Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	0	0	0	118 014	0	118 014
20202	13 016	5 548	18 564	809 676	348 156	1 157 832	811 436	341 886	1 153 322	11 256	11 818	23 074
20208	11 790	0	11 790	85 520	0	85 520	84 126	0	84 126	13 184	0	13 184
20209	17 316	0	17 316	1 000 556	0	1 000 556	1 000 003	0	1 000 003	17 869	0	17 869
30102	52 749	0	52 749	17 016 484	0	17 016 484	16 989 647	0	16 989 647	79 586	0	79 586
30110	27 864	37 450	65 314	554 083	84 081	638 164	549 520	99 911	649 431	32 427	21 620	54 047
30202	8 802	0	8 802	0	0	0	354	0	354	8 448	0	8 448
30204	310	0	310	1	0	1	0	0	0	311	0	311
30215	0	942	942	0	132	132	0	53	53	0	1 021	1 021
30221	0	0	0	496 861	13 612	510 473	496 861	13 612	510 473	0	0	0
30233	1 864	292	2 156	680 066	14 270	694 336	679 711	14 562	694 273	2 219	0	2 219
30424	1 460	0	1 460	177	0	177	23	0	23	1 614	0	1 614
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	200 000	0	200 000	940 000	0	940 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
31903	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32002	465 000	0	465 000	6 130 000	0	6 130 000	6 595 000	0	6 595 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	5 490 000	0	5 490 000	4 900 000	0	4 900 000	1 090 000	0	1 090 000
45205	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45206	405 000	0	405 000	270 000	0	270 000	60 000	0	60 000	615 000	0	615 000
45207	1 941 048	0	1 941 048	0	0	0	260 556	0	260 556	1 680 492	0	1 680 492
45208	130 450	0	130 450	0	0	0	1 000	0	1 000	129 450	0	129 450
45505	4 075	0	4 075	15 000	0	15 000	15 012	0	15 012	4 063	0	4 063
45506	75 672	0	75 672	0	0	0	27	0	27	75 645	0	75 645
45507	2 943	0	2 943	0	0	0	64	0	64	2 879	0	2 879
45509	610	0	610	517	0	517	677	0	677	450	0	450
47404	0	0	0	54 316	51 964	106 280	54 316	51 964	106 280	0	0	0
47408	0	0	0	37 892	22 361	60 253	37 892	22 361	60 253	0	0	0
47423	62	0	62	200	0	200	208	0	208	54	0	54
47427	473	0	473	162	0	162	481	0	481	154	0	154
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	352	0	352	140	0	140	149	0	149	343	0	343
60312	2 146	0	2 146	5 053	0	5 053	5 509	0	5 509	1 690	0	1 690
60323	14	0	14	48	0	48	47	0	47	15	0	15
60336	36	0	36	86	0	86	120	0	120	2	0	2
60401	781 923	0	781 923	1 439	0	1 439	956	0	956	782 406	0	782 406
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60415	109	0	109	1 330	0	1 330	1 439	0	1 439	0	0	0
60901	13 518	0	13 518	366	0	366	0	0	0	13 884	0	13 884
60906	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61002	393	0	393	13	0	13	11	0	11	395	0	395
61008	1 509	0	1 509	169	0	169	205	0	205	1 473	0	1 473
61009	234	0	234	26	0	26	31	0	31	229	0	229
61209	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
61403	1 414	0	1 414	2	0	2	219	0	219	1 197	0	1 197
70606	2 298 299	0	2 298 299	91 364	0	91 364	11	0	11	2 389 652	0	2 389 652
70608	26 001	0	26 001	5 730	0	5 730	0	0	0	31 731	0	31 731
70611	20 876	0	20 876	1 829	0	1 829	0	0	0	22 705	0	22 705
Итого по активу (баланс)	7 765 342	44 232	7 809 574	33 935 465	534 576	34 470 041	33 871 970	544 349	34 416 319	7 828 837	34 459	7 863 296
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	0	0	0	0	0	0	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	132 751	0	132 751	132 751	0	132 751	0	0	0
30126	2 897	0	2 897	7 989	0	7 989	7 156	0	7 156	2 064	0	2 064
30222	0	0	0	271	153	424	271	153	424	0	0	0
30223	63	0	63	1 526	0	1 526	1 557	0	1 557	94	0	94
30226	157	0	157	1 138	0	1 138	1 075	0	1 075	94	0	94
30232	315	0	315	557 655	2 769	560 424	557 340	2 868	560 208	0	99	99
30236	0	0	0	37	37	74	37	37	74	0	0	0
32015	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
407	296 092	312	296 404	6 763 108	20 567	6 783 675	6 743 019	23 535	6 766 554	276 003	3 280	279 283
408.1	11 718	0	11 718	61 850	0	61 850	62 047	0	62 047	11 915	0	11 915
40817	240 998	22 931	263 929	211 708	40 086	251 794	183 201	43 101	226 302	212 491	25 946	238 437
