Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	48 169	0	48 169	0	0	0	0	0	0	48 169	0	48 169
20202	91 474	48 165	139 639	468 795	541 842	1 010 637	502 618	537 836	1 040 454	57 651	52 171	109 822
20208	2 291	0	2 291	9 500	0	9 500	7 842	0	7 842	3 949	0	3 949
20209	0	0	0	246 674	20 054	266 728	246 674	20 054	266 728	0	0	0
30102	19 513	0	19 513	2 320 203	0	2 320 203	2 298 486	0	2 298 486	41 230	0	41 230
30110	19 140	17 160	36 300	114 571	434 031	548 602	114 250	420 706	534 956	19 461	30 485	49 946
30202	7 461	0	7 461	674	0	674	0	0	0	8 135	0	8 135
30204	2 966	0	2 966	0	0	0	100	0	100	2 866	0	2 866
30215	100	659	759	0	90	90	0	272	272	100	477	577
30233	788	1 383	2 171	44 535	22 263	66 798	44 418	20 928	65 346	905	2 718	3 623
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	218	282 881	283 099	947 151	575 955	1 523 106	947 196	762 258	1 709 454	173	96 578	96 751
30425	0	12 444	12 444	0	1 745	1 745	0	644	644	0	13 545	13 545
30602	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	280 000	0	280 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32309	0	15 350	15 350	0	2 151	2 151	0	855	855	0	16 646	16 646
45204	8 156	0	8 156	1 940	0	1 940	6 248	0	6 248	3 848	0	3 848
45205	13 160	0	13 160	7 536	0	7 536	6 120	0	6 120	14 576	0	14 576
45206	25 376	0	25 376	14 876	0	14 876	13 878	0	13 878	26 374	0	26 374
45207	126 164	0	126 164	5 180	0	5 180	4 400	0	4 400	126 944	0	126 944
45208	289 306	0	289 306	4 880	0	4 880	879	0	879	293 307	0	293 307
45406	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
45503	919	0	919	1 041	0	1 041	0	0	0	1 960	0	1 960
45504	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45505	322	0	322	0	0	0	193	0	193	129	0	129
45506	59 308	0	59 308	0	0	0	2 054	0	2 054	57 254	0	57 254
45507	29 743	1 042	30 785	0	146	146	15 921	54	15 975	13 822	1 134	14 956
45509	49	107	156	227	11	238	210	118	328	66	0	66
45812	57 480	0	57 480	173	0	173	650	0	650	57 003	0	57 003
45815	15 483	0	15 483	503	0	503	146	0	146	15 840	0	15 840
45912	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
47404	0	0	0	844 212	943 176	1 787 388	844 212	943 176	1 787 388	0	0	0
47408	0	0	0	1 928 596	1 817 246	3 745 842	1 928 596	1 817 246	3 745 842	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47421	865	0	865	6 387	0	6 387	7 248	0	7 248	4	0	4
47423	421	0	421	50	0	50	25	0	25	446	0	446
47427	0	2	2	237	0	237	205	2	207	32	0	32
50105	40 469	0	40 469	262	0	262	0	0	0	40 731	0	40 731
50106	174 128	31 441	205 569	49 194	4 546	53 740	0	1 750	1 750	223 322	34 237	257 559
50107	723 168	0	723 168	81 094	0	81 094	24 789	0	24 789	779 473	0	779 473
50118	74 680	0	74 680	21	0	21	74 701	0	74 701	0	0	0
50121	27 943	0	27 943	0	0	0	13 397	0	13 397	14 546	0	14 546
52503	1 224	0	1 224	0	0	0	180	0	180	1 044	0	1 044
60302	5 548	0	5 548	0	0	0	5 065	0	5 065	483	0	483
60308	13	0	13	74	0	74	86	0	86	1	0	1
60310	79	0	79	669	0	669	673	0	673	75	0	75
60312	49 555	0	49 555	7 154	0	7 154	7 523	0	7 523	49 186	0	49 186
60323	6 947	0	6 947	0	0	0	8	0	8	6 939	0	6 939
60336	193	0	193	57	0	57	118	0	118	132	0	132
60401	13 517	0	13 517	0	0	0	1 208	0	1 208	12 309	0	12 309
60901	6 013	0	6 013	59	0	59	0	0	0	6 072	0	6 072
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	375	0	375	100	0	100	98	0	98	377	0	377
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
