Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	0	0	0	118 014	0	118 014
20202	14 920	9 417	24 337	856 585	350 305	1 206 890	858 489	354 174	1 212 663	13 016	5 548	18 564
20208	15 373	0	15 373	89 334	0	89 334	92 917	0	92 917	11 790	0	11 790
20209	31 540	0	31 540	1 064 784	15 096	1 079 880	1 079 008	15 096	1 094 104	17 316	0	17 316
30102	59 604	0	59 604	17 465 738	0	17 465 738	17 472 593	0	17 472 593	52 749	0	52 749
30110	25 963	21 293	47 256	562 091	36 103	598 194	560 190	19 946	580 136	27 864	37 450	65 314
30202	8 828	0	8 828	0	0	0	26	0	26	8 802	0	8 802
30204	502	0	502	0	0	0	192	0	192	310	0	310
30215	0	941	941	0	32	32	0	31	31	0	942	942
30221	0	0	0	496 631	3 321	499 952	496 631	3 321	499 952	0	0	0
30233	1 896	371	2 267	707 954	12 463	720 417	707 986	12 542	720 528	1 864	292	2 156
30424	479	0	479	1 004	0	1 004	23	0	23	1 460	0	1 460
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	3 490 000	0	3 490 000	200 000	0	200 000
31903	150 000	0	150 000	680 000	0	680 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 180 000	0	5 180 000	4 715 000	0	4 715 000	465 000	0	465 000
32003	1 120 000	0	1 120 000	4 135 000	0	4 135 000	4 755 000	0	4 755 000	500 000	0	500 000
45205	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45206	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0	0	405 000	0	405 000
45207	1 941 603	0	1 941 603	0	0	0	555	0	555	1 941 048	0	1 941 048
45208	131 450	0	131 450	0	0	0	1 000	0	1 000	130 450	0	130 450
45505	4 088	0	4 088	15 000	0	15 000	15 013	0	15 013	4 075	0	4 075
45506	75 699	0	75 699	0	0	0	27	0	27	75 672	0	75 672
45507	2 448	0	2 448	559	0	559	64	0	64	2 943	0	2 943
45509	415	0	415	761	0	761	566	0	566	610	0	610
47404	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
47408	0	0	0	5 435	18 761	24 196	5 435	18 761	24 196	0	0	0
47423	55	0	55	260	15 186	15 446	253	15 186	15 439	62	0	62
47427	323	0	323	479	0	479	329	0	329	473	0	473
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	274	0	274	282	0	282	204	0	204	352	0	352
60312	2 100	0	2 100	6 089	0	6 089	6 043	0	6 043	2 146	0	2 146
60323	0	0	0	44	0	44	30	0	30	14	0	14
60336	125	0	125	91	0	91	180	0	180	36	0	36
60401	781 309	0	781 309	614	0	614	0	0	0	781 923	0	781 923
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60415	0	0	0	724	0	724	615	0	615	109	0	109
60901	10 924	0	10 924	2 594	0	2 594	0	0	0	13 518	0	13 518
60906	2 594	0	2 594	0	0	0	2 594	0	2 594	0	0	0
61002	302	0	302	206	0	206	115	0	115	393	0	393
61008	1 082	0	1 082	823	0	823	396	0	396	1 509	0	1 509
61009	278	0	278	259	0	259	303	0	303	234	0	234
61403	1 465	0	1 465	185	0	185	236	0	236	1 414	0	1 414
70606	2 223 318	0	2 223 318	75 067	0	75 067	86	0	86	2 298 299	0	2 298 299
70608	23 629	0	23 629	2 372	0	2 372	0	0	0	26 001	0	26 001
70611	13 780	0	13 780	7 096	0	7 096	0	0	0	20 876	0	20 876
Итого по активу (баланс)	7 809 380	32 022	7 841 402	35 051 273	451 267	35 502 540	35 095 311	439 057	35 534 368	7 765 342	44 232	7 809 574
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	0	0	0	0	0	0	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	177 239	0	177 239	177 239	0	177 239	0	0	0
30126	2 493	0	2 493	4 690	0	4 690	5 094	0	5 094	2 897	0	2 897
30222	0	0	0	378	54	432	378	54	432	0	0	0
30223	100	0	100	1 921	0	1 921	1 884	0	1 884	63	0	63
30226	162	0	162	1 082	0	1 082	1 077	0	1 077	157	0	157
30232	89	0	89	567 682	2 276	569 958	567 908	2 276	570 184	315	0	315
30236	0	0	0	42	54	96	42	54	96	0	0	0
32015	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
407	346 365	265	346 630	4 832 274	5 737	4 838 011	4 782 001	5 784	4 787 785	296 092	312	296 404
408.1	16 997	0	16 997	131 314	0	131 314	126 035	0	126 035	11 718	0	11 718
40817	290 313	24 116	314 429	224 879	18 372	243 251	175 564	17 187	192 751	240 998	22 931	263 929
40820	9 643	584	10 227	9 557	71	9 628	7 316	23	7 339	7 402	536	7 938
40901	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40905	0	0	0	349	192	541	349	192	541	0	0	0
40906	31 494	0	31 494	427 266	0	427 266	412 284	0	412 284	16 512	0	16 512
