295	0	295
45515	28 089	0	28 089	2 924	0	2 924	1 945	0	1 945	27 110	0	27 110
45818	371 796	0	371 796	50	0	50	9 408	0	9 408	381 154	0	381 154
45918	14 270	0	14 270	5	0	5	1 340	0	1 340	15 605	0	15 605
47108	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47403	0	0	0	3 599 000	0	3 599 000	3 599 000	0	3 599 000	0	0	0
47405	1	0	1	0	3 784	3 784	0	3 784	3 784	1	0	1
47407	0	0	0	25 003 198	20 012 829	45 016 027	25 003 198	20 012 829	45 016 027	0	0	0
47411	216 991	2 881	219 872	27 962	406	28 368	42 571	724	43 295	231 600	3 199	234 799
47416	180	94	274	26 097	890 520	916 617	26 976	890 426	917 402	1 059	0	1 059
47422	6 100	27	6 127	1 666	1	1 667	2 780	1	2 781	7 214	27	7 241
47424	0	0	0	29 952	0	29 952	29 952	0	29 952	0	0	0
47425	99 177	0	99 177	18 346	0	18 346	18 973	0	18 973	99 804	0	99 804
47426	3 690	0	3 690	980	0	980	1 057	0	1 057	3 767	0	3 767
50220	659	0	659	299	0	299	168	0	168	528	0	528
52301	0	0	0	10 947	0	10 947	10 947	0	10 947	0	0	0
52304	10 947	0	10 947	10 947	0	10 947	0	0	0	0	0	0
52305	20 607	0	20 607	0	0	0	19 368	0	19 368	39 975	0	39 975
52307	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	3 674	0	3 674	16 967	0	16 967	15 756	0	15 756	2 463	0	2 463
60305	24 175	0	24 175	18 604	0	18 604	15 700	0	15 700	21 271	0	21 271
60309	4 472	0	4 472	678	0	678	669	0	669	4 463	0	4 463
60311	112 081	0	112 081	4 216	0	4 216	4 251	0	4 251	112 116	0	112 116
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	100	0	100	623	0	623	637	0	637	114	0	114
60324	52 033	0	52 033	1 169	0	1 169	1 372	0	1 372	52 236	0	52 236
60335	6 776	0	6 776	5 417	0	5 417	5 433	0	5 433	6 792	0	6 792
60414	123 472	0	123 472	0	0	0	583	0	583	124 055	0	124 055
60903	3 085	0	3 085	0	0	0	124	0	124	3 209	0	3 209
61301	2 863	0	2 863	1 969	0	1 969	1 949	0	1 949	2 843	0	2 843
61701	118 524	0	118 524	697	0	697	51	0	51	117 878	0	117 878
62103	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70601	1 475 879	0	1 475 879	1 108	0	1 108	229 298	0	229 298	1 704 069	0	1 704 069
70603	845 981	0	845 981	0	0	0	136 107	0	136 107	982 088	0	982 088
70604	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70615	6 701	0	6 701	523	0	523	697	0	697	6 875	0	6 875
Итого по пассиву (баланс)	15 109 981	1 171 371	16 281 352	41 195 969	25 212 075	66 408 044	41 589 158	25 168 352	66 757 510	15 503 170	1 127 648	16 630 818
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	315	0	315	2	0	2	1	0	1	316	0	316
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	316	0	316	3	0	3	1	0	1	318	0	318
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	316	0	316	0	0	0	2	0	2	318	0	318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	10 947	0	10 947	10 947	0	10 947	0	0	0
90803	12 356	0	12 356	0	0	0	10 947	0	10 947	1 409	0	1 409
90901	1 995 603	142 297	2 137 900	94 908	5 386	100 294	30 715	5 157	35 872	2 059 796	142 526	2 202 322
90902	811 074	2 414	813 488	46 300	93	46 393	58 839	88	58 927	798 535	2 419	800 954
90907	0	0	0	7 943	0	7 943	0	0	0	7 943	0	7 943
91202	20 614	0	20 614	19 369	0	19 369	1	0	1	39 982	0	39 982
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 722 776	1 026 158	10 748 934	1 433 028	20 262	1 453 290	222 150	574 030	796 180	10 933 654	472 390	11 406 044
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	81 392	17 846	99 238	17 227	1 377	18 604	9 215	15 738	24 953	89 404	3 485	92 889
91704	95 857	45 402	141 259	0	1 695	1 695	12	1 628	1 640	95 845	45 469	141 314
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	127 602	128 242	255 844	0	4 606	4 606	598	4 474	5 072	127 004	128 374	255 378
91803	19 827	0	19 827	0	0	0	0	0	0	19 827	0	19 827
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 241 223	0	6 241 223	1 394 314	0	1 394 314	1 399 265	0	1 399 265	6 236 272	0	6 236 272
Итого по активу (баланс)	19 454 539	1 362 359	20 816 898	3 024 037	33 419	3 057 456	1 742 690	601 115	2 343 805	20 735 886	794 663	21 530 549
Пассив
91003	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
91004	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
91311	31 018	0	31 018	0	0	0	17 900	0	17 900	48 918	0	48 918
91312	5 792 650	0	5 792 650	478 157	0	478 157	274 868	0	274 868	5 589 361	0	5 589 361
91315	322 138	0	322 138	448	0	448	191 321	0	191 321	513 011	0	513 011
91316	17 078	0	17 078	161 443	0	161 443	154 740	0	154 740	10 375	0	10 375
91317	49 328	19 397	68 725	752 264	4 436	756 700	748 821	4 147	752 968	45 885	19 108	64 993
91507	8 593	0	8 593	0	0	0	0	0	0	8 593	0	8 593
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	14 575 675	0	14 575 675	896 248	0	896 248	1 614 850	0	1 614 850	15 294 277	0	15 294 277
Итого по пассиву (баланс)	20 797 501	19 397	20 816 898	2 291 074	4 436	2 295 510	3 005 014	4 147	3 009 161	21 511 441	19 108	21 530 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	344 645	340 634	685 279	9 938 051	12 897 176	22 835 227	10 282 072	13 227 536	23 509 608	624	10 274	10 898
94101	0	0	0	50 119	0	50 119	0	0	0	50 119	0	50 119
99996	686 034	0	686 034	22 882 338	0	22 882 338	23 507 382	0	23 507 382	60 990	0	60 990
Итого по активу (баланс)	1 030 679	340 634	1 371 313	32 870 508	12 897 176	45 767 684	33 789 454	13 227 536	47 016 990	111 733	10 274	122 007
Пассив
96901	341 501	344 533	686 034	13 154 875	10 352 507	23 507 382	12 873 736	10 008 602	22 882 338	60 362	628	60 990
99997	685 279	0	685 279	23 509 607	0	23 509 607	22 885 345	0	22 885 345	61 017	0	61 017
Итого по пассиву (баланс)	1 026 780	344 533	1 371 313	36 664 482	10 352 507	47 016 989	35 759 081	10 008 602	45 767 683	121 379	628	122 007

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?