Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35	0	35	158	0	158	0	0	0	193	0	193
10610	86	0	86	0	0	0	85	0	85	1	0	1
20202	85 662	42 522	128 184	1 134 251	778 893	1 913 144	1 114 456	778 745	1 893 201	105 457	42 670	148 127
20209	18 600	0	18 600	787 731	186 599	974 330	785 781	186 599	972 380	20 550	0	20 550
30102	33 120	0	33 120	10 715 133	0	10 715 133	10 723 293	0	10 723 293	24 960	0	24 960
30110	33 918	32 875	66 793	2 537 841	397 177	2 935 018	2 546 069	391 659	2 937 728	25 690	38 393	64 083
30114	0	4 387	4 387	0	27 012	27 012	0	30 494	30 494	0	905	905
30202	7 493	0	7 493	573	0	573	0	0	0	8 066	0	8 066
30204	790	0	790	21	0	21	0	0	0	811	0	811
30215	500	942	1 442	0	132	132	0	53	53	500	1 021	1 521
30221	8	10 149	10 157	2 229	197 976	200 205	2 237	196 718	198 955	0	11 407	11 407
30233	29 649	1 231	30 880	1 190 464	17 081	1 207 545	1 169 733	17 110	1 186 843	50 380	1 202	51 582
30602	4 662	0	4 662	4 040	0	4 040	4 692	0	4 692	4 010	0	4 010
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	850 000	0	850 000	180 000	0	180 000
32002	500 000	0	500 000	4 700 000	0	4 700 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	990 000	0	990 000	270 000	0	270 000
32201	0	762	762	0	107	107	0	42	42	0	827	827
45108	74 100	0	74 100	0	0	0	181	0	181	73 919	0	73 919
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45207	7 637	0	7 637	267	0	267	881	0	881	7 023	0	7 023
45208	146 530	0	146 530	40 000	0	40 000	70	0	70	186 460	0	186 460
45408	158 990	0	158 990	4 500	0	4 500	3 072	0	3 072	160 418	0	160 418
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	1 260	0	1 260	1 603	0	1 603	703	0	703	2 160	0	2 160
45506	16 418	0	16 418	1 200	0	1 200	3 291	0	3 291	14 327	0	14 327
45507	9 633	0	9 633	1 100	0	1 100	223	0	223	10 510	0	10 510
45509	35	0	35	346	0	346	362	0	362	19	0	19
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	88 158	0	88 158	0	0	0	1	0	1	88 157	0	88 157
45815	4 045	0	4 045	138	0	138	1 123	0	1 123	3 060	0	3 060
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
47408	0	0	0	8 195	371 091	379 286	8 195	371 091	379 286	0	0	0
47423	100	0	100	47	0	47	19	0	19	128	0	128
47427	0	0	0	5 133	0	5 133	5 062	0	5 062	71	0	71
47801	2 605	0	2 605	0	0	0	40	0	40	2 565	0	2 565
47802	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
50205	49 174	0	49 174	314	0	314	24	0	24	49 464	0	49 464
50305	98 663	0	98 663	628	0	628	87	0	87	99 204	0	99 204
50313	200 402	0	200 402	1 251	0	1 251	0	0	0	201 653	0	201 653
52601	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
60302	5 871	0	5 871	0	0	0	5 767	0	5 767	104	0	104
60306	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
60308	883	0	883	502	0	502	502	0	502	883	0	883
60310	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60312	2 075	0	2 075	5 629	0	5 629	4 647	0	4 647	3 057	0	3 057
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	8 678	0	8 678	7 832	0	7 832	611	0	611	15 899	0	15 899
60336	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60401	13 703	0	13 703	531	0	531	0	0	0	14 234	0	14 234
60415	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
61008	559	0	559	390	0	390	949	0	949	0	0	0
61009	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61212	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61214	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
61403	1 729	0	1 729	132	0	132	276	0	276	1 585	0	1 585
61601	0	0	0	6 732	0	6 732	6 732	0	6 732	0	0	0
