Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 97 888 | 80 604 | 178 492 | 69 564 | 85 149 | 154 713 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 50 087 | 0 | 50 087 | 68 959 | 0 | 68 959 | ||||||
| 30110 | 2 101 | 619 477 | 621 578 | 3 961 | 784 483 | 788 444 | ||||||
| 30202 | 4 440 | 0 | 4 440 | 4 304 | 0 | 4 304 | ||||||
| 30204 | 16 583 | 0 | 16 583 | 16 467 | 0 | 16 467 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 414 | 0 | 414 | 414 | 0 | 414 | ||||||
| 30424 | 68 897 | 91 347 | 160 244 | 54 412 | 133 103 | 187 515 | ||||||
| 30425 | 0 | 37 668 | 37 668 | 0 | 40 849 | 40 849 | ||||||
| 30602 | 0 | 6 460 | 6 460 | 0 | 7 002 | 7 002 | ||||||
| 32202 | 284 903 | 0 | 284 903 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 285 522 | 0 | 285 522 | ||||||
| 45104 | 11 100 | 0 | 11 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45105 | 45 450 | 0 | 45 450 | 27 900 | 0 | 27 900 | ||||||
| 45107 | 3 031 | 0 | 3 031 | 2 522 | 0 | 2 522 | ||||||
| 45201 | 140 781 | 0 | 140 781 | 116 956 | 0 | 116 956 | ||||||
| 45204 | 16 140 | 0 | 16 140 | 19 422 | 0 | 19 422 | ||||||
| 45205 | 120 593 | 0 | 120 593 | 127 353 | 0 | 127 353 | ||||||
| 45206 | 399 625 | 0 | 399 625 | 395 037 | 0 | 395 037 | ||||||
| 45207 | 58 402 | 0 | 58 402 | 53 348 | 0 | 53 348 | ||||||
| 45208 | 212 251 | 0 | 212 251 | 208 093 | 0 | 208 093 | ||||||
| 45404 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 45405 | 8 000 | 0 | 8 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 45505 | 1 080 | 0 | 1 080 | 1 041 | 0 | 1 041 | ||||||
| 45506 | 86 176 | 50 224 | 136 400 | 76 114 | 40 849 | 116 963 | ||||||
| 45507 | 406 935 | 0 | 406 935 | 437 045 | 0 | 437 045 | ||||||
| 45812 | 3 880 | 0 | 3 880 | 3 983 | 0 | 3 983 | ||||||
| 45815 | 22 489 | 0 | 22 489 | 23 273 | 0 | 23 273 | ||||||
| 45915 | 31 | 0 | 31 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 47404 | 0 | 56 345 | 56 345 | 0 | 52 601 | 52 601 | ||||||
| 47408 | 0 | 18 834 | 18 834 | 0 | 20 424 | 20 424 | ||||||
| 47421 | 4 172 | 0 | 4 172 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 279 | 0 | 279 | 175 | 0 | 175 | ||||||
| 47427 | 72 | 0 | 72 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 47802 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 60302 | 12 521 | 0 | 12 521 | 6 901 | 0 | 6 901 | ||||||
| 60306 | 80 | 0 | 80 | 145 | 0 | 145 | ||||||
| 60308 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 3 540 | 0 | 3 540 | 2 247 | 0 | 2 247 | ||||||
| 60314 | 0 | 298 | 298 | 0 | 149 | 149 | ||||||
| 60315 | 103 | 0 | 103 | 549 | 0 | 549 | ||||||
| 60323 | 4 715 | 0 | 4 715 | 4 723 | 0 | 4 723 | ||||||
| 60336 | 155 | 0 | 155 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 60401 | 13 054 | 0 | 13 054 | 13 171 | 0 | 13 171 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 4 030 | 0 | 4 030 | 4 030 | 0 | 4 030 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 207 | 0 | 207 | 187 | 0 | 187 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 884 | 0 | 884 | 1 102 | 0 | 1 102 | ||||||
| 61702 | 7 586 | 0 | 7 586 | 9 399 | 0 | 9 399 | ||||||
| 62001 | 3 902 | 0 | 3 902 | 3 902 | 0 | 3 902 | ||||||
| 70606 | 928 562 | 0 | 928 562 | 1 134 717 | 0 | 1 134 717 | ||||||
| 70607 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 70608 | 921 918 | 0 | 921 918 | 1 145 506 | 0 | 1 145 506 | ||||||
| 70611 | 41 209 | 0 | 41 209 | 46 829 | 0 | 46 829 | ||||||
| 70616 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 019 316 | 961 257 | 4 980 573 | 4 385 168 | 1 164 609 | 5 549 777 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 29 073 | 0 | 29 073 | 29 073 | 0 | 29 073 | ||||||
| 10801 | 539 380 | 0 | 539 380 | 539 380 | 0 | 539 380 | ||||||
| 30109 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30601 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 30606 | 62 511 | 62 765 | 125 276 | 47 129 | 102 102 | 149 231 | ||||||
| 407 | 256 392 | 38 957 | 295 349 | 278 439 | 56 373 | 334 812 | ||||||
| 408.1 | 8 054 | 30 451 | 38 505 | 5 074 | 33 023 | 38 097 | ||||||
