Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	373 258	228 509	601 767	671 405	374 823	1 046 228	723 177	348 851	1 072 028	321 486	254 481	575 967
20208	128 461	0	128 461	232 586	1 010	233 596	252 232	949	253 181	108 815	61	108 876
20209	0	0	0	261 000	0	261 000	261 000	0	261 000	0	0	0
30102	273 241	0	273 241	7 843 006	0	7 843 006	7 869 298	0	7 869 298	246 949	0	246 949
30110	26 855	44 945	71 800	1 581 137	38 693	1 619 830	1 577 300	31 468	1 608 768	30 692	52 170	82 862
30114	1 500	219 955	221 455	0	2 421 871	2 421 871	0	2 366 054	2 366 054	1 500	275 772	277 272
30202	37 653	0	37 653	3 017	0	3 017	0	0	0	40 670	0	40 670
30204	35 748	0	35 748	0	0	0	445	0	445	35 303	0	35 303
30221	0	0	0	274 455	0	274 455	274 455	0	274 455	0	0	0
30233	369	617	986	295 547	35 460	331 007	294 828	36 015	330 843	1 088	62	1 150
30302	28 520	4 408	32 928	28 340	920	29 260	2 828	297	3 125	54 032	5 031	59 063
30306	926 200	3 139	929 339	138 000	440	138 440	82 000	175	82 175	982 200	3 404	985 604
30413	1 471	1 534	3 005	3 505 791	37 343	3 543 134	3 506 386	37 214	3 543 600	876	1 663	2 539
30424	1 356	0	1 356	22 286 632	37 129	22 323 761	22 282 444	37 129	22 319 573	5 544	0	5 544
30425	5 000	22 789	27 789	0	3 193	3 193	0	1 268	1 268	5 000	24 714	29 714
32105	0	126	126	0	17	17	0	7	7	0	136	136
32106	0	68 242	68 242	0	9 562	9 562	0	3 799	3 799	0	74 005	74 005
32107	0	62 781	62 781	0	8 796	8 796	0	3 495	3 495	0	68 082	68 082
32108	0	135 983	135 983	0	19 063	19 063	0	7 287	7 287	0	147 759	147 759
32201	0	11 426	11 426	0	1 601	1 601	0	636	636	0	12 391	12 391
32308	0	7 691	7 691	0	1 077	1 077	0	428	428	0	8 340	8 340
32309	0	3 821	3 821	0	535	535	0	213	213	0	4 143	4 143
45106	2 160	0	2 160	0	0	0	263	0	263	1 897	0	1 897
45107	116 851	0	116 851	7 666	0	7 666	2 623	0	2 623	121 894	0	121 894
45108	143 292	0	143 292	15 720	0	15 720	7 642	0	7 642	151 370	0	151 370
45201	6 670	0	6 670	15 585	0	15 585	15 025	0	15 025	7 230	0	7 230
45205	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45206	956 799	387 971	1 344 770	301 000	54 412	355 412	323 446	20 098	343 544	934 353	422 285	1 356 638
45207	2 162 011	439 213	2 601 224	26 950	61 599	88 549	10 357	22 753	33 110	2 178 604	478 059	2 656 663
45208	1 841 225	585 617	2 426 842	0	82 132	82 132	35 451	30 337	65 788	1 805 774	637 412	2 443 186
45505	1 019	0	1 019	50	0	50	175	0	175	894	0	894
45506	103 831	0	103 831	1 130	0	1 130	1 108	0	1 108	103 853	0	103 853
45507	44 202	74 373	118 575	200	10 430	10 630	849	3 852	4 701	43 553	80 951	124 504
45509	4 544	615	5 159	8 944	487	9 431	9 255	765	10 020	4 233	337	4 570
45604	0	106 727	106 727	0	69 519	69 519	0	7 920	7 920	0	168 326	168 326
45605	0	361 831	361 831	0	50 733	50 733	0	19 122	19 122	0	393 442	393 442
45606	0	81 615	81 615	0	11 435	11 435	0	4 543	4 543	0	88 507	88 507
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45707	0	24 170	24 170	0	3 387	3 387	0	1 345	1 345	0	26 212	26 212
45812	237 921	0	237 921	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	237 921	0	237 921
45815	574	0	574	44	0	44	101	0	101	517	0	517
45912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	18	0	18	7	0	7	5	0	5	20	0	20
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	54	0	54	479	0	479	149	0	149	384	0	384
47404	0	594 066	594 066	19 007 878	2 914 038	21 921 916	19 007 878	3 027 103	22 034 981	0	481 001	481 001
47408	0	0	0	78 462 564	79 616 493	158 079 057	78 462 564	79 616 493	158 079 057	0	0	0
47421	34 454	0	34 454	365 574	0	365 574	400 028	0	400 028	0	0	0
