Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 387	93 412	132 799	535 388	55 035	590 423	541 866	39 867	581 733	32 909	108 580	141 489
20208	5 521	0	5 521	4 259	0	4 259	4 157	0	4 157	5 623	0	5 623
20209	13 421	0	13 421	948 136	0	948 136	947 291	0	947 291	14 266	0	14 266
30102	77 709	0	77 709	4 917 087	0	4 917 087	4 882 485	0	4 882 485	112 311	0	112 311
30110	6 082	6 353	12 435	12 407	12 230	24 637	12 251	11 937	24 188	6 238	6 646	12 884
30114	0	930 785	930 785	0	2 159 595	2 159 595	0	2 115 736	2 115 736	0	974 644	974 644
30202	4 392	0	4 392	570	0	570	0	0	0	4 962	0	4 962
30204	9 168	0	9 168	0	0	0	96	0	96	9 072	0	9 072
30233	13	0	13	3 171	591	3 762	3 179	591	3 770	5	0	5
30424	25 579	0	25 579	1 484 003	0	1 484 003	1 484 059	0	1 484 059	25 523	0	25 523
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45201	22 585	0	22 585	338 270	0	338 270	193 557	0	193 557	167 298	0	167 298
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	8 529	0	8 529	32 550	0	32 550	8 529	0	8 529	32 550	0	32 550
45205	364 468	31 296	395 764	55 035	4 385	59 420	40 364	1 742	42 106	379 139	33 939	413 078
45206	1 137 205	43 874	1 181 079	138 002	9 051	147 053	26 120	2 347	28 467	1 249 087	50 578	1 299 665
45207	136 449	109 006	245 455	0	15 288	15 288	6 560	5 647	12 207	129 889	118 647	248 536
45407	38 851	0	38 851	5 149	0	5 149	0	0	0	44 000	0	44 000
45503	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45505	11 100	0	11 100	945	0	945	3 200	0	3 200	8 845	0	8 845
45506	41 583	0	41 583	3 900	0	3 900	1 263	0	1 263	44 220	0	44 220
45507	4 336	0	4 336	0	0	0	99	0	99	4 237	0	4 237
45509	2 438	6 636	9 074	1 289	6 527	7 816	1 529	5 098	6 627	2 198	8 065	10 263
45812	85 158	0	85 158	0	0	0	0	0	0	85 158	0	85 158
45815	26 229	0	26 229	0	0	0	0	0	0	26 229	0	26 229
45912	3 385	0	3 385	0	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
45915	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47404	0	117 526	117 526	1 479 156	3 340 365	4 819 521	1 479 156	3 334 268	4 813 424	0	123 623	123 623
47408	0	0	0	12 977 942	26 312 414	39 290 356	12 977 942	26 312 414	39 290 356	0	0	0
47421	3 741	0	3 741	124 090	0	124 090	127 831	0	127 831	0	0	0
47423	296 325	123	296 448	14 470	16	14 486	16 076	132	16 208	294 719	7	294 726
47427	18	306	324	27 059	2 256	29 315	27 071	2 169	29 240	6	393	399
47803	32 357	0	32 357	31 643	0	31 643	27 049	0	27 049	36 951	0	36 951
52503	0	14 653	14 653	0	2 025	2 025	0	1 277	1 277	0	15 401	15 401
60302	2 091	0	2 091	203	0	203	3	0	3	2 291	0	2 291
60308	18	0	18	12 514	0	12 514	12 526	0	12 526	6	0	6
60310	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60312	4 417	0	4 417	13 256	0	13 256	11 067	0	11 067	6 606	0	6 606
60314	251	0	251	13	0	13	55	0	55	209	0	209
60323	815	0	815	19	0	19	12	0	12	822	0	822
60336	260	0	260	0	0	0	69	0	69	191	0	191
60401	56 915	0	56 915	2 184	0	2 184	1 858	0	1 858	57 241	0	57 241
60415	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
60901	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
61008	51	0	51	566	0	566	565	0	565	52	0	52
61009	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
