Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	79 335	0	79 335	2	0	2	182	0	182	79 155	0	79 155
20202	103 853	74 438	178 291	1 997 437	1 143 422	3 140 859	1 982 881	1 145 418	3 128 299	118 409	72 442	190 851
20208	34 747	0	34 747	85 597	0	85 597	84 165	0	84 165	36 179	0	36 179
20209	11 639	9 973	21 612	1 103 172	685 371	1 788 543	1 094 382	673 620	1 768 002	20 429	21 724	42 153
30102	258 073	0	258 073	12 864 665	0	12 864 665	12 964 635	0	12 964 635	158 103	0	158 103
30110	15 684	85 529	101 213	1 943 607	156 613	2 100 220	1 942 683	210 991	2 153 674	16 608	31 151	47 759
30114	0	5	5	0	45	45	0	50	50	0	0	0
30202	50 232	0	50 232	0	0	0	200	0	200	50 032	0	50 032
30204	2 086	0	2 086	206	0	206	0	0	0	2 292	0	2 292
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30215	0	2 511	2 511	0	352	352	0	140	140	0	2 723	2 723
30221	0	0	0	628 700	139 578	768 278	628 700	93 585	722 285	0	45 993	45 993
30233	644	10 185	10 829	247 199	74 432	321 631	246 832	70 618	317 450	1 011	13 999	15 010
30302	440 453	0	440 453	4 716 489	14 392	4 730 881	4 822 778	14 392	4 837 170	334 164	0	334 164
30306	995 350	0	995 350	276 035	43 902	319 937	325 143	43 902	369 045	946 242	0	946 242
30424	77	0	77	106 012	0	106 012	103 335	0	103 335	2 754	0	2 754
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	50 000	0	50 000	2 260 000	0	2 260 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 770 000	0	5 770 000	5 670 000	0	5 670 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	1 602	3 072	4 674	0	430	430	0	171	171	1 602	3 331	4 933
44906	85 769	0	85 769	12 144	0	12 144	5 400	0	5 400	92 513	0	92 513
44907	153 042	0	153 042	205 900	0	205 900	172 642	0	172 642	186 300	0	186 300
45201	22 638	0	22 638	96 907	0	96 907	97 047	0	97 047	22 498	0	22 498
45204	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45205	26 680	0	26 680	2 000	0	2 000	22 627	0	22 627	6 053	0	6 053
45206	850 725	0	850 725	280 511	0	280 511	319 840	0	319 840	811 396	0	811 396
45207	1 199 829	0	1 199 829	157 468	0	157 468	113 655	0	113 655	1 243 642	0	1 243 642
45208	728 246	0	728 246	36 344	0	36 344	13 234	0	13 234	751 356	0	751 356
45307	26 258	0	26 258	0	0	0	69	0	69	26 189	0	26 189
45401	278	0	278	1 319	0	1 319	1 211	0	1 211	386	0	386
45406	21 630	0	21 630	4 885	0	4 885	356	0	356	26 159	0	26 159
45407	43 608	0	43 608	3 400	0	3 400	3 921	0	3 921	43 087	0	43 087
45408	259 993	0	259 993	7 468	0	7 468	6 796	0	6 796	260 665	0	260 665
45502	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45503	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
45504	10	0	10	60	0	60	20	0	20	50	0	50
45505	9 279	0	9 279	928	0	928	789	0	789	9 418	0	9 418
45506	56 165	0	56 165	4 548	0	4 548	5 387	0	5 387	55 326	0	55 326
45507	1 965 783	0	1 965 783	65 367	0	65 367	50 581	0	50 581	1 980 569	0	1 980 569
45509	49	0	49	28	0	28	77	0	77	0	0	0
45812	34 810	0	34 810	1 003	0	1 003	119	0	119	35 694	0	35 694
45813	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45815	54 504	0	54 504	1 550	0	1 550	1 528	0	1 528	54 526	0	54 526
45912	16	0	16	3	0	3	19	0	19	0	0	0
