Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 289	0	18 289	0	0	0	49	0	49	18 240	0	18 240
20202	21 762	11 029	32 791	250 931	67 654	318 585	248 950	67 152	316 102	23 743	11 531	35 274
20209	0	0	0	48 888	4 036	52 924	48 888	4 036	52 924	0	0	0
30102	34 755	0	34 755	1 703 785	0	1 703 785	1 704 314	0	1 704 314	34 226	0	34 226
30110	623	559	1 182	852	1 032	1 884	395	387	782	1 080	1 204	2 284
30202	7 727	0	7 727	0	0	0	17	0	17	7 710	0	7 710
30204	129	0	129	0	0	0	2	0	2	127	0	127
30233	0	0	0	852	527	1 379	852	527	1 379	0	0	0
31902	40 000	0	40 000	1 246 000	0	1 246 000	1 241 000	0	1 241 000	45 000	0	45 000
45201	6 266	0	6 266	17 395	0	17 395	18 630	0	18 630	5 031	0	5 031
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45206	193 000	0	193 000	8 000	0	8 000	0	0	0	201 000	0	201 000
45207	431 396	0	431 396	0	0	0	15 200	0	15 200	416 196	0	416 196
45208	137 938	0	137 938	0	0	0	1 605	0	1 605	136 333	0	136 333
45506	14 164	0	14 164	0	0	0	367	0	367	13 797	0	13 797
45507	71 246	0	71 246	20 850	0	20 850	883	0	883	91 213	0	91 213
45706	175	0	175	0	0	0	4	0	4	171	0	171
45812	3 311	0	3 311	11 000	0	11 000	0	0	0	14 311	0	14 311
45815	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
45915	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47408	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
47423	77 471	0	77 471	4	0	4	26	0	26	77 449	0	77 449
47427	10 598	0	10 598	12 762	0	12 762	12 586	0	12 586	10 774	0	10 774
47901	0	0	0	219 594	0	219 594	0	0	0	219 594	0	219 594
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60302	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
60308	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	2 062	0	2 062	1 173	0	1 173	988	0	988	2 247	0	2 247
60323	440	0	440	4	0	4	33	0	33	411	0	411
60336	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	104 993	0	104 993	0	0	0	0	0	0	104 993	0	104 993
60404	7 994	0	7 994	0	0	0	0	0	0	7 994	0	7 994
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
61002	56	0	56	37	0	37	54	0	54	39	0	39
61008	79	0	79	75	0	75	89	0	89	65	0	65
61009	33	0	33	55	0	55	36	0	36	52	0	52
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	330	0	330	5	0	5	37	0	37	298	0	298
61702	4 142	0	4 142	0	0	0	73	0	73	4 069	0	4 069
61703	26 337	0	26 337	1 047	0	1 047	0	0	0	27 384	0	27 384
61905	111 270	0	111 270	0	0	0	14 646	0	14 646	96 624	0	96 624
61908	219 863	0	219 863	0	0	0	204 948	0	204 948	14 915	0	14 915
62001	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	356 265	0	356 265	50 754	0	50 754	0	0	0	407 019	0	407 019
70608	8 255	0	8 255	2 084	0	2 084	0	0	0	10 339	0	10 339
Итого по активу (баланс)	2 006 424	11 588	2 018 012	3 642 519	73 629	3 716 148	3 571 044	72 482	3 643 526	2 077 899	12 735	2 090 634
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	98 808	0	98 808	0	0	0	0	0	0	98 808	0	98 808
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	207 710	0	207 710	0	0	0	0	0	0	207 710	0	207 710
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	134 808	0	134 808	0	0	0	0	0	0	134 808	0	134 808
30126	16	0	16	0	0	0	11	0	11	27	0	27
30223	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30232	0	0	0	394	340	734	394	340	734	0	0	0
407	36 210	0	36 210	465 611	0	465 611	478 370	0	478 370	48 969	0	48 969
408.1	3 314	0	3 314	18 789	0	18 789	17 502	0	17 502	2 027	0	2 027
40817	95	0	95	20 995	0	20 995	24 728	0	24 728	3 828	0	3 828