61210	0	0	0	15 069	0	15 069	15 069	0	15 069	0	0	0
61403	534	0	534	27	0	27	122	0	122	439	0	439
61702	4 328	0	4 328	876	0	876	504	0	504	4 700	0	4 700
62001	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
70606	298 971	0	298 971	53 993	0	53 993	130	0	130	352 834	0	352 834
70607	17 791	0	17 791	22 754	0	22 754	1 449	0	1 449	39 096	0	39 096
70608	213 905	0	213 905	50 102	0	50 102	0	0	0	264 007	0	264 007
70611	4 161	0	4 161	658	0	658	0	0	0	4 819	0	4 819
70616	2 198	0	2 198	658	0	658	2 025	0	2 025	831	0	831
Итого по активу (баланс)	2 531 079	410 634	2 941 713	7 812 169	4 363 256	12 175 425	7 521 060	4 525 899	12 046 959	2 822 188	247 991	3 070 179
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
30126	9 244	0	9 244	0	0	0	0	0	0	9 244	0	9 244
30232	1 612	415	2 027	55 179	20 813	75 992	55 592	21 242	76 834	2 025	844	2 869
30601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	55 026	0	55 026	55 026	0	55 026	0	0	0	0	0	0
407	147 685	89 010	236 695	1 418 791	403 530	1 822 321	1 464 890	360 474	1 825 364	193 784	45 954	239 738
408.1	6 524	13	6 537	29 872	0	29 872	28 392	2	28 394	5 044	15	5 059
40807	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
40817	295 502	160 028	455 530	757 046	56 205	813 251	593 197	82 656	675 853	131 653	186 479	318 132
40820	280	14 527	14 807	14 306	14 535	28 841	14 633	1 420	16 053	607	1 412	2 019
40905	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
40909	0	0	0	29	403	432	29	403	432	0	0	0
40910	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
40911	55	0	55	1 245	3	1 248	1 190	3	1 193	0	0	0
40912	0	0	0	150	75	225	150	75	225	0	0	0
40913	0	0	0	86	248	334	86	248	334	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
42105	3 020	0	3 020	0	0	0	300	0	300	3 320	0	3 320
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42108	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	49	42	91	0	2	2	0	6	6	49	46	95
42303	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405
42304	2 468	0	2 468	2 405	11	2 416	37	250	287	100	239	339
42305	72 321	0	72 321	96 535	0	96 535	206 688	0	206 688	182 474	0	182 474
42306	373 112	144	373 256	119 227	9	119 236	234 441	21	234 462	488 326	156	488 482
42307	271 415	0	271 415	0	0	0	0	0	0	271 415	0	271 415
42309	115	0	115	8	0	8	13	0	13	120	0	120
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45215	18 619	0	18 619	10 685	0	10 685	4 477	0	4 477	12 411	0	12 411
45415	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45515	7 309	0	7 309	3 727	0	3 727	260	0	260	3 842	0	3 842
45818	66 483	0	66 483	186	0	186	74	0	74	66 371	0	66 371
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47403	0	0	0	103 011	0	103 011	103 011	0	103 011	0	0	0
47407	0	0	0	1 869 675	1 877 398	3 747 073	1 869 675	1 877 398	3 747 073	0	0	0
47411	699	0	699	69	0	69	322	0	322	952	0	952
47416	11	0	11	6 645	0	6 645	6 936	0	6 936	302	0	302
47422	214	0	214	66	69 209	69 275	83	69 209	69 292	231	0	231
47424	1 389	0	1 389	5 558	0	5 558	4 189	0	4 189	20	0	20
47425	3 066	0	3 066	5 366	0	5 366	4 610	0	4 610	2 310	0	2 310
47426	11	0	11	33	0	33	22	0	22	0	0	0
50120	5 608	0	5 608	1 449	0	1 449	10 463	0	10 463	14 622	0	14 622
52303	61 206	0	61 206	61 206	0	61 206	0	0	0	0	0	0
52306	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
