Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	248 930	0	248 930	0	0	0	0	0	0	248 930	0	248 930
20202	647 982	1 121 850	1 769 832	17 003 801	3 478 841	20 482 642	16 743 583	3 666 482	20 410 065	908 200	934 209	1 842 409
20208	522 766	0	522 766	1 810 625	0	1 810 625	1 830 661	0	1 830 661	502 730	0	502 730
20209	271 951	54 060	326 011	16 033 963	2 808 144	18 842 107	16 059 367	2 807 555	18 866 922	246 547	54 649	301 196
20302	0	148 482	148 482	0	65 563	65 563	0	170 178	170 178	0	43 867	43 867
20303	0	3 798	3 798	0	166	166	0	402	402	0	3 562	3 562
20305	0	0	0	0	158 168	158 168	0	158 168	158 168	0	0	0
30102	438 411	0	438 411	53 093 449	0	53 093 449	52 741 825	0	52 741 825	790 035	0	790 035
30110	21 051	58 852	79 903	4 341 537	447 910	4 789 447	4 345 261	450 624	4 795 885	17 327	56 138	73 465
30114	0	115 674	115 674	0	1 923 709	1 923 709	0	1 844 025	1 844 025	0	195 358	195 358
30118	0	30 267	30 267	0	161 266	161 266	0	130 635	130 635	0	60 898	60 898
30202	658 738	0	658 738	14 182	0	14 182	0	0	0	672 920	0	672 920
30204	97 559	0	97 559	0	0	0	7 085	0	7 085	90 474	0	90 474
30210	200	0	200	590	0	590	790	0	790	0	0	0
30215	12 703	5 021	17 724	2 299	169	2 468	0	168	168	15 002	5 022	20 024
30221	0	0	0	2 910 971	299 426	3 210 397	2 910 971	299 426	3 210 397	0	0	0
30233	130 841	30 905	161 746	4 231 240	334 028	4 565 268	4 287 559	338 147	4 625 706	74 522	26 786	101 308
30302	0	0	0	22 839 335	622 503	23 461 838	22 839 335	622 503	23 461 838	0	0	0
30306	11 208 903	1 049 661	12 258 564	7 632 973	1 502 429	9 135 402	7 445 763	1 507 991	8 953 754	11 396 113	1 044 099	12 440 212
30424	31 767	0	31 767	37 738 411	0	37 738 411	37 749 002	0	37 749 002	21 176	0	21 176
30425	0	29 197	29 197	0	1 227	1 227	0	1 143	1 143	0	29 281	29 281
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31903	2 400 000	0	2 400 000	9 019 490	0	9 019 490	8 419 490	0	8 419 490	3 000 000	0	3 000 000
32202	0	0	0	19 830 397	0	19 830 397	19 430 398	0	19 430 398	399 999	0	399 999
32203	399 999	0	399 999	5 161 686	0	5 161 686	5 561 685	0	5 561 685	0	0	0
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44206	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44605	8 285	0	8 285	600	0	600	6 000	0	6 000	2 885	0	2 885
45103	0	0	0	2 353	0	2 353	2 265	0	2 265	88	0	88
45104	23 502	0	23 502	21 844	0	21 844	11 931	0	11 931	33 415	0	33 415
45105	313 688	0	313 688	213 600	0	213 600	198 949	0	198 949	328 339	0	328 339
45106	454 558	0	454 558	87 657	0	87 657	46 951	0	46 951	495 264	0	495 264
45107	2 240 969	0	2 240 969	135 569	0	135 569	107 094	0	107 094	2 269 444	0	2 269 444
45108	492 423	0	492 423	1 056	0	1 056	35 332	0	35 332	458 147	0	458 147
45201	151 934	0	151 934	518 655	0	518 655	526 208	0	526 208	144 381	0	144 381
45203	4 038	0	4 038	5 675	0	5 675	9 713	0	9 713	0	0	0
45204	475 862	0	475 862	271 037	0	271 037	506 987	0	506 987	239 912	0	239 912
45205	1 844 965	0	1 844 965	653 692	0	653 692	980 239	0	980 239	1 518 418	0	1 518 418
45206	2 933 127	0	2 933 127	512 583	0	512 583	396 615	0	396 615	3 049 095	0	3 049 095