45914	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45915	1 466	0	1 466	739	0	739	731	0	731	1 474	0	1 474
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	732	732	156 402	178 958	335 360	156 402	175 786	332 188	0	3 904	3 904
47408	0	0	0	80 726	162 242	242 968	80 726	162 242	242 968	0	0	0
47421	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
47423	16 667	1 326	17 993	11 537	5	11 542	11 762	5	11 767	16 442	1 326	17 768
47427	17 794	0	17 794	49 421	0	49 421	51 034	0	51 034	16 181	0	16 181
47802	105 927	0	105 927	3 605	0	3 605	605	0	605	108 927	0	108 927
50208	2 450	0	2 450	24	0	24	0	0	0	2 474	0	2 474
50221	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
50709	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	465	0	465	465	0	465	1 035	0	1 035
60306	431	0	431	3 576	0	3 576	3 491	0	3 491	516	0	516
60308	15	0	15	192	0	192	194	0	194	13	0	13
60310	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60312	4 646	0	4 646	11 053	0	11 053	8 851	0	8 851	6 848	0	6 848
60314	0	304	304	0	35	35	0	93	93	0	246	246
60323	463	0	463	5	0	5	22	0	22	446	0	446
60401	650 754	0	650 754	0	0	0	87	0	87	650 667	0	650 667
60404	44 530	0	44 530	0	0	0	0	0	0	44 530	0	44 530
60415	16 557	0	16 557	82	0	82	0	0	0	16 639	0	16 639
60901	39 522	0	39 522	0	0	0	0	0	0	39 522	0	39 522
61002	32	0	32	180	0	180	105	0	105	107	0	107
61008	936	0	936	677	0	677	693	0	693	920	0	920
61009	466	0	466	415	0	415	326	0	326	555	0	555
61010	3	0	3	6	0	6	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61403	1 125	0	1 125	25	0	25	260	0	260	890	0	890
61702	5 170	0	5 170	0	0	0	160	0	160	5 010	0	5 010
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 378	0	142 378	0	0	0	0	0	0	142 378	0	142 378
62001	91 790	0	91 790	0	0	0	0	0	0	91 790	0	91 790
70606	1 096 349	0	1 096 349	184 593	0	184 593	290	0	290	1 280 652	0	1 280 652
70608	152 211	0	152 211	37 499	0	37 499	0	0	0	189 710	0	189 710
70611	18 049	0	18 049	3 455	0	3 455	0	0	0	21 504	0	21 504
70616	68	0	68	161	0	161	0	0	0	229	0	229
Итого по активу (баланс)	11 126 159	188 112	11 314 271	33 433 082	2 599 777	36 032 859	33 317 138	2 591 013	35 908 151	11 242 103	196 876	11 438 979
Пассив
10207	415 000	0	415 000	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	415 000	0	415 000
10601	173 289	0	173 289	0	0	0	0	0	0	173 289	0	173 289
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10603	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	372 898	0	372 898	0	0	0	0	0	0	372 898	0	372 898
30220	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
30223	1	0	1	757	0	757	1 489	0	1 489	733	0	733
30226	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	981	5 429	6 410	132 963	10 657	143 620	132 402	13 721	146 123	420	8 493	8 913
30236	0	0	0	0	189	189	0	278	278	0	89	89
30301	440 453	0	440 453	4 822 778	14 391	4 837 169	4 716 489	14 391	4 730 880	334 164	0	334 164
30305	995 350	0	995 350	325 142	43 902	369 044	276 034	43 902	319 936	946 242	0	946 242
30601	21	0	21	1 384	1 430	2 814	1 384	3 342	4 726	21	1 912	1 933
405	0	23 085	23 085	0	2 268	2 268	0	5 364	5 364	0	26 181	26 181