61212	0	0	0	43 613	0	43 613	43 613	0	43 613	0	0	0
61403	1 458	0	1 458	179	0	179	286	0	286	1 351	0	1 351
70606	1 161 972	0	1 161 972	217 038	0	217 038	0	0	0	1 379 010	0	1 379 010
70608	1 388 971	0	1 388 971	304 693	0	304 693	0	0	0	1 693 664	0	1 693 664
70611	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	3 771	0	3 771
Итого по активу (баланс)	5 040 295	1 353 970	6 394 265	23 736 912	31 919 778	55 656 690	22 891 597	31 833 225	54 724 822	5 885 610	1 440 523	7 326 133
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	56 011	0	56 011	0	0	0	0	0	0	56 011	0	56 011
10801	511 565	0	511 565	0	0	0	0	0	0	511 565	0	511 565
30126	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
30222	0	0	0	0	5 701	5 701	0	5 701	5 701	0	0	0
30232	1 659	371	2 030	12 776	11 907	24 683	11 355	11 822	23 177	238	286	524
407	566 529	77 262	643 791	5 442 788	305 309	5 748 097	5 694 679	261 227	5 955 906	818 420	33 180	851 600
408.1	16 069	28 414	44 483	38 400	2 548	40 948	78 088	4 948	83 036	55 757	30 814	86 571
40807	2 414	15 109	17 523	3 755	16 109	19 864	5 093	15 119	20 212	3 752	14 119	17 871
40817	28 760	142 135	170 895	69 208	63 256	132 464	92 287	79 891	172 178	51 839	158 770	210 609
40820	2 679	6 391	9 070	1 135	4 427	5 562	991	3 943	4 934	2 535	5 907	8 442
40906	13 421	0	13 421	452 864	0	452 864	453 709	0	453 709	14 266	0	14 266
40911	52	0	52	568	0	568	542	0	542	26	0	26
42104	0	1 883	1 883	0	2 097	2 097	0	214	214	0	0	0
42105	0	2 196	2 196	0	114	114	0	308	308	0	2 390	2 390
42106	0	3 830	3 830	0	213	213	0	536	536	0	4 153	4 153
42107	0	702	702	0	39	39	0	98	98	0	761	761
42301	0	23	23	0	1	1	0	3	3	0	25	25
42306	59 271	11 907	71 178	35 690	1 217	36 907	193	11 420	11 613	23 774	22 110	45 884
42307	41 855	131 984	173 839	21	7 977	7 998	316	18 555	18 871	42 150	142 562	184 712
42309	206	348	554	30	19	49	6	49	55	182	378	560
42507	0	941 708	941 708	0	52 420	52 420	0	131 944	131 944	0	1 021 232	1 021 232
42609	12	20	32	3	1	4	0	3	3	9	22	31
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	19 361	0	19 361	3 318	0	3 318	6 276	0	6 276	22 319	0	22 319
45415	428	0	428	0	0	0	52	0	52	480	0	480
45515	1 846	0	1 846	507	0	507	513	0	513	1 852	0	1 852
45818	111 387	0	111 387	0	0	0	0	0	0	111 387	0	111 387
45918	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
47401	482	0	482	15 950	0	15 950	16 061	0	16 061	593	0	593
47407	0	0	0	12 953 875	26 312 215	39 266 090	12 953 875	26 312 215	39 266 090	0	0	0
47411	0	0	0	578	281	859	578	281	859	0	0	0
47416	21	0	21	253	0	253	272	0	272	40	0	40
47422	190	19	209	657	0	657	658	2	660	191	21	212
47424	0	0	0	114 120	0	114 120	118 144	0	118 144	4 024	0	4 024
47425	25 405	0	25 405	11 534	0	11 534	17 868	0	17 868	31 739	0	31 739
47426	539	0	539	1 294	5 886	7 180	1 115	5 886	7 001	360	0	360
52307	0	339 816	339 816	0	18 740	18 740	0	47 619	47 619	0	368 695	368 695
60301	2 880	0	2 880	6 352	0	6 352	4 206	0	4 206	734	0	734
60305	2 923	0	2 923	21 790	0	21 790	22 063	0	22 063	3 196	0	3 196
60309	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60311	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	1 014	0	1 014	222	0	222	550	0	550	1 342	0	1 342