45207	1 618 423	0	1 618 423	131 100	0	131 100	78 133	0	78 133	1 671 390	0	1 671 390
45208	1 270 956	0	1 270 956	16 265	0	16 265	28 134	0	28 134	1 259 087	0	1 259 087
45301	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
45308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	34 526	0	34 526	39 999	0	39 999	42 555	0	42 555	31 970	0	31 970
45403	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45404	20 971	0	20 971	16 239	0	16 239	18 505	0	18 505	18 705	0	18 705
45405	24 471	0	24 471	7 510	0	7 510	11 554	0	11 554	20 427	0	20 427
45406	128 857	0	128 857	6 080	0	6 080	6 649	0	6 649	128 288	0	128 288
45407	188 858	0	188 858	7 224	0	7 224	8 790	0	8 790	187 292	0	187 292
45408	66 582	0	66 582	19 669	0	19 669	6 504	0	6 504	79 747	0	79 747
45502	0	0	0	18	0	18	17	0	17	1	0	1
45503	33 338	0	33 338	19 021	0	19 021	24 299	0	24 299	28 060	0	28 060
45504	8 874	0	8 874	4 946	0	4 946	4 647	0	4 647	9 173	0	9 173
45505	25 196	0	25 196	91 013	0	91 013	22 881	0	22 881	93 328	0	93 328
45506	617 563	0	617 563	43 805	0	43 805	51 931	0	51 931	609 437	0	609 437
45507	3 337 027	0	3 337 027	137 998	0	137 998	121 177	0	121 177	3 353 848	0	3 353 848
45509	43 613	0	43 613	38 254	0	38 254	37 694	0	37 694	44 173	0	44 173
45806	14 268	0	14 268	0	0	0	9	0	9	14 259	0	14 259
45811	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45812	3 491 076	0	3 491 076	37 992	0	37 992	48 832	0	48 832	3 480 236	0	3 480 236
45814	21 686	0	21 686	38	0	38	147	0	147	21 577	0	21 577
45815	43 137	0	43 137	5 297	0	5 297	7 528	0	7 528	40 906	0	40 906
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	30 384	0	30 384	779	0	779	1 351	0	1 351	29 812	0	29 812
45914	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45915	2 009	0	2 009	1 627	0	1 627	1 735	0	1 735	1 901	0	1 901
47301	0	109 692	109 692	0	3 709	3 709	0	3 660	3 660	0	109 741	109 741
47404	0	203 544	203 544	37 981 099	1 739 162	39 720 261	37 981 099	1 712 645	39 693 744	0	230 061	230 061
47406	0	0	0	385 934	793 484	1 179 418	385 934	793 484	1 179 418	0	0	0
47408	0	0	0	23 946 787	19 345 614	43 292 401	23 946 787	19 345 614	43 292 401	0	0	0
47415	15 449	0	15 449	46 052	0	46 052	9 833	0	9 833	51 668	0	51 668
47421	0	0	0	55 640	0	55 640	48 195	0	48 195	7 445	0	7 445
47423	513 217	56 811	570 028	2 951 331	322 109	3 273 440	3 028 939	287 834	3 316 773	435 609	91 086	526 695
47427	144 053	0	144 053	174 898	0	174 898	167 088	0	167 088	151 863	0	151 863
47801	406	0	406	0	0	0	7	0	7	399	0	399
50106	592 139	0	592 139	4 208	0	4 208	133 042	0	133 042	463 305	0	463 305
50107	300 378	0	300 378	2 189	0	2 189	53	0	53	302 514	0	302 514
50110	0	534 602	534 602	0	128 069	128 069	0	59 177	59 177	0	603 494	603 494
50116	20 171 055	0	20 171 055	5 123 795	0	5 123 795	5 091 350	0	5 091 350	20 203 500	0	20 203 500
50121	2 763	0	2 763	6 309	0	6 309	4 290	0	4 290	4 782	0	4 782
50505	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
50905	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
51401	0	0	0	823	0	823	0	0	0	823	0	823
