Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 085	0	41 085	0	0	0	0	0	0	41 085	0	41 085
10610	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
20202	113 307	31 711	145 018	1 474 448	992 503	2 466 951	1 499 133	994 856	2 493 989	88 622	29 358	117 980
20209	4 000	0	4 000	421 432	31 875	453 307	418 882	31 875	450 757	6 550	0	6 550
30102	52 307	0	52 307	2 842 177	0	2 842 177	2 837 858	0	2 837 858	56 626	0	56 626
30110	4 858	21 184	26 042	1 137 951	275 631	1 413 582	1 071 206	290 199	1 361 405	71 603	6 616	78 219
30202	9 843	0	9 843	0	0	0	32	0	32	9 811	0	9 811
30204	307	0	307	47	0	47	0	0	0	354	0	354
30221	0	0	0	589 886	31 823	621 709	589 886	31 823	621 709	0	0	0
30233	1 475	507	1 982	13 645	9 409	23 054	15 120	9 916	25 036	0	0	0
31902	0	0	0	664 000	0	664 000	664 000	0	664 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	950 000	0	950 000	980 000	0	980 000	220 000	0	220 000
44906	1 240	0	1 240	0	0	0	100	0	100	1 140	0	1 140
45104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45107	37 284	0	37 284	8 000	0	8 000	3 055	0	3 055	42 229	0	42 229
45203	15 000	0	15 000	3 787	0	3 787	15 000	0	15 000	3 787	0	3 787
45204	18 822	0	18 822	12 012	0	12 012	11 571	0	11 571	19 263	0	19 263
45205	12 000	0	12 000	26 797	0	26 797	5 750	0	5 750	33 047	0	33 047
45206	291 630	0	291 630	102 903	0	102 903	44 556	0	44 556	349 977	0	349 977
45207	633 938	0	633 938	59 043	0	59 043	41 070	0	41 070	651 911	0	651 911
45208	141 127	0	141 127	13 250	0	13 250	4 013	0	4 013	150 364	0	150 364
45306	193	0	193	0	0	0	32	0	32	161	0	161
45308	1 141	0	1 141	0	0	0	13	0	13	1 128	0	1 128
45405	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45406	151 551	0	151 551	7 100	0	7 100	28 739	0	28 739	129 912	0	129 912
45407	42 674	0	42 674	3 782	0	3 782	2 801	0	2 801	43 655	0	43 655
45408	17 105	0	17 105	0	0	0	123	0	123	16 982	0	16 982
45503	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0
45504	270	0	270	1 300	0	1 300	110	0	110	1 460	0	1 460
45505	9 897	0	9 897	2 038	0	2 038	100	0	100	11 835	0	11 835
45506	14 019	0	14 019	1 379	0	1 379	809	0	809	14 589	0	14 589
45507	38 837	0	38 837	4 510	0	4 510	832	0	832	42 515	0	42 515
45705	56	0	56	0	0	0	6	0	6	50	0	50
45812	72 478	0	72 478	5 275	0	5 275	5 922	0	5 922	71 831	0	71 831
45814	27 433	0	27 433	202	0	202	1 000	0	1 000	26 635	0	26 635
45815	10 901	0	10 901	14	0	14	7	0	7	10 908	0	10 908
45912	448	0	448	0	0	0	232	0	232	216	0	216
45914	1 076	0	1 076	37	0	37	0	0	0	1 113	0	1 113
45915	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47408	0	0	0	0	211 594	211 594	0	211 594	211 594	0	0	0
47423	82 140	0	82 140	966	0	966	2 922	0	2 922	80 184	0	80 184
47427	7 821	0	7 821	18 525	0	18 525	23 342	0	23 342	3 004	0	3 004
47803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60202	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60302	20	0	20	1 691	0	1 691	0	0	0	1 711	0	1 711
60308	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60310	30	0	30	10	0	10	35	0	35	5	0	5