40909	0	0	0	2 607	4 717	7 324	2 607	4 717	7 324	0	0	0
40910	0	0	0	2 466	3 703	6 169	2 466	3 703	6 169	0	0	0
40911	282	0	282	10 744	0	10 744	10 592	0	10 592	130	0	130
40912	0	0	0	1 510	1 871	3 381	1 510	1 871	3 381	0	0	0
40913	0	0	0	577	483	1 060	577	483	1 060	0	0	0
42301	3 672	958	4 630	2 579	32	2 611	1 735	32	1 767	2 828	958	3 786
42303	1 047	0	1 047	1 051	0	1 051	3 004	0	3 004	3 000	0	3 000
42304	4 460	0	4 460	4 332	0	4 332	336	0	336	464	0	464
42305	312 978	0	312 978	13 412	0	13 412	18 017	0	18 017	317 583	0	317 583
42306	168 736	0	168 736	5 741	0	5 741	10 408	0	10 408	173 403	0	173 403
42307	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42309	673	0	673	204	0	204	184	0	184	653	0	653
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45215	101 353	0	101 353	121	0	121	0	0	0	101 232	0	101 232
45515	592	0	592	87	0	87	123	0	123	628	0	628
47403	0	0	0	0	2 197	2 197	0	2 197	2 197	0	0	0
47407	0	0	0	18 593	5 436	24 029	18 593	5 436	24 029	0	0	0
47411	9 207	0	9 207	4 254	0	4 254	2 491	0	2 491	7 444	0	7 444
47416	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47422	1 465	1	1 466	99 047	10	99 057	98 842	9	98 851	1 260	0	1 260
47425	2 619	0	2 619	84	0	84	241	0	241	2 776	0	2 776
60301	8 288	0	8 288	14 859	0	14 859	8 378	0	8 378	1 807	0	1 807
60305	8 014	0	8 014	11 233	0	11 233	9 976	0	9 976	6 757	0	6 757
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	675	0	675	674	0	674
60311	264	0	264	3 901	0	3 901	4 135	0	4 135	498	0	498
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	101	0	101	1 300	0	1 300	1 284	0	1 284	85	0	85
60324	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60335	8 499	0	8 499	7 364	0	7 364	2 540	0	2 540	3 675	0	3 675
60349	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60414	177 920	0	177 920	0	0	0	1 074	0	1 074	178 994	0	178 994
60903	4 534	0	4 534	0	0	0	153	0	153	4 687	0	4 687
61701	113 533	0	113 533	337	0	337	0	0	0	113 196	0	113 196
70601	2 314 903	0	2 314 903	0	0	0	90 024	0	90 024	2 404 927	0	2 404 927
70603	22 854	0	22 854	0	0	0	2 461	0	2 461	25 315	0	25 315
70605	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
70615	1 142	0	1 142	0	0	0	336	0	336	1 478	0	1 478
Итого по пассиву (баланс)	7 815 465	25 937	7 841 402	6 616 656	45 217	6 661 873	6 586 015	44 030	6 630 045	7 784 824	24 750	7 809 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	677	0	677	17 688	0	17 688	7 906	0	7 906	10 459	0	10 459
90902	2 477	0	2 477	1 073	0	1 073	1 292	0	1 292	2 258	0	2 258
90907	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91202	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
91203	46	0	46	615	0	615	640	0	640	21	0	21
91414	2 116 335	0	2 116 335	0	0	0	0	0	0	2 116 335	0	2 116 335
91501	145 334	0	145 334	0	0	0	1 188	0	1 188	144 146	0	144 146
91502	320	0	320	0	0	0	12	0	12	308	0	308
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 279 786	0	2 279 786	54 446	0	54 446	23 086	0	23 086	2 311 146	0	2 311 146
Итого по активу (баланс)	4 547 556	0	4 547 556	73 828	0	73 828	34 129	0	34 129	4 587 255	0	4 587 255
Пассив
91312	2 014 377	0	2 014 377	0	0	0	0	0	0	2 014 377	0	2 014 377
91315	264 742	0	264 742	7 325	0	7 325	23 880	0	23 880	281 297	0	281 297
91317	412	0	412	15 761	0	15 761	30 566	0	30 566	15 217	0	15 217
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 267 770	0	2 267 770	11 035	0	11 035	19 374	0	19 374	2 276 109	0	2 276 109
Итого по пассиву (баланс)	4 547 556	0	4 547 556	34 121	0	34 121	73 820	0	73 820	4 587 255	0	4 587 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 066	15 066	0	15 066	15 066	0	0	0
99996	0	0	0	15 096	0	15 096	15 096	0	15 096	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 096	15 066	30 162	15 096	15 066	30 162	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	15 096	15 096	0	15 096	15 096	0	0	0
99997	0	0	0	15 066	0	15 066	15 066	0	15 066	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 066	15 096	30 162	15 066	15 096	30 162	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?