61908	16 831	0	16 831	0	0	0	0	0	0	16 831	0	16 831
70606	671 757	0	671 757	119 400	0	119 400	79	0	79	791 078	0	791 078
70608	68 652	0	68 652	13 483	0	13 483	0	0	0	82 135	0	82 135
70611	2 550	0	2 550	969	0	969	0	0	0	3 519	0	3 519
70614	2 476	0	2 476	4 691	0	4 691	0	0	0	7 167	0	7 167
Итого по активу (баланс)	2 429 110	92 868	2 521 978	23 794 132	1 976 085	25 770 217	23 651 391	1 972 528	25 623 919	2 571 851	96 425	2 668 276
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	199 465	0	199 465	0	0	0	0	0	0	199 465	0	199 465
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	84	0	84	141	0	141	114	0	114	57	0	57
30220	0	0	0	0	510	510	0	510	510	0	0	0
30226	15	0	15	79	0	79	87	0	87	23	0	23
30232	18 281	201	18 482	983 233	337 441	1 320 674	983 990	337 289	1 321 279	19 038	49	19 087
30236	0	0	0	194	75	269	194	75	269	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
407	377 494	6 872	384 366	1 578 097	35 493	1 613 590	1 591 117	29 774	1 620 891	390 514	1 153	391 667
408.1	29 828	0	29 828	91 434	0	91 434	85 646	0	85 646	24 040	0	24 040
40817	19 887	14 255	34 142	58 961	14 037	72 998	66 785	14 707	81 492	27 711	14 925	42 636
40820	85	10	95	168	76	244	90	78	168	7	12	19
40821	1	0	1	222 928	0	222 928	222 936	0	222 936	9	0	9
40901	0	0	0	4 865	0	4 865	4 865	0	4 865	0	0	0
40903	0	0	0	625 526	0	625 526	625 526	0	625 526	0	0	0
40905	52	1	53	18 123	33	18 156	18 163	33	18 196	92	1	93
40907	518	0	518	13 441	0	13 441	13 097	0	13 097	174	0	174
40909	0	0	0	24 358	12 023	36 381	24 358	12 023	36 381	0	0	0
40910	0	0	0	13 296	4 791	18 087	13 296	4 791	18 087	0	0	0
40911	553	0	553	62 387	5 508	67 895	63 073	5 508	68 581	1 239	0	1 239
40912	0	0	0	15 215	32 147	47 362	15 215	32 147	47 362	0	0	0
40913	0	0	0	73 243	130 970	204 213	73 243	130 970	204 213	0	0	0
42007	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42102	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42106	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
42107	99	0	99	0	0	0	2 113	0	2 113	2 212	0	2 212
42114	3 250	0	3 250	1 350	0	1 350	975	0	975	2 875	0	2 875
42206	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42301	404	7	411	102	0	102	2	0	2	304	7	311
42303	5 341	0	5 341	5 343	0	5 343	7 129	0	7 129	7 127	0	7 127
42304	14 316	0	14 316	2 414	0	2 414	1 017	0	1 017	12 919	0	12 919
42305	577 137	8 793	585 930	14 114	5 145	19 259	15 465	2 517	17 982	578 488	6 165	584 653
42309	420	0	420	28	0	28	40	0	40	432	0	432
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	3 245	0	3 245	42	0	42	601	0	601	3 804	0	3 804
45215	25 763	0	25 763	1 186	0	1 186	380	0	380	24 957	0	24 957
45415	4 466	0	4 466	989	0	989	726	0	726	4 203	0	4 203
45515	4 929	0	4 929	2 160	0	2 160	1 383	0	1 383	4 152	0	4 152
45818	83 244	0	83 244	1 124	0	1 124	89	0	89	82 209	0	82 209
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47108	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47407	0	0	0	370 448	8 222	378 670	370 448	8 222	378 670	0	0	0
47411	0	0	0	3 631	7	3 638	3 631	7	3 638	0	0	0
47416	21	0	21	602	0	602	630	0	630	49	0	49
47422	219	0	219	53	0	53	50	0	50	216	0	216
47425	1 603	0	1 603	844	0	844	856	0	856	1 615	0	1 615
47426	279	0	279	95	0	95	130	0	130	314	0	314
47804	684	0	684	487	0	487	0	0	0	197	0	197
50220	35	0	35	0	0	0	158	0	158	193	0	193
52301	10 000	32 941	42 941	0	1 706	1 706	0	4 619	4 619	10 000	35 854	45 854