51402	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
52503	6 350	0	6 350	438	0	438	925	0	925	5 863	0	5 863
52601	0	0	0	1 823	0	1 823	1 572	0	1 572	251	0	251
60202	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	5 093	0	5 093	53 651	0	53 651	5 381	0	5 381	53 363	0	53 363
60306	4 130	0	4 130	2 725	0	2 725	246	0	246	6 609	0	6 609
60308	1 432	0	1 432	2 829	0	2 829	2 905	0	2 905	1 356	0	1 356
60310	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
60312	101 626	0	101 626	122 804	0	122 804	106 977	0	106 977	117 453	0	117 453
60314	0	914	914	0	661	661	0	617	617	0	958	958
60315	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60323	6 685	0	6 685	1 250	628	1 878	2 374	0	2 374	5 561	628	6 189
60336	10 463	0	10 463	3 059	0	3 059	2 395	0	2 395	11 127	0	11 127
60401	3 018 113	0	3 018 113	33 588	0	33 588	34 795	0	34 795	3 016 906	0	3 016 906
60404	75 736	0	75 736	0	0	0	0	0	0	75 736	0	75 736
60415	33 786	0	33 786	350	0	350	340	0	340	33 796	0	33 796
60901	109 753	0	109 753	589	0	589	588	0	588	109 754	0	109 754
61002	5 190	0	5 190	2 764	0	2 764	1 040	0	1 040	6 914	0	6 914
61008	17 787	0	17 787	5 632	0	5 632	6 305	0	6 305	17 114	0	17 114
61009	24 408	0	24 408	4 283	0	4 283	4 863	0	4 863	23 828	0	23 828
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61013	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61209	0	0	0	13 826	0	13 826	13 826	0	13 826	0	0	0
61210	0	0	0	5 253 168	0	5 253 168	5 253 168	0	5 253 168	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61213	0	0	0	9 382	0	9 382	9 382	0	9 382	0	0	0
61214	0	0	0	44 567	0	44 567	44 567	0	44 567	0	0	0
61403	44 199	0	44 199	1 496	0	1 496	6 878	0	6 878	38 817	0	38 817
61901	3 731	0	3 731	1 068	0	1 068	0	0	0	4 799	0	4 799
61902	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
61903	173 505	0	173 505	5 001	0	5 001	2 942	0	2 942	175 564	0	175 564
61904	113 773	0	113 773	0	0	0	590	0	590	113 183	0	113 183
61911	8 502	0	8 502	6 069	0	6 069	6 069	0	6 069	8 502	0	8 502
62001	0	0	0	5 305	0	5 305	3 563	0	3 563	1 742	0	1 742
62101	275	0	275	0	0	0	275	0	275	0	0	0
62102	679	0	679	0	0	0	2	0	2	677	0	677
70606	9 724 724	0	9 724 724	1 484 196	0	1 484 196	224	0	224	11 208 696	0	11 208 696
70607	8 320	0	8 320	9 892	0	9 892	15 619	0	15 619	2 593	0	2 593
70608	2 920 798	0	2 920 798	252 919	0	252 919	0	0	0	3 173 717	0	3 173 717
70609	458 936	0	458 936	36 418	0	36 418	0	0	0	495 354	0	495 354
70611	186 006	0	186 006	52 708	0	52 708	52 891	0	52 891	185 823	0	185 823
70614	13	0	13	4 889	0	4 889	4 158	0	4 158	744	0	744
Итого по активу (баланс)	76 231 139	3 554 788	79 785 927	284 613 592	34 136 985	318 750 577	282 209 302	34 200 478	316 409 780	78 635 429	3 491 295	82 126 724
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	4	0	4	4	0	4	2 001 000	0	2 001 000
10601	1 264 691	0	1 264 691	0	0	0	0	0	0	1 264 691	0	1 264 691
10701	827 615	0	827 615	0	0	0	0	0	0	827 615	0	827 615
10801	3 371 115	0	3 371 115	0	0	0	0	0	0	3 371 115	0	3 371 115
20309	0	208 833	208 833	0	13 296	13 296	0	8 425	8 425	0	203 962	203 962
