Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	464 227	66 364	530 591	1 502 595	11 793	1 514 388	1 462 307	10 053	1 472 360	504 515	68 104	572 619
30102	2 198 992	0	2 198 992	20 118 601	0	20 118 601	18 579 780	0	18 579 780	3 737 813	0	3 737 813
30110	97 150	27 221	124 371	2 480 428	57 840	2 538 268	2 507 850	43 532	2 551 382	69 728	41 529	111 257
30114	0	188 250	188 250	0	575 497	575 497	0	485 473	485 473	0	278 274	278 274
30202	498 584	0	498 584	10 939	0	10 939	0	0	0	509 523	0	509 523
30204	959	0	959	0	0	0	21	0	21	938	0	938
30233	4 652	0	4 652	114 760	0	114 760	115 401	0	115 401	4 011	0	4 011
30602	133 200	0	133 200	6 017 171	0	6 017 171	1 652 344	0	1 652 344	4 498 027	0	4 498 027
32003	0	815 834	815 834	0	6 113	6 113	0	821 947	821 947	0	0	0
32004	2 150 000	439 295	2 589 295	6 330 000	846 062	7 176 062	5 150 000	1 285 357	6 435 357	3 330 000	0	3 330 000
32005	10 900 000	313 782	11 213 782	1 900 000	895 884	2 795 884	4 200 000	16 836	4 216 836	8 600 000	1 192 830	9 792 830
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45505	17 603	0	17 603	1 855	0	1 855	1 062	0	1 062	18 396	0	18 396
45506	124 152	0	124 152	13 941	0	13 941	15 240	0	15 240	122 853	0	122 853
45507	141 951 184	3 351 219	145 302 403	5 361 609	110 870	5 472 479	9 470 372	221 742	9 692 114	137 842 421	3 240 347	141 082 768
45704	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45705	4 120	0	4 120	0	0	0	176	0	176	3 944	0	3 944
45706	3 867 756	142 815	4 010 571	187 790	4 802	192 592	88 280	5 917	94 197	3 967 266	141 700	4 108 966
45815	839 001	573 374	1 412 375	187 798	64 085	251 883	158 347	94 578	252 925	868 452	542 881	1 411 333
45817	14 406	17 444	31 850	4 950	1 375	6 325	4 274	858	5 132	15 082	17 961	33 043
45915	49 104	7 274	56 378	129 913	2 508	132 421	128 569	3 222	131 791	50 448	6 560	57 008
45917	1 249	468	1 717	3 847	114	3 961	3 597	92	3 689	1 499	490	1 989
47408	0	0	0	0	143 934	143 934	0	143 934	143 934	0	0	0
47423	179 183	28 446	207 629	7 888 047	11 214	7 899 261	7 750 425	13 751	7 764 176	316 805	25 909	342 714
47427	735 521	14 592	750 113	1 491 968	26 848	1 518 816	1 561 999	28 137	1 590 136	665 490	13 303	678 793
47801	17 009 540	696 681	17 706 221	217 681	30 631	248 312	504 353	55 595	559 948	16 722 868	671 717	17 394 585
60302	1 849	0	1 849	172	0	172	197	0	197	1 824	0	1 824
60306	2 664	0	2 664	99 417	0	99 417	98 182	0	98 182	3 899	0	3 899
60308	780	0	780	1 197	0	1 197	1 315	0	1 315	662	0	662
60310	1 717	0	1 717	8 338	0	8 338	7 995	0	7 995	2 060	0	2 060
60312	88 466	0	88 466	90 110	0	90 110	77 738	0	77 738	100 838	0	100 838
60314	38 892	0	38 892	41 187	2	41 189	15 024	2	15 026	65 055	0	65 055
60323	14 246	0	14 246	3 926	0	3 926	588	0	588	17 584	0	17 584
60336	30 658	0	30 658	3 793	0	3 793	8 404	0	8 404	26 047	0	26 047
60401	358 654	0	358 654	305	0	305	6 307	0	6 307	352 652	0	352 652
60415	2 548	0	2 548	763	0	763	305	0	305	3 006	0	3 006
60901	157 254	0	157 254	23	0	23	0	0	0	157 277	0	157 277
60906	6 055	0	6 055	2 286	0	2 286	23	0	23	8 318	0	8 318
61002	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
61008	94	0	94	540	0	540	523	0	523	111	0	111
61009	1 152	0	1 152	424	0	424	416	0	416	1 160	0	1 160
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	90 962	0	90 962	90 962	0	90 962	0	0	0
61212	0	0	0	1 052 240	41 373	1 093 613	1 052 240	41 373	1 093 613	0	0	0
61214	0	0	0	6 350 033	0	6 350 033	6 350 033	0	6 350 033	0	0	0
61401	0	0	0	629	0	629	0	0	0	629	0	629
61403	17 444	0	17 444	17 149	0	17 149	4 037	0	4 037	30 556	0	30 556