60335	3 593	0	3 593	3 156	0	3 156	4 303	0	4 303	4 740	0	4 740
60414	47 664	0	47 664	1 859	0	1 859	464	0	464	46 269	0	46 269
60903	2 890	0	2 890	0	0	0	107	0	107	2 997	0	2 997
70601	1 247 182	0	1 247 182	1 500	0	1 500	264 648	0	264 648	1 510 330	0	1 510 330
70603	1 364 078	0	1 364 078	0	0	0	275 751	0	275 751	1 639 829	0	1 639 829
Итого по пассиву (баланс)	4 690 147	1 704 118	6 394 265	19 195 709	26 810 477	46 006 186	20 026 270	26 911 784	46 938 054	5 520 708	1 805 425	7 326 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	31 000	339 816	370 816	0	47 619	47 619	0	18 740	18 740	31 000	368 695	399 695
90901	0	0	0	7 102	0	7 102	7 102	0	7 102	0	0	0
90902	5 949 803	0	5 949 803	23 949	0	23 949	1 674	0	1 674	5 972 078	0	5 972 078
91202	3	0	3	25	0	25	25	0	25	3	0	3
91203	3	0	3	25	0	25	0	0	0	28	0	28
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 297 016	363 078	7 660 094	1 793 178	104 326	1 897 504	219 088	22 077	241 165	8 871 106	445 327	9 316 433
91418	40 346	0	40 346	39 786	0	39 786	33 863	0	33 863	46 269	0	46 269
91604	13 384	0	13 384	1	0	1	0	0	0	13 385	0	13 385
91704	10 634	5 201	15 835	0	729	729	0	290	290	10 634	5 640	16 274
91802	8 286	5 314	13 600	0	745	745	0	296	296	8 286	5 763	14 049
91803	191	27	218	0	4	4	0	2	2	191	29	220
99998	4 559 343	0	4 559 343	1 492 539	0	1 492 539	853 370	0	853 370	5 198 512	0	5 198 512
Итого по активу (баланс)	17 910 009	713 436	18 623 445	3 356 605	153 423	3 510 028	1 115 122	41 405	1 156 527	20 151 492	825 454	20 976 946
Пассив
91003	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91311	31 000	318 041	349 041	0	17 530	17 530	0	44 567	44 567	31 000	345 078	376 078
91312	1 858 057	415	1 858 472	37 288	23	37 311	121 166	58	121 224	1 941 935	450	1 942 385
91315	2 020 123	18 146	2 038 269	15 363	3 480	18 843	670 158	24 973	695 131	2 674 918	39 639	2 714 557
91316	6 520	408	6 928	81 070	22	81 092	74 600	57	74 657	50	443	493
91317	221 012	24 610	245 622	688 745	9 374	698 119	548 685	7 800	556 485	80 952	23 036	103 988
91507	61 011	0	61 011	0	0	0	0	0	0	61 011	0	61 011
99999	14 064 102	0	14 064 102	303 130	0	303 130	2 017 462	0	2 017 462	15 778 434	0	15 778 434
Итого по пассиву (баланс)	18 261 825	361 620	18 623 445	1 126 070	30 429	1 156 499	3 432 545	77 455	3 510 000	20 568 300	408 646	20 976 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	691 354	691 354	1 540 319	18 960 552	20 500 871	1 479 636	18 596 123	20 075 759	60 683	1 055 783	1 116 466
99996	687 613	0	687 613	20 470 172	0	20 470 172	20 037 296	0	20 037 296	1 120 489	0	1 120 489
Итого по активу (баланс)	687 613	691 354	1 378 967	22 010 491	18 960 552	40 971 043	21 516 932	18 596 123	40 113 055	1 181 172	1 055 783	2 236 955
Пассив
96901	350 467	337 146	687 613	11 991 149	8 046 147	20 037 296	12 118 989	8 351 183	20 470 172	478 307	642 182	1 120 489
99997	691 354	0	691 354	20 075 759	0	20 075 759	20 500 871	0	20 500 871	1 116 466	0	1 116 466
Итого по пассиву (баланс)	1 041 821	337 146	1 378 967	32 066 908	8 046 147	40 113 055	32 619 860	8 351 183	40 971 043	1 594 773	642 182	2 236 955

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?