60312	12 265	0	12 265	6 633	0	6 633	7 531	0	7 531	11 367	0	11 367
60315	500	0	500	150	0	150	0	0	0	650	0	650
60323	713	0	713	813	0	813	810	0	810	716	0	716
60401	78 041	0	78 041	0	0	0	0	0	0	78 041	0	78 041
60415	94	0	94	10	0	10	0	0	0	104	0	104
61002	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	6	0	6	846	0	846	847	0	847	5	0	5
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61212	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61214	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61403	760	0	760	180	0	180	162	0	162	778	0	778
62001	38 572	0	38 572	0	0	0	0	0	0	38 572	0	38 572
70606	501 353	0	501 353	98 573	0	98 573	354	0	354	599 572	0	599 572
70608	25 807	0	25 807	2 277	0	2 277	0	0	0	28 084	0	28 084
70611	11 136	0	11 136	0	0	0	1 691	0	1 691	9 445	0	9 445
Итого по активу (баланс)	2 832 788	53 402	2 886 190	8 476 918	1 552 835	10 029 753	8 304 111	1 570 263	9 874 374	3 005 595	35 974	3 041 569
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	28 566	0	28 566	0	0	0	0	0	0	28 566	0	28 566
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	313 582	0	313 582	0	0	0	0	0	0	313 582	0	313 582
30126	586	0	586	0	0	0	1	0	1	587	0	587
30232	1 021	9 119	10 140	38 931	261 218	300 149	37 910	252 099	290 009	0	0	0
405	0	0	0	351	0	351	352	0	352	1	0	1
406	10 398	0	10 398	6 888	0	6 888	4 544	0	4 544	8 054	0	8 054
407	228 506	232	228 738	1 768 385	659	1 769 044	1 832 973	476	1 833 449	293 094	49	293 143
408.1	41 396	0	41 396	331 441	3 078	334 519	330 175	3 078	333 253	40 130	0	40 130
40817	9 509	0	9 509	2 720	0	2 720	6 866	0	6 866	13 655	0	13 655
40821	7 246	0	7 246	2 797	0	2 797	4 009	0	4 009	8 458	0	8 458
40905	2	0	2	4 473	226	4 699	4 473	226	4 699	2	0	2
40909	0	0	0	5 743	4 801	10 544	5 743	4 801	10 544	0	0	0
40910	0	0	0	3 380	4 381	7 761	3 380	4 381	7 761	0	0	0
40911	480	0	480	20 175	0	20 175	19 930	0	19 930	235	0	235
40912	0	0	0	8 840	24 670	33 510	8 840	24 670	33 510	0	0	0
40913	0	0	0	25 445	229 188	254 633	25 445	229 239	254 684	0	51	51
41802	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700
42102	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	96 700	0	96 700	6 700	0	6 700
42103	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	65 761	0	65 761	49 100	0	49 100	35 900	0	35 900	52 561	0	52 561
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	3 700	0	3 700	2 100	0	2 100	2 970	0	2 970	4 570	0	4 570
42205	2 270	0	2 270	300	0	300	0	0	0	1 970	0	1 970
42301	3 308	44	3 352	53 733	3 114	56 847	54 412	3 106	57 518	3 987	36	4 023
42303	53 670	0	53 670	11 213	0	11 213	16 337	0	16 337	58 794	0	58 794
42304	21 963	1 275	23 238	3 260	44	3 304	2 528	46	2 574	21 231	1 277	22 508
42305	607 061	3 503	610 564	48 261	128	48 389	62 077	136	62 213	620 877	3 511	624 388
42306	216 938	16 077	233 015	22 820	577	23 397	13 308	1 176	14 484	207 426	16 676	224 102
42604	437	0	437	0	0	0	2	0	2	439	0	439
44915	260	0	260	21	0	21	0	0	0	239	0	239
45115	2 284	0	2 284	573	0	573	400	0	400	2 111	0	2 111