61702	152 288	0	152 288	0	0	0	0	0	0	152 288	0	152 288
62001	688 044	0	688 044	77 697	0	77 697	84 162	0	84 162	681 579	0	681 579
70606	12 864 876	0	12 864 876	5 439 001	0	5 439 001	412	0	412	18 303 465	0	18 303 465
70608	5 068 500	0	5 068 500	382 455	0	382 455	0	0	0	5 450 955	0	5 450 955
70610	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70611	296 501	0	296 501	63 128	0	63 128	172	0	172	359 457	0	359 457
70616	26 254	0	26 254	0	0	0	0	0	0	26 254	0	26 254
Итого по активу (баланс)	201 360 955	6 683 059	208 044 014	67 689 669	2 830 945	70 520 614	61 153 433	3 272 399	64 425 832	207 897 191	6 241 605	214 138 796
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 216 769	0	9 216 769	0	0	0	0	0	0	9 216 769	0	9 216 769
30126	450	0	450	4 088	0	4 088	3 723	0	3 723	85	0	85
30226	0	0	0	0	0	0	842	0	842	842	0	842
31308	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	13 000 000	0	13 000 000
31309	58 200 000	5 208 790	63 408 790	0	601 975	601 975	0	164 503	164 503	58 200 000	4 771 318	62 971 318
31409	3 926 186	0	3 926 186	31 241	0	31 241	0	0	0	3 894 945	0	3 894 945
407	181	0	181	147 955	0	147 955	152 605	0	152 605	4 831	0	4 831
40817	1 547 711	41 087	1 588 798	13 899 785	116 492	14 016 277	13 871 879	110 810	13 982 689	1 519 805	35 405	1 555 210
40820	37 506	802	38 308	334 966	1 870	336 836	317 012	1 617	318 629	19 552	549	20 101
40901	1 487 614	0	1 487 614	1 936 850	0	1 936 850	1 598 720	0	1 598 720	1 149 484	0	1 149 484
40902	53 860	0	53 860	58 175	0	58 175	98 382	0	98 382	94 067	0	94 067
40911	1 576	0	1 576	35 997	0	35 997	35 052	0	35 052	631	0	631
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42007	558 000	0	558 000	152 000	0	152 000	0	0	0	406 000	0	406 000
42301	127	2 311	2 438	57	2 447	2 504	89	2 442	2 531	159	2 306	2 465
42311	1 192 776	0	1 192 776	2 412 143	0	2 412 143	2 415 248	0	2 415 248	1 195 881	0	1 195 881
42601	0	245	245	0	8	8	0	8	8	0	245	245
42611	13 268	0	13 268	13 268	0	13 268	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722
45515	5 063 320	0	5 063 320	519 390	0	519 390	365 028	0	365 028	4 908 958	0	4 908 958
45715	139 218	0	139 218	7 522	0	7 522	7 980	0	7 980	139 676	0	139 676
45818	1 311 200	0	1 311 200	167 433	0	167 433	177 090	0	177 090	1 320 857	0	1 320 857
45918	27 821	0	27 821	3 033	0	3 033	1 847	0	1 847	26 635	0	26 635
47401	3 068	53	3 121	2 266	2	2 268	878	2	880	1 680	53	1 733
47407	0	0	0	143 726	0	143 726	143 726	0	143 726	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 303	0	2 303	41 239	0	41 239	41 033	0	41 033	2 097	0	2 097
47422	210 528	31 643	242 171	742 118	31 950	774 068	721 388	19 459	740 847	189 798	19 152	208 950
47424	0	0	0	2	0	2	18	0	18	16	0	16
47425	129 059	0	129 059	3 107 234	0	3 107 234	3 201 323	0	3 201 323	223 148	0	223 148
47426	1 284 541	66 634	1 351 175	179 526	18 068	197 594	616 243	27 283	643 526	1 721 258	75 849	1 797 107
47804	505 995	0	505 995	74 317	0	74 317	59 649	0	59 649	491 327	0	491 327
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	73 575 359	0	73 575 359	5 121 090	0	5 121 090	0	0	0	68 454 269	0	68 454 269
52401	0	0	0	625 985	0	625 985	5 121 090	0	5 121 090	4 495 105	0	4 495 105
52407	133 200	0	133 200	1 026 359	0	1 026 359	895 631	0	895 631	2 472	0	2 472
52501	1 680 284	0	1 680 284	895 631	0	895 631	692 467	0	692 467	1 477 120	0	1 477 120
60301	28 904	0	28 904	88 710	0	88 710	77 954	0	77 954	18 148	0	18 148
60305	46 862	0	46 862	124 583	0	124 583	119 528	0	119 528	41 807	0	41 807
60307	15	0	15	551	0	551	539	0	539	3	0	3
