Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 649	0	38 649	0	0	0	0	0	0	38 649	0	38 649
20202	23 044	68 487	91 531	552 882	447 041	999 923	511 057	460 256	971 313	64 869	55 272	120 141
20208	2 575	0	2 575	5 330	0	5 330	3 833	0	3 833	4 072	0	4 072
20209	0	0	0	334 643	132 860	467 503	334 643	132 860	467 503	0	0	0
30102	44 791	0	44 791	8 796 933	0	8 796 933	8 819 953	0	8 819 953	21 771	0	21 771
30110	1 578	5 034	6 612	6 951	193 992	200 943	6 523	195 171	201 694	2 006	3 855	5 861
30114	0	1 152	1 152	0	59 362	59 362	0	60 079	60 079	0	435	435
30202	8 213	0	8 213	151	0	151	0	0	0	8 364	0	8 364
30204	3 589	0	3 589	373	0	373	0	0	0	3 962	0	3 962
30233	4	45	49	3 087	5 881	8 968	3 089	5 881	8 970	2	45	47
30424	24	0	24	4 385 227	0	4 385 227	4 385 231	0	4 385 231	20	0	20
30425	0	11 910	11 910	0	438	438	0	422	422	0	11 926	11 926
30602	3	3 937	3 940	10	133	143	5	132	137	8	3 938	3 946
31902	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31903	530 000	0	530 000	1 810 000	0	1 810 000	1 910 000	0	1 910 000	430 000	0	430 000
32201	2 036	1 944	3 980	975	74	1 049	0	248	248	3 011	1 770	4 781
45201	13 510	0	13 510	27 706	0	27 706	27 310	0	27 310	13 906	0	13 906
45204	2 000	0	2 000	4 449	0	4 449	2 000	0	2 000	4 449	0	4 449
45205	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000
45206	143 556	0	143 556	0	0	0	2 276	0	2 276	141 280	0	141 280
45207	525 864	0	525 864	61 364	0	61 364	20 352	0	20 352	566 876	0	566 876
45208	256 761	0	256 761	5 000	0	5 000	5 544	0	5 544	256 217	0	256 217
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	1 456	0	1 456	500	0	500	292	0	292	1 664	0	1 664
45407	8 162	0	8 162	500	0	500	227	0	227	8 435	0	8 435
45408	38 398	0	38 398	1 000	0	1 000	452	0	452	38 946	0	38 946
45506	6 996	0	6 996	60	0	60	532	0	532	6 524	0	6 524
45507	32 862	0	32 862	3 000	0	3 000	676	0	676	35 186	0	35 186
45812	14 794	0	14 794	4 459	0	4 459	0	0	0	19 253	0	19 253
45815	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785	0	5 785
45912	457	0	457	352	0	352	0	0	0	809	0	809
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	10 669	10 669	0	489 812	489 812	0	481 448	481 448	0	19 033	19 033
47408	0	0	0	3 194 053	3 442 925	6 636 978	3 194 053	3 442 925	6 636 978	0	0	0
47423	618	0	618	155	0	155	155	0	155	618	0	618
47427	2 460	0	2 460	14 436	0	14 436	12 895	0	12 895	4 001	0	4 001
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
50104	0	125 444	125 444	0	4 807	4 807	0	4 200	4 200	0	126 051	126 051
50110	0	79 920	79 920	0	3 115	3 115	0	2 728	2 728	0	80 307	80 307
50121	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	2 844	0	2 844	454	0	454	885	0	885	2 413	0	2 413
60308	3	0	3	63	0	63	66	0	66	0	0	0
60312	463	0	463	1 175	0	1 175	1 206	0	1 206	432	0	432
60323	318	0	318	71	0	71	16	0	16	373	0	373
60336	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	243 512	0	243 512	0	0	0	0	0	0	243 512	0	243 512
60415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	77	0	77	59	0	59	74	0	74	62	0	62
61009	161	0	161	86	0	86	86	0	86	161	0	161
61403	532	0	532	10	0	10	92	0	92	450	0	450
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	338 574	0	338 574	83 723	0	83 723	6	0	6	422 291	0	422 291
70607	10 986	0	10 986	6 873	0	6 873	12 574	0	12 574	5 285	0	5 285
70608	257 891	0	257 891	26 053	0	26 053	0	0	0	283 944	0	283 944
70611	870	0	870	1 390	0	1 390	0	0	0	2 260	0	2 260
70616	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
Итого по активу (баланс)	2 578 259	308 542	2 886 801	21 575 528	4 780 440	26 355 968	21 457 078	4 786 350	26 243 428	2 696 709	302 632	2 999 341
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	90 451	0	90 451	0	0	0	0	0	0	90 451	0	90 451
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	249 485	0	249 485	0	0	0	0	0	0	249 485	0	249 485
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	207	0	207	743	0	743	604	0	604	68	0	68
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	7 777	72 318	80 095	7 777	72 318	80 095	0	0	0
32211	19	0	19	20	0	20	1	0	1	0	0	0
407	337 400	128 307	465 707	882 250	46 690	928 940	817 301	47 539	864 840	272 451	129 156	401 607
408.1	17 167	0	17 167	50 671	386	51 057	46 941	386	47 327	13 437	0	13 437
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	19 506	11 012	30 518	105 999	36 387	142 386	111 139	33 776	144 915	24 646	8 401	33 047
40820	238	52	290	0	2	2	0	2	2	238	52	290
40905	0	0	0	839	886	1 725	839	886	1 725	0	0	0
40909	0	0	0	1 911	1 273	3 184	1 911	1 273	3 184	0	0	0
40910	0	0	0	86	1 000	1 086	86	1 000	1 086	0	0	0
40911	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	0	0	0
