Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 879	0	34 879	19 060	0	19 060	8 340	0	8 340	45 599	0	45 599
20202	267 008	180 769	447 777	4 240 168	3 171 144	7 411 312	4 110 440	3 172 141	7 282 581	396 736	179 772	576 508
20208	8 074	0	8 074	24 846	0	24 846	18 819	0	18 819	14 101	0	14 101
20209	656	0	656	1 540 021	0	1 540 021	1 539 531	0	1 539 531	1 146	0	1 146
30102	150 103	0	150 103	7 493 438	0	7 493 438	7 462 700	0	7 462 700	180 841	0	180 841
30110	20 888	79 701	100 589	251 116	2 057 180	2 308 296	242 957	2 125 430	2 368 387	29 047	11 451	40 498
30114	0	294	294	0	249 288	249 288	0	249 302	249 302	0	280	280
30202	24 672	0	24 672	304	0	304	0	0	0	24 976	0	24 976
30204	26 000	0	26 000	0	0	0	921	0	921	25 079	0	25 079
30215	900	4 709	5 609	0	659	659	0	262	262	900	5 106	6 006
30233	111	0	111	7 115	4 818	11 933	7 018	4 818	11 836	208	0	208
30302	228 331	152 958	381 289	67 058	605 314	672 372	148 219	683 874	832 093	147 170	74 398	221 568
30306	251 732	68 614	320 346	1 272 699	220 320	1 493 019	1 028 471	226 263	1 254 734	495 960	62 671	558 631
30413	62	0	62	1 150 220	0	1 150 220	1 149 260	0	1 149 260	1 022	0	1 022
30424	3 176	0	3 176	21 924 892	2 443	21 927 335	21 920 567	2 443	21 923 010	7 501	0	7 501
30425	0	23 425	23 425	0	3 285	3 285	0	1 213	1 213	0	25 497	25 497
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	2 306	0	2 306	0	0	0	2 306	0	2 306
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	21 841	0	21 841	95 279	0	95 279	97 682	0	97 682	19 438	0	19 438
45203	18 200	0	18 200	29 800	0	29 800	27 800	0	27 800	20 200	0	20 200
45204	146 672	0	146 672	98 127	0	98 127	81 110	0	81 110	163 689	0	163 689
45205	1 046 161	238 817	1 284 978	472 636	30 819	503 455	138 719	72 387	211 106	1 380 078	197 249	1 577 327
45206	1 006 571	59 390	1 065 961	21 174	8 321	29 495	253 702	3 306	257 008	774 043	64 405	838 448
45207	838 504	65 566	904 070	97 435	8 914	106 349	287 544	5 659	293 203	648 395	68 821	717 216
45208	478 552	265 373	743 925	22 598	37 197	59 795	4 831	21 170	26 001	496 319	281 400	777 719
45405	10 000	0	10 000	796	0	796	800	0	800	9 996	0	9 996
45408	159 159	262 187	421 346	0	36 736	36 736	0	15 492	15 492	159 159	283 431	442 590
45505	173	0	173	150	0	150	183	0	183	140	0	140
45506	13 713	0	13 713	0	0	0	525	0	525	13 188	0	13 188
45507	62 850	31 828	94 678	1 400	4 460	5 860	466	1 908	2 374	63 784	34 380	98 164
45509	383	0	383	1 157	0	1 157	1 433	0	1 433	107	0	107
45812	255 965	0	255 965	0	0	0	103 468	0	103 468	152 497	0	152 497
45815	42	10 636	10 678	5	1 472	1 477	0	1 314	1 314	47	10 794	10 841
45912	10 428	0	10 428	0	0	0	1 347	0	1 347	9 081	0	9 081
45915	7	337	344	0	37	37	0	219	219	7	155	162
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	205	0	205	0	0	0	114	0	114	91	0	91
47107	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
47404	0	243 968	243 968	38 369 938	2 224 161	40 594 099	38 369 938	1 960 894	40 330 832	0	507 235	507 235
47408	0	0	0	5 085 603	12 276 290	17 361 893	5 085 603	12 276 290	17 361 893	0	0	0
47415	174	0	174	31	0	31	1	0	1	204	0	204
47421	0	0	0	26 126	0	26 126	25 857	0	25 857	269	0	269
47423	11 423	15 122	26 545	22 687	1 169 534	1 192 221	23 994	1 168 928	1 192 922	10 116	15 728	25 844
47427	62 205	4 708	66 913	47 470	4 701	52 171	42 737	4 006	46 743	66 938	5 403	72 341
50211	0	1 112 042	1 112 042	0	160 546	160 546	0	65 125	65 125	0	1 207 463	1 207 463