60309	325	0	325	31	0	31	2 687	0	2 687	2 981	0	2 981
60311	20 146	0	20 146	89 441	0	89 441	80 099	0	80 099	10 804	0	10 804
60322	1 024	3	1 027	331	0	331	200	0	200	893	3	896
60324	37 985	0	37 985	13 386	0	13 386	10 484	0	10 484	35 083	0	35 083
60335	0	0	0	25 882	0	25 882	25 882	0	25 882	0	0	0
60349	42 945	0	42 945	0	0	0	0	0	0	42 945	0	42 945
60414	232 088	0	232 088	6 307	0	6 307	3 402	0	3 402	229 183	0	229 183
60903	57 727	0	57 727	0	0	0	2 301	0	2 301	60 028	0	60 028
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	26 197	0	26 197	6 724	0	6 724	2 172	0	2 172	21 645	0	21 645
70601	14 088 822	0	14 088 822	150	0	150	5 832 078	0	5 832 078	19 920 750	0	19 920 750
70603	5 190 026	0	5 190 026	0	0	0	382 965	0	382 965	5 572 991	0	5 572 991
70605	67	0	67	0	0	0	6	0	6	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	202 692 446	5 351 568	208 044 014	32 039 492	772 812	32 812 304	38 580 962	326 124	38 907 086	209 233 916	4 904 880	214 138 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 424 641	0	14 424 641	0	0	0	4 374 015	0	4 374 015	10 050 626	0	10 050 626
90907	1 487 614	0	1 487 614	1 603 660	0	1 603 660	1 941 790	0	1 941 790	1 149 484	0	1 149 484
90908	53 860	0	53 860	98 382	0	98 382	58 175	0	58 175	94 067	0	94 067
91202	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	44 879 585	0	44 879 585	422 222	0	422 222	6 556 007	0	6 556 007	38 745 800	0	38 745 800
91414	21 903 683	502 994	22 406 677	346 915	16 756	363 671	874 589	25 162	899 751	21 376 009	494 588	21 870 597
91416	0	2 196 478	2 196 478	0	74 133	74 133	0	73 294	73 294	0	2 197 317	2 197 317
91418	16 815 626	689 345	17 504 971	171 144	23 015	194 159	453 460	47 366	500 826	16 533 310	664 994	17 198 304
91604	490 573	270 495	761 068	191 869	30 689	222 558	202 406	49 813	252 219	480 036	251 371	731 407
91704	45 052	47 474	92 526	4 784	12 622	17 406	268	1 703	1 971	49 568	58 393	107 961
91802	182 890	191 537	374 427	17 480	30 815	48 295	12 650	13 857	26 507	187 720	208 495	396 215
91803	8 520	0	8 520	368	0	368	2 650	0	2 650	6 238	0	6 238
99998	347 503 493	0	347 503 493	16 502 558	0	16 502 558	25 979 140	0	25 979 140	338 026 911	0	338 026 911
Итого по активу (баланс)	447 795 542	3 898 323	451 693 865	19 359 387	188 030	19 547 417	40 455 160	211 195	40 666 355	426 699 769	3 875 158	430 574 927
Пассив
91003	0	0	0	10 918	0	10 918	10 918	0	10 918	0	0	0
91311	284 030 703	12 452 199	296 482 902	23 871 392	823 823	24 695 215	13 561 871	412 760	13 974 631	273 721 182	12 041 136	285 762 318
91312	50 272 633	344 425	50 617 058	1 258 993	13 603	1 272 596	2 486 389	11 569	2 497 958	51 500 029	342 391	51 842 420
91315	0	0	0	410	0	410	19 050	0	19 050	18 640	0	18 640
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	393 666	0	393 666	0	0	0	0	0	0	393 666	0	393 666
99999	104 190 372	0	104 190 372	14 603 137	0	14 603 137	2 960 781	0	2 960 781	92 548 016	0	92 548 016
Итого по пассиву (баланс)	438 897 241	12 796 624	451 693 865	39 744 850	837 426	40 582 276	19 039 009	424 329	19 463 338	418 191 400	12 383 527	430 574 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 807	15 807	0	15 807	15 807	0	0	0
99996	0	0	0	15 823	0	15 823	15 823	0	15 823	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 823	15 807	31 630	15 823	15 807	31 630	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 823	0	15 823	15 823	0	15 823	0	0	0
99997	0	0	0	15 807	0	15 807	15 807	0	15 807	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 630	0	31 630	31 630	0	31 630	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?