Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 713	0	12 713	0	0	0	0	0	0	12 713	0	12 713
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	31 409	27 967	59 376	405 745	2 916	408 661	300 250	3 124	303 374	136 904	27 759	164 663
20209	100 000	0	100 000	309 800	0	309 800	409 800	0	409 800	0	0	0
30102	660 485	0	660 485	65 149 416	0	65 149 416	65 337 129	0	65 337 129	472 772	0	472 772
30114	0	599 073	599 073	0	71 635 391	71 635 391	0	69 705 237	69 705 237	0	2 529 227	2 529 227
30202	29 810	0	29 810	0	0	0	5 227	0	5 227	24 583	0	24 583
30204	158 885	0	158 885	0	0	0	14 228	0	14 228	144 657	0	144 657
30413	143	0	143	2 269	0	2 269	2 312	0	2 312	100	0	100
30424	4 526	0	4 526	13 652 642	0	13 652 642	13 653 125	0	13 653 125	4 043	0	4 043
30425	0	12 044	12 044	0	506	506	0	472	472	0	12 078	12 078
31903	2 500 000	0	2 500 000	5 909 750	0	5 909 750	6 909 750	0	6 909 750	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	16 810 000	0	16 810 000	16 220 000	0	16 220 000	590 000	0	590 000
32003	590 000	0	590 000	3 330 000	445 597	3 775 597	3 920 000	445 597	4 365 597	0	0	0
32004	0	0	0	0	447 173	447 173	0	447 173	447 173	0	0	0
32102	0	0	0	0	10 253 711	10 253 711	0	9 998 754	9 998 754	0	254 957	254 957
32103	0	772 107	772 107	0	3 309 697	3 309 697	0	4 081 804	4 081 804	0	0	0
32104	550 000	0	550 000	1 100 000	0	1 100 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
45204	0	51 094	51 094	0	1 944	1 944	0	53 038	53 038	0	0	0
45205	44 000	1 379 032	1 423 032	99 999	57 849	157 848	8 000	53 919	61 919	135 999	1 382 962	1 518 961
45206	2 733 700	1 504 720	4 238 420	560 000	197 233	757 233	353 000	124 644	477 644	2 940 700	1 577 309	4 518 009
45207	1 162 023	241 048	1 403 071	0	6 776	6 776	441 092	59 106	500 198	720 931	188 718	909 649
45208	700 001	2 181 311	2 881 312	0	78 454	78 454	1	518 389	518 390	700 000	1 741 376	2 441 376
45504	0	0	0	50	0	50	8	0	8	42	0	42
45505	1 017	0	1 017	0	0	0	127	0	127	890	0	890
45506	1 718	0	1 718	260	0	260	532	0	532	1 446	0	1 446
45602	59 500	0	59 500	25 000	0	25 000	59 500	0	59 500	25 000	0	25 000
45603	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45604	300 000	0	300 000	0	0	0	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
45605	0	1 094 882	1 094 882	0	46 029	46 029	0	42 879	42 879	0	1 098 032	1 098 032
45705	802	0	802	0	0	0	27	0	27	775	0	775
47404	0	1 314 806	1 314 806	33 348 607	38 075 939	71 424 546	33 348 607	37 855 170	71 203 777	0	1 535 575	1 535 575
47408	0	0	0	32 839 484	35 228 131	68 067 615	32 839 484	35 228 131	68 067 615	0	0	0
47421	0	0	0	62 032	0	62 032	60 727	0	60 727	1 305	0	1 305
47427	17 947	16 154	34 101	57 701	31 923	89 624	51 646	33 356	85 002	24 002	14 721	38 723
50207	253 196	0	253 196	2 092	0	2 092	14	0	14	255 274	0	255 274
50208	786 265	0	786 265	6 298	0	6 298	37	0	37	792 526	0	792 526
50221	20 646	0	20 646	3 378	0	3 378	4 110	0	4 110	19 914	0	19 914
52601	0	0	0	22 271	0	22 271	22 271	0	22 271	0	0	0
60302	0	0	0	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	0	0	0
60308	115	0	115	200	0	200	255	0	255	60	0	60
60310	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60312	9 075	0	9 075	10 941	0	10 941	8 179	0	8 179	11 837	0	11 837
60314	680	0	680	1 107	0	1 107	550	0	550	1 237	0	1 237
60323	10	0	10	480	0	480	490	0	490	0	0	0
60336	2 250	0	2 250	105	0	105	95	0	95	2 260	0	2 260
60401	41 512	0	41 512	0	0	0	0	0	0	41 512	0	41 512
60901	58 380	0	58 380	387	0	387	0	0	0	58 767	0	58 767
60906	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
61008	4	0	4	272	0	272	272	0	272	4	0	4
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 743	0	3 743	0	0	0	325	0	325	3 418	0	3 418
61601	0	0	0	734 455	0	734 455	734 455	0	734 455	0	0	0
61702	8 776	0	8 776	0	0	0	0	0	0	8 776	0	8 776