50221	2 750	0	2 750	802	0	802	1 738	0	1 738	1 814	0	1 814
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52503	0	32	32	0	4	4	0	4	4	0	32	32
60302	8 407	0	8 407	5	0	5	561	0	561	7 851	0	7 851
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	44	0	44	629	0	629	643	0	643	30	0	30
60310	3 440	0	3 440	1 906	0	1 906	265	0	265	5 081	0	5 081
60312	36 548	0	36 548	20 318	0	20 318	22 907	0	22 907	33 959	0	33 959
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60315	0	0	0	5 886	0	5 886	0	0	0	5 886	0	5 886
60323	16 537	777	17 314	4 963	109	5 072	4 939	43	4 982	16 561	843	17 404
60336	1 815	0	1 815	475	0	475	65	0	65	2 225	0	2 225
60401	54 380	0	54 380	0	0	0	1 051	0	1 051	53 329	0	53 329
60415	9 399	0	9 399	0	0	0	9 399	0	9 399	0	0	0
60901	4 839	0	4 839	113	0	113	0	0	0	4 952	0	4 952
60906	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61002	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61008	280	0	280	262	0	262	266	0	266	276	0	276
61009	418	0	418	146	0	146	37	0	37	527	0	527
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0
61214	0	0	0	103 536	0	103 536	103 536	0	103 536	0	0	0
61403	1 658	0	1 658	114	0	114	396	0	396	1 376	0	1 376
61703	70 485	0	70 485	0	0	0	0	0	0	70 485	0	70 485
61905	29 081	0	29 081	0	0	0	0	0	0	29 081	0	29 081
61906	13 203	0	13 203	0	0	0	0	0	0	13 203	0	13 203
61907	74 506	0	74 506	6 600	0	6 600	0	0	0	81 106	0	81 106
61908	25 234	0	25 234	0	0	0	0	0	0	25 234	0	25 234
62001	18 029	0	18 029	26 814	0	26 814	1 688	0	1 688	43 155	0	43 155
70606	1 298 910	0	1 298 910	191 082	0	191 082	36	0	36	1 489 956	0	1 489 956
70608	2 497 049	0	2 497 049	564 374	0	564 374	1 360	0	1 360	3 060 063	0	3 060 063
70610	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
70616	3 902	0	3 902	1 764	0	1 764	0	0	0	5 666	0	5 666
Итого по активу (баланс)	9 336 776	2 821 253	12 158 029	83 418 823	22 277 769	105 696 592	82 437 359	22 062 508	104 499 867	10 318 240	3 036 514	13 354 754
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	2 750	0	2 750	1 738	0	1 738	802	0	802	1 814	0	1 814
10609	5 032	0	5 032	0	0	0	1 434	0	1 434	6 466	0	6 466
10701	33 732	0	33 732	0	0	0	0	0	0	33 732	0	33 732
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
30220	0	0	0	0	3 599	3 599	0	3 599	3 599	0	0	0
30232	2 667	19	2 686	108 185	13 839	122 024	108 382	14 574	122 956	2 864	754	3 618
30301	228 331	152 958	381 289	148 219	683 874	832 093	67 058	605 314	672 372	147 170	74 398	221 568
30305	251 732	68 614	320 346	1 028 471	226 263	1 254 734	1 272 699	220 320	1 493 019	495 960	62 671	558 631
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	861 926	861 926	0	282 339	282 339	0	356 941	356 941	0	936 528	936 528
31502	915 000	0	915 000	15 920 000	0	15 920 000	15 005 000	0	15 005 000	0	0	0
31503	0	0	0	3 140 000	0	3 140 000	4 100 000	0	4 100 000	960 000	0	960 000
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
406	962	0	962	3 118	0	3 118	3 608	0	3 608	1 452	0	1 452
407	511 533	115 320	626 853	4 414 633	1 009 813	5 424 446	4 549 985	1 019 331	5 569 316	646 885	124 838	771 723
408.1	14 709	9	14 718	45 936	217	46 153	48 956	217	49 173	17 729	9	17 738
40807	281	0	281	1	0	1	0	398	398	280	398	678
40817	52 724	56 195	108 919	457 438	269 635	727 073	437 010	255 813	692 823	32 296	42 373	74 669
40820	1 128	7 046	8 174	372	25 862	26 234	173	29 722	29 895	929	10 906	11 835
40821	4 008	0	4 008	427 504	0	427 504	424 689	0	424 689	1 193	0	1 193
