Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 887	0	3 887	0	0	0	511	0	511	3 376	0	3 376
20202	289 885	418 729	708 614	5 663 627	5 568 236	11 231 863	5 668 228	5 562 160	11 230 388	285 284	424 805	710 089
20208	6 075	0	6 075	15 100	0	15 100	11 008	0	11 008	10 167	0	10 167
20209	0	0	0	948 609	628 378	1 576 987	948 609	628 378	1 576 987	0	0	0
30102	82 902	0	82 902	6 413 381	0	6 413 381	6 402 235	0	6 402 235	94 048	0	94 048
30110	19 926	51 544	71 470	44 718	904 409	949 127	40 908	825 436	866 344	23 736	130 517	154 253
30202	9 895	0	9 895	369	0	369	0	0	0	10 264	0	10 264
30204	7 341	0	7 341	615	0	615	0	0	0	7 956	0	7 956
30208	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
30210	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	327	0	327	21 823	8 518	30 341	21 660	8 518	30 178	490	0	490
30424	1 141	0	1 141	1 402 741	0	1 402 741	1 403 060	0	1 403 060	822	0	822
30425	0	13 183	13 183	0	1 848	1 848	0	734	734	0	14 297	14 297
31902	80 000	0	80 000	3 040 000	0	3 040 000	2 870 000	0	2 870 000	250 000	0	250 000
32201	5 780	0	5 780	60	0	60	73	0	73	5 767	0	5 767
45206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45410	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45505	1 304	0	1 304	0	0	0	256	0	256	1 048	0	1 048
45506	75 836	0	75 836	7 106	0	7 106	5 290	0	5 290	77 652	0	77 652
45507	1 017 015	0	1 017 015	108 750	0	108 750	34 609	0	34 609	1 091 156	0	1 091 156
45812	6 893	0	6 893	0	0	0	81	0	81	6 812	0	6 812
45814	301	0	301	0	0	0	50	0	50	251	0	251
45815	10 210	0	10 210	4 870	0	4 870	3 676	0	3 676	11 404	0	11 404
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	5 883	0	5 883	5 154	0	5 154	4 425	0	4 425	6 612	0	6 612
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	390 980	390 980	0	1 240 114	1 240 114	0	1 388 112	1 388 112	0	242 982	242 982
47408	0	0	0	10 997 409	11 607 520	22 604 929	10 997 409	11 607 520	22 604 929	0	0	0
47421	1 108	0	1 108	69 631	0	69 631	69 125	0	69 125	1 614	0	1 614
47423	188 682	65 882	254 564	436	368 485	368 921	271	434 367	434 638	188 847	0	188 847
47427	8 821	0	8 821	21 465	0	21 465	20 933	0	20 933	9 353	0	9 353
47802	32 853	0	32 853	4 412	0	4 412	1 710	0	1 710	35 555	0	35 555
52503	0	18 656	18 656	0	328	328	0	18 984	18 984	0	0	0
60302	308	0	308	25	0	25	314	0	314	19	0	19
60306	32	0	32	9	0	9	0	0	0	41	0	41
60308	85	0	85	154	0	154	189	0	189	50	0	50
60310	1 342	0	1 342	1 095	0	1 095	997	0	997	1 440	0	1 440
60312	6 804	0	6 804	12 730	0	12 730	11 117	0	11 117	8 417	0	8 417
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	1 415	0	1 415	59	0	59	1	0	1	1 473	0	1 473
60336	408	0	408	593	0	593	409	0	409	592	0	592
60401	233 747	0	233 747	772	0	772	0	0	0	234 519	0	234 519
60415	1 942	0	1 942	820	0	820	772	0	772	1 990	0	1 990
60901	27 691	0	27 691	145	0	145	0	0	0	27 836	0	27 836
60906	7 585	0	7 585	145	0	145	145	0	145	7 585	0	7 585
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	4 075	0	4 075	827	0	827	87	0	87	4 815	0	4 815
61009	2 461	0	2 461	105	0	105	120	0	120	2 446	0	2 446
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61212	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
61214	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
61403	2 119	0	2 119	728	0	728	0	0	0	2 847	0	2 847
61702	0	0	0	857	0	857	0	0	0	857	0	857
61703	21 730	0	21 730	0	0	0	42	0	42	21 688	0	21 688
62001	1 271	0	1 271	0	0	0	1 271	0	1 271	0	0	0
70606	688 948	0	688 948	213 278	0	213 278	0	0	0	902 226	0	902 226
