Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 226	92 876	167 102	554 011	22 814	576 825	588 850	22 278	611 128	39 387	93 412	132 799
20208	6 854	0	6 854	1 010	0	1 010	2 343	0	2 343	5 521	0	5 521
20209	15 143	0	15 143	1 019 860	0	1 019 860	1 021 582	0	1 021 582	13 421	0	13 421
30102	44 414	0	44 414	4 385 750	0	4 385 750	4 352 455	0	4 352 455	77 709	0	77 709
30110	4 885	6 565	11 450	9 956	5 003	14 959	8 759	5 215	13 974	6 082	6 353	12 435
30114	0	1 048 872	1 048 872	0	1 574 923	1 574 923	0	1 693 010	1 693 010	0	930 785	930 785
30202	4 399	0	4 399	0	0	0	7	0	7	4 392	0	4 392
30204	9 346	0	9 346	0	0	0	178	0	178	9 168	0	9 168
30233	2	0	2	3 323	0	3 323	3 312	0	3 312	13	0	13
30424	25 587	0	25 587	1 467 518	0	1 467 518	1 467 526	0	1 467 526	25 579	0	25 579
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45201	55 755	0	55 755	272 235	0	272 235	305 405	0	305 405	22 585	0	22 585
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	9 829	0	9 829	5 300	0	5 300	6 600	0	6 600	8 529	0	8 529
45205	302 712	31 551	334 263	266 657	1 055	267 712	204 901	1 310	206 211	364 468	31 296	395 764
45206	807 513	14 659	822 172	531 738	30 332	562 070	202 046	1 117	203 163	1 137 205	43 874	1 181 079
45207	142 609	134 417	277 026	0	5 090	5 090	6 160	30 501	36 661	136 449	109 006	245 455
45407	35 966	0	35 966	2 885	0	2 885	0	0	0	38 851	0	38 851
45503	4 200	0	4 200	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	1 700	0	1 700
45504	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	15 050	3 006	18 056	0	100	100	3 950	3 106	7 056	11 100	0	11 100
45506	38 029	0	38 029	5 000	0	5 000	1 446	0	1 446	41 583	0	41 583
45507	4 436	0	4 436	0	0	0	100	0	100	4 336	0	4 336
45509	1 926	6 536	8 462	1 190	2 488	3 678	678	2 388	3 066	2 438	6 636	9 074
45812	158 981	0	158 981	0	0	0	73 823	0	73 823	85 158	0	85 158
45815	54 672	0	54 672	0	0	0	28 443	0	28 443	26 229	0	26 229
45912	4 335	0	4 335	21 566	0	21 566	22 516	0	22 516	3 385	0	3 385
45915	974	0	974	12 848	0	12 848	12 847	0	12 847	975	0	975
47404	0	117 789	117 789	3 985 002	22 689 615	26 674 617	3 985 002	22 689 878	26 674 880	0	117 526	117 526
47408	0	0	0	1 683 482	13 436 418	15 119 900	1 683 482	13 436 418	15 119 900	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47421	0	0	0	43 375	0	43 375	39 634	0	39 634	3 741	0	3 741
47423	293 403	124	293 527	45 241	4	45 245	42 319	5	42 324	296 325	123	296 448
47427	49	261	310	21 207	1 960	23 167	21 238	1 915	23 153	18	306	324
47803	31 501	0	31 501	29 059	0	29 059	28 203	0	28 203	32 357	0	32 357
52503	0	15 223	15 223	0	507	507	0	1 077	1 077	0	14 653	14 653
60302	5 310	0	5 310	3	0	3	3 222	0	3 222	2 091	0	2 091
60306	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60308	142	0	142	5 307	0	5 307	5 431	0	5 431	18	0	18
60310	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60312	3 615	0	3 615	12 073	0	12 073	11 271	0	11 271	4 417	0	4 417
60314	310	0	310	12	0	12	71	0	71	251	0	251
60323	812	0	812	62	0	62	59	0	59	815	0	815
60336	189	0	189	71	0	71	0	0	0	260	0	260
60401	56 915	0	56 915	0	0	0	0	0	0	56 915	0	56 915
60901	6 590	0	6 590	136	0	136	0	0	0	6 726	0	6 726
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	47	0	47	576	0	576	572	0	572	51	0	51