40905	0	0	0	18 857	7 490	26 347	18 857	7 490	26 347	0	0	0
40907	317	0	317	19 555	0	19 555	40 658	0	40 658	21 420	0	21 420
40909	0	0	0	7 736	14 847	22 583	7 736	14 847	22 583	0	0	0
40910	0	0	0	4 164	5 296	9 460	4 164	5 296	9 460	0	0	0
40911	584	0	584	89 889	0	89 889	89 687	0	89 687	382	0	382
40912	0	0	0	21 286	20 180	41 466	21 286	20 180	41 466	0	0	0
40913	0	0	0	77 749	38 018	115 767	77 749	38 018	115 767	0	0	0
42102	75 500	0	75 500	253 634	0	253 634	258 634	0	258 634	80 500	0	80 500
42103	10 500	0	10 500	10 560	0	10 560	10 060	0	10 060	10 000	0	10 000
42107	245 000	721 976	966 976	0	40 189	40 189	0	101 157	101 157	245 000	782 944	1 027 944
42202	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42203	16 800	0	16 800	10 539	0	10 539	9 639	0	9 639	15 900	0	15 900
42301	53 347	40 940	94 287	405 133	56 064	461 197	412 715	57 182	469 897	60 929	42 058	102 987
42304	113 061	823	113 884	23 708	851	24 559	85 927	582	86 509	175 280	554	175 834
42305	776 526	105 941	882 467	225 469	7 844	233 313	108 727	16 270	124 997	659 784	114 367	774 151
42306	1 511 866	461 413	1 973 279	422 585	139 970	562 555	504 498	132 008	636 506	1 593 779	453 451	2 047 230
42307	0	4 020	4 020	0	812	812	0	1 070	1 070	0	4 278	4 278
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	126	0	126	1 360	0	1 360	1 371	0	1 371	137	0	137
42604	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
42606	1 360	1 256	2 616	1 360	70	1 430	0	176	176	0	1 362	1 362
45215	54 470	0	54 470	13 085	0	13 085	22 214	0	22 214	63 599	0	63 599
45415	1 202	0	1 202	966	0	966	1 520	0	1 520	1 756	0	1 756
45515	1 227	0	1 227	83	0	83	110	0	110	1 254	0	1 254
45818	201 642	0	201 642	103 451	0	103 451	1 585	0	1 585	99 776	0	99 776
45918	6 462	0	6 462	1 565	0	1 565	35	0	35	4 932	0	4 932
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	6 358 500	10 989 289	17 347 789	6 358 500	10 989 289	17 347 789	0	0	0
47411	28	27	55	14 939	1 376	16 315	14 942	1 382	16 324	31	33	64
47416	912	0	912	7 150	0	7 150	6 254	0	6 254	16	0	16
47422	817	0	817	86 578	1 233	87 811	86 611	1 233	87 844	850	0	850
47424	1 224	0	1 224	32 542	0	32 542	31 488	0	31 488	170	0	170
47425	16 322	0	16 322	3 096	0	3 096	1 728	0	1 728	14 954	0	14 954
47426	1 816	18 188	20 004	5 786	14 161	19 947	7 179	10 698	17 877	3 209	14 725	17 934
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	34 879	0	34 879	8 340	0	8 340	19 060	0	19 060	45 599	0	45 599
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	0	0	0	0	0	0	431	0	431	431	0	431
52305	200	3 453	3 653	0	192	192	0	484	484	200	3 745	3 945
52306	431	0	431	431	0	431	0	0	0	0	0	0
52406	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60301	1 801	0	1 801	2 754	0	2 754	2 941	0	2 941	1 988	0	1 988
60305	5 793	0	5 793	35 859	0	35 859	35 056	0	35 056	4 990	0	4 990
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	10 704	0	10 704	1	0	1	334	0	334	11 037	0	11 037
60311	449	0	449	6 014	0	6 014	6 030	0	6 030	465	0	465
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	8 976	0	8 976	76	0	76	1 371	0	1 371	10 271	0	10 271
60335	4 244	0	4 244	4 791	0	4 791	5 495	0	5 495	4 948	0	4 948
60414	40 181	0	40 181	871	0	871	329	0	329	39 639	0	39 639
60903	3 367	0	3 367	0	0	0	97	0	97	3 464	0	3 464
61701	3 519	0	3 519	1 434	0	1 434	1 765	0	1 765	3 850	0	3 850
70601	1 161 009	0	1 161 009	0	0	0	283 795	0	283 795	1 444 804	0	1 444 804
