Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 289	0	18 289	0	0	0	0	0	0	18 289	0	18 289
20202	22 840	9 537	32 377	255 780	53 754	309 534	256 858	52 262	309 120	21 762	11 029	32 791
20209	0	0	0	51 405	2 521	53 926	51 405	2 521	53 926	0	0	0
30102	31 215	0	31 215	1 242 907	0	1 242 907	1 239 367	0	1 239 367	34 755	0	34 755
30110	733	1 184	1 917	565	6 850	7 415	675	7 475	8 150	623	559	1 182
30202	7 759	0	7 759	0	0	0	32	0	32	7 727	0	7 727
30204	119	0	119	10	0	10	0	0	0	129	0	129
30233	0	0	0	565	218	783	565	218	783	0	0	0
31902	25 000	0	25 000	810 000	0	810 000	795 000	0	795 000	40 000	0	40 000
45201	6 969	0	6 969	18 559	0	18 559	19 262	0	19 262	6 266	0	6 266
45204	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
45205	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
45206	166 000	0	166 000	27 000	0	27 000	0	0	0	193 000	0	193 000
45207	466 992	0	466 992	14 000	0	14 000	49 596	0	49 596	431 396	0	431 396
45208	139 747	0	139 747	0	0	0	1 809	0	1 809	137 938	0	137 938
45506	17 801	0	17 801	250	0	250	3 887	0	3 887	14 164	0	14 164
45507	53 496	0	53 496	22 550	0	22 550	4 800	0	4 800	71 246	0	71 246
45706	185	0	185	0	0	0	10	0	10	175	0	175
45812	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
45815	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
45915	63	0	63	0	0	0	39	0	39	24	0	24
47408	0	0	0	7 144	6 586	13 730	7 144	6 586	13 730	0	0	0
47423	70 178	0	70 178	65 981	0	65 981	58 688	0	58 688	77 471	0	77 471
47427	9 331	0	9 331	15 182	0	15 182	13 915	0	13 915	10 598	0	10 598
51401	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60302	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
60308	150	0	150	789	0	789	939	0	939	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	2 055	0	2 055	1 558	0	1 558	1 551	0	1 551	2 062	0	2 062
60323	411	0	411	132	0	132	103	0	103	440	0	440
60336	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	105 015	0	105 015	0	0	0	22	0	22	104 993	0	104 993
60404	7 994	0	7 994	0	0	0	0	0	0	7 994	0	7 994
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
61002	42	0	42	101	0	101	87	0	87	56	0	56
61008	123	0	123	94	0	94	138	0	138	79	0	79
61009	40	0	40	46	0	46	53	0	53	33	0	33
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
61214	0	0	0	98 913	0	98 913	98 913	0	98 913	0	0	0
61403	315	0	315	52	0	52	37	0	37	330	0	330
61702	4 142	0	4 142	0	0	0	0	0	0	4 142	0	4 142
61703	26 337	0	26 337	0	0	0	0	0	0	26 337	0	26 337
61905	111 392	0	111 392	39	0	39	161	0	161	111 270	0	111 270
61908	219 863	0	219 863	0	0	0	0	0	0	219 863	0	219 863
62001	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	319 471	0	319 471	36 803	0	36 803	9	0	9	356 265	0	356 265
70608	7 431	0	7 431	824	0	824	0	0	0	8 255	0	8 255
Итого по активу (баланс)	1 940 240	10 721	1 950 961	2 731 615	69 929	2 801 544	2 665 431	69 062	2 734 493	2 006 424	11 588	2 018 012
Пассив
10207	38 648	0	38 648	3 793	0	3 793	3 793	0	3 793	38 648	0	38 648
10601	98 808	0	98 808	0	0	0	0	0	0	98 808	0	98 808
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	207 710	0	207 710	0	0	0	0	0	0	207 710	0	207 710
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	134 808	0	134 808	0	0	0	0	0	0	134 808	0	134 808
30126	23	0	23	7	0	7	0	0	0	16	0	16
30223	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30232	0	0	0	677	295	972	677	295	972	0	0	0
407	37 359	0	37 359	517 263	6 403	523 666	516 114	6 403	522 517	36 210	0	36 210
408.1	3 021	0	3 021	16 705	0	16 705	16 998	0	16 998	3 314	0	3 314
40817	127	0	127	945	0	945	913	0	913	95	0	95