30109	956	911	1 867	2 783 493	148	2 783 641	2 783 129	1 383	2 784 512	592	2 146	2 738
30116	0	2 163	2 163	0	136	136	0	85	85	0	2 112	2 112
30126	3 027	0	3 027	977	0	977	771	0	771	2 821	0	2 821
30220	0	2 319	2 319	0	1 029 526	1 029 526	0	1 027 729	1 027 729	0	522	522
30222	0	0	0	0	863 588	863 588	0	863 588	863 588	0	0	0
30223	371 632	0	371 632	35 875 875	0	35 875 875	35 938 399	0	35 938 399	434 156	0	434 156
30226	122	0	122	60	0	60	89	0	89	151	0	151
30232	74 900	16 312	91 212	3 875 035	356 994	4 232 029	3 813 364	353 168	4 166 532	13 229	12 486	25 715
30236	5 126	624	5 750	123 155	22 156	145 311	124 197	22 409	146 606	6 168	877	7 045
30301	0	0	0	22 839 334	622 505	23 461 839	22 839 334	622 505	23 461 839	0	0	0
30305	11 208 903	1 049 661	12 258 564	7 445 762	1 507 992	8 953 754	7 632 972	1 502 430	9 135 402	11 396 113	1 044 099	12 440 212
30601	26 008	33 519	59 527	436 531	374 267	810 798	429 336	377 160	806 496	18 813	36 412	55 225
31501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
405	3 937	11 517	15 454	5 048	6 213	11 261	1 448	8 810	10 258	337	14 114	14 451
406	33 666	0	33 666	151 008	6	151 014	152 066	6	152 072	34 724	0	34 724
407	5 667 220	258 019	5 925 239	39 777 644	1 288 387	41 066 031	40 354 590	1 310 637	41 665 227	6 244 166	280 269	6 524 435
408.1	1 198 809	153 364	1 352 173	12 031 829	518 697	12 550 526	12 098 086	531 160	12 629 246	1 265 066	165 827	1 430 893
40807	22	16 408	16 430	0	14 384	14 384	0	4 611	4 611	22	6 635	6 657
40817	2 561 165	36 797	2 597 962	2 999 557	11 593	3 011 150	2 977 291	18 771	2 996 062	2 538 899	43 975	2 582 874
40820	10 384	91	10 475	9 108	113	9 221	8 666	112	8 778	9 942	90	10 032
40821	15 226	0	15 226	1 120 623	0	1 120 623	1 143 215	0	1 143 215	37 818	0	37 818
40901	3 194	0	3 194	26 039	0	26 039	26 464	0	26 464	3 619	0	3 619
40905	1 136	0	1 136	57 987	0	57 987	58 004	0	58 004	1 153	0	1 153
40906	0	0	0	3 237 784	0	3 237 784	3 237 784	0	3 237 784	0	0	0
40909	1	15	16	83 434	41 273	124 707	83 433	41 266	124 699	0	8	8
40910	0	0	0	18 793	8 548	27 341	18 793	8 548	27 341	0	0	0
40911	71 002	0	71 002	4 097 479	0	4 097 479	4 066 799	0	4 066 799	40 322	0	40 322
40912	1	6	7	100 737	78 275	179 012	100 737	78 275	179 012	1	6	7
40913	0	0	0	114 722	174 990	289 712	114 722	174 990	289 712	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	5 000	0	5 000	28 860	0	28 860	23 860	0	23 860	0	0	0
42004	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
42102	969 044	0	969 044	7 401 832	0	7 401 832	7 232 589	0	7 232 589	799 801	0	799 801
42103	529 632	0	529 632	391 101	0	391 101	373 316	0	373 316	511 847	0	511 847
42104	526 445	29 348	555 793	200 800	979	201 779	110 629	991	111 620	436 274	29 360	465 634
42105	580 945	1 161	582 106	69 900	39	69 939	42 550	39	42 589	553 595	1 161	554 756
42106	126 480	0	126 480	15 600	0	15 600	30 200	0	30 200	141 080	0	141 080
42107	8 635	88	8 723	0	3	3	0	3	3	8 635	88	8 723
42109	2 668 500	0	2 668 500	5 862 164	0	5 862 164	5 894 394	0	5 894 394	2 700 730	0	2 700 730
42110	76 365	0	76 365	61 565	0	61 565	37 259	0	37 259	52 059	0	52 059