52307	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
52406	0	0	0	0	0	0	61 206	0	61 206	61 206	0	61 206
60301	163	0	163	1 805	0	1 805	1 999	0	1 999	357	0	357
60305	5 620	0	5 620	8 489	0	8 489	8 183	0	8 183	5 314	0	5 314
60309	7 402	0	7 402	193	0	193	150	0	150	7 359	0	7 359
60311	376	0	376	569	0	569	554	0	554	361	0	361
60322	1 611	0	1 611	155	0	155	158	0	158	1 614	0	1 614
60324	14 490	0	14 490	6 680	0	6 680	0	0	0	7 810	0	7 810
60335	1 330	0	1 330	2 104	0	2 104	2 016	0	2 016	1 242	0	1 242
60414	7 125	0	7 125	1 037	0	1 037	122	0	122	6 210	0	6 210
60903	2 985	0	2 985	0	0	0	115	0	115	3 100	0	3 100
61304	189	156	345	12	18	30	0	25	25	177	163	340
61701	11 263	0	11 263	3 618	0	3 618	154	0	154	7 799	0	7 799
62002	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
70601	282 921	0	282 921	76	0	76	67 195	0	67 195	350 040	0	350 040
70602	1 163	0	1 163	1 105	0	1 105	0	0	0	58	0	58
70603	216 643	0	216 643	0	0	0	54 359	0	54 359	271 002	0	271 002
70615	250	0	250	0	0	0	2 470	0	2 470	2 720	0	2 720
Итого по пассиву (баланс)	2 677 376	264 337	2 941 713	4 649 021	2 442 517	7 091 538	4 806 514	2 413 490	7 220 004	2 834 869	235 310	3 070 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
90901	168 394	0	168 394	5 743	0	5 743	5 390	0	5 390	168 747	0	168 747
90902	324 194	0	324 194	30 699	0	30 699	823	0	823	354 070	0	354 070
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 197 537	0	2 197 537	49 663	0	49 663	13 800	0	13 800	2 233 400	0	2 233 400
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	14 090	0	14 090	1 155	0	1 155	2 044	0	2 044	13 201	0	13 201
91802	5 100	366	5 466	0	52	52	0	19	19	5 100	399	5 499
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	1 576 169	0	1 576 169	213 101	0	213 101	104 723	0	104 723	1 684 547	0	1 684 547
Итого по активу (баланс)	4 391 836	366	4 392 202	300 361	52	300 413	126 780	19	126 799	4 565 417	399	4 565 816
Пассив
91003	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
91311	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
91312	1 459 078	0	1 459 078	48 345	0	48 345	105 328	0	105 328	1 516 061	0	1 516 061
91315	0	0	0	0	0	0	51 465	0	51 465	51 465	0	51 465
91316	86 245	0	86 245	14 326	0	14 326	13 221	0	13 221	85 140	0	85 140
91317	15 987	940	16 927	41 427	51	41 478	42 265	248	42 513	16 825	1 137	17 962
91507	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 816 033	0	2 816 033	21 529	0	21 529	86 765	0	86 765	2 881 269	0	2 881 269
Итого по пассиву (баланс)	4 391 262	940	4 392 202	126 201	51	126 252	299 618	248	299 866	4 564 679	1 137	4 565 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	291 378	150 138	441 516	1 301 231	88 246	1 389 477	1 582 191	237 884	1 820 075	10 418	500	10 918
99996	442 041	0	442 041	1 391 644	0	1 391 644	1 822 751	0	1 822 751	10 934	0	10 934
Итого по активу (баланс)	733 419	150 138	883 557	2 692 875	88 246	2 781 121	3 404 942	237 884	3 642 826	21 352	500	21 852
Пассив
96901	149 274	292 767	442 041	234 704	1 588 047	1 822 751	85 925	1 305 719	1 391 644	495	10 439	10 934
99997	441 516	0	441 516	1 820 075	0	1 820 075	1 389 477	0	1 389 477	10 918	0	10 918
Итого по пассиву (баланс)	590 790	292 767	883 557	2 054 779	1 588 047	3 642 826	1 475 402	1 305 719	2 781 121	11 413	10 439	21 852

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?