Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	294 711	0	294 711							321 018	0	321 018
30110	76 234	33 617	109 851							45 236	36 304	81 540
30233	1 164 583	0	1 164 583							398 334	0	398 334
31902	1 205 000	0	1 205 000							780 000	0	780 000
31903	7 000 000	0	7 000 000							7 300 000	0	7 300 000
47423	93 161	871	94 032							82 246	1 053	83 299
47427	4 378	0	4 378							8 676	0	8 676
60302	36 416	0	36 416							2 640	0	2 640
60306	0	0	0							0	0	0
60308	638	0	638							636	0	636
60310	0	0	0							0	0	0
60312	39 658	0	39 658							54 590	0	54 590
60314	0	478	478							2	3 604	3 606
60323	1 897	0	1 897							1 936	0	1 936
60401	485 210	0	485 210							487 733	0	487 733
60415	44 644	0	44 644							44 510	0	44 510
60901	13 855	0	13 855							13 855	0	13 855
60906	30 755	0	30 755							31 792	0	31 792
61002	0	0	0							0	0	0
61008	7 187	0	7 187							6 663	0	6 663
61009	0	0	0							0	0	0
61403	126 999	40 624	167 623							126 824	38 367	165 191
61702	29 218	0	29 218							29 218	0	29 218
70606	4 310 268	0	4 310 268							5 020 028	0	5 020 028
70608	22 327	0	22 327							24 377	0	24 377
70610	50	0	50							50	0	50
70611	242 259	0	242 259							277 475	0	277 475
70616	5 349	0	5 349							5 349	0	5 349
Итого по активу (баланс)	15 234 797	75 590	15 310 387							15 063 188	79 328	15 142 516
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	2 326 781	0	2 326 781							2 326 781	0	2 326 781
30126	13 447	0	13 447							13 486	0	13 486
30226	9 640	0	9 640							1 573	0	1 573
30232	479 954	376	480 330							420 557	506	421 063
407	1 054 869	0	1 054 869							974 107	0	974 107
40903	3 655 288	0	3 655 288							3 608 093	0	3 608 093
40905	31 065	0	31 065							30 757	0	30 757
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 567 486	30 964	1 598 450							631 852	38 253	670 105
47425	42 007	0	42 007							44 225	0	44 225
60301	13 166	0	13 166							8 996	0	8 996
60305	95 221	0	95 221							90 780	0	90 780
60307	19	0	19							0	0	0
60309	0	0	0							154	0	154
60311	9 985	0	9 985							8 149	0	8 149
60313	2 132	2 066	4 198							1 404	136	1 540
60322	512	0	512							480	0	480
60324	7 721	0	7 721							9 636	0	9 636
60335	16 212	0	16 212							14 344	0	14 344
60414	287 639	0	287 639							300 121	0	300 121
60903	8 247	0	8 247							8 375	0	8 375
61304	1 822	0	1 822							1 789	0	1 789
70601	5 538 711	0	5 538 711							6 491 175	0	6 491 175
70603	20 451	0	20 451							22 151	0	22 151
70605	106	0	106							136	0	136
Итого по пассиву (баланс)	15 276 981	33 406	15 310 387							15 103 621	38 895	15 142 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	116	0	116							0	0	0
91203	117	0	117							102	0	102
91803	4 698	0	4 698							4 698	0	4 698
99998	2 216	0	2 216							2 816	0	2 816
Итого по активу (баланс)	7 147	0	7 147							7 616	0	7 616
Пассив
91318	1 548	0	1 548							2 108	0	2 108
91508	668	0	668							708	0	708
99999	4 931	0	4 931							4 800	0	4 800
Итого по пассиву (баланс)	7 147	0	7 147							7 616	0	7 616

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?