42111	118 455	0	118 455	16 300	0	16 300	28 620	0	28 620	130 775	0	130 775
42112	44 930	0	44 930	600	0	600	440	0	440	44 770	0	44 770
42113	7 920	0	7 920	2 000	0	2 000	600	0	600	6 520	0	6 520
42114	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	12 835	0	12 835	33 460	0	33 460	42 175	0	42 175	21 550	0	21 550
42203	37 002	0	37 002	24 502	0	24 502	15 200	0	15 200	27 700	0	27 700
42204	19 150	0	19 150	2 500	0	2 500	150	0	150	16 800	0	16 800
42205	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
42206	15 250	0	15 250	0	0	0	2 000	0	2 000	17 250	0	17 250
42207	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42301	1 122 707	277 641	1 400 348	4 419 398	657 537	5 076 935	4 388 831	675 802	5 064 633	1 092 140	295 906	1 388 046
42303	1 053 816	69 616	1 123 432	1 084 462	60 284	1 144 746	1 299 825	61 056	1 360 881	1 269 179	70 388	1 339 567
42304	1 457 495	70 514	1 528 009	514 865	33 080	547 945	563 567	28 407	591 974	1 506 197	65 841	1 572 038
42305	11 057 992	1 340 611	12 398 603	1 664 645	441 910	2 106 555	1 680 334	406 918	2 087 252	11 073 681	1 305 619	12 379 300
42306	847 486	33 647	881 133	54 258	22 819	77 077	90 412	12 663	103 075	883 640	23 491	907 131
42307	3 869 593	459 371	4 328 964	430 875	53 790	484 665	239 667	43 422	283 089	3 678 385	449 003	4 127 388
42309	22 361	0	22 361	260 654	0	260 654	258 671	0	258 671	20 378	0	20 378
42601	15 988	1 347	17 335	5 225	1 670	6 895	5 442	1 624	7 066	16 205	1 301	17 506
42603	503	251	754	504	390	894	731	516	1 247	730	377	1 107
42604	1 041	63	1 104	654	63	717	542	0	542	929	0	929
42605	13 206	471	13 677	2 364	401	2 765	2 065	402	2 467	12 907	472	13 379
42606	2 649	0	2 649	795	0	795	154	0	154	2 008	0	2 008
42607	12 092	1 241	13 333	718	42	760	342	43	385	11 716	1 242	12 958
43801	2	0	2	41 936	0	41 936	41 936	0	41 936	2	0	2
43901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
44215	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
44615	331	0	331	240	0	240	24	0	24	115	0	115
45115	71 340	0	71 340	6 628	0	6 628	5 689	0	5 689	70 401	0	70 401
45215	905 380	0	905 380	321 344	0	321 344	266 791	0	266 791	850 827	0	850 827
45315	4 600	0	4 600	550	0	550	550	0	550	4 600	0	4 600
45415	26 931	0	26 931	5 934	0	5 934	5 062	0	5 062	26 059	0	26 059
45515	355 374	0	355 374	53 115	0	53 115	34 173	0	34 173	336 432	0	336 432
45818	3 572 806	0	3 572 806	50 942	0	50 942	34 554	0	34 554	3 556 418	0	3 556 418
45918	32 025	0	32 025	864	0	864	190	0	190	31 351	0	31 351
47403	0	0	0	36 569 008	0	36 569 008	36 569 008	0	36 569 008	0	0	0
47405	1 601	0	1 601	795 970	389 240	1 185 210	794 539	389 240	1 183 779	170	0	170
47407	0	0	0	24 402 616	18 893 075	43 295 691	24 402 616	18 893 075	43 295 691	0	0	0
47411	509 506	8 448	517 954	119 772	1 419	121 191	71 629	953	72 582	461 363	7 982	469 345
47416	3 294	94	3 388	646 427	107 911	754 338	646 238	110 978	757 216	3 105	3 161	6 266
47422	148 491	1 353	149 844	10 123 475	43 261	10 166 736	10 111 538	43 261	10 154 799	136 554	1 353	137 907
47424	0	0	0	26 476	0	26 476	26 476	0	26 476	0	0	0