| 40807 | 7 424 | 711 936 | 719 360 | 351 | 723 756 | 724 107 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 51 059 | 0 | 51 059 | 42 570 | 0 | 42 570 | ||||||
| 42105 | 96 000 | 0 | 96 000 | 78 000 | 0 | 78 000 | ||||||
| 42505 | 0 | 125 561 | 125 561 | 0 | 136 164 | 136 164 | ||||||
| 42506 | 0 | 125 561 | 125 561 | 0 | 136 164 | 136 164 | ||||||
| 42507 | 0 | 62 780 | 62 780 | 0 | 68 082 | 68 082 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 2 828 | 0 | 2 828 | 1 395 | 0 | 1 395 | ||||||
| 45215 | 65 986 | 0 | 65 986 | 58 163 | 0 | 58 163 | ||||||
| 45515 | 24 629 | 0 | 24 629 | 23 646 | 0 | 23 646 | ||||||
| 45818 | 24 297 | 0 | 24 297 | 24 337 | 0 | 24 337 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 7 | 0 | 7 | 245 | 0 | 245 | ||||||
| 47422 | 453 | 0 | 453 | 2 104 | 0 | 2 104 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 3 913 | 0 | 3 913 | ||||||
| 47425 | 10 274 | 0 | 10 274 | 21 139 | 0 | 21 139 | ||||||
| 47426 | 3 395 | 271 | 3 666 | 4 024 | 380 | 4 404 | ||||||
| 47804 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 52303 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 | ||||||
| 52305 | 0 | 0 | 0 | 2 040 | 0 | 2 040 | ||||||
| 52501 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 4 916 | 0 | 4 916 | 4 377 | 0 | 4 377 | ||||||
| 60309 | 63 | 0 | 63 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 8 515 | 0 | 8 515 | 7 182 | 0 | 7 182 | ||||||
| 60335 | 1 484 | 0 | 1 484 | 1 253 | 0 | 1 253 | ||||||
| 60414 | 11 613 | 0 | 11 613 | 11 676 | 0 | 11 676 | ||||||
| 60903 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 721 | 0 | 1 721 | ||||||
| 61301 | 57 | 51 | 108 | 26 | 34 | 60 | ||||||
| 70601 | 1 164 510 | 0 | 1 164 510 | 1 425 970 | 0 | 1 425 970 | ||||||
| 70602 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 70603 | 896 242 | 0 | 896 242 | 1 113 459 | 0 | 1 113 459 | ||||||
| 70613 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 1 476 | 0 | 1 476 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 822 240 | 1 158 333 | 4 980 573 | 4 293 699 | 1 256 078 | 5 549 777 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 0 | 0 | 0 | 16 040 | 0 | 16 040 | ||||||
| 90901 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90902 | 145 091 | 0 | 145 091 | 162 524 | 0 | 162 524 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 175 590 | 0 | 4 175 590 | 4 194 252 | 0 | 4 194 252 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91604 | 11 203 | 0 | 11 203 | 13 276 | 0 | 13 276 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 768 | 0 | 768 | 768 | 0 | 768 | ||||||
| 99998 | 4 158 360 | 0 | 4 158 360 | 5 050 740 | 0 | 5 050 740 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 509 754 | 0 | 8 509 754 | 9 456 342 | 0 | 9 456 342 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 326 644 | 0 | 1 326 644 | 1 321 598 | 0 | 1 321 598 | ||||||
| 91314 | 310 401 | 0 | 310 401 | 303 590 | 0 | 303 590 | ||||||
| 91315 | 2 422 219 | 0 | 2 422 219 | 3 065 779 | 0 | 3 065 779 | ||||||
| 91316 | 3 639 | 0 | 3 639 | 3 519 | 0 | 3 519 | ||||||
| 91317 | 81 052 | 0 | 81 052 | 86 849 | 0 | 86 849 | ||||||
| 91319 | 0 | 0 | 0 | 255 000 | 0 | 255 000 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 4 351 394 | 0 | 4 351 394 | 4 405 602 | 0 | 4 405 602 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 509 754 | 0 | 8 509 754 | 9 456 342 | 0 | 9 456 342 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 696 412 | 696 412 | 0 | 868 067 | 868 067 | ||||||
| 99996 | 692 240 | 0 | 692 240 | 871 981 | 0 | 871 981 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 692 240 | 696 412 | 1 388 652 | 871 981 | 868 067 | 1 740 048 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 267 668 | 424 572 | 692 240 | 170 828 | 701 153 | 871 981 | ||||||
| 99997 | 696 412 | 0 | 696 412 | 868 067 | 0 | 868 067 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 964 080 | 424 572 | 1 388 652 | 1 038 895 | 701 153 | 1 740 048 | ||||||
Страница была полезной?