40912	0	0	0	551	8 299	8 850	551	8 299	8 850	0	0	0
40913	0	0	0	3 257	61 719	64 976	3 257	61 719	64 976	0	0	0
42101	0	0	0	62 000	0	62 000	104 000	0	104 000	42 000	0	42 000
42106	903	0	903	906	0	906	1 003	0	1 003	1 000	0	1 000
42107	0	244 302	244 302	0	8 406	8 406	0	8 609	8 609	0	244 505	244 505
42301	0	1 892	1 892	0	1 947	1 947	0	59	59	0	4	4
42304	4 200	164	4 364	2 847	5	2 852	47	5	52	1 400	164	1 564
42305	229 746	4 887	234 633	33 747	164	33 911	4 456	166	4 622	200 455	4 889	205 344
42306	350 816	6 403	357 219	3 806	227	4 033	63 687	423	64 110	410 697	6 599	417 296
42307	41 938	26 427	68 365	22	899	921	385	916	1 301	42 301	26 444	68 745
42309	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42605	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	6	0	6	1 006	0	1 006
42607	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	27 234	0	27 234	11 242	0	11 242	28 857	0	28 857	44 849	0	44 849
45415	1 070	0	1 070	595	0	595	502	0	502	977	0	977
45515	1 888	0	1 888	463	0	463	205	0	205	1 630	0	1 630
45818	8 397	0	8 397	0	0	0	6 662	0	6 662	15 059	0	15 059
45918	555	0	555	0	0	0	194	0	194	749	0	749
47407	0	0	0	3 432 844	3 203 828	6 636 672	3 432 844	3 203 828	6 636 672	0	0	0
47411	12 342	663	13 005	4 482	87	4 569	4 572	123	4 695	12 432	699	13 131
47416	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
47422	448	0	448	29	0	29	32	0	32	451	0	451
47425	24 399	0	24 399	29 527	0	29 527	23 463	0	23 463	18 335	0	18 335
47426	4	0	4	119	1 791	1 910	116	1 791	1 907	1	0	1
50120	9 225	0	9 225	11 617	0	11 617	5 915	0	5 915	3 523	0	3 523
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	1 154	0	1 154	2 607	0	2 607	1 907	0	1 907	454	0	454
60305	3 927	0	3 927	4 526	0	4 526	4 206	0	4 206	3 607	0	3 607
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	301	0	301	673	0	673	699	0	699	327	0	327
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	337	0	337	7	0	7	60	0	60	390	0	390
60335	2 326	0	2 326	1 335	0	1 335	1 180	0	1 180	2 171	0	2 171
60414	126 846	0	126 846	0	0	0	838	0	838	127 684	0	127 684
60903	335	0	335	0	0	0	8	0	8	343	0	343
61701	19 109	0	19 109	0	0	0	0	0	0	19 109	0	19 109
70601	363 199	0	363 199	16	0	16	71 503	0	71 503	434 686	0	434 686
70603	255 442	0	255 442	0	0	0	25 478	0	25 478	280 920	0	280 920
Итого по пассиву (баланс)	2 462 687	424 114	2 886 801	4 664 583	3 446 326	8 110 909	4 780 319	3 443 130	8 223 449	2 578 423	420 918	2 999 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 679	0	66 679	1 626	0	1 626	2 107	0	2 107	66 198	0	66 198
90902	803 056	0	803 056	6 656	0	6 656	7 103	0	7 103	802 609	0	802 609
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 618 823	0	4 618 823	344 174	0	344 174	37 322	0	37 322	4 925 675	0	4 925 675
91418	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	2 978	0	2 978	1 029	0	1 029	469	0	469	3 538	0	3 538
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
91802	92 668	0	92 668	0	0	0	0	0	0	92 668	0	92 668
91803	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
99998	3 018 827	0	3 018 827	145 831	0	145 831	190 997	0	190 997	2 973 661	0	2 973 661
Итого по активу (баланс)	8 612 146	0	8 612 146	499 316	0	499 316	237 998	0	237 998	8 873 464	0	8 873 464
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91004	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91312	2 615 228	0	2 615 228	10 748	0	10 748	34 163	0	34 163	2 638 643	0	2 638 643
91315	68 722	0	68 722	41 631	0	41 631	0	0	0	27 091	0	27 091
91317	259 230	0	259 230	138 093	0	138 093	111 143	0	111 143	232 280	0	232 280
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	5 593 319	0	5 593 319	46 094	0	46 094	352 578	0	352 578	5 899 803	0	5 899 803
Итого по пассиву (баланс)	8 612 146	0	8 612 146	237 090	0	237 090	498 408	0	498 408	8 873 464	0	8 873 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 358	118 332	119 690	571 992	2 704 327	3 276 319	554 706	2 687 375	3 242 081	18 644	135 284	153 928
99996	120 028	0	120 028	3 270 526	0	3 270 526	3 237 616	0	3 237 616	152 938	0	152 938
Итого по активу (баланс)	121 386	118 332	239 718	3 842 518	2 704 327	6 546 845	3 792 322	2 687 375	6 479 697	171 582	135 284	306 866
Пассив
96901	117 940	2 088	120 028	2 658 895	578 720	3 237 615	2 675 171	595 354	3 270 525	134 216	18 722	152 938
99997	119 690	0	119 690	3 242 082	0	3 242 082	3 276 320	0	3 276 320	153 928	0	153 928
Итого по пассиву (баланс)	237 630	2 088	239 718	5 900 977	578 720	6 479 697	5 951 491	595 354	6 546 845	288 144	18 722	306 866

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?