Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 251	0	51 251	0	0	0	0	0	0	51 251	0	51 251
20202	225 737	24 847	250 584	1 482 616	45 591	1 528 207	1 540 628	44 416	1 585 044	167 725	26 022	193 747
20208	17 045	0	17 045	38 367	0	38 367	44 639	0	44 639	10 773	0	10 773
20209	10 815	0	10 815	927 098	3 476	930 574	930 892	3 476	934 368	7 021	0	7 021
30102	85 972	0	85 972	8 136 274	0	8 136 274	8 158 559	0	8 158 559	63 687	0	63 687
30110	8 326	11 072	19 398	53 929	21 054	74 983	53 935	22 699	76 634	8 320	9 427	17 747
30202	21 337	0	21 337	82 315	0	82 315	0	0	0	103 652	0	103 652
30204	221	0	221	1 317	0	1 317	0	0	0	1 538	0	1 538
30210	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
30215	0	1 570	1 570	0	220	220	0	88	88	0	1 702	1 702
30221	0	0	0	464 214	0	464 214	464 214	0	464 214	0	0	0
30233	1 854	13	1 867	452 460	619	453 079	452 374	630	453 004	1 940	2	1 942
30602	2 951	0	2 951	22 702	0	22 702	25 546	0	25 546	107	0	107
31902	150 000	0	150 000	4 247 000	0	4 247 000	4 397 000	0	4 397 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 447 000	0	1 447 000	1 272 000	0	1 272 000	275 000	0	275 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	8 967	0	8 967	10 633	0	10 633	8 212	0	8 212	11 388	0	11 388
45206	37 236	0	37 236	252	0	252	6 790	0	6 790	30 698	0	30 698
45207	458 336	0	458 336	9 499	0	9 499	14 505	0	14 505	453 330	0	453 330
45208	198 091	0	198 091	0	0	0	767	0	767	197 324	0	197 324
45301	977	0	977	1 200	0	1 200	1 188	0	1 188	989	0	989
45401	2 905	0	2 905	2 182	0	2 182	1 887	0	1 887	3 200	0	3 200
45407	1 771	0	1 771	0	0	0	104	0	104	1 667	0	1 667
45408	1 755	0	1 755	0	0	0	200	0	200	1 555	0	1 555
45505	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
45506	159 283	0	159 283	13 440	0	13 440	9 088	0	9 088	163 635	0	163 635
45507	1 257 190	0	1 257 190	36 674	0	36 674	53 415	0	53 415	1 240 449	0	1 240 449
45509	388	0	388	556	0	556	567	0	567	377	0	377
45812	64 680	0	64 680	0	0	0	36 500	0	36 500	28 180	0	28 180
45814	6 666	0	6 666	104	0	104	104	0	104	6 666	0	6 666
45815	147 438	0	147 438	10 862	0	10 862	7 407	0	7 407	150 893	0	150 893
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	32 157	0	32 157	2 809	0	2 809	1 849	0	1 849	33 117	0	33 117
47408	0	0	0	209	12 282	12 491	209	12 282	12 491	0	0	0
47421	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47423	14 658	2	14 660	8 115	377	8 492	5 812	2	5 814	16 961	377	17 338
47427	22 690	0	22 690	24 460	0	24 460	24 759	0	24 759	22 391	0	22 391
50106	86 494	0	86 494	26 193	0	26 193	16 667	0	16 667	96 020	0	96 020
50107	6 110	0	6 110	7	0	7	6 117	0	6 117	0	0	0
50116	24 443	0	24 443	152	0	152	0	0	0	24 595	0	24 595
50121	26	0	26	28	0	28	48	0	48	6	0	6
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51501	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
60302	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
60306	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60308	93	0	93	510	0	510	408	0	408	195	0	195
60310	4	0	4	353	0	353	354	0	354	3	0	3
60312	4 858	0	4 858	7 256	0	7 256	6 474	0	6 474	5 640	0	5 640
60323	2 816	0	2 816	88	0	88	83	0	83	2 821	0	2 821
60336	3 156	0	3 156	662	0	662	2 049	0	2 049	1 769	0	1 769
60401	624 925	0	624 925	99	0	99	0	0	0	625 024	0	625 024
60404	33 048	0	33 048	0	0	0	0	0	0	33 048	0	33 048
60415	1 350	0	1 350	225	0	225	98	0	98	1 477	0	1 477
60901	2 314	0	2 314	350	0	350	0	0	0	2 664	0	2 664