70606	1 995 450	0	1 995 450	393 774	0	393 774	12 444	0	12 444	2 376 780	0	2 376 780
70608	7 558 787	0	7 558 787	758 960	0	758 960	0	0	0	8 317 747	0	8 317 747
70611	91 613	0	91 613	14 580	0	14 580	3 602	0	3 602	102 591	0	102 591
70614	0	0	0	18 844	0	18 844	18 844	0	18 844	0	0	0
70616	11 727	0	11 727	0	0	0	0	0	0	11 727	0	11 727
Итого по активу (баланс)	20 752 242	9 194 238	29 946 480	175 645 826	159 819 269	335 465 095	176 445 442	158 650 793	335 096 235	19 952 626	10 362 714	30 315 340
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	20 646	0	20 646	4 110	0	4 110	3 378	0	3 378	19 914	0	19 914
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 935 953	0	2 935 953	0	0	0	0	0	0	2 935 953	0	2 935 953
30111	458 715	217 499	676 214	33 564 205	3 038 951	36 603 156	33 416 720	3 142 848	36 559 568	311 230	321 396	632 626
30220	0	0	0	0	41 688	41 688	0	42 636	42 636	0	948	948
31402	0	0	0	13 420 000	0	13 420 000	14 090 000	753 115	14 843 115	670 000	753 115	1 423 115
31403	750 000	1 386 850	2 136 850	2 860 000	22 324 989	25 184 989	2 110 000	23 353 808	25 463 808	0	2 415 669	2 415 669
31404	0	4 014 566	4 014 566	0	4 159 222	4 159 222	0	3 072 740	3 072 740	0	2 928 084	2 928 084
31406	0	1 459 842	1 459 842	0	57 172	57 172	0	61 372	61 372	0	1 464 042	1 464 042
31407	0	2 196 478	2 196 478	0	2 399 323	2 399 323	0	202 845	202 845	0	0	0
31408	0	0	0	0	2 555 574	2 555 574	0	2 555 574	2 555 574	0	0	0
31409	0	578 912	578 912	0	21 327	21 327	0	22 413	22 413	0	579 998	579 998
407	1 707 320	826 791	2 534 111	44 012 105	24 861 452	68 873 557	44 350 516	25 420 542	69 771 058	2 045 731	1 385 881	3 431 612
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	166 160	20 575	186 735	1 978 829	444 830	2 423 659	1 993 208	480 184	2 473 392	180 539	55 929	236 468
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	64 707	6 119	70 826	23 668	12 264	35 932	22 516	13 515	36 031	63 555	7 370	70 925
40820	6 865	15 341	22 206	4 883	4 735	9 618	4 557	4 998	9 555	6 539	15 604	22 143
40906	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40909	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42102	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
42103	0	313 783	313 783	0	1 311 843	1 311 843	0	1 242 904	1 242 904	0	244 844	244 844
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42302	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42303	9 690	24 628	34 318	0	11 538	11 538	3	848	851	9 693	13 938	23 631
42304	10 331	37 028	47 359	4 081	1 237	5 318	2 532	1 565	4 097	8 782	37 356	46 138
42305	1 210	2 210	3 420	0	81	81	13	191	204	1 223	2 320	3 543
42306	2 297	11 797	14 094	2 504	401	2 905	207	409	616	0	11 805	11 805
42601	0	724	724	0	24	24	0	24	24	0	724	724
42603	10 628	0	10 628	0	0	0	61	0	61	10 689	0	10 689
43803	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
43805	0	105 048	105 048	0	3 505	3 505	0	3 546	3 546	0	105 089	105 089
43806	3 000	7 735	10 735	0	266	266	0	273	273	3 000	7 742	10 742
45215	942 107	0	942 107	238 410	0	238 410	93 003	0	93 003	796 700	0	796 700
45615	10 949	0	10 949	408	0	408	99 262	0	99 262	109 803	0	109 803
47407	0	0	0	34 850 170	33 294 242	68 144 412	34 850 170	33 294 242	68 144 412	0	0	0
47411	376	211	587	317	36	353	195	80	275	254	255	509
47416	0	1 083	1 083	7 149 245	413 813	7 563 058	7 149 526	412 748	7 562 274	281	18	299
47422	0	0	0	0	745	745	0	745	745	0	0	0
47424	0	0	0	43 247	0	43 247	43 249	0	43 249	2	0	2
47425	27 206	0	27 206	3 338	0	3 338	3 285	0	3 285	27 153	0	27 153
47426	352	9 902	10 254	5 291	3 185	8 476	5 026	6 199	11 225	87	12 916	13 003
52602	0	0	0	20 515	0	20 515	20 515	0	20 515	0	0	0
60301	1 037	0	1 037	16 729	0	16 729	16 729	0	16 729	1 037	0	1 037