70608	540 128	0	540 128	95 616	0	95 616	0	0	0	635 744	0	635 744
70611	5 453	0	5 453	1 364	0	1 364	0	0	0	6 817	0	6 817
Итого по активу (баланс)	3 461 917	958 974	4 420 891	29 409 740	20 327 852	49 737 592	28 829 733	20 474 225	49 303 958	4 041 924	812 601	4 854 525
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	285 000	0	285 000	733 714	0	733 714
10601	19 434	0	19 434	2 552	0	2 552	0	0	0	16 882	0	16 882
10701	9 414	0	9 414	0	0	0	0	0	0	9 414	0	9 414
10801	195 595	0	195 595	0	0	0	2 041	0	2 041	197 636	0	197 636
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	3 891	0	3 891	90 799	0	90 799	89 014	0	89 014	2 106	0	2 106
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	1	0	1	45 109	13 355	58 464	45 109	13 355	58 464	1	0	1
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	278 425	127 651	406 076	3 492 221	328 149	3 820 370	3 443 271	310 733	3 754 004	229 475	110 235	339 710
408.1	17 407	23	17 430	16 215	918	17 133	14 051	1 424	15 475	15 243	529	15 772
40807	1 485	5 886	7 371	102	23 034	23 136	124	53 685	53 809	1 507	36 537	38 044
40817	29 067	4 501	33 568	768 944	216 674	985 618	781 321	216 059	997 380	41 444	3 886	45 330
40820	109	0	109	0	0	0	14	0	14	123	0	123
40903	3 602	0	3 602	35 261	0	35 261	36 856	0	36 856	5 197	0	5 197
40905	0	0	0	5 717	0	5 717	5 717	0	5 717	0	0	0
40909	0	0	0	1 110	4 606	5 716	1 110	4 606	5 716	0	0	0
40910	0	0	0	53	733	786	53	733	786	0	0	0
40911	0	0	0	2 239	1 343	3 582	2 239	1 343	3 582	0	0	0
40912	0	0	0	96	6 748	6 844	96	6 748	6 844	0	0	0
40913	0	0	0	149	1 495	1 644	149	1 495	1 644	0	0	0
42002	7 900	0	7 900	14 200	0	14 200	15 200	0	15 200	8 900	0	8 900
42005	0	10 458	10 458	0	1 525	1 525	0	1 455	1 455	0	10 388	10 388
42102	54 281	0	54 281	1 072 062	0	1 072 062	1 199 362	0	1 199 362	181 581	0	181 581
42103	10 200	29 281	39 481	10 200	1 956	12 156	11 000	14 107	25 107	11 000	41 432	52 432
42105	229 495	0	229 495	92 500	0	92 500	4 000	0	4 000	140 995	0	140 995
42106	140 200	147 137	287 337	20 000	7 622	27 622	0	20 635	20 635	120 200	160 150	280 350
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	2 225	2 266	0	124	124	0	312	312	41	2 413	2 454
42306	171 751	1 353	173 104	4 170	75	4 245	3 880	189	4 069	171 461	1 467	172 928
42307	417 546	50 441	467 987	4 050	4 338	8 388	42 353	7 053	49 406	455 849	53 156	509 005
42506	0	34 463	34 463	0	20 786	20 786	0	4 619	4 619	0	18 296	18 296
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	1 280	1 852	3 132	0	96	96	0	260	260	1 280	2 016	3 296
45215	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
45515	42 975	0	42 975	9 417	0	9 417	14 605	0	14 605	48 163	0	48 163
45818	13 913	0	13 913	617	0	617	1 343	0	1 343	14 639	0	14 639
45918	2 396	0	2 396	450	0	450	808	0	808	2 754	0	2 754
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	11 510 811	11 102 351	22 613 162	11 510 811	11 102 351	22 613 162	0	0	0
47411	2 040	1 789	3 829	4 610	121	4 731	4 658	364	5 022	2 088	2 032	4 120
47416	395	0	395	3 350	425	3 775	3 165	425	3 590	210	0	210
47422	1 627	0	1 627	13 541	0	13 541	13 612	0	13 612	1 698	0	1 698
47424	1 764	0	1 764	47 592	0	47 592	46 556	0	46 556	728	0	728
47425	188 453	0	188 453	263	0	263	378	0	378	188 568	0	188 568
47426	30 299	2 422	32 721	9 675	156	9 831	3 925	1 184	5 109	24 549	3 450	27 999
47606	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
47607	5 597	0	5 597	0	0	0	204	0	204	5 801	0	5 801