60906	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61002	531	0	531	66	0	66	180	0	180	417	0	417
61008	1 352	0	1 352	711	0	711	408	0	408	1 655	0	1 655
61009	834	0	834	290	0	290	91	0	91	1 033	0	1 033
61210	0	0	0	24 961	0	24 961	24 961	0	24 961	0	0	0
61214	0	0	0	44 602	0	44 602	44 602	0	44 602	0	0	0
61403	972	0	972	69	0	69	163	0	163	878	0	878
61703	25 527	0	25 527	1 317	0	1 317	0	0	0	26 844	0	26 844
61907	6 253	0	6 253	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
61908	16 372	0	16 372	0	0	0	0	0	0	16 372	0	16 372
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	641 469	0	641 469	119 599	0	119 599	23	0	23	761 045	0	761 045
70607	418	0	418	475	0	475	301	0	301	592	0	592
70608	21 793	0	21 793	5 360	0	5 360	0	0	0	27 153	0	27 153
Итого по активу (баланс)	4 629 054	37 504	4 666 558	17 711 617	83 619	17 795 236	17 620 236	83 593	17 703 829	4 720 435	37 530	4 757 965
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	256 257	0	256 257	0	0	0	0	0	0	256 257	0	256 257
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	113 280	0	113 280	0	0	0	0	0	0	113 280	0	113 280
30126	45	0	45	93	0	93	53	0	53	5	0	5
30223	672	0	672	989	0	989	317	0	317	0	0	0
30226	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
30232	2 391	0	2 391	490 099	9 327	499 426	490 555	9 393	499 948	2 847	66	2 913
30236	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
32211	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
407	280 759	14 705	295 464	1 392 827	8 797	1 401 624	1 438 495	5 940	1 444 435	326 427	11 848	338 275
408.1	231 487	118	231 605	778 703	278	778 981	770 434	215	770 649	223 218	55	223 273
40817	53 241	720	53 961	202 316	1 308	203 624	199 008	1 495	200 503	49 933	907	50 840
40820	1	0	1	16	0	16	36	0	36	21	0	21
40821	9 120	0	9 120	57 265	0	57 265	57 240	0	57 240	9 095	0	9 095
40823	934	0	934	850	0	850	896	0	896	980	0	980
40901	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050
40905	84	0	84	4 527	70	4 597	4 547	70	4 617	104	0	104
40907	16 563	0	16 563	425 308	0	425 308	420 230	0	420 230	11 485	0	11 485
40909	0	0	0	3 209	498	3 707	3 209	498	3 707	0	0	0
40910	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40911	11 444	0	11 444	547 463	0	547 463	546 659	0	546 659	10 640	0	10 640
40912	0	0	0	8 556	5 235	13 791	8 556	5 235	13 791	0	0	0
40913	0	0	0	13 285	4 158	17 443	13 285	4 158	17 443	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	300 008	4 426	304 434	159 139	970	160 109	155 752	1 979	157 731	296 621	5 435	302 056
42304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42305	697 663	0	697 663	171 914	0	171 914	162 915	0	162 915	688 664	0	688 664
42306	808 694	8 489	817 183	98 594	1 605	100 199	95 365	1 158	96 523	805 465	8 042	813 507
42307	305 134	0	305 134	95 136	0	95 136	90 922	0	90 922	300 920	0	300 920
42601	44	37	81	0	2	2	0	5	5	44	40	84
42606	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	222 398	0	222 398	66 868	0	66 868	34 823	0	34 823	190 353	0	190 353
45415	1 463	0	1 463	307	0	307	292	0	292	1 448	0	1 448
45515	122 573	0	122 573	9 325	0	9 325	9 250	0	9 250	122 498	0	122 498
45818	190 539	0	190 539	39 956	0	39 956	5 579	0	5 579	156 162	0	156 162
45918	13 400	0	13 400	275	0	275	401	0	401	13 526	0	13 526
47407	0	0	0	12 280	207	12 487	12 280	207	12 487	0	0	0
47411	25 967	0	25 967	10 533	3	10 536	8 283	3	8 286	23 717	0	23 717