47425	591 780	0	591 780	543 160	0	543 160	594 793	0	594 793	643 413	0	643 413
47426	24 468	1	24 469	29 446	9	29 455	30 983	12	30 995	26 005	4	26 009
50120	5 510	0	5 510	9 720	0	9 720	5 603	0	5 603	1 393	0	1 393
50507	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
52301	35 657	0	35 657	52 668	0	52 668	42 481	0	42 481	25 470	0	25 470
52302	0	0	0	36 993	0	36 993	36 993	0	36 993	0	0	0
52304	21 021	0	21 021	3 604	0	3 604	9 725	0	9 725	27 142	0	27 142
52305	39 420	0	39 420	11 419	0	11 419	1 975	0	1 975	29 976	0	29 976
52306	3 780	0	3 780	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
52307	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
52406	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
52602	0	0	0	2 335	0	2 335	3 317	0	3 317	982	0	982
60206	350	0	350	200	0	200	200	0	200	350	0	350
60301	0	0	0	71 043	0	71 043	85 089	0	85 089	14 046	0	14 046
60305	43 724	0	43 724	228 573	0	228 573	221 479	0	221 479	36 630	0	36 630
60309	7 591	0	7 591	7 617	0	7 617	4 088	0	4 088	4 062	0	4 062
60311	945	0	945	32 344	0	32 344	32 086	0	32 086	687	0	687
60320	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60322	10 356	0	10 356	34 039	2	34 041	24 642	2	24 644	959	0	959
60324	60 357	0	60 357	23 982	0	23 982	30 618	0	30 618	66 993	0	66 993
60335	12 387	0	12 387	32 065	0	32 065	29 866	0	29 866	10 188	0	10 188
60349	111 933	0	111 933	3 559	0	3 559	19 194	0	19 194	127 568	0	127 568
60414	1 095 846	0	1 095 846	26 638	0	26 638	33 189	0	33 189	1 102 397	0	1 102 397
60903	53 335	0	53 335	272	0	272	1 340	0	1 340	54 403	0	54 403
61301	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61304	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
61909	4 110	0	4 110	19	0	19	178	0	178	4 269	0	4 269
61910	13 025	0	13 025	5	0	5	109	0	109	13 129	0	13 129
61912	172 768	0	172 768	170	0	170	0	0	0	172 598	0	172 598
62103	238	0	238	1	0	1	0	0	0	237	0	237
70601	10 414 741	0	10 414 741	1 048	0	1 048	1 563 128	0	1 563 128	11 976 821	0	11 976 821
70602	278	0	278	15 619	0	15 619	16 029	0	16 029	688	0	688
70603	2 876 514	0	2 876 514	0	0	0	251 500	0	251 500	3 128 014	0	3 128 014
70604	458 989	0	458 989	0	0	0	35 913	0	35 913	494 902	0	494 902
70613	0	0	0	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	75 700 102	4 085 825	79 785 927	234 102 677	27 641 011	261 743 688	236 459 010	27 625 475	264 084 485	78 056 435	4 070 289	82 126 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 135 097	0	6 135 097	3 401 232	0	3 401 232	403 123	0	403 123	9 133 206	0	9 133 206
90902	3 578 318	0	3 578 318	550 265	0	550 265	1 457 009	0	1 457 009	2 671 574	0	2 671 574
90907	3 194	0	3 194	26 464	0	26 464	26 039	0	26 039	3 619	0	3 619
91202	78 663	0	78 663	72 994	0	72 994	77 237	0	77 237	74 420	0	74 420
91203	37	0	37	91	0	91	96	0	96	32	0	32
91204	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
91207	35	0	35	1	0	1	2	0	2	34	0	34
91414	61 147 944	7 080	61 155 024	4 392 773	298	4 393 071	2 319 223	277	2 319 500	63 221 494	7 101	63 228 595
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	406	0	406	0	0	0	7	0	7	399	0	399