47423	9	51 897	51 906	25 951	151 767	177 718	22 293	201 785	224 078	3 667	1 879	5 546
47427	214	1 132	1 346	27 690	940	28 630	27 696	1 400	29 096	208	672	880
47803	41 324	0	41 324	42 804	0	42 804	22 953	0	22 953	61 175	0	61 175
50105	960 040	0	960 040	1 078 141	0	1 078 141	1 226 977	0	1 226 977	811 204	0	811 204
50106	989 250	0	989 250	821 545	0	821 545	1 278 416	0	1 278 416	532 379	0	532 379
50107	2 722 626	0	2 722 626	16 298 495	0	16 298 495	16 627 579	0	16 627 579	2 393 542	0	2 393 542
50118	3 025 931	0	3 025 931	18 923 494	0	18 923 494	17 992 004	0	17 992 004	3 957 421	0	3 957 421
50121	55 839	0	55 839	618	0	618	51 750	0	51 750	4 707	0	4 707
52503	62	0	62	0	0	0	15	0	15	47	0	47
52601	10 517	0	10 517	11 864	0	11 864	11 602	0	11 602	10 779	0	10 779
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	172	0	172	114	0	114	0	0	0	286	0	286
60306	816	0	816	353	0	353	2	0	2	1 167	0	1 167
60308	61	0	61	60	0	60	121	0	121	0	0	0
60312	28 881	0	28 881	6 304	0	6 304	12 379	0	12 379	22 806	0	22 806
60314	0	897	897	0	498	498	0	248	248	0	1 147	1 147
60323	77 417	0	77 417	7	0	7	14	0	14	77 410	0	77 410
60336	138	0	138	186	0	186	197	0	197	127	0	127
60401	85 887	0	85 887	0	0	0	398	0	398	85 489	0	85 489
60901	3 755	0	3 755	1 285	0	1 285	0	0	0	5 040	0	5 040
60906	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	10	0	10	432	0	432	433	0	433	9	0	9
61009	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61210	0	0	0	206 110	0	206 110	206 110	0	206 110	0	0	0
61212	0	0	0	22 953	0	22 953	22 953	0	22 953	0	0	0
61403	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
61601	0	0	0	309 767	0	309 767	309 767	0	309 767	0	0	0
61702	9 348	0	9 348	0	0	0	0	0	0	9 348	0	9 348
62001	90 631	0	90 631	0	0	0	0	0	0	90 631	0	90 631
70606	4 422 533	0	4 422 533	1 113 791	0	1 113 791	8	0	8	5 536 316	0	5 536 316
70607	97 066	0	97 066	194 615	0	194 615	13 834	0	13 834	277 847	0	277 847
70608	2 529 125	0	2 529 125	447 656	0	447 656	0	0	0	2 976 781	0	2 976 781
70611	149 582	0	149 582	34 599	0	34 599	1	0	1	184 180	0	184 180
70614	0	0	0	307 738	0	307 738	307 738	0	307 738	0	0	0
70616	23 462	0	23 462	0	0	0	0	0	0	23 462	0	23 462
Итого по активу (баланс)	22 940 850	3 526 090	26 466 940	175 219 895	86 019 403	261 239 298	173 544 468	85 833 049	259 377 517	24 616 277	3 712 444	28 328 721
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	0	0	0	0	0	0	1 471 266	0	1 471 266
30111	213	100	313	44 775	1 650	46 425	45 257	2 096	47 353	695	546	1 241
30126	6 211	0	6 211	0	0	0	506	0	506	6 717	0	6 717
30220	0	0	0	273 274	355 305	628 579	273 274	355 305	628 579	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	152	0	152	15 457	3 302	18 759	15 467	3 302	18 769	162	0	162
30301	28 520	4 408	32 928	2 828	297	3 125	28 340	920	29 260	54 032	5 031	59 063
30305	926 200	3 139	929 339	82 000	175	82 175	138 000	440	138 440	982 200	3 404	985 604
30601	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
30606	0	0	0	24 630	0	24 630	24 630	0	24 630	0	0	0
31406	0	68 224	68 224	0	3 534	3 534	0	9 568	9 568	0	74 258	74 258
31503	2 735 166	0	2 735 166	16 152 234	0	16 152 234	16 841 244	0	16 841 244	3 424 176	0	3 424 176
31504	0	0	0	0	0	0	85 477	0	85 477	85 477	0	85 477
407	827 902	1 254 274	2 082 176	8 153 600	2 265 466	10 419 066	8 095 530	1 409 187	9 504 717	769 832	397 995	1 167 827
408.1	36 151	1	36 152	72 190	0	72 190	72 386	0	72 386	36 347	1	36 348
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	6 188	213 815	220 003	39 489	466 801	506 290	38 142	316 870	355 012	4 841	63 884	68 725
