Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 607	11 460	27 067							20 393	9 505	29 898
30102	430 991	0	430 991							457 742	0	457 742
30110	180	99 358	99 538							455	124 166	124 621
30114	0	2 257 466	2 257 466							0	1 310 471	1 310 471
30202	61 394	0	61 394							56 113	0	56 113
30204	48 435	0	48 435							59 987	0	59 987
30221	0	0	0							0	0	0
30424	29 820	0	29 820							34 647	0	34 647
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	218	180	398							6	1	7
31902	0	0	0							1 040 000	0	1 040 000
31903	2 660 000	0	2 660 000							0	0	0
32003	900 000	0	900 000							0	0	0
32004	2 400 000	0	2 400 000							3 000 000	0	3 000 000
45206	0	127 215	127 215							0	126 189	126 189
45207	153 620	482 072	635 692							153 620	481 909	635 529
45208	0	493 711	493 711							0	491 434	491 434
47106	629	0	629							629	0	629
47107	5 734	0	5 734							5 734	0	5 734
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	7 736	298	8 034							8 823	1 129	9 952
50305	1 480 986	1 067 769	2 548 755							1 490 189	2 109 866	3 600 055
60302	12 964	0	12 964							12 964	0	12 964
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	112	0	112							99	0	99
60312	7 162	0	7 162							9 218	0	9 218
60314	0	0	0							53	299	352
60323	836	0	836							509	0	509
60401	9 515	0	9 515							9 515	0	9 515
60901	13 112	0	13 112							13 112	0	13 112
61008	5	0	5							7	0	7
61009	0	0	0							0	0	0
61403	812	0	812							643	0	643
61702	2 023	0	2 023							2 023	0	2 023
70606	424 611	0	424 611							481 082	0	481 082
70608	2 582 369	0	2 582 369							2 951 109	0	2 951 109
70611	8 492	0	8 492							9 932	0	9 932
70614	90 319	0	90 319							90 319	0	90 319
70616	476	0	476							476	0	476
Итого по активу (баланс)	11 358 158	4 539 529	15 897 687							9 919 399	4 654 969	14 574 368
Пассив
10208	840 000	0	840 000							840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10801	16 404	0	16 404							16 404	0	16 404
30111	2 155 984	243 511	2 399 495							50 697	290 725	341 422
30220	0	100 714	100 714							0	65 259	65 259
31407	0	584 707	584 707							0	585 617	585 617
407	270 596	532 363	802 959							729 876	1 536 685	2 266 561
40807	3 608	12 551	16 159							2 652	10 001	12 653
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	689 400	316 455	1 005 855							817 370	0	817 370
42103	1 724 000	352 303	2 076 303							1 644 760	257 620	1 902 380
42104	1 053 000	2 373 413	3 426 413							1 053 000	1 883 415	2 936 415
42105	1 118 587	0	1 118 587							913 587	0	913 587
42106	50 000	0	50 000							0	0	0
45215	87 968	0	87 968							87 689	0	87 689
47108	64	0	64							64	0	64
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	2 127	2 127							0	452	452
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	0	0	0							0	0	0
47426	50 298	6 293	56 591							50 749	3 742	54 491
60301	410	0	410							0	0	0
60305	4 222	0	4 222							4 159	0	4 159
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							201	0	201
60322	1	0	1							0	0	0
60324	469	0	469							624	0	624
60335	380	0	380							316	0	316
60414	7 286	0	7 286							7 350	0	7 350
60903	3 555	0	3 555							3 685	0	3 685
70601	522 803	0	522 803							574 824	0	574 824
70603	2 585 140	0	2 585 140							2 953 770	0	2 953 770
Итого по пассиву (баланс)	11 373 250	4 524 437	15 897 687							9 940 852	4 633 516	14 574 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 124	0	140 124							140 131	0	140 131
90902	759	0	759							317	0	317
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	184 344	551 514	735 858							184 344	549 654	733 998
91604	1 777	683	2 460							3 058	1 805	4 863
99998	4 216	0	4 216							4 216	0	4 216
Итого по активу (баланс)	331 220	552 197	883 417							332 066	551 459	883 525
Пассив
91004	0	0	0							0	0	0
91507	4 216	0	4 216							4 216	0	4 216
99999	879 201	0	879 201							879 309	0	879 309
Итого по пассиву (баланс)	883 417	0	883 417							883 525	0	883 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93901	0	0	0							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							0	0	0
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?