70603	2 489 423	0	2 489 423	462	0	462	560 056	0	560 056	3 049 017	0	3 049 017
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	9 537 905	2 620 124	12 158 029	33 977 984	13 853 323	47 831 307	35 124 441	13 903 591	49 028 032	10 684 362	2 670 392	13 354 754
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58	0	58	2	0	2	1	0	1	59	0	59
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
81001	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	102	0	102	3	0	3	1	0	1	104	0	104
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	1 225	3 453	4 678	0	484	484	0	192	192	1 225	3 745	4 970
90807	924 203	0	924 203	138 270	0	138 270	57 515	0	57 515	1 004 958	0	1 004 958
90901	6 800 294	0	6 800 294	7 104	0	7 104	3 395 547	0	3 395 547	3 411 851	0	3 411 851
90902	1 173 889	0	1 173 889	17 249	0	17 249	381 163	0	381 163	809 975	0	809 975
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	25 650 605	1 902 209	27 552 814	613 282	267 074	880 356	5 317 527	101 596	5 419 123	20 946 360	2 067 687	23 014 047
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	915 000	0	915 000	19 105 000	0	19 105 000	19 060 000	0	19 060 000	960 000	0	960 000
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	43 295	3 604	46 899	72	2 846	2 918	36	3 942	3 978	43 331	2 508	45 839
91704	13 529	4 434	17 963	0	621	621	0	247	247	13 529	4 808	18 337
91802	43 284	14 439	57 723	0	2 023	2 023	0	803	803	43 284	15 659	58 943
91803	3 437	1 695	5 132	0	237	237	0	94	94	3 437	1 838	5 275
99998	8 831 103	0	8 831 103	848 087	0	848 087	1 609 064	0	1 609 064	8 070 126	0	8 070 126
Итого по активу (баланс)	44 749 903	1 929 834	46 679 737	20 729 065	273 285	21 002 350	29 820 853	106 874	29 927 727	35 658 115	2 096 245	37 754 360
Пассив
91311	7 070	3 414	10 484	0	190	190	0	478	478	7 070	3 702	10 772
91312	5 687 158	0	5 687 158	725 870	0	725 870	58 576	0	58 576	5 019 864	0	5 019 864
91314	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91315	879 907	103 400	983 307	94 619	10 670	105 289	0	14 488	14 488	785 288	107 218	892 506
91316	29 776	0	29 776	48 729	0	48 729	21 445	0	21 445	2 492	0	2 492
91317	341 432	28 251	369 683	691 434	2 643	694 077	584 101	66 764	650 865	234 099	92 372	326 471
91319	1 305 748	0	1 305 748	0	0	0	79 502	0	79 502	1 385 250	0	1 385 250
91507	444 651	0	444 651	14 403	0	14 403	2 235	0	2 235	432 483	0	432 483
91508	296	0	296	8	0	8	0	0	0	288	0	288
99999	37 848 634	0	37 848 634	28 318 612	0	28 318 612	20 154 212	0	20 154 212	29 684 234	0	29 684 234
Итого по пассиву (баланс)	46 544 672	135 065	46 679 737	29 993 675	13 503	30 007 178	21 000 071	81 730	21 081 801	37 551 068	203 292	37 754 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	143 171	0	143 171	1 115 209	6 716 061	7 831 270	984 200	6 716 061	7 700 261	274 180	0	274 180
99996	144 395	0	144 395	7 821 750	0	7 821 750	7 692 063	0	7 692 063	274 082	0	274 082
Итого по активу (баланс)	287 566	0	287 566	8 936 959	6 716 061	15 653 020	8 676 263	6 716 061	15 392 324	548 262	0	548 262
Пассив
96901	0	144 395	144 395	3 744 778	3 947 285	7 692 063	3 744 778	4 076 972	7 821 750	0	274 082	274 082
99997	143 171	0	143 171	7 700 261	0	7 700 261	7 831 270	0	7 831 270	274 180	0	274 180
Итого по пассиву (баланс)	143 171	144 395	287 566	11 445 039	3 947 285	15 392 324	11 576 048	4 076 972	15 653 020	274 180	274 082	548 262

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?