Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 59 188 | 76 292 | 135 480 | 97 888 | 80 604 | 178 492 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 45 006 | 0 | 45 006 | 50 087 | 0 | 50 087 | ||||||
| 30110 | 2 932 | 969 774 | 972 706 | 2 101 | 619 477 | 621 578 | ||||||
| 30202 | 4 296 | 0 | 4 296 | 4 440 | 0 | 4 440 | ||||||
| 30204 | 16 471 | 0 | 16 471 | 16 583 | 0 | 16 583 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 414 | 0 | 414 | 414 | 0 | 414 | ||||||
| 30424 | 61 814 | 91 313 | 153 127 | 68 897 | 91 347 | 160 244 | ||||||
| 30425 | 0 | 37 654 | 37 654 | 0 | 37 668 | 37 668 | ||||||
| 30602 | 0 | 6 460 | 6 460 | 0 | 6 460 | 6 460 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 284 903 | 0 | 284 903 | ||||||
| 32203 | 283 095 | 0 | 283 095 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45104 | 11 584 | 0 | 11 584 | 11 100 | 0 | 11 100 | ||||||
| 45105 | 45 450 | 0 | 45 450 | 45 450 | 0 | 45 450 | ||||||
| 45107 | 3 539 | 0 | 3 539 | 3 031 | 0 | 3 031 | ||||||
| 45201 | 65 399 | 0 | 65 399 | 140 781 | 0 | 140 781 | ||||||
| 45204 | 11 022 | 0 | 11 022 | 16 140 | 0 | 16 140 | ||||||
| 45205 | 118 000 | 0 | 118 000 | 120 593 | 0 | 120 593 | ||||||
| 45206 | 363 490 | 0 | 363 490 | 399 625 | 0 | 399 625 | ||||||
| 45207 | 55 072 | 0 | 55 072 | 58 402 | 0 | 58 402 | ||||||
| 45208 | 212 251 | 0 | 212 251 | 212 251 | 0 | 212 251 | ||||||
| 45405 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | ||||||
| 45505 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 080 | 0 | 1 080 | ||||||
| 45506 | 87 418 | 50 206 | 137 624 | 86 176 | 50 224 | 136 400 | ||||||
| 45507 | 395 116 | 0 | 395 116 | 406 935 | 0 | 406 935 | ||||||
| 45812 | 3 856 | 0 | 3 856 | 3 880 | 0 | 3 880 | ||||||
| 45815 | 22 407 | 0 | 22 407 | 22 489 | 0 | 22 489 | ||||||
| 45915 | 62 | 0 | 62 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 47404 | 0 | 67 256 | 67 256 | 0 | 56 345 | 56 345 | ||||||
| 47408 | 0 | 21 898 | 21 898 | 0 | 18 834 | 18 834 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 4 172 | 0 | 4 172 | ||||||
| 47423 | 59 | 0 | 59 | 279 | 0 | 279 | ||||||
| 47427 | 817 | 0 | 817 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 47802 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 60302 | 16 559 | 0 | 16 559 | 12 521 | 0 | 12 521 | ||||||
| 60306 | 22 | 0 | 22 | 80 | 0 | 80 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 3 660 | 0 | 3 660 | 3 540 | 0 | 3 540 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | ||||||
| 60315 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 60323 | 4 715 | 0 | 4 715 | 4 715 | 0 | 4 715 | ||||||
| 60336 | 395 | 0 | 395 | 155 | 0 | 155 | ||||||
| 60401 | 13 054 | 0 | 13 054 | 13 054 | 0 | 13 054 | ||||||
| 60901 | 4 030 | 0 | 4 030 | 4 030 | 0 | 4 030 | ||||||
| 61008 | 100 | 0 | 100 | 207 | 0 | 207 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 048 | 0 | 1 048 | 884 | 0 | 884 | ||||||
| 61702 | 7 586 | 0 | 7 586 | 7 586 | 0 | 7 586 | ||||||
| 62001 | 3 902 | 0 | 3 902 | 3 902 | 0 | 3 902 | ||||||
| 70606 | 815 180 | 0 | 815 180 | 928 562 | 0 | 928 562 | ||||||
| 70607 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 70608 | 844 458 | 0 | 844 458 | 921 918 | 0 | 921 918 | ||||||
| 70611 | 37 171 | 0 | 37 171 | 41 209 | 0 | 41 209 | ||||||
| 70616 | 338 | 0 | 338 | 338 | 0 | 338 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 640 797 | 1 320 853 | 4 961 650 | 4 019 316 | 961 257 | 4 980 573 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 29 073 | 0 | 29 073 | 29 073 | 0 | 29 073 | ||||||
| 10801 | 539 380 | 0 | 539 380 | 539 380 | 0 | 539 380 | ||||||
| 30109 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30601 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 30606 | 56 190 | 62 743 | 118 933 | 62 511 | 62 765 | 125 276 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 370 411 | 69 988 | 440 399 | 256 392 | 38 957 | 295 349 | ||||||