406	6 357	0	6 357	458 834	0	458 834	460 140	0	460 140	7 663	0	7 663
407	803 730	53 909	857 639	5 667 143	60 902	5 728 045	5 729 553	54 687	5 784 240	866 140	47 694	913 834
408.1	252 391	1 459	253 850	857 988	10 686	868 674	841 421	10 949	852 370	235 824	1 722	237 546
40817	72 458	0	72 458	135 150	0	135 150	132 198	0	132 198	69 506	0	69 506
40820	50	0	50	203	0	203	199	0	199	46	0	46
40821	2 609	0	2 609	20 406	0	20 406	20 213	0	20 213	2 416	0	2 416
40905	39	0	39	5 152	312	5 464	5 152	312	5 464	39	0	39
40907	0	0	0	9 843	0	9 843	9 843	0	9 843	0	0	0
40909	0	0	0	15 222	4 673	19 895	15 222	4 673	19 895	0	0	0
40910	0	0	0	5 364	1 043	6 407	5 364	1 043	6 407	0	0	0
40911	1 399	0	1 399	206 393	0	206 393	206 157	0	206 157	1 163	0	1 163
40912	0	0	0	13 897	8 690	22 587	13 897	8 690	22 587	0	0	0
40913	0	0	0	22 709	3 723	26 432	22 709	3 723	26 432	0	0	0
42101	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42105	5 000	3 986	8 986	0	237	237	0	922	922	5 000	4 671	9 671
42109	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	185 174	19 149	204 323	232 329	9 896	242 225	213 246	7 828	221 074	166 091	17 081	183 172
42303	16 987	0	16 987	30 664	0	30 664	22 823	0	22 823	9 146	0	9 146
42304	68 394	9 728	78 122	39 194	4 235	43 429	29 784	5 424	35 208	58 984	10 917	69 901
42305	764 563	9 003	773 566	33 412	1 134	34 546	119 017	2 261	121 278	850 168	10 130	860 298
42306	1 151 876	57 569	1 209 445	87 427	7 097	94 524	34 538	13 891	48 429	1 098 987	64 363	1 163 350
42307	3 198 257	0	3 198 257	95 705	0	95 705	97 370	0	97 370	3 199 922	0	3 199 922
42601	1 939	182	2 121	4 427	11	4 438	3 185	26	3 211	697	197	894
42605	67	0	67	0	0	0	1 284	0	1 284	1 351	0	1 351
42606	18	38	56	0	2	2	0	5	5	18	41	59
42607	6 673	0	6 673	0	0	0	71	0	71	6 744	0	6 744
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	1 497	0	1 497	1 494	0	1 494	2 016	0	2 016	2 019	0	2 019
45115	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45215	109 078	0	109 078	60 884	0	60 884	58 083	0	58 083	106 277	0	106 277
45315	1 279	0	1 279	240	0	240	92	0	92	1 131	0	1 131
45415	18 351	0	18 351	1 280	0	1 280	1 442	0	1 442	18 513	0	18 513
45515	45 009	0	45 009	6 660	0	6 660	5 251	0	5 251	43 600	0	43 600
45818	63 849	0	63 849	981	0	981	1 759	0	1 759	64 627	0	64 627
45918	1 919	0	1 919	34	0	34	70	0	70	1 955	0	1 955
47405	0	0	0	0	4 211	4 211	0	4 211	4 211	0	0	0
47407	0	0	0	161 481	80 919	242 400	161 481	80 919	242 400	0	0	0
47411	48 411	189	48 600	24 637	27	24 664	31 048	72	31 120	54 822	234	55 056
47416	101	1 811	1 912	33 247	1 906	35 153	34 893	95	34 988	1 747	0	1 747
47422	267	0	267	215 103	0	215 103	215 126	0	215 126	290	0	290
47424	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
47425	16 908	0	16 908	33 967	0	33 967	37 090	0	37 090	20 031	0	20 031
47426	21	3	24	161	4	165	165	5	170	25	4	29
47804	105 927	0	105 927	605	0	605	3 605	0	3 605	108 927	0	108 927
50719	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
60301	3 954	0	3 954	8 601	0	8 601	6 202	0	6 202	1 555	0	1 555
60305	15 422	0	15 422	17 970	0	17 970	16 622	0	16 622	14 074	0	14 074
60309	396	0	396	548	0	548	484	0	484	332	0	332
