Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	104 109	0	104 109	0	0	0	0	0	0	104 109	0	104 109
20202	56 839	51 653	108 492	394 898	248 770	643 668	394 186	244 138	638 324	57 551	56 285	113 836
20208	10 444	3 889	14 333	21 234	27 238	48 472	22 527	23 576	46 103	9 151	7 551	16 702
20209	69	0	69	255 051	81 831	336 882	243 996	81 831	325 827	11 124	0	11 124
30102	41 045	0	41 045	3 550 653	0	3 550 653	3 501 519	0	3 501 519	90 179	0	90 179
30110	15 007	24 951	39 958	36 388	1 038 629	1 075 017	37 647	1 020 338	1 057 985	13 748	43 242	56 990
30202	19 223	0	19 223	0	0	0	124	0	124	19 099	0	19 099
30204	6 127	0	6 127	0	0	0	1 170	0	1 170	4 957	0	4 957
30215	600	3 767	4 367	0	528	528	0	210	210	600	4 085	4 685
30233	12 109	377	12 486	65 552	13 667	79 219	63 353	13 964	77 317	14 308	80	14 388
30424	5 249	798	6 047	548 459	406 910	955 369	548 699	388 097	936 796	5 009	19 611	24 620
32002	75 000	0	75 000	540 000	85 657	625 657	615 000	85 657	700 657	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	7 534	7 534	0	1 056	1 056	0	420	420	0	8 170	8 170
45201	32 276	0	32 276	33 513	0	33 513	33 756	0	33 756	32 033	0	32 033
45203	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45204	8 819	0	8 819	0	0	0	8 819	0	8 819	0	0	0
45205	19 550	4 357	23 907	7 600	525	8 125	8 550	2 170	10 720	18 600	2 712	21 312
45206	287 847	18 834	306 681	47 330	2 639	49 969	32 163	1 048	33 211	303 014	20 425	323 439
45207	618 173	388 829	1 007 002	9 423	54 497	63 920	22 010	22 119	44 129	605 586	421 207	1 026 793
45208	333 055	155 204	488 259	0	21 767	21 767	2 520	8 039	10 559	330 535	168 932	499 467
45307	42 521	0	42 521	0	0	0	100	0	100	42 421	0	42 421
45502	0	0	0	286	0	286	0	0	0	286	0	286
45503	4 572	756	5 328	620	83	703	4 572	839	5 411	620	0	620
45504	11 972	0	11 972	27	821	848	7 797	0	7 797	4 202	821	5 023
45505	53 300	28 251	81 551	14 500	3 959	18 459	32 570	1 573	34 143	35 230	30 637	65 867
45506	51 746	12 125	63 871	6 100	1 460	7 560	2 188	13 585	15 773	55 658	0	55 658
45507	100 865	69 228	170 093	4 400	9 700	14 100	1 060	6 062	7 122	104 205	72 866	177 071
45509	13 656	374	14 030	4 419	901	5 320	4 638	1 028	5 666	13 437	247	13 684
45706	33 248	0	33 248	0	0	0	6 478	0	6 478	26 770	0	26 770
45812	32 671	0	32 671	150 549	4 756	155 305	141	0	141	183 079	4 756	187 835
45815	32 616	5 026	37 642	25 188	14 071	39 259	427	446	873	57 377	18 651	76 028
45817	0	2 430	2 430	0	341	341	0	135	135	0	2 636	2 636
45912	4 705	0	4 705	3 347	0	3 347	723	0	723	7 329	0	7 329
45915	8 875	240	9 115	1 469	200	1 669	411	14	425	9 933	426	10 359
47404	0	0	0	697 100	0	697 100	697 100	0	697 100	0	0	0
47408	0	0	0	2 844 766	10 686 398	13 531 164	2 844 766	10 686 398	13 531 164	0	0	0
47421	683	0	683	29 392	0	29 392	30 075	0	30 075	0	0	0
47423	86 124	12	86 136	11 369	148	11 517	341	147	488	97 152	13	97 165
47427	94 566	19 048	113 614	17 909	5 455	23 364	16 883	3 798	20 681	95 592	20 705	116 297
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	56 389	0	56 389	5	0	5	0	0	0	56 394	0	56 394
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	2 264	0	2 264	7 274	0	7 274	2 264	0	2 264	7 274	0	7 274
60308	159	0	159	353	0	353	322	0	322	190	0	190
60310	33	0	33	41	0	41	0	0	0	74	0	74
60312	250 472	0	250 472	28 998	0	28 998	580	0	580	278 890	0	278 890
60314	36 893	4 596	41 489	1 805	771	2 576	0	33	33	38 698	5 334	44 032
60323	56 821	0	56 821	0	0	0	0	0	0	56 821	0	56 821
60336	843	0	843	783	0	783	270	0	270	1 356	0	1 356
60401	75 745	0	75 745	0	0	0	0	0	0	75 745	0	75 745
60901	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