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	284 440	142 343	426 783	1 105 102	429 766	1 534 868	1 083 943	444 084	1 528 027	263 281	156 661	419 942
40820	6 922	92 697	99 619	15 179	27 901	43 080	10 563	71 705	82 268	2 306	136 501	138 807
40905	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
40909	0	0	0	162	854	1 016	162	854	1 016	0	0	0
40910	0	0	0	283	74	357	283	74	357	0	0	0
40911	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
40912	0	0	0	566	373	939	566	373	939	0	0	0
40913	0	0	0	8	150	158	8	150	158	0	0	0
42105	18 100	445 742	463 842	2 500	479 620	482 120	9 000	176 850	185 850	24 600	142 972	167 572
42301	794	249	1 043	0	14	14	0	35	35	794	270	1 064
42305	307 054	9 322	316 376	32 830	3 938	36 768	40 461	1 225	41 686	314 685	6 609	321 294
42306	3 826 725	609 995	4 436 720	406 025	231 550	637 575	591 041	105 811	696 852	4 011 741	484 256	4 495 997
42309	380	2 221	2 601	9	123	132	69	311	380	440	2 409	2 849
42601	0	625	625	0	35	35	0	88	88	0	678	678
42606	5 296	71 987	77 283	0	6 378	6 378	4 053	141 160	145 213	9 349	206 769	216 118
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	55 674	0	55 674	2 191	0	2 191	3 916	0	3 916	57 399	0	57 399
45215	1 961 772	0	1 961 772	249 224	0	249 224	264 008	0	264 008	1 976 556	0	1 976 556
45515	94 565	0	94 565	645	0	645	783	0	783	94 703	0	94 703
45615	550 173	0	550 173	0	0	0	100 102	0	100 102	650 275	0	650 275
45715	72 327	0	72 327	0	0	0	1 041	0	1 041	73 368	0	73 368
45818	238 476	0	238 476	921	0	921	866	0	866	238 421	0	238 421
45918	8	0	8	1	0	1	5	0	5	12	0	12
47108	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
47401	0	0	0	72 225	0	72 225	72 225	0	72 225	0	0	0
47403	0	0	0	16 174 997	0	16 174 997	16 174 997	0	16 174 997	0	0	0
47405	0	0	0	0	15 169	15 169	0	15 169	15 169	0	0	0
47407	0	0	0	79 637 986	78 274 525	157 912 511	79 637 986	78 274 525	157 912 511	0	0	0
47411	49 926	1 542	51 468	8 883	918	9 801	11 939	312	12 251	52 982	936	53 918
47416	67	0	67	7 352	94	7 446	7 375	94	7 469	90	0	90
47422	35 040	0	35 040	31 857	0	31 857	32 026	0	32 026	35 209	0	35 209
47424	0	0	0	560 757	0	560 757	570 922	0	570 922	10 165	0	10 165
47425	58 774	0	58 774	80 052	0	80 052	58 852	0	58 852	37 574	0	37 574
47426	3 460	436	3 896	22 889	137	23 026	21 204	506	21 710	1 775	805	2 580
47804	413	0	413	131	0	131	330	0	330	612	0	612
50120	63 846	0	63 846	11 245	0	11 245	158 136	0	158 136	210 737	0	210 737
52304	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
52306	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
52602	2 374	0	2 374	298 511	0	298 511	296 137	0	296 137	0	0	0
60301	1 400	0	1 400	37 635	0	37 635	37 586	0	37 586	1 351	0	1 351
60305	10 039	0	10 039	26 248	0	26 248	24 025	0	24 025	7 816	0	7 816
60309	254	0	254	0	0	0	292	0	292	546	0	546
60311	87	0	87	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	87	0	87
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	12	0	12	33	0	33	24	0	24	3	0	3
60324	93 434	0	93 434	4 834	0	4 834	2 762	0	2 762	91 362	0	91 362
60335	4 065	0	4 065	3 685	0	3 685	5 289	0	5 289	5 669	0	5 669
60414	61 594	0	61 594	274	0	274	1 030	0	1 030	62 350	0	62 350
60903	2 281	0	2 281	0	0	0	72	0	72	2 353	0	2 353
62002	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
70601	5 003 034	0	5 003 034	0	0	0	1 307 987	0	1 307 987	6 311 021	0	6 311 021
70602	23 299	0	23 299	80 649	0	80 649	63 408	0	63 408	6 058	0	6 058
70603	2 521 867	0	2 521 867	0	0	0	578 813	0	578 813	3 100 680	0	3 100 680
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	25 221	0	25 221	307 738	0	307 738	310 403	0	310 403	27 886	0	27 886