45215	274 019	0	274 019	22 204	0	22 204	45 322	0	45 322	297 137	0	297 137
45315	60	0	60	9	0	9	0	0	0	51	0	51
45415	48 451	0	48 451	12 352	0	12 352	1 445	0	1 445	37 544	0	37 544
45515	6 735	0	6 735	1 007	0	1 007	1 054	0	1 054	6 782	0	6 782
45715	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45818	110 665	0	110 665	6 929	0	6 929	5 157	0	5 157	108 893	0	108 893
45918	1 413	0	1 413	49	0	49	5	0	5	1 369	0	1 369
47407	0	0	0	211 977	0	211 977	211 977	0	211 977	0	0	0
47411	0	0	0	5 583	27	5 610	5 583	27	5 610	0	0	0
47416	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
47422	77	0	77	1 597	0	1 597	1 529	0	1 529	9	0	9
47425	48 056	0	48 056	23 767	0	23 767	18 626	0	18 626	42 915	0	42 915
47426	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
47804	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60305	4 170	0	4 170	5 367	0	5 367	5 368	0	5 368	4 171	0	4 171
60309	2 103	0	2 103	724	0	724	25	0	25	1 404	0	1 404
60311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	3 733	0	3 733	2 289	0	2 289	2 638	0	2 638	4 082	0	4 082
60335	1 259	0	1 259	1 532	0	1 532	1 533	0	1 533	1 260	0	1 260
60414	24 278	0	24 278	355	0	355	707	0	707	24 630	0	24 630
61301	46	0	46	22	0	22	0	0	0	24	0	24
61701	6 608	0	6 608	0	0	0	0	0	0	6 608	0	6 608
62002	3 584	0	3 584	0	0	0	0	0	0	3 584	0	3 584
70601	536 788	0	536 788	0	0	0	101 251	0	101 251	638 039	0	638 039
70603	25 636	0	25 636	0	0	0	2 247	0	2 247	27 883	0	27 883
70615	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
Итого по пассиву (баланс)	2 855 940	30 250	2 886 190	2 835 212	532 111	3 367 323	2 999 241	523 461	3 522 702	3 019 969	21 600	3 041 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 341 373	0	1 341 373	35 804	0	35 804	8 072	0	8 072	1 369 105	0	1 369 105
90902	833 999	0	833 999	32 550	0	32 550	46 108	0	46 108	820 441	0	820 441
91414	2 896 823	0	2 896 823	191 437	0	191 437	121 043	0	121 043	2 967 217	0	2 967 217
91418	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
91604	5 277	0	5 277	5 481	0	5 481	3 000	0	3 000	7 758	0	7 758
91704	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
91802	62 147	0	62 147	0	0	0	19	0	19	62 128	0	62 128
91803	577	0	577	7	0	7	7	0	7	577	0	577
99998	2 481 575	0	2 481 575	367 854	0	367 854	317 715	0	317 715	2 531 714	0	2 531 714
Итого по активу (баланс)	7 628 069	0	7 628 069	633 133	0	633 133	495 964	0	495 964	7 765 238	0	7 765 238
Пассив
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	2 125 613	0	2 125 613	125 163	0	125 163	223 121	0	223 121	2 223 571	0	2 223 571
91315	174 101	0	174 101	0	0	0	125	0	125	174 226	0	174 226
91316	27 847	0	27 847	56 289	0	56 289	57 995	0	57 995	29 553	0	29 553
91317	146 736	0	146 736	136 216	0	136 216	86 566	0	86 566	97 086	0	97 086
91507	7 278	0	7 278	0	0	0	0	0	0	7 278	0	7 278
99999	5 146 494	0	5 146 494	149 365	0	149 365	236 395	0	236 395	5 233 524	0	5 233 524
Итого по пассиву (баланс)	7 628 069	0	7 628 069	467 080	0	467 080	604 249	0	604 249	7 765 238	0	7 765 238

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?