47804	5 827	0	5 827	2 130	0	2 130	2 556	0	2 556	6 253	0	6 253
52307	0	213 825	213 825	0	217 589	217 589	0	3 764	3 764	0	0	0
60301	2 233	0	2 233	6 995	0	6 995	4 885	0	4 885	123	0	123
60305	18 532	0	18 532	29 808	0	29 808	17 871	0	17 871	6 595	0	6 595
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	197	0	197	28	0	28	403	0	403	572	0	572
60311	216	0	216	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	216	0	216
60322	158	0	158	286 198	0	286 198	286 041	0	286 041	1	0	1
60324	1 414	0	1 414	952	0	952	1 001	0	1 001	1 463	0	1 463
60335	7 115	0	7 115	5 585	0	5 585	5 137	0	5 137	6 667	0	6 667
60405	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60414	56 886	0	56 886	0	0	0	2 238	0	2 238	59 124	0	59 124
60903	15 330	0	15 330	0	0	0	546	0	546	15 876	0	15 876
61701	6 274	0	6 274	6 274	0	6 274	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887
70601	716 435	0	716 435	32	0	32	212 592	0	212 592	928 995	0	928 995
70603	544 845	0	544 845	0	0	0	114 644	0	114 644	659 489	0	659 489
70615	331	0	331	43	0	43	3 245	0	3 245	3 533	0	3 533
Итого по пассиву (баланс)	3 787 584	633 307	4 420 891	17 618 373	11 954 219	29 572 592	18 239 324	11 766 902	30 006 226	4 408 535	445 990	4 854 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	245 998	0	245 998	4 840	0	4 840	6 607	0	6 607	244 231	0	244 231
90902	159 714	0	159 714	2 567	0	2 567	7 797	0	7 797	154 484	0	154 484
91202	11	0	11	34	0	34	34	0	34	11	0	11
91203	12	0	12	62	0	62	67	0	67	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	381 976	0	381 976	1 330	0	1 330	0	0	0	383 306	0	383 306
91418	31 419	0	31 419	3 724	0	3 724	1 123	0	1 123	34 020	0	34 020
91501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91502	23	0	23	23	0	23	0	0	0	46	0	46
91604	21 642	0	21 642	2 541	0	2 541	1 472	0	1 472	22 711	0	22 711
91704	48 518	0	48 518	0	0	0	0	0	0	48 518	0	48 518
91802	85 428	0	85 428	0	0	0	0	0	0	85 428	0	85 428
91803	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
99998	1 231 676	0	1 231 676	149 056	0	149 056	44 108	0	44 108	1 336 624	0	1 336 624
Итого по активу (баланс)	2 208 800	0	2 208 800	164 177	0	164 177	61 208	0	61 208	2 311 769	0	2 311 769
Пассив
91003	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91004	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
91312	1 130 477	0	1 130 477	28 124	0	28 124	105 072	0	105 072	1 207 425	0	1 207 425
91507	101 199	0	101 199	15 000	0	15 000	43 000	0	43 000	129 199	0	129 199
99999	977 124	0	977 124	15 575	0	15 575	13 596	0	13 596	975 145	0	975 145
Итого по пассиву (баланс)	2 208 800	0	2 208 800	59 683	0	59 683	162 652	0	162 652	2 311 769	0	2 311 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	454 390	211 690	666 080	8 862 485	3 676 284	12 538 769	8 789 661	3 704 225	12 493 886	527 214	183 749	710 963
99996	666 736	0	666 736	12 549 870	0	12 549 870	12 506 530	0	12 506 530	710 076	0	710 076
Итого по активу (баланс)	1 121 126	211 690	1 332 816	21 412 355	3 676 284	25 088 639	21 296 191	3 704 225	25 000 416	1 237 290	183 749	1 421 039
Пассив
96901	130 061	536 675	666 736	3 616 420	8 890 110	12 506 530	3 669 291	8 880 579	12 549 870	182 932	527 144	710 076
99997	666 080	0	666 080	12 493 886	0	12 493 886	12 538 769	0	12 538 769	710 963	0	710 963
Итого по пассиву (баланс)	796 141	536 675	1 332 816	16 110 306	8 890 110	25 000 416	16 208 060	8 880 579	25 088 639	893 895	527 144	1 421 039

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?