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	38 346	0	38 346	38 346	0	38 346	0	0	0
61214	0	0	0	175 334	0	175 334	175 334	0	175 334	0	0	0
61403	1 601	0	1 601	130	0	130	273	0	273	1 458	0	1 458
70606	864 734	0	864 734	297 238	0	297 238	0	0	0	1 161 972	0	1 161 972
70608	1 268 808	0	1 268 808	120 163	0	120 163	0	0	0	1 388 971	0	1 388 971
70611	551	0	551	3 220	0	3 220	0	0	0	3 771	0	3 771
Итого по активу (баланс)	4 370 295	1 471 879	5 842 174	15 027 193	37 770 309	52 797 502	14 357 193	37 888 218	52 245 411	5 040 295	1 353 970	6 394 265
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	56 011	0	56 011	0	0	0	0	0	0	56 011	0	56 011
10801	511 565	0	511 565	0	0	0	0	0	0	511 565	0	511 565
30126	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
30220	0	0	0	0	9 552	9 552	0	9 552	9 552	0	0	0
30232	288	45	333	8 237	4 992	13 229	9 608	5 318	14 926	1 659	371	2 030
407	314 362	81 346	395 708	5 339 254	373 283	5 712 537	5 591 421	369 199	5 960 620	566 529	77 262	643 791
408.1	24 874	28 646	53 520	53 505	3 716	57 221	44 700	3 484	48 184	16 069	28 414	44 483
40807	3 384	17 499	20 883	3 427	14 746	18 173	2 457	12 356	14 813	2 414	15 109	17 523
40817	28 376	144 733	173 109	89 238	52 079	141 317	89 622	49 481	139 103	28 760	142 135	170 895
40820	2 792	7 211	10 003	1 291	1 100	2 391	1 178	280	1 458	2 679	6 391	9 070
40906	15 143	0	15 143	494 492	0	494 492	492 770	0	492 770	13 421	0	13 421
40911	6	0	6	509	0	509	555	0	555	52	0	52
42104	0	949	949	0	71	71	0	1 005	1 005	0	1 883	1 883
42105	0	2 193	2 193	0	89	89	0	92	92	0	2 196	2 196
42106	0	4 810	4 810	0	1 115	1 115	0	135	135	0	3 830	3 830
42107	0	909	909	0	233	233	0	26	26	0	702	702
42301	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
42306	59 536	11 996	71 532	2 400	498	2 898	2 135	409	2 544	59 271	11 907	71 178
42307	41 690	133 267	174 957	148	5 843	5 991	313	4 560	4 873	41 855	131 984	173 839
42309	206	349	555	3	14	17	3	13	16	206	348	554
42507	0	949 365	949 365	0	39 429	39 429	0	31 772	31 772	0	941 708	941 708
42609	12	20	32	0	1	1	0	1	1	12	20	32
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	16 105	0	16 105	7 875	0	7 875	11 131	0	11 131	19 361	0	19 361
45415	400	0	400	0	0	0	28	0	28	428	0	428
45515	1 947	0	1 947	343	0	343	242	0	242	1 846	0	1 846
45818	213 653	0	213 653	102 266	0	102 266	0	0	0	111 387	0	111 387
45918	5 309	0	5 309	949	0	949	0	0	0	4 360	0	4 360
47401	654	0	654	9 805	0	9 805	9 633	0	9 633	482	0	482
47403	0	0	0	3 620 167	0	3 620 167	3 620 167	0	3 620 167	0	0	0
47407	0	0	0	6 308 103	8 806 932	15 115 035	6 308 103	8 806 932	15 115 035	0	0	0
47411	0	0	0	593	246	839	593	246	839	0	0	0
47416	51	0	51	4 668	0	4 668	4 638	0	4 638	21	0	21
47422	190	19	209	614	1	615	614	1	615	190	19	209
47424	0	0	0	39 576	0	39 576	39 576	0	39 576	0	0	0
47425	25 483	0	25 483	10 942	0	10 942	10 864	0	10 864	25 405	0	25 405
47426	0	0	0	0	5 380	5 380	539	5 380	5 919	539	0	539
52307	0	342 137	342 137	0	14 159	14 159	0	11 838	11 838	0	339 816	339 816
60301	805	0	805	874	0	874	2 949	0	2 949	2 880	0	2 880
60305	3 643	0	3 643	14 996	0	14 996	14 276	0	14 276	2 923	0	2 923