Итого по пассиву (баланс)	23 545 817	2 921 123	26 466 940	124 048 207	82 568 162	206 616 369	127 147 123	81 331 027	208 478 150	26 644 733	1 683 988	28 328 721
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	218	0	218	2	0	2	4	0	4	216	0	216
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	238	0	238	7	0	7	9	0	9	236	0	236
Пассив
85101	238	0	238	2	0	2	0	0	0	236	0	236
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	238	0	238	7	0	7	5	0	5	236	0	236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 616	0	26 616	387 785	0	387 785	314	0	314	414 087	0	414 087
90902	88 835	0	88 835	405 228	0	405 228	391 688	0	391 688	102 375	0	102 375
90909	1 861	94	1 955	0	13	13	1 200	5	1 205	661	102	763
91202	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91203	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
91414	2 164 992	0	2 164 992	423	0	423	41 113	0	41 113	2 124 302	0	2 124 302
91418	51 655	0	51 655	53 504	0	53 504	28 691	0	28 691	76 468	0	76 468
91604	39 889	9 873	49 762	19 651	8 771	28 422	21 182	3 354	24 536	38 358	15 290	53 648
91704	91 935	0	91 935	0	0	0	0	0	0	91 935	0	91 935
91802	604 132	6 230	610 362	0	873	873	0	323	323	604 132	6 780	610 912
91803	287	1	288	0	0	0	0	0	0	287	1	288
99998	4 406 751	0	4 406 751	148 262	0	148 262	234 100	0	234 100	4 320 913	0	4 320 913
Итого по активу (баланс)	7 476 960	16 198	7 493 158	1 014 862	9 657	1 024 519	718 297	3 682	721 979	7 773 525	22 173	7 795 698
Пассив
91003	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
91312	4 074 620	0	4 074 620	9 493	0	9 493	31 788	0	31 788	4 096 915	0	4 096 915
91315	132 042	21 221	153 263	71 219	1 181	72 400	97	2 973	3 070	60 920	23 013	83 933
91316	16 750	0	16 750	32 048	49 834	81 882	26 838	49 834	76 672	11 540	0	11 540
91317	48 948	14 313	63 261	59 670	1 187	60 857	24 520	2 745	27 265	13 798	15 871	29 669
91507	98 857	0	98 857	6 896	0	6 896	6 895	0	6 895	98 856	0	98 856
99999	3 086 407	0	3 086 407	99 763	0	99 763	488 141	0	488 141	3 474 785	0	3 474 785
Итого по пассиву (баланс)	7 457 624	35 534	7 493 158	281 661	52 202	333 863	580 851	55 552	636 403	7 756 814	38 884	7 795 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 532 512	0	7 532 512	7 532 512	0	7 532 512	0	0	0
93307	0	0	0	7 532 512	0	7 532 512	7 532 512	0	7 532 512	0	0	0
93308	3 661 610	0	3 661 610	7 698 062	0	7 698 062	7 532 512	0	7 532 512	3 827 160	0	3 827 160
93901	49 799	4 135 976	4 185 775	345 366	77 820 178	78 165 544	395 029	78 861 935	79 256 964	136	3 094 219	3 094 355
99996	7 812 931	0	7 812 931	86 132 698	0	86 132 698	87 013 949	0	87 013 949	6 931 680	0	6 931 680
Итого по активу (баланс)	11 524 340	4 135 976	15 660 316	109 241 150	77 820 178	187 061 328	110 006 514	78 861 935	188 868 449	10 758 976	3 094 219	13 853 195
Пассив
96306	0	0	0	0	7 930 075	7 930 075	0	7 930 075	7 930 075	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 992 509	7 992 509	0	7 992 509	7 992 509	0	0	0
96308	0	3 661 610	3 661 610	0	7 737 800	7 737 800	0	7 903 350	7 903 350	0	3 827 160	3 827 160
96901	4 101 023	50 298	4 151 321	78 560 513	407 747	78 968 260	77 562 684	358 775	77 921 459	3 103 194	1 326	3 104 520
99997	7 847 385	0	7 847 385	86 789 476	0	86 789 476	85 863 606	0	85 863 606	6 921 515	0	6 921 515
Итого по пассиву (баланс)	11 948 408	3 711 908	15 660 316	165 349 989	24 068 131	189 418 120	163 426 290	24 184 709	187 610 999	10 024 709	3 828 486	13 853 195

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?