| 408.1 | 3 918 | 30 440 | 34 358 | 8 054 | 30 451 | 38 505 | ||||||
| 40807 | 23 768 | 701 053 | 724 821 | 7 424 | 711 936 | 719 360 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 93 475 | 0 | 93 475 | 51 059 | 0 | 51 059 | ||||||
| 42103 | 4 895 | 0 | 4 895 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42105 | 96 000 | 0 | 96 000 | 96 000 | 0 | 96 000 | ||||||
| 42505 | 0 | 125 513 | 125 513 | 0 | 125 561 | 125 561 | ||||||
| 42506 | 0 | 125 513 | 125 513 | 0 | 125 561 | 125 561 | ||||||
| 42507 | 0 | 62 756 | 62 756 | 0 | 62 780 | 62 780 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 2 852 | 0 | 2 852 | 2 828 | 0 | 2 828 | ||||||
| 45215 | 75 949 | 0 | 75 949 | 65 986 | 0 | 65 986 | ||||||
| 45515 | 33 494 | 0 | 33 494 | 24 629 | 0 | 24 629 | ||||||
| 45818 | 24 276 | 0 | 24 276 | 24 297 | 0 | 24 297 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47422 | 445 | 0 | 445 | 453 | 0 | 453 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 18 620 | 0 | 18 620 | 10 274 | 0 | 10 274 | ||||||
| 47426 | 1 916 | 542 | 2 458 | 3 395 | 271 | 3 666 | ||||||
| 47804 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 60301 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 5 580 | 0 | 5 580 | 4 916 | 0 | 4 916 | ||||||
| 60309 | 7 | 0 | 7 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 8 337 | 0 | 8 337 | 8 515 | 0 | 8 515 | ||||||
| 60335 | 1 616 | 0 | 1 616 | 1 484 | 0 | 1 484 | ||||||
| 60414 | 11 499 | 0 | 11 499 | 11 613 | 0 | 11 613 | ||||||
| 60903 | 1 578 | 0 | 1 578 | 1 650 | 0 | 1 650 | ||||||
| 61301 | 9 | 53 | 62 | 57 | 51 | 108 | ||||||
| 70601 | 1 015 224 | 0 | 1 015 224 | 1 164 510 | 0 | 1 164 510 | ||||||
| 70602 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 70603 | 812 903 | 0 | 812 903 | 896 242 | 0 | 896 242 | ||||||
| 70613 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 783 049 | 1 178 601 | 4 961 650 | 3 822 240 | 1 158 333 | 4 980 573 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90902 | 144 475 | 0 | 144 475 | 145 091 | 0 | 145 091 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 130 047 | 0 | 4 130 047 | 4 175 590 | 0 | 4 175 590 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91604 | 10 741 | 0 | 10 741 | 11 203 | 0 | 11 203 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 768 | 0 | 768 | 768 | 0 | 768 | ||||||
| 99998 | 4 153 564 | 0 | 4 153 564 | 4 158 360 | 0 | 4 158 360 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 458 337 | 0 | 8 458 337 | 8 509 754 | 0 | 8 509 754 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 1 269 101 | 0 | 1 269 101 | 1 326 644 | 0 | 1 326 644 | ||||||
| 91314 | 301 312 | 0 | 301 312 | 310 401 | 0 | 310 401 | ||||||
| 91315 | 2 391 274 | 0 | 2 391 274 | 2 422 219 | 0 | 2 422 219 | ||||||
| 91316 | 7 600 | 0 | 7 600 | 3 639 | 0 | 3 639 | ||||||
| 91317 | 180 126 | 0 | 180 126 | 81 052 | 0 | 81 052 | ||||||
| 91507 | 4 134 | 0 | 4 134 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 4 304 773 | 0 | 4 304 773 | 4 351 394 | 0 | 4 351 394 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 458 337 | 0 | 8 458 337 | 8 509 754 | 0 | 8 509 754 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 62 991 | 690 697 | 753 688 | 0 | 696 412 | 696 412 | ||||||
| 99996 | 756 181 | 0 | 756 181 | 692 240 | 0 | 692 240 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 819 172 | 690 697 | 1 509 869 | 692 240 | 696 412 | 1 388 652 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 756 181 | 756 181 | 267 668 | 424 572 | 692 240 | ||||||
| 99997 | 753 688 | 0 | 753 688 | 696 412 | 0 | 696 412 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 753 688 | 756 181 | 1 509 869 | 964 080 | 424 572 | 1 388 652 | ||||||
Страница была полезной?