60309	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60311	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	909	0	909	192	0	192	297	0	297	1 014	0	1 014
60335	3 756	0	3 756	3 354	0	3 354	3 191	0	3 191	3 593	0	3 593
60414	47 164	0	47 164	0	0	0	500	0	500	47 664	0	47 664
60903	2 786	0	2 786	0	0	0	104	0	104	2 890	0	2 890
70601	942 973	0	942 973	0	0	0	304 209	0	304 209	1 247 182	0	1 247 182
70603	1 239 183	0	1 239 183	0	0	0	124 895	0	124 895	1 364 078	0	1 364 078
Итого по пассиву (баланс)	4 116 657	1 725 517	5 842 174	16 118 974	9 333 480	25 452 454	16 692 464	9 312 081	26 004 545	4 690 147	1 704 118	6 394 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	31 000	342 137	373 137	0	11 838	11 838	0	14 159	14 159	31 000	339 816	370 816
90901	0	0	0	8 972	0	8 972	8 972	0	8 972	0	0	0
90902	5 981 332	0	5 981 332	56 301	0	56 301	87 830	0	87 830	5 949 803	0	5 949 803
91202	3	0	3	32	0	32	32	0	32	3	0	3
91203	8	0	8	32	0	32	37	0	37	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 178 285	350 141	7 528 426	678 334	34 441	712 775	559 603	21 504	581 107	7 297 016	363 078	7 660 094
91418	37 804	0	37 804	36 397	0	36 397	33 855	0	33 855	40 346	0	40 346
91604	47 307	0	47 307	491	0	491	34 414	0	34 414	13 384	0	13 384
91704	10 634	5 244	15 878	0	175	175	0	218	218	10 634	5 201	15 835
91802	8 286	5 357	13 643	0	179	179	0	222	222	8 286	5 314	13 600
91803	191	27	218	0	1	1	0	1	1	191	27	218
99998	4 286 536	0	4 286 536	1 800 184	0	1 800 184	1 527 377	0	1 527 377	4 559 343	0	4 559 343
Итого по активу (баланс)	17 581 386	702 906	18 284 292	2 580 743	46 634	2 627 377	2 252 120	36 104	2 288 224	17 910 009	713 436	18 623 445
Пассив
91311	31 000	320 192	351 192	0	13 249	13 249	0	11 098	11 098	31 000	318 041	349 041
91312	1 898 450	418	1 898 868	334 526	17	334 543	294 133	14	294 147	1 858 057	415	1 858 472
91315	1 722 698	8 862	1 731 560	86 817	1 602	88 419	384 242	10 886	395 128	2 020 123	18 146	2 038 269
91316	0	412	412	235 480	17	235 497	242 000	13	242 013	6 520	408	6 928
91317	215 060	28 433	243 493	820 596	35 074	855 670	826 548	31 251	857 799	221 012	24 610	245 622
91507	61 011	0	61 011	0	0	0	0	0	0	61 011	0	61 011
99999	13 997 756	0	13 997 756	760 816	0	760 816	827 162	0	827 162	14 064 102	0	14 064 102
Итого по пассиву (баланс)	17 925 975	358 317	18 284 292	2 238 235	49 959	2 288 194	2 574 085	53 262	2 627 347	18 261 825	361 620	18 623 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	627 222	996 061	1 623 283	1 056 260	13 151 847	14 208 107	1 683 482	13 456 554	15 140 036	0	691 354	691 354
99996	1 624 446	0	1 624 446	14 199 527	0	14 199 527	15 136 360	0	15 136 360	687 613	0	687 613
Итого по активу (баланс)	2 251 668	996 061	3 247 729	15 255 787	13 151 847	28 407 634	16 819 842	13 456 554	30 276 396	687 613	691 354	1 378 967
Пассив
96901	881 903	742 543	1 624 446	6 308 103	8 828 257	15 136 360	5 776 667	8 422 860	14 199 527	350 467	337 146	687 613
99997	1 623 283	0	1 623 283	15 140 036	0	15 140 036	14 208 107	0	14 208 107	691 354	0	691 354
Итого по пассиву (баланс)	2 505 186	742 543	3 247 729	21 448 139	8 828 257	30 276 396	19 984 774	8 422 860	28 407 634	1 041 821	337 146	1 378 967

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?