61008	9	0	9	184	0	184	183	0	183	10	0	10
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61702	32 814	0	32 814	0	0	0	0	0	0	32 814	0	32 814
62001	357 463	0	357 463	0	0	0	0	0	0	357 463	0	357 463
70606	937 235	0	937 235	89 841	0	89 841	0	0	0	1 027 076	0	1 027 076
70608	721 955	0	721 955	145 582	0	145 582	0	0	0	867 537	0	867 537
70616	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
Итого по активу (баланс)	4 758 033	802 279	5 560 312	9 796 421	12 712 778	22 509 199	9 391 041	12 605 665	21 996 706	5 163 413	909 392	6 072 805
Пассив
10207	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
30111	133	0	133	133	0	133	144	0	144	144	0	144
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30220	0	1 193	1 193	0	510 146	510 146	0	510 547	510 547	0	1 594	1 594
30232	12 150	63	12 213	40 669	21 552	62 221	42 734	21 506	64 240	14 215	17	14 232
31409	0	31 390	31 390	0	1 747	1 747	0	4 398	4 398	0	34 041	34 041
407	282 134	21 681	303 815	3 194 395	836 804	4 031 199	3 233 708	842 345	4 076 053	321 447	27 222	348 669
408.1	831	3	834	16 956	0	16 956	16 861	1	16 862	736	4	740
40807	25 239	5 228	30 467	186 534	105 118	291 652	181 839	105 504	287 343	20 544	5 614	26 158
40817	31 306	12 132	43 438	202 520	17 690	220 210	201 311	18 075	219 386	30 097	12 517	42 614
40820	1 209	10 057	11 266	2 118	9 162	11 280	1 318	9 766	11 084	409	10 661	11 070
40821	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
40905	0	0	0	7 112	820	7 932	7 112	820	7 932	0	0	0
40909	0	0	0	5 313	5 129	10 442	5 313	5 129	10 442	0	0	0
40910	0	0	0	1 256	2 397	3 653	1 256	2 397	3 653	0	0	0
40911	834	0	834	11 384	0	11 384	11 071	0	11 071	521	0	521
40912	170	0	170	3 570	7 236	10 806	3 432	7 236	10 668	32	0	32
40913	0	0	0	1 299	10 290	11 589	1 299	10 290	11 589	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	34 400	2 953	37 353	34 900	2 953	37 853	12 500	0	12 500
42103	69 000	0	69 000	78 000	0	78 000	34 000	0	34 000	25 000	0	25 000
42104	0	0	0	0	8	8	70 000	1 160	71 160	70 000	1 152	71 152
42106	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
42107	0	13 309	13 309	0	741	741	0	1 865	1 865	0	14 433	14 433
42301	20 587	6 547	27 134	58 000	80 933	138 933	65 871	81 581	147 452	28 458	7 195	35 653
42303	52 063	0	52 063	52 063	0	52 063	0	0	0	0	0	0
42305	72 098	0	72 098	0	0	0	0	0	0	72 098	0	72 098
42306	1 833 159	178 366	2 011 525	122 503	30 305	152 808	151 516	46 138	197 654	1 862 172	194 199	2 056 371
42307	50	0	50	49	0	49	0	0	0	1	0	1
42503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42601	453	21 122	21 575	0	1 243	1 243	5	2 960	2 965	458	22 839	23 297
42606	5 986	20 101	26 087	1 300	1 090	2 390	1 300	2 818	4 118	5 986	21 829	27 815
44007	0	282 512	282 512	0	15 726	15 726	0	39 583	39 583	0	306 369	306 369
45215	65 132	0	65 132	1 487	0	1 487	2 328	0	2 328	65 973	0	65 973
45515	8 342	0	8 342	461	0	461	1 384	0	1 384	9 265	0	9 265
45818	23 568	0	23 568	58	0	58	155 132	0	155 132	178 642	0	178 642
45918	5 339	0	5 339	335	0	335	3 380	0	3 380	8 384	0	8 384
47407	0	0	0	3 380 946	10 161 581	13 542 527	3 380 946	10 161 581	13 542 527	0	0	0
47411	1 490	154	1 644	0	8	8	260	83	343	1 750	229	1 979
47416	100	0	100	13 359	6 806	20 165	14 308	6 806	21 114	1 049	0	1 049
47422	2 466	4 654	7 120	13 465	8 499	21 964	11 311	10 448	21 759	312	6 603	6 915
47424	321	0	321	29 560	0	29 560	30 099	0	30 099	860	0	860
47425	61 482	0	61 482	2 411	0	2 411	12 250	0	12 250	71 321	0	71 321
47426	202	98	300	229	2 295	2 524	485	2 318	2 803	458	121	579
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	16 917	0	16 917	0	0	0	1	0	1	16 918	0	16 918