40905	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
40909	0	0	0	48	525	573	48	525	573	0	0	0
40911	39	0	39	7 726	0	7 726	7 714	0	7 714	27	0	27
40912	0	0	0	138	223	361	138	223	361	0	0	0
40913	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
42105	1 464	0	1 464	0	0	0	10	0	10	1 474	0	1 474
42301	17 305	797	18 102	124 762	1 356	126 118	134 321	1 600	135 921	26 864	1 041	27 905
42303	4 702	0	4 702	4 101	0	4 101	126	0	126	727	0	727
42304	5 051	126	5 177	2 783	7	2 790	141	17	158	2 409	136	2 545
42305	390 033	5 771	395 804	42 744	365	43 109	105 064	833	105 897	452 353	6 239	458 592
42306	446 947	4 911	451 858	59 382	765	60 147	20 653	800	21 453	408 218	4 946	413 164
42307	131 582	0	131 582	22 260	0	22 260	8 529	0	8 529	117 851	0	117 851
42314	5 400	0	5 400	0	0	0	150	0	150	5 550	0	5 550
45215	57 007	0	57 007	13 063	0	13 063	13 476	0	13 476	57 420	0	57 420
45515	6 401	0	6 401	432	0	432	2 191	0	2 191	8 160	0	8 160
45818	9 081	0	9 081	0	0	0	11 000	0	11 000	20 081	0	20 081
45918	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
47411	7 900	35	7 935	5 109	6	5 115	6 083	12	6 095	8 874	41	8 915
47416	0	0	0	29	0	29	74	0	74	45	0	45
47422	167	0	167	4 458	0	4 458	4 458	0	4 458	167	0	167
47425	29 418	0	29 418	803	0	803	938	0	938	29 553	0	29 553
47426	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
60305	4 162	0	4 162	7 329	0	7 329	5 338	0	5 338	2 171	0	2 171
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	216	0	216	0	0	0	48	0	48	264	0	264
60311	8	0	8	399	0	399	398	0	398	7	0	7
60322	26	0	26	8 982	0	8 982	8 982	0	8 982	26	0	26
60324	1 509	0	1 509	8	0	8	114	0	114	1 615	0	1 615
60335	2 172	0	2 172	2 682	0	2 682	1 142	0	1 142	632	0	632
60405	427	0	427	7	0	7	0	0	0	420	0	420
60414	6 569	0	6 569	0	0	0	255	0	255	6 824	0	6 824
60903	985	0	985	0	0	0	21	0	21	1 006	0	1 006
61701	18 289	0	18 289	49	0	49	0	0	0	18 240	0	18 240
62103	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
70601	307 670	0	307 670	0	0	0	29 434	0	29 434	337 104	0	337 104
70603	8 348	0	8 348	0	0	0	2 118	0	2 118	10 466	0	10 466
70615	11 551	0	11 551	74	0	74	1 047	0	1 047	12 524	0	12 524
Итого по пассиву (баланс)	2 006 372	11 640	2 018 012	815 332	3 701	819 033	887 191	4 464	891 655	2 078 231	12 403	2 090 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1	0	1	763	0	763	764	0	764	0	0	0
90902	961 686	0	961 686	11 042	0	11 042	3 524	0	3 524	969 204	0	969 204
91414	1 764 254	0	1 764 254	102 566	0	102 566	176 691	0	176 691	1 690 129	0	1 690 129
91501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	4 213	1 047	5 260	3 244	147	3 391	1 845	58	1 903	5 612	1 136	6 748
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	624 604	0	624 604	67 230	0	67 230	66 805	0	66 805	625 029	0	625 029
Итого по активу (баланс)	3 364 608	1 047	3 365 655	184 845	147	184 992	249 629	58	249 687	3 299 824	1 136	3 300 960
Пассив
91312	614 081	0	614 081	14 410	0	14 410	13 600	0	13 600	613 271	0	613 271
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	6 234	0	6 234	22 395	0	22 395	23 630	0	23 630	7 469	0	7 469
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
99999	2 741 051	0	2 741 051	182 507	0	182 507	117 387	0	117 387	2 675 931	0	2 675 931
Итого по пассиву (баланс)	3 365 655	0	3 365 655	249 312	0	249 312	184 617	0	184 617	3 300 960	0	3 300 960

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?