91501	22 385	0	22 385	0	0	0	0	0	0	22 385	0	22 385
91502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91604	724 778	0	724 778	28 882	0	28 882	36 669	0	36 669	716 991	0	716 991
91605	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91704	69 158	0	69 158	3 092	0	3 092	553	0	553	71 697	0	71 697
91802	266 384	0	266 384	13 438	0	13 438	11 432	0	11 432	268 390	0	268 390
91803	26 353	0	26 353	1 779	0	1 779	268	0	268	27 864	0	27 864
99998	32 324 430	0	32 324 430	32 353 760	0	32 353 760	30 001 571	0	30 001 571	34 676 619	0	34 676 619
Итого по активу (баланс)	105 378 934	7 080	105 386 014	40 844 771	425	40 845 196	34 333 229	404	34 333 633	111 890 476	7 101	111 897 577
Пассив
91003	0	0	0	7 097	0	7 097	7 097	0	7 097	0	0	0
91311	230 297	54 618	284 915	27 481	1 822	29 303	10 470	1 843	12 313	213 286	54 639	267 925
91312	26 858 411	12 551	26 870 962	1 761 786	419	1 762 205	2 344 986	424	2 345 410	27 441 611	12 556	27 454 167
91314	476 437	0	476 437	25 068 521	0	25 068 521	25 031 994	0	25 031 994	439 910	0	439 910
91315	1 062 518	78 848	1 141 366	124 883	2 652	127 535	98 215	2 691	100 906	1 035 850	78 887	1 114 737
91316	1 021 464	0	1 021 464	1 203 387	0	1 203 387	2 187 367	0	2 187 367	2 005 444	0	2 005 444
91317	2 265 657	0	2 265 657	1 778 501	0	1 778 501	2 668 271	0	2 668 271	3 155 427	0	3 155 427
91318	130 944	0	130 944	0	0	0	0	0	0	130 944	0	130 944
91319	103 912	0	103 912	30 000	0	30 000	5 381	0	5 381	79 293	0	79 293
91507	28 773	0	28 773	1	0	1	0	0	0	28 772	0	28 772
99999	73 061 584	0	73 061 584	4 331 967	0	4 331 967	8 491 341	0	8 491 341	77 220 958	0	77 220 958
Итого по пассиву (баланс)	105 239 997	146 017	105 386 014	34 333 624	4 893	34 338 517	40 845 122	4 958	40 850 080	111 751 495	146 082	111 897 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	62 051	0	62 051	0	0	0	62 051	0	62 051
93304	0	0	0	187 610	0	187 610	62 051	0	62 051	125 559	0	125 559
93901	8 604	634 504	643 108	505 370	17 597 532	18 102 902	513 974	17 353 109	17 867 083	0	878 927	878 927
94001	0	2 392 374	2 392 374	0	128	128	0	2 392 502	2 392 502	0	0	0
94101	0	0	0	4 999 450	145 277	5 144 727	4 999 450	105 206	5 104 656	0	40 071	40 071
99996	3 003 010	0	3 003 010	23 389 498	0	23 389 498	25 292 614	0	25 292 614	1 099 894	0	1 099 894
Итого по активу (баланс)	3 011 614	3 026 878	6 038 492	29 143 979	17 742 937	46 886 916	30 868 089	19 850 817	50 718 906	1 287 504	918 998	2 206 502
Пассив
96303	0	0	0	0	932	932	0	63 712	63 712	0	62 780	62 780
96304	0	0	0	0	64 849	64 849	0	190 410	190 410	0	125 561	125 561
96901	2 994 412	8 598	3 003 010	24 668 586	582 662	25 251 248	22 545 656	614 135	23 159 791	871 482	40 071	911 553
97101	0	0	0	0	37 878	37 878	0	37 878	37 878	0	0	0
99997	3 035 482	0	3 035 482	25 364 242	0	25 364 242	23 435 368	0	23 435 368	1 106 608	0	1 106 608
Итого по пассиву (баланс)	6 029 894	8 598	6 038 492	50 032 828	686 321	50 719 149	45 981 024	906 135	46 887 159	1 978 090	228 412	2 206 502

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?