52301	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
52306	0	93 454	93 454	0	10 705	10 705	0	12 278	12 278	0	95 027	95 027
52307	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
52501	453	0	453	0	0	0	10	0	10	463	0	463
60301	7 873	0	7 873	1 920	0	1 920	1 928	0	1 928	7 881	0	7 881
60305	86	0	86	16 850	0	16 850	16 832	0	16 832	68	0	68
60307	0	0	0	18	0	18	19	0	19	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	267	0	267	267	0	267
60311	0	0	0	20 537	0	20 537	20 537	0	20 537	0	0	0
60322	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	16 182	0	16 182	6 521	0	6 521	203	0	203	9 864	0	9 864
60335	0	0	0	4 089	0	4 089	4 089	0	4 089	0	0	0
60414	35 979	0	35 979	0	0	0	864	0	864	36 843	0	36 843
60903	457	0	457	0	0	0	57	0	57	514	0	514
61301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
70601	876 091	0	876 091	5	0	5	86 657	0	86 657	962 743	0	962 743
70603	717 824	0	717 824	0	0	0	156 379	0	156 379	874 203	0	874 203
70615	21 940	0	21 940	0	0	0	0	0	0	21 940	0	21 940
Итого по пассиву (баланс)	4 858 248	702 064	5 560 312	7 513 281	11 850 984	19 364 265	7 966 172	11 910 586	19 876 758	5 311 139	761 666	6 072 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 315	93 454	95 769	0	12 278	12 278	0	10 705	10 705	2 315	95 027	97 342
90901	519 737	0	519 737	53 896	0	53 896	135 783	0	135 783	437 850	0	437 850
90902	556 239	0	556 239	292 415	0	292 415	395 111	0	395 111	453 543	0	453 543
91104	0	6	6	0	7	7	0	13	13	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 801 415	1 805 399	7 606 814	258 799	337 633	596 432	170 571	96 812	267 383	5 889 643	2 046 220	7 935 863
91604	53 834	11 338	65 172	20 520	8 181	28 701	7 311	5 013	12 324	67 043	14 506	81 549
91704	22 155	6 002	28 157	0	825	825	15 505	1 581	17 086	6 650	5 246	11 896
91802	177 117	142 204	319 321	0	19 885	19 885	150 348	12 180	162 528	26 769	149 909	176 678
91803	13 554	501	14 055	0	70	70	11 119	27	11 146	2 435	544	2 979
99998	3 711 277	0	3 711 277	446 104	0	446 104	261 213	0	261 213	3 896 168	0	3 896 168
Итого по активу (баланс)	10 857 646	2 058 904	12 916 550	1 071 734	378 879	1 450 613	1 146 961	126 331	1 273 292	10 782 419	2 311 452	13 093 871
Пассив
91311	2 315	93 454	95 769	0	10 705	10 705	0	12 278	12 278	2 315	95 027	97 342
91312	2 318 398	1 096 367	3 414 765	49 099	58 550	107 649	166 589	161 491	328 080	2 435 888	1 199 308	3 635 196
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
91317	53 909	4 774	58 683	138 874	3 084	141 958	99 181	5 664	104 845	14 216	7 354	21 570
91507	141 747	0	141 747	0	0	0	0	0	0	141 747	0	141 747
99999	9 205 273	0	9 205 273	988 731	0	988 731	981 161	0	981 161	9 197 703	0	9 197 703
Итого по пассиву (баланс)	11 721 955	1 194 595	12 916 550	1 177 604	72 339	1 249 943	1 247 831	179 433	1 427 264	11 792 182	1 301 689	13 093 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 704	180 562	297 266	2 704 891	3 772 136	6 477 027	2 684 772	3 794 091	6 478 863	136 823	158 607	295 430
99996	296 905	0	296 905	6 482 941	0	6 482 941	6 483 546	0	6 483 546	296 300	0	296 300
Итого по активу (баланс)	413 609	180 562	594 171	9 187 832	3 772 136	12 959 968	9 168 318	3 794 091	12 962 409	433 123	158 607	591 730
Пассив
96901	26 057	270 848	296 905	129 725	6 353 821	6 483 546	103 668	6 379 274	6 482 942	0	296 301	296 301
99997	297 266	0	297 266	6 478 864	0	6 478 864	6 477 027	0	6 477 027	295 429	0	295 429
Итого по пассиву (баланс)	323 323	270 848	594 171	6 608 589	6 353 821	12 962 410	6 580 695	6 379 274	12 959 969	295 429	296 301	591 730

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?