40820	7 402	536	7 938	8 418	29	8 447	7 466	74	7 540	6 450	581	7 031
40901	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
40906	16 512	0	16 512	408 720	0	408 720	410 041	0	410 041	17 833	0	17 833
40909	0	0	0	3 293	3 872	7 165	3 293	3 872	7 165	0	0	0
40910	0	0	0	1 344	2 345	3 689	1 344	2 345	3 689	0	0	0
40911	130	0	130	13 350	0	13 350	13 357	0	13 357	137	0	137
40912	0	0	0	878	2 663	3 541	878	2 663	3 541	0	0	0
40913	0	0	0	497	225	722	497	225	722	0	0	0
42301	2 828	958	3 786	248	53	301	234	135	369	2 814	1 040	3 854
42303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42304	464	0	464	203	0	203	63	0	63	324	0	324
42305	317 583	0	317 583	11 352	0	11 352	62 226	0	62 226	368 457	0	368 457
42306	173 403	0	173 403	77 645	0	77 645	8 917	0	8 917	104 675	0	104 675
42307	145	0	145	0	0	0	522	0	522	667	0	667
42309	653	0	653	174	0	174	168	0	168	647	0	647
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	101 232	0	101 232	6 794	0	6 794	37 420	0	37 420	131 858	0	131 858
45515	628	0	628	19	0	19	3	0	3	612	0	612
47403	0	0	0	18 128	20 267	38 395	18 128	20 267	38 395	0	0	0
47405	0	0	0	33 730	33 883	67 613	33 730	33 883	67 613	0	0	0
47407	0	0	0	22 342	37 892	60 234	22 342	37 892	60 234	0	0	0
47411	7 444	0	7 444	2 230	0	2 230	2 314	0	2 314	7 528	0	7 528
47416	0	0	0	667	35	702	667	35	702	0	0	0
47422	1 260	0	1 260	95 955	0	95 955	95 969	1	95 970	1 274	1	1 275
47425	2 776	0	2 776	4 647	0	4 647	5 194	0	5 194	3 323	0	3 323
60301	1 807	0	1 807	3 779	0	3 779	3 108	0	3 108	1 136	0	1 136
60305	6 757	0	6 757	11 524	0	11 524	9 973	0	9 973	5 206	0	5 206
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	674	0	674	0	0	0	689	0	689	1 363	0	1 363
60311	498	0	498	2 948	0	2 948	2 938	0	2 938	488	0	488
60313	0	12	12	0	383	383	0	384	384	0	13	13
60322	85	0	85	142	0	142	144	0	144	87	0	87
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	3 675	0	3 675	2 828	0	2 828	2 489	0	2 489	3 336	0	3 336
60349	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60414	178 994	0	178 994	938	0	938	1 086	0	1 086	179 142	0	179 142
60903	4 687	0	4 687	0	0	0	175	0	175	4 862	0	4 862
61701	113 196	0	113 196	0	0	0	0	0	0	113 196	0	113 196
70601	2 404 927	0	2 404 927	0	0	0	110 313	0	110 313	2 515 240	0	2 515 240
70603	25 315	0	25 315	0	0	0	5 668	0	5 668	30 983	0	30 983
70605	10	0	10	0	0	0	27	0	27	37	0	37
70615	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
Итого по пассиву (баланс)	7 784 824	24 750	7 809 574	8 513 487	165 259	8 678 746	8 560 998	171 470	8 732 468	7 832 335	30 961	7 863 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 459	0	10 459	10 278	0	10 278	10 270	0	10 270	10 467	0	10 467
90902	2 258	0	2 258	157	0	157	345	0	345	2 070	0	2 070
90907	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	21	0	21	612	0	612	610	0	610	23	0	23
91414	2 116 335	0	2 116 335	273 325	0	273 325	260 000	0	260 000	2 129 660	0	2 129 660
91501	144 146	0	144 146	0	0	0	0	0	0	144 146	0	144 146
91502	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 311 146	0	2 311 146	609 949	0	609 949	599 972	0	599 972	2 321 123	0	2 321 123
Итого по активу (баланс)	4 587 255	0	4 587 255	894 322	0	894 322	873 699	0	873 699	4 607 878	0	4 607 878
Пассив
91312	2 014 377	0	2 014 377	260 000	0	260 000	263 445	0	263 445	2 017 822	0	2 017 822
91315	281 297	0	281 297	4 355	0	4 355	10 726	0	10 726	287 668	0	287 668
91316	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
91317	15 217	0	15 217	75 617	0	75 617	75 778	0	75 778	15 378	0	15 378
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 276 109	0	2 276 109	273 722	0	273 722	284 368	0	284 368	2 286 755	0	2 286 755
Итого по пассиву (баланс)	4 587 255	0	4 587 255	873 694	0	873 694	894 317	0	894 317	4 607 878	0	4 607 878

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?