40820	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40905	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
40909	0	0	0	14	217	231	14	217	231	0	0	0
40911	42	0	42	2 199	0	2 199	2 196	0	2 196	39	0	39
40912	0	0	0	225	196	421	225	196	421	0	0	0
40913	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
42102	4 603	0	4 603	4 604	0	4 604	1	0	1	0	0	0
42105	1 255	0	1 255	0	0	0	209	0	209	1 464	0	1 464
42301	35 444	251	35 695	233 232	2 934	236 166	215 093	3 480	218 573	17 305	797	18 102
42303	512	0	512	0	0	0	4 190	0	4 190	4 702	0	4 702
42304	2 105	126	2 231	0	5	5	2 946	5	2 951	5 051	126	5 177
42305	285 861	3 400	289 261	82 220	216	82 436	186 392	2 587	188 979	390 033	5 771	395 804
42306	488 571	6 854	495 425	89 405	2 965	92 370	47 781	1 022	48 803	446 947	4 911	451 858
42307	153 999	0	153 999	39 300	0	39 300	16 883	0	16 883	131 582	0	131 582
42314	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45215	72 393	0	72 393	18 044	0	18 044	2 658	0	2 658	57 007	0	57 007
45515	8 053	0	8 053	1 652	0	1 652	0	0	0	6 401	0	6 401
45818	9 081	0	9 081	0	0	0	0	0	0	9 081	0	9 081
45918	33	0	33	9	0	9	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	6 587	7 142	13 729	6 587	7 142	13 729	0	0	0
47411	6 908	88	6 996	5 022	64	5 086	6 014	11	6 025	7 900	35	7 935
47416	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
47422	167	0	167	8 479	0	8 479	8 479	0	8 479	167	0	167
47425	27 817	0	27 817	16 559	0	16 559	18 160	0	18 160	29 418	0	29 418
47426	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60305	3 728	0	3 728	7 054	0	7 054	7 488	0	7 488	4 162	0	4 162
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	245	0	245	97	0	97	68	0	68	216	0	216
60311	199	0	199	556	0	556	365	0	365	8	0	8
60322	26	0	26	24	0	24	24	0	24	26	0	26
60324	1 314	0	1 314	61	0	61	256	0	256	1 509	0	1 509
60335	960	0	960	316	0	316	1 528	0	1 528	2 172	0	2 172
60405	434	0	434	7	0	7	0	0	0	427	0	427
60414	6 336	0	6 336	22	0	22	255	0	255	6 569	0	6 569
60903	964	0	964	0	0	0	21	0	21	985	0	985
61701	18 289	0	18 289	0	0	0	0	0	0	18 289	0	18 289
62103	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
70601	253 637	0	253 637	0	0	0	54 033	0	54 033	307 670	0	307 670
70603	7 501	0	7 501	0	0	0	847	0	847	8 348	0	8 348
70615	11 551	0	11 551	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
Итого по пассиву (баланс)	1 940 242	10 719	1 950 961	1 057 954	20 534	1 078 488	1 124 084	21 455	1 145 539	2 006 372	11 640	2 018 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	929	0	929	928	0	928	1	0	1
90902	939 235	0	939 235	25 540	0	25 540	3 089	0	3 089	961 686	0	961 686
91414	1 698 304	0	1 698 304	151 544	0	151 544	85 594	0	85 594	1 764 254	0	1 764 254
91501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	5 366	1 056	6 422	3 063	35	3 098	4 216	44	4 260	4 213	1 047	5 260
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	577 241	0	577 241	109 567	0	109 567	62 204	0	62 204	624 604	0	624 604
Итого по активу (баланс)	3 229 996	1 056	3 231 052	290 643	35	290 678	156 031	44	156 075	3 364 608	1 047	3 365 655
Пассив
91312	567 421	0	567 421	13 645	0	13 645	60 305	0	60 305	614 081	0	614 081
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	5 531	0	5 531	18 559	0	18 559	19 262	0	19 262	6 234	0	6 234
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
99999	2 653 811	0	2 653 811	93 871	0	93 871	181 111	0	181 111	2 741 051	0	2 741 051
Итого по пассиву (баланс)	3 231 052	0	3 231 052	156 075	0	156 075	290 678	0	290 678	3 365 655	0	3 365 655

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?