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 354	535	1 889	0	28	28	123	103	226	1 477	610	2 087
52602	0	0	0	4 692	0	4 692	4 692	0	4 692	0	0	0
60301	352	0	352	3 092	0	3 092	3 064	0	3 064	324	0	324
60305	5 115	0	5 115	11 865	0	11 865	10 388	0	10 388	3 638	0	3 638
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	54 562	0	54 562	76 516	0	76 516	72 251	0	72 251	50 297	0	50 297
60322	30	0	30	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	30	0	30
60324	9 976	0	9 976	617	0	617	8 035	0	8 035	17 394	0	17 394
60335	1 625	0	1 625	3 717	0	3 717	3 328	0	3 328	1 236	0	1 236
60414	11 321	0	11 321	0	0	0	75	0	75	11 396	0	11 396
61501	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
61701	464	0	464	238	0	238	0	0	0	226	0	226
70601	674 664	0	674 664	71	0	71	117 606	0	117 606	792 199	0	792 199
70603	68 996	0	68 996	0	0	0	15 834	0	15 834	84 830	0	84 830
70613	2 639	0	2 639	0	0	0	2 040	0	2 040	4 679	0	4 679
70615	245	0	245	0	0	0	152	0	152	397	0	397
Итого по пассиву (баланс)	2 458 363	63 615	2 521 978	4 299 133	588 212	4 887 345	4 450 270	583 373	5 033 643	2 609 500	58 776	2 668 276
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50	0	50	1	0	1	2	0	2	49	0	49
80801	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50	0	50	3	0	3	2	0	2	51	0	51
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	286 089	0	286 089	4 258	0	4 258	15 570	0	15 570	274 777	0	274 777
90902	85 483	0	85 483	51 756	0	51 756	26 192	0	26 192	111 047	0	111 047
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 476 939	0	1 476 939	79 813	0	79 813	20 703	0	20 703	1 536 049	0	1 536 049
91418	8 793	0	8 793	0	0	0	41	0	41	8 752	0	8 752
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 596	0	1 596	773	0	773	719	0	719	1 650	0	1 650
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
91803	2 027	0	2 027	4	0	4	0	0	0	2 031	0	2 031
99998	857 164	0	857 164	76 504	0	76 504	39 463	0	39 463	894 205	0	894 205
Итого по активу (баланс)	2 768 819	0	2 768 819	213 108	0	213 108	102 688	0	102 688	2 879 239	0	2 879 239
Пассив
91003	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	143 082	10 425	153 507	0	7 776	7 776	0	984	984	143 082	3 633	146 715
91312	639 503	0	639 503	0	0	0	43 162	0	43 162	682 665	0	682 665
91315	42 834	0	42 834	10 980	0	10 980	9 511	0	9 511	41 365	0	41 365
91316	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
91317	1 376	0	1 376	15 613	0	15 613	15 862	0	15 862	1 625	0	1 625
91318	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891
91319	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	1 911 655	0	1 911 655	63 225	0	63 225	136 604	0	136 604	1 985 034	0	1 985 034
Итого по пассиву (баланс)	2 758 394	10 425	2 768 819	94 912	7 776	102 688	212 124	984	213 108	2 875 606	3 633	2 879 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	34 541	0	34 541	14 209	0	14 209	20 332	0	20 332
93304	31 370	0	31 370	3 859	0	3 859	35 229	0	35 229	0	0	0
99996	31 390	0	31 390	4 065	0	4 065	15 031	0	15 031	20 424	0	20 424
Итого по активу (баланс)	62 760	0	62 760	42 465	0	42 465	64 469	0	64 469	40 756	0	40 756
Пассив
96303	0	0	0	0	13 884	13 884	0	34 308	34 308	0	20 424	20 424
96304	0	31 390	31 390	0	34 737	34 737	0	3 347	3 347	0	0	0
99997	31 370	0	31 370	15 730	0	15 730	4 692	0	4 692	20 332	0	20 332
Итого по пассиву (баланс)	31 370	31 390	62 760	15 730	48 621	64 351	4 692	37 655	42 347	20 332	20 424	40 756

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?