60305	12 224	0	12 224	11 987	0	11 987	11 661	0	11 661	11 898	0	11 898
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60335	1 564	0	1 564	2 101	0	2 101	1 970	0	1 970	1 433	0	1 433
60349	13 331	0	13 331	0	0	0	0	0	0	13 331	0	13 331
60414	32 171	0	32 171	0	0	0	360	0	360	32 531	0	32 531
60903	12 880	0	12 880	0	0	0	503	0	503	13 383	0	13 383
61701	12 787	0	12 787	0	0	0	0	0	0	12 787	0	12 787
70601	2 469 955	0	2 469 955	30 098	0	30 098	549 217	0	549 217	2 989 074	0	2 989 074
70603	7 532 977	0	7 532 977	0	0	0	765 201	0	765 201	8 298 178	0	8 298 178
70613	59 741	0	59 741	26 568	0	26 568	22 663	0	22 663	55 836	0	55 836
70615	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	18 709 344	11 237 136	29 946 480	138 566 715	94 962 443	233 529 158	139 807 653	94 090 365	233 898 018	19 950 282	10 365 058	30 315 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 342	585	201 927	2 577	20	2 597	2 458	20	2 478	201 461	585	202 046
90902	150 482	1 051	151 533	15 191	36	15 227	187	35	222	165 486	1 052	166 538
91202	100 000	0	100 000	100 005	0	100 005	200 005	0	200 005	0	0	0
91203	1 613 354	30 752 366	32 365 720	936 405	1 039 753	1 976 158	125 820	1 027 442	1 153 262	2 423 939	30 764 677	33 188 616
91414	12 707 263	13 047 956	25 755 219	1 035 700	567 301	1 603 001	830 000	1 194 058	2 024 058	12 912 963	12 421 199	25 334 162
91417	1 000 000	41 307	1 041 307	0	3 030	3 030	0	5 783	5 783	1 000 000	38 554	1 038 554
91604	0	360	360	0	930	930	0	750	750	0	540	540
91802	0	76 659	76 659	0	2 587	2 587	0	2 558	2 558	0	76 688	76 688
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	7 722 588	0	7 722 588	950 598	0	950 598	574 663	0	574 663	8 098 523	0	8 098 523
Итого по активу (баланс)	23 495 031	43 920 284	67 415 315	3 040 476	1 613 657	4 654 133	1 733 133	2 230 646	3 963 779	24 802 374	43 303 295	68 105 669
Пассив
91312	92 935	1 693 578	1 786 513	0	56 512	56 512	0	57 160	57 160	92 935	1 694 226	1 787 161
91315	4 146 925	777 680	4 924 605	332 748	26 477	359 225	661 218	43 645	704 863	4 475 395	794 848	5 270 243
91316	0	95	95	0	3	3	0	3	3	0	95	95
91317	410 000	583 401	993 401	70 000	88 922	158 922	116 500	72 071	188 571	456 500	566 550	1 023 050
91507	17 960	0	17 960	0	0	0	0	0	0	17 960	0	17 960
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	59 692 727	0	59 692 727	3 389 111	0	3 389 111	3 703 530	0	3 703 530	60 007 146	0	60 007 146
Итого по пассиву (баланс)	64 360 561	3 054 754	67 415 315	3 791 859	171 914	3 963 773	4 481 248	172 879	4 654 127	65 049 950	3 055 719	68 105 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	688 870	1 317 412	2 006 282	688 870	1 317 412	2 006 282	0	0	0
93302	0	627 565	627 565	0	693 781	693 781	0	1 321 346	1 321 346	0	0	0
93303	0	0	0	0	695 889	695 889	0	695 889	695 889	0	0	0
93901	0	1 418 900	1 418 900	327 271	18 316 132	18 643 403	327 271	19 436 674	19 763 945	0	298 358	298 358
99996	2 048 820	0	2 048 820	19 991 026	0	19 991 026	21 742 790	0	21 742 790	297 056	0	297 056
Итого по активу (баланс)	2 048 820	2 046 465	4 095 285	21 007 167	21 023 214	42 030 381	22 758 931	22 771 321	45 530 252	297 056	298 358	595 414
Пассив
96301	0	0	0	1 314 586	693 838	2 008 424	1 314 586	693 838	2 008 424	0	0	0
96302	630 040	0	630 040	1 325 419	0	1 325 419	695 379	0	695 379	0	0	0
96303	0	0	0	698 442	0	698 442	698 442	0	698 442	0	0	0
96901	1 418 780	0	1 418 780	19 389 309	328 304	19 717 613	17 974 777	621 112	18 595 889	4 248	292 808	297 056
99997	2 046 465	0	2 046 465	21 782 800	0	21 782 800	20 034 693	0	20 034 693	298 358	0	298 358
Итого по пассиву (баланс)	4 095 285	0	4 095 285	44 510 556	1 022 142	45 532 698	40 717 877	1 314 950	42 032 827	302 606	292 808	595 414

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?