60311	4	0	4	706	0	706	705	0	705	3	0	3
60320	2 841	0	2 841	2 639	0	2 639	2	0	2	204	0	204
60322	81	0	81	9 056	0	9 056	9 065	0	9 065	90	0	90
60324	502	0	502	22	0	22	9	0	9	489	0	489
60335	8 055	0	8 055	5 413	0	5 413	4 480	0	4 480	7 122	0	7 122
60349	95	0	95	8	0	8	39	0	39	126	0	126
60414	197 187	0	197 187	87	0	87	1 344	0	1 344	198 444	0	198 444
60903	24 154	0	24 154	0	0	0	516	0	516	24 670	0	24 670
61301	329	0	329	1 569	0	1 569	1 596	0	1 596	356	0	356
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	79 335	0	79 335	182	0	182	2	0	2	79 155	0	79 155
70601	1 191 964	0	1 191 964	532	0	532	200 170	0	200 170	1 391 602	0	1 391 602
70603	152 514	0	152 514	0	0	0	37 942	0	37 942	190 456	0	190 456
Итого по пассиву (баланс)	11 128 731	185 540	11 314 271	13 840 212	272 545	14 112 757	13 956 731	280 734	14 237 465	11 245 250	193 729	11 438 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	447 524	2	447 526	628 668	0	628 668	584 020	0	584 020	492 172	2	492 174
90902	1 362 045	0	1 362 045	686 983	1	686 984	671 993	0	671 993	1 377 035	1	1 377 036
90909	9 916	0	9 916	627	0	627	580	0	580	9 963	0	9 963
91202	1 643	0	1 643	40	0	40	40	0	40	1 643	0	1 643
91203	1	0	1	41	0	41	40	0	40	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 316 631	0	3 316 631	86 061	0	86 061	91 249	0	91 249	3 311 443	0	3 311 443
91418	105 927	0	105 927	3 000	0	3 000	0	0	0	108 927	0	108 927
91501	14 084	0	14 084	0	0	0	0	0	0	14 084	0	14 084
91502	18 004	0	18 004	0	0	0	0	0	0	18 004	0	18 004
91604	56 452	0	56 452	6 026	0	6 026	5 927	0	5 927	56 551	0	56 551
91704	6 776	0	6 776	32	0	32	70	0	70	6 738	0	6 738
91802	13 676	0	13 676	34	0	34	42	0	42	13 668	0	13 668
91803	1 424	0	1 424	0	0	0	22	0	22	1 402	0	1 402
99998	9 373 036	0	9 373 036	1 511 170	0	1 511 170	1 253 583	0	1 253 583	9 630 623	0	9 630 623
Итого по активу (баланс)	14 727 140	2	14 727 142	2 922 682	1	2 922 683	2 607 566	0	2 607 566	15 042 256	3	15 042 259
Пассив
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91312	8 872 238	0	8 872 238	421 697	0	421 697	637 461	0	637 461	9 088 002	0	9 088 002
91315	15 324	14	15 338	0	1	1	12 143	2	12 145	27 467	15	27 482
91316	15 390	0	15 390	105 887	0	105 887	147 670	0	147 670	57 173	0	57 173
91317	453 061	0	453 061	730 642	0	730 642	718 538	0	718 538	440 957	0	440 957
91507	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 354 106	0	5 354 106	224 088	0	224 088	281 618	0	281 618	5 411 636	0	5 411 636
Итого по пассиву (баланс)	14 727 128	14	14 727 142	1 482 520	1	1 482 521	1 797 636	2	1 797 638	15 042 244	15	15 042 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 600	8 754	31 354	22 600	8 754	31 354	0	0	0
99996	0	0	0	31 348	0	31 348	31 348	0	31 348	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 948	8 754	62 702	53 948	8 754	62 702	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 708	22 640	31 348	8 708	22 640	31 348	0	0	0
99997	0	0	0	31 354	0	31 354	31 354	0	31 354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 062	22 640	62 702	40 062	22 640	62 702	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?