47416	417	0	417	4 692	0	4 692	4 619	0	4 619	344	0	344
47422	672	0	672	8 608	0	8 608	8 744	0	8 744	808	0	808
47424	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47425	17 921	0	17 921	1 634	0	1 634	3 065	0	3 065	19 352	0	19 352
47426	16	0	16	47	0	47	49	0	49	18	0	18
50120	263	0	263	332	0	332	479	0	479	410	0	410
50719	264	0	264	0	0	0	3	0	3	267	0	267
51510	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
60301	1 674	0	1 674	2 917	0	2 917	3 415	0	3 415	2 172	0	2 172
60305	4 512	0	4 512	20 774	0	20 774	18 672	0	18 672	2 410	0	2 410
60309	110	0	110	120	0	120	111	0	111	101	0	101
60322	125	0	125	21 707	0	21 707	21 683	0	21 683	101	0	101
60324	2 834	0	2 834	94	0	94	178	0	178	2 918	0	2 918
60335	1 383	0	1 383	6 050	0	6 050	5 273	0	5 273	606	0	606
60414	158 815	0	158 815	0	0	0	1 248	0	1 248	160 063	0	160 063
60903	1 553	0	1 553	0	0	0	36	0	36	1 589	0	1 589
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61701	42 665	0	42 665	0	0	0	2 696	0	2 696	45 361	0	45 361
62103	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
70601	568 744	0	568 744	8	0	8	142 849	0	142 849	711 585	0	711 585
70602	132	0	132	52	0	52	58	0	58	138	0	138
70603	22 216	0	22 216	0	0	0	6 156	0	6 156	28 372	0	28 372
70615	1 726	0	1 726	2 696	0	2 696	1 317	0	1 317	347	0	347
Итого по пассиву (баланс)	4 638 063	28 495	4 666 558	4 663 840	32 458	4 696 298	4 757 349	30 356	4 787 705	4 731 572	26 393	4 757 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	291 626	0	291 626	31 523	0	31 523	35 396	0	35 396	287 753	0	287 753
90902	417 892	0	417 892	115 889	0	115 889	70 179	0	70 179	463 602	0	463 602
90907	1 900	0	1 900	7 050	0	7 050	1 900	0	1 900	7 050	0	7 050
90909	1 850	0	1 850	1 793	0	1 793	1 905	0	1 905	1 738	0	1 738
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 506 304	0	3 506 304	54 398	0	54 398	105 824	0	105 824	3 454 878	0	3 454 878
91501	9 838	0	9 838	0	0	0	0	0	0	9 838	0	9 838
91604	55 275	0	55 275	6 764	0	6 764	13 158	0	13 158	48 881	0	48 881
91606	87	0	87	18	0	18	105	0	105	0	0	0
91704	546	0	546	0	0	0	57	0	57	489	0	489
91802	11 687	0	11 687	0	0	0	270	0	270	11 417	0	11 417
91803	10 984	0	10 984	0	0	0	0	0	0	10 984	0	10 984
99998	1 602 026	0	1 602 026	150 056	0	150 056	182 200	0	182 200	1 569 882	0	1 569 882
Итого по активу (баланс)	5 910 022	0	5 910 022	367 494	0	367 494	410 997	0	410 997	5 866 519	0	5 866 519
Пассив
91003	0	0	0	82 315	0	82 315	82 315	0	82 315	0	0	0
91004	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 540 948	0	1 540 948	53 188	0	53 188	20 237	0	20 237	1 507 997	0	1 507 997
91317	32 158	0	32 158	44 842	0	44 842	45 993	0	45 993	33 309	0	33 309
91507	25 920	0	25 920	539	0	539	195	0	195	25 576	0	25 576
99999	4 307 996	0	4 307 996	181 905	0	181 905	170 546	0	170 546	4 296 637	0	4 296 637
Итого по пассиву (баланс)	5 910 022	0	5 910 022	364 106	0	364 106	320 603	0	320 603	5 866 519	0	5 866 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 707	9 707	0	9 707	9 707	0	0	0
99996	0	0	0	9 703	0	9 703	9 703	0	9 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 703	9 707	19 410	9 703	9 707	19 410	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 703	0	9 703	9 703	0	9 703	0	0	0
99997	0	0	0	9 707	0	9 707	9 707	0	9 707	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 410	